广州迪森热能技术股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300335证券简称：迪森股份公告编号：2024-018
广州迪森热能技术股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1广州迪森热能技术股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减（%）
营业收入（元）194380873.39238988458.01-18.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）8762308.0213040720.22-32.81%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
6915664.119609077.88-28.03%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）30761206.90-33709620.90191.25%
基本每股收益（元/股）0.020.03-33.33%
稀释每股收益（元/股）0.020.03-33.33%
加权平均净资产收益率0.46%0.68%-0.22%本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减（%）
总资产（元）2804940057.432874246522.89-2.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1925343149.501912962575.760.65%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）152078.78计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补1747134.68助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金385021.93融负债产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回686888.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-801191.22
减：所得税影响额150886.63
少数股东权益影响额（税后）172401.68
合计1846643.91--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用
项目涉及金额（元）原因根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）文件规定，纳税人销售其自行开发生产的软件产品，可享受增值税即征即退政策。公司享受该税收优惠政策，年初至本报告期末，公"增值税即征即退"退税款1263959.78司收到增值税即征即退税款1263959.78元。公司报告期内享受的即征即退政策收入属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的税收收入。因此，公司将该部分税收返还计入经常性损益。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
2广州迪森热能技术股份有限公司2024年第一季度报告
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元科目本期期初同比备注主要原因是公司在报告期内所购买的部分理财产品未
货币资金196251513.24323778655.68-39.39%赎回，导致货币资金较期初减少。
主要原因是公司在报告期内新增购买的理财产品未赎
交易性金融资产159883600.0013600000.001075.61%回所致。
应收款项融资3361725.2710218521.40-67.10%主要原因是部分商业票据已在报告期内到期承兑。
主要原因是智能舒适家居制造及服务的订单量增加，预付款项19879552.6313225636.2350.31%所采购生产材料预付款增加所致。
主要原因是用于支付供应商到期货款的票据已在报告
应付票据5609811.009108069.30-38.41%期内完成承兑付款。
主要原因是上年末员工的年终奖金在本报告期已完成
应付职工薪酬20088381.0443420003.66-53.73%支付所致。
主要原因是上年第四季度为销售旺季，流转税等相关应交税费9406945.8318857397.34-50.12%税费增加，在本报告期内已支付上述税费，导致应交税费余额较年初减少。
主要原因是在本报告期新增孵化园二期专项借款，用长期借款57355409.3639519284.8945.13%于支付结算进度款项。
科目本期发生额上期发生额同比备注主要原因是在本报告期内加大投入智慧热力系统研发
研发费用8501233.166151237.2538.20%项目所致。
主要原因是本报告期较上年同期的银行借款规模下
财务费用343606.322073875.49-83.43%降，银行利息费用相应减少。
主要原因是上期处置闲置固定资产所产生的收益增加
资产处置收益125966.78548822.61-77.05%所致。
营业外支出932654.76309211.35201.62%主要原因是本报告期内所支付的赔偿款增加所致。
主要原因是公司本报告期的营业利润较上年同期下
所得税费用2404874.763867684.93-37.82%降，所得税费用相应减少所致。
经营活动产生的主要原因是公司在报告期加大应收账款的催收力度，
30761206.90-33709620.90191.25%
现金流量净额销售回款较上年同期增加所致。
投资活动产生的主要原因是本报告期所购买的理财产品未到期赎回的
-168061488.20-22306032.44-653.44%现金流量净额余额较上年同期增加所致。
筹资活动产生的主要原因是上年同期实施降低银行借款规模措施所
15119374.38-114679826.66113.18%
现金流量净额致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数22785报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条件的质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）股份数量股份状态数量
常厚春境内自然人10.67%50919599.0038189699.00不适用0.00
李祖芹境内自然人8.37%39907935.0029930951.00不适用0.00
马革境内自然人5.88%28040059.0021030044.00不适用0.00
CHANG YUANZHENG 境外自然人 0.87% 4141591.00 3106193.00 不适用 0.00
3广州迪森热能技术股份有限公司2024年第一季度报告
朱咏梅境内自然人0.72%3440491.000.00不适用0.00
#李胜军境内自然人0.68%3223918.000.00不适用0.00
韩晨光境内自然人0.63%3015425.000.00不适用0.00
郭庆利境内自然人0.60%2856900.000.00不适用0.00
#林家和境外自然人0.47%2263681.000.00不适用0.00
李光宇境内自然人0.46%2211700.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
常厚春12729900.00人民币普通股12729900.00
李祖芹9976984.00人民币普通股9976984.00
马革7010015.00人民币普通股7010015.00
朱咏梅3440491.00人民币普通股3440491.00
#李胜军3223918.00人民币普通股3223918.00
韩晨光3015425.00人民币普通股3015425.00
郭庆利2856900.00人民币普通股2856900.00
#林家和2263681.00人民币普通股2263681.00
李光宇2211700.00人民币普通股2211700.00
田国英1992164.00人民币普通股1992164.00
1、公司实际控制人常厚春先生、李祖芹先生、马革先生和 CHANG YUANZHENG 先生于
2023年8月18日签订了《一致行动协议书》，为一致行动人，有效期为十年；
上述股东关联关系或一
2、股东朱咏梅系公司控股股东李祖芹先生的配偶；
致行动的说明
3、公司未知其他前10名无限售条件股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股
东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
1、公司股东李胜军通过普通证券账户持有1951500股，通过开源证券股份有限公司客户信
