广州迪森热能技术股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：300335证券简称：迪森股份公告编号：2025-023

广州迪森热能技术股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1广州迪森热能技术股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）220056801.84194380873.3913.21%

归属于上市公司股东的净利润（元）19142120.768762308.02118.46%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

18548402.926915664.11168.21%

净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）41824826.7230761206.9035.97%

基本每股收益（元/股）0.040.02100.00%

稀释每股收益（元/股）0.040.02100.00%

加权平均净资产收益率1.00%0.46%0.54%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）2875721406.832894682814.84-0.66%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）1938829519.971920060237.910.98%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-795241.94计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规

457950.75定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产

241052.73

和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出180509.14

其他符合非经常性损益定义的损益项目624963.53

减：所得税影响额85032.62

少数股东权益影响额（税后）30483.75

合计593717.84--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）文件规定，纳税人销售其自行开发生产的软件产品，可享受增值税即征即退政策。公司享受该税收优惠政策，年初至本报告期末，公司"增值税即征即退"退税款2043263.64收到增值税即征即退税款2043263.64元。公司报告期内享受的即征即退政策收入属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的税收收入。因此，公司将该部分税收返还计入经常性损益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2广州迪森热能技术股份有限公司2025年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元科目本期期初同比备注主要原因是公司在报告期内新增购买的理财产品未

交易性金融资产167140000.00不适用赎回所致。

主要原因是部分商业票据在报告期内已到期承兑所

应收票据52824943.6678786925.44-32.95%致。

主要原因是公司根据新能源及清洁能源应用装备的

预付款项55167645.1424179933.72128.15%在手订单所采购原材料的预付款增加所致。

其他应收款8461615.4618424649.91-54.07%主要原因是在报告期内已收回补偿款所致。

长期应收款2138169.821149456.9286.02%主要原因是在报告期内新增融资租赁款所致。

其他权益工具投资2859227.264421146.35-35.33%主要原因是在报告期内已出售部分股权投资所致。

主要原因是用于支付供应商到期货款的部分票据，应付票据26931889.0052000000.00-48.21%已在报告期内完成承兑付款。

主要原因是上年末员工的提成绩效在本报告期已完

应付职工薪酬17948055.2345532338.94-60.58%成支付所致。

主要原因是上年第四季度为销售旺季，流转税等相应交税费10882576.2715781448.63-31.04%关税费增加，在本报告期内已支付上述税费，导致应交税费余额较年初减少。

主要原因是报告期内已陆续完成支付产品销售达量

预计负债5572922.869039662.49-38.35%的销售返利。

科目本期发生额上期发生额同比备注

主要原因是银行存款利率整体下行，利息收入较上财务费用572782.82343606.3266.70%年同期减少所致。

投资收益（损失以主要原因是本报告期内联营企业的投资收益较上年

2637076.451209132.05118.10%“－”号填列）同期增加所致。

资产减值损失（损主要原因是在报告期内已收回部分应收保证金，相

661163.88-345782.13-291.21%失以“－”号填列）应的坏账准备转回所致。

资产处置收益（损主要原因是本报告期内处置部分闲置固定资产所产-795241.94125966.78-731.31%失以“-”号填列）生的收益减少所致。

主要原因是本报告期内所支付的赔偿款较上年同期

营业外支出19646.00932654.76-97.89%减少所致。

主要原因是公司本报告期的营业利润较上年同期增

所得税费用5898276.612404874.76145.26%加，所得税费用相应增加所致。

主要原因是公司在报告期持续加大应收账款的催收力度，销售回款情况保持良好；其次，公司在上年经营活动产生的现

41824826.7230761206.9035.97%第四季度根据产销计划已完成支付部分在手订单的

金流量净额

原材料货款，导致本报告期内支付原材料货款较上期同期减少。

主要原因一：本报告期内新增银行借款较上年同期筹资活动产生的现

-10843300.4715119374.38-171.72%减少；主要原因二：在本报告期内支付少数股东的金流量净额股利较上年同期增加所致。

3广州迪森热能技术股份有限公司2025年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数22230报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

