天津膜天膜科技集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

占用方与上2025年期初2025年度占用2025年度占2025年度偿2025年期末

资金占用上市公司核算占用形

非经营性资金占用市公司的关占用资金余累计发生金额用资金的利息还累计发生占用资金余占用性质方名称的会计科目成原因

联关系额（不含利息）（如有）金额额

控股股东、实际控制人及非经营性占用其附属企业非经营性占用

小计----

前控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业非经营性占用

小计----其他关联方及附属企业非经营性占用小计

总计----往来方与上2025年期初2025年度往来2025年度往2025年度偿2025年期末往来性质资金往来上市公司核算往来形其它关联资金往来市公司的关往来资金余累计发生金额来资金的利息还累计发生往来资金余（经营性往来、方名称的会计科目成原因

联关系额（不含利息）（如有）金额额非经营性往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业天津膜天上市公司的子公司及其附膜环境工股东借

子公司其他应收款513.0125.00538.01非经营性往来属企业程有限公款产生司河北津膜新材料科股东借

子公司其他应收款560.009.19569.19非经营性往来技有限公款产生司天津膜天膜材料科股东借

子公司其他应收款3800.0059.312859.311000.00非经营性往来技有限公款产生司

2023年度

出售的子公司，津膜科技东营津膜高管在东营股东借

其他关联方及其附属企业环保科技津膜环保科其他应收款306.79306.79款产生的非经营性往来有限公司技有限公司利息

担任高管，该高管于2024年4月离职

总计——————819.804360.0093.503428.501844.80——-

注：*表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。

*无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

*东营津膜环保科技有限公司系公司于2023年3月8日处置的子公司，自处置日起，不再纳入合并范围。津膜科技高管同时在东营津膜环保科技有限公司担任高管，该高管于2024年4月离职。截止2025年12月31日应收东营津膜环保科技有限公司306.79万元为股权转让以前股东借款产生的利息。