前10名股东参与融资融
用交易担保证券账户持有1272418股，实际合计持有3223918股；
券业务股东情况说明
2、公司股东林家和通过普通证券账户持有1097881股，通过华林证券股份有限公司客户信（如有）
用交易担保证券账户持有1165800股，实际合计持有2263681股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股期初限售股本期解除本期增加限售期末限售股股东名称限售原因拟解除限售日期数限售股数股数数
高管锁定股，报董监高任职期间，每年按持有CHANG
1380368.001725825.003106193.00告期内增持股份股份总数的25%解除锁定，其
YUANZHENG
所致余75%自动锁定
董监高任职期间，每年按持有常厚春38189699.000.0038189699.00高管锁定股股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定
董监高任职期间，每年按持有李祖芹29930951.000.0029930951.00高管锁定股股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定
马革21030044.000.0021030044.00高管锁定股董监高任职期间，每年按持有
4广州迪森热能技术股份有限公司2024年第一季度报告
股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定
董监高任职期间，每年按持有岳艳1687.000.001687.00高管锁定股股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定
董监高任职期间，每年按持有陈亚芬5475.000.005475.00高管锁定股股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定
钱艳斌130.00130.000.00高管锁定股2024年1月2日
合计90538354.00130.001725825.0092264049.00
三、其他重要事项
□适用□不适用1、公司于2023年12月07日披露了《关于部分控股股东、实际控制人增持股份计划的公告》（详见临时公告2023-045 号），公司控股股东、实际控制人常远征先生（CHANG YUANZHENG）计划自 2023 年 12 月 08 日起 6 个月内，以
自有或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易方式增持公司股份，增持股份的总金额不低于100万元人民币。截至2024年 1 月 30 日，常远征先生（CHANG YUANZHENG）已累计增持公司股份 202900 股，占公司总股本的 0.04%，累计增持金额为100.17万元。本次增持公司股份计划已经实施完毕（详见临时公告2024-001）。
2、公司于2024年02月06日披露了《关于部分控股股东、实际控制人增持股份计划的公告》（详见临时公告2024-002 号），公司控股股东、实际控制人常远征先生（CHANG YUANZHENG）计划自 2024 年 02 月 07 日起 6 个月内，以
自有或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易方式增持公司股份，增持股份的总金额不低于500万元人民币。截至2024年 02 月 07 日，常远征先生（CHANG YUANZHENG）已累计增持公司股份 2098200 股，占公司总股本的 0.44%，累计增持金额为 726.16 万元。常远征先生（CHANG YUANZHENG）已达到并超过增持计划最低金额的 100%，常远征先生将在增持计划实施时间内视市场情况决定是否继续增持公司股份。（详见临时公告2024-003）。
3、订单执行情况
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况尚未执行订新增订单处于施工期订单处于运营期订单单业务尚未签订合已签订合同本期完成的本期确认收未完成投资类型数投资金额同数投资金额数数运营收入投资金额入金额（万金额（万量（万元）数投资金额数投资金额量（万元）量量（万元）（万元）元）元）量（万元）量（万元）
BOT 5 1055.40
BOO 10 10152.40
合计1511207.80
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州迪森热能技术股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金196251513.24323778655.68结算备付金拆出资金
交易性金融资产159883600.0013600000.00衍生金融资产
应收票据59777824.0766279453.26
应收账款323628954.36419668180.32
应收款项融资3361725.2710218521.40
预付款项19879552.6313225636.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款19712668.7219772050.02
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货253785973.42227873279.97
其中：数据资源
合同资产46945132.1742834365.52持有待售资产
一年内到期的非流动资产45896118.8446337122.01
其他流动资产42590533.0948814870.40
流动资产合计1171713595.811232402134.81
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款30177363.2130168333.52
长期股权投资75218457.5474394347.42
其他权益工具投资5391497.095479505.02其他非流动金融资产
投资性房地产461605100.00463657000.00
固定资产570611126.30577399599.56
在建工程4781932.065041524.64生产性生物资产油气资产
使用权资产7050409.967521375.04
无形资产91135587.6092056769.23
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉300634643.46300634643.46
长期待摊费用32763804.6133943022.77
递延所得税资产26210682.8324319837.40
其他非流动资产27645856.9627228430.02
非流动资产合计1633226461.621641844388.08
资产总计2804940057.432874246522.89
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流动负债：
短期借款40000000.0040032876.70向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据5609811.009108069.30
应付账款287607870.02345646964.83预收款项
合同负债96738452.4890293169.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬20088381.0443420003.66
应交税费9406945.8318857397.34
其他应付款87829901.69101281865.73
其中：应付利息
应付股利3200000.003200000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债53807606.9453542652.26
其他流动负债45328562.4247713033.62
流动负债合计646417531.42749896033.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款57355409.3639519284.89应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4745439.956499906.02长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债7328795.037342472.02
递延收益10610950.8411015416.05
递延所得税负债22171955.6622068942.46其他非流动负债
非流动负债合计102212550.8486446021.44
负债合计748630082.26836342054.61
所有者权益：
股本477012388.00477012388.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积832197746.19828465796.19
