关于广州迪森热能技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2024]第 ZC10254 号
广州迪森热能技术股份有限公司全体股东：
我们审计了广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“迪森股份”）2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2024 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10253 号的
无保留意见审计报告。
迪森股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是迪森股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计迪森股份2023年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解迪森股份2023年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供迪森股份为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
专项报告第1页（此页无正文）
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：滕海军
中国注册会计师：蓝昭堂
中国·上海2024年4月15日专项报告第2页广州迪森热能技术股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023年度占用累计
占用方与上市公司的关联关上市公司核算的2023年期初占2023年度占用资金2023年度偿还2023年期末占非经营性资金占用资金占用方名称发生金额（不含利占用形成原因占用性质系会计科目用资金余额的利息(如有)累计发生金额用资金余额
息）非经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计---非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计---其他关联方及附属企业非经营性占用小计
总计---
2023年度往来累计往来性质
往来方与上市公司的关联关上市公司核算的2023年期初往2023年度往来资金2023年度偿还2023年期末往其它关联资金往来资金往来方名称发生金额（不含利往来形成原因（经营性往来、非经系会计科目来资金余额的利息(如有)累计发生金额来资金余额息）营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业
广州迪森热能设备有限公司本公司子公司预付款项600.79600.79预付设备采购款经营性往来
杭州迪大清洁能源有限公司本公司孙公司之子公司其他应收款5276.313064.76104.933556.994889.01非经营性往来
湘潭聚森清洁能源供热有限公司本公司子公司其他应收款7756.553118.843086.577788.82非经营性往来迪森（常州）能源装备有限公司本公司子公司其他应收款27264.7315977.0326614.4516627.31非经营性往来
三门峡茂森清洁能源有限公司本公司子公司其他应收款4701.641047.44200.51590.615358.98非经营性往来
肇庆迪森生物能源技术有限公司本公司子公司其他应收款3880.93791.074672.00非经营性往来
永州聚森清洁能源供热有限公司本公司子公司其他应收款2092.982092.98非经营性往来公司实行全集团资金
浙江迪森国大清洁能源有限公司本公司子公司之子公司其他应收款403.46403.46统一管理模式。子公司非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业德州昊森新能源有限公司本公司子公司其他应收款166.201.44167.64的资金主要通过母公非经营性往来
广东迪泉清洁能源投资发展有限公司本公司子公司其他应收款1097.94550.94547.00司统一筹集，可以享受非经营性往来常州迪森德恒新能源科技有限公司本公司子公司之子公司其他应收款1013.491013.49利率下浮的优惠，以降非经营性往来低资金成本。
广州维瓦尔第环境技术有限公司本公司子公司其他应收款2283.43556.792840.22非经营性往来
成都世纪新能源有限公司本公司子公司其他应收款18.2318.23非经营性往来
广州云迪股权投资有限公司本公司子公司之子公司其他应收款820.21820.21非经营性往来
广州迪森数字能源科技有限公司本公司子公司之子公司其他应收款405.48690.2029.771125.45非经营性往来
广州市迪森暖通科技有限公司本公司子公司之子公司其他应收款841.9940.76801.23非经营性往来
广州劳力特环境科技有限公司本公司子公司之子公司其他应收款10.3018.7928.820.27非经营性往来
大湾国创（广州）投资发展有限公司本公司之联营企业应收账款1047.603309.141838.912517.83出租房产经营性往来
江苏亚特尔地源科技股份有限公司子公司之参股企业应收账款977.01820.05156.96销售产品经营性往来
河南迪森暖通设备有限公司子公司之联营企业应收账款2194.912148.2446.67销售产品经营性往来
成都环融新能源有限公司本公司之参股企业应收账款43.1943.19技术服务费经营性往来
广州市铭汉科技股份有限公司本公司之联营企业应收账款74.5060.36134.86销售产品经营性往来
其他关联方及其附属企业广州市铭汉科技股份有限公司本公司之联营企业其他应收款329.00507.26253.63582.63销售设备经营性往来
广州市铭汉科技股份有限公司本公司之联营企业其他应收款100.00100.00股权转让款非经营性往来
云南迪能能源科技有限责任公司本公司之联营企业应收账款56.6956.69销售锅炉、服务费经营性往来一年内到期的非
云南迪能能源科技有限责任公司本公司之联营企业199.4585.56217.3867.63融资租赁款经营性往来流动资产
云南迪能能源科技有限责任公司本公司之联营企业长期应收账款67.6467.64融资租赁款经营性往来
总计60687.7532265.58335.2148939.7644348.78本表已于2024年4月15日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人：________汇总表第1页