常厚春境内自然人10.67%50919599.0038189699.00不适用0.00

李祖芹境内自然人8.37%39907935.0029930951.00不适用0.00

马革境内自然人5.88%28040059.0021030044.00不适用0.00

李光宇境内自然人2.13%10177000.000.00不适用0.00

李胜军境内自然人1.24%5891465.000.00不适用0.00

CHANG

境外自然人1.03%4924491.003693368.00不适用0.00

YUANZHENG

朱咏梅境内自然人0.72%3440491.000.00不适用0.00

徐平境内自然人0.71%3405000.000.00不适用0.00

#向军境内自然人0.63%3010000.000.00不适用0.00

郭庆利境内自然人0.62%2967900.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

常厚春12729900.00人民币普通股12729900.00

李光宇10177000.00人民币普通股10177000.00

李祖芹9976984.00人民币普通股9976984.00

马革7010015.00人民币普通股7010015.00

李胜军5891465.00人民币普通股5891465.00

朱咏梅3440491.00人民币普通股3440491.00

徐平3405000.00人民币普通股3405000.00

#向军3010000.00人民币普通股3010000.00

郭庆利2967900.00人民币普通股2967900.00

韩晨光2816925.00人民币普通股2816925.00

1、公司实际控制人常厚春先生、李祖芹先生、马革先生和 CHANG

YUANZHENG先生于 2023 年 8 月 18 日签订了《一致行动协议书》，为一致行动人，有效期为十年；

上述股东关联关系或一致行动的说明

2、股东朱咏梅女士系公司控股股东李祖芹先生的配偶；

3、公司未知其他前10名股东之间，以及前10名无限售流通股股东和

前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明公司股东向军仅通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账（如有）户持有3010000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

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三、其他重要事项

□适用□不适用

1、订单执行情况

报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况新增订单尚未执行订单处于施工期订单处于运营期订单尚未签订合业务本期完成的本期确认收未完成投资类型数投资金额已签订合同同数投资金额数数运营收入

投资金额入金额（万金额（万量（万元）数投资金额数投资金额量（万元）量量（万元）（万元）元）元）量（万元）量（万元）

BOT 4 432.14

BOO 9 10744.03

合计1311176.17

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州迪森热能技术股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金327906547.93462649933.14结算备付金拆出资金

交易性金融资产167140000.00衍生金融资产

应收票据52824943.6678786925.44

应收账款246038574.20302718897.74

应收款项融资9026375.1910344494.40

预付款项55167645.1424179933.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款8461615.4618424649.91

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货290124520.61260648560.89

其中：数据资源

合同资产31057312.6931450724.47持有待售资产

一年内到期的非流动资产66183855.2665946549.84

其他流动资产30450312.2735533278.40

流动资产合计1284381702.411290683947.95

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款2138169.821149456.92

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长期股权投资80511775.9678115478.07

其他权益工具投资2859227.264421146.35其他非流动金融资产

投资性房地产469739600.00469739600.00

固定资产516533432.64521938454.03

在建工程10449499.6013112767.89生产性生物资产油气资产

使用权资产4928513.965340701.58

无形资产88191111.4389009752.33

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉300634643.46300634643.46

长期待摊费用68668951.3270062309.46

递延所得税资产27785717.8628170635.22

其他非流动资产18899061.1122303921.58

非流动资产合计1591339704.421603998866.89

资产总计2875721406.832894682814.84

流动负债：

短期借款88881658.5585580404.49向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据26931889.0052000000.00

应付账款239518853.67250006857.71预收款项

合同负债180502657.71145617411.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬17948055.2345532338.94

应交税费10882576.2715781448.63

其他应付款111399260.43115093581.89

其中：应付利息

应付股利14700000.0022700000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债6570222.626642908.33

其他流动负债54959319.1960882418.72

流动负债合计737594492.67777137370.06

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款49079174.6050337614.95应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4235999.164625668.84长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债5572922.869039662.49