减：库存股
其他综合收益5513542.055627226.33专项储备
盈余公积102955578.07102955578.07一般风险准备
未分配利润507663895.19498901587.17
归属于母公司所有者权益合计1925343149.501912962575.76
少数股东权益130966825.67124941892.52
所有者权益合计2056309975.172037904468.28
负债和所有者权益总计2804940057.432874246522.89
法定代表人：CHANG YUANZHENG 主管会计工作负责人：岳艳 会计机构负责人：区锦权
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2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入194380873.39238988458.01
其中：营业收入194380873.39238988458.01利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本185254486.70224433225.46
其中：营业成本139531376.35178007330.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2398353.173133072.08
销售费用14673091.7313849901.63
管理费用19806825.9721217808.63
研发费用8501233.166151237.25
财务费用343606.322073875.49
其中：利息费用979575.712856702.73
利息收入649073.761528388.01
加：其他收益2977383.433383280.54
投资收益（损失以“－”号填列）1209132.051682355.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益824110.121334591.87以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）4842080.954105767.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）-345782.13-453253.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）125966.78548822.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列）17935167.7723822205.27
加：营业外收入191286.57202553.01
减：营业外支出932654.76309211.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）17193799.5823715546.93
减：所得税费用2404874.763867684.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）14788924.8219847862.00
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）14788924.8219847862.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润8762308.0213040720.22
2.少数股东损益6026616.806807141.78
六、其他综合收益的税后净额-115367.93586214.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-113684.28586214.10
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（一）不能重分类进损益的其他综合收益-113684.28586214.10
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-113684.28586214.10
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1683.65
七、综合收益总额14673556.8920434076.10
归属于母公司所有者的综合收益总额8648623.7413626934.32
归属于少数股东的综合收益总额6024933.156807141.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.020.03
（二）稀释每股收益0.020.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：CHANG YUANZHENG 主管会计工作负责人：岳艳 会计机构负责人：区锦权
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金322646250.42287234102.27客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1863511.80560523.02
收到其他与经营活动有关的现金30115064.8224141064.42
经营活动现金流入小计354624827.04311935689.71
购买商品、接受劳务支付的现金197144069.14213784437.40客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金62401161.8455055898.04
9广州迪森热能技术股份有限公司2024年第一季度报告
支付的各项税费19877186.7144887945.98
支付其他与经营活动有关的现金44441202.4531917029.19
经营活动现金流出小计323863620.14345645310.61
经营活动产生的现金流量净额30761206.90-33709620.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金221412200.00239902522.97
取得投资收益收到的现金397090.63145876.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额928324.913304200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600000.00
收到其他与投资活动有关的现金7.48
投资活动现金流入小计222737615.54243952606.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23054103.7419288639.12
投资支付的现金367745000.00246970000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计390799103.74266258639.12
投资活动产生的现金流量净额-168061488.20-22306032.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金18734290.04
收到其他与筹资活动有关的现金1318856.514218354.24
筹资活动现金流入小计20053146.554218354.24
偿还债务支付的现金1898165.5784194110.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1216631.8930086193.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润27340000.00
支付其他与筹资活动有关的现金1818974.714617876.39
筹资活动现金流出小计4933772.17118898180.90
筹资活动产生的现金流量净额15119374.38-114679826.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响184628.84-13150.12
五、现金及现金等价物净增加额-121996278.08-170708630.12
加：期初现金及现金等价物余额310594891.85506523486.07
六、期末现金及现金等价物余额188598613.77335814855.95
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2024年04月25日
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