递延收益8993090.009397555.21

递延所得税负债19688046.9719698531.73

6广州迪森热能技术股份有限公司2025年第一季度报告

其他非流动负债

非流动负债合计87569233.5993099033.22

负债合计825163726.26870236403.28

所有者权益：

股本477012388.00477012388.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积845224159.24845224159.24

减：库存股

其他综合收益4348165.974671470.79专项储备

盈余公积109329840.89109329840.89一般风险准备

未分配利润502914965.87483822378.99

归属于母公司所有者权益合计1938829519.971920060237.91

少数股东权益111728160.60104386173.65

所有者权益合计2050557680.572024446411.56

负债和所有者权益总计2875721406.832894682814.84

法定代表人：CHANG YUANZHENG 主管会计工作负责人：岳艳 会计机构负责人：区锦权

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入220056801.84194380873.39

其中：营业收入220056801.84194380873.39利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本198650376.88185254486.70

其中：营业成本155545439.86139531376.35利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2772274.412398353.17

销售费用13658428.9714673091.73

管理费用20132580.0219806825.97

研发费用5968870.808501233.16

财务费用572782.82343606.32

其中：利息费用944027.61979575.71

利息收入460312.37649073.76

加：其他收益3124227.922977383.43

投资收益（损失以“－”号填列）2637076.451209132.05

其中：对联营企业和合营企业的投资收益2396297.89824110.12以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

7广州迪森热能技术股份有限公司2025年第一季度报告

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）5347305.514842080.95

资产减值损失（损失以“-”号填列）661163.88-345782.13

资产处置收益（损失以“-”号填列）-795241.94125966.78

三、营业利润（亏损以“－”号填列）32380956.7817935167.77

加：营业外收入202105.14191286.57

减：营业外支出19646.00932654.76

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）32563415.9217193799.58

减：所得税费用5898276.612404874.76

五、净利润（净亏损以“－”号填列）26665139.3114788924.82

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）26665139.3114788924.82

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润19142120.768762308.02

2.少数股东损益7523018.556026616.80

六、其他综合收益的税后净额-375408.22-115367.93

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-372838.70-113684.28

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-372838.70-113684.28

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-372838.70-113684.28

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-2569.52-1683.65

七、综合收益总额26289731.0914673556.89

归属于母公司所有者的综合收益总额18769282.068648623.74

归属于少数股东的综合收益总额7520449.036024933.15

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.040.02

（二）稀释每股收益0.040.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：CHANG YUANZHENG 主管会计工作负责人：岳艳 会计机构负责人：区锦权

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金321945090.13322646250.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金

8广州迪森热能技术股份有限公司2025年第一季度报告

收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2475958.881863511.80

收到其他与经营活动有关的现金13879393.4030115064.82

经营活动现金流入小计338300442.41354624827.04

购买商品、接受劳务支付的现金186564356.24197144069.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金64486181.0162401161.84

支付的各项税费19736526.5419877186.71

支付其他与经营活动有关的现金25688551.9044441202.45

经营活动现金流出小计296475615.69323863620.14

经营活动产生的现金流量净额41824826.7230761206.90

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金201019479.33221412200.00

取得投资收益收到的现金240778.56397090.63

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1022800.00928324.91处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计202283057.89222737615.54

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4822360.5323054103.74

投资支付的现金355240000.00367745000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计360062360.53390799103.74

投资活动产生的现金流量净额-157779302.64-168061488.20

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金18734290.04

收到其他与筹资活动有关的现金1799090.781318856.51

筹资活动现金流入小计1799090.7820053146.55

偿还债务支付的现金1258440.381898165.57

分配股利、利润或偿付利息支付的现金9107542.831216631.89

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润8178462.08

支付其他与筹资活动有关的现金2276408.041818974.71

筹资活动现金流出小计12642391.254933772.17

筹资活动产生的现金流量净额-10843300.4715119374.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响109812.13184628.84

五、现金及现金等价物净增加额-126687964.26-121996278.08

加：期初现金及现金等价物余额441044278.26310594891.85

六、期末现金及现金等价物余额314356314.00188598613.77

9广州迪森热能技术股份有限公司2025年第一季度报告

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2025年04月28日

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