广州迪森热能技术股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300335证券简称：迪森股份公告编号：2026-020

广州迪森热能技术股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1广州迪森热能技术股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）203360651.76220056801.84-7.59%

归属于上市公司股东的净利润（元）16070532.4319142120.76-16.05%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

14614908.7618548402.92-21.21%

净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）10662493.4141824826.72-74.51%

基本每股收益（元/股）0.030.04-25.00%

稀释每股收益（元/股）0.030.04-25.00%

加权平均净资产收益率0.84%1.00%-0.16%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）2762377740.102815342414.09-1.88%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）1930798043.311914728641.990.84%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3654.66计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规751397.50定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产342373.37和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回489239.34

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-367387.45

其他符合非经常性损益定义的损益项目417246.19

减：所得税影响额103656.91

少数股东权益影响额（税后）69933.71

合计1455623.67--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）文件规定，纳税人销售其自行开发生产的软件产品，可享受增值税即征即退政策。公司享受该税收优惠政策，年初至本报告期末，公司"增值税即征即退"退税款577338.28收到增值税即征即退税款577338.28元。公司报告期内享受的即征即退政策收入属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的税收收入。因此，公司将该部分税收返还计入经常性损益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2广州迪森热能技术股份有限公司2026年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元科目本期期初同比备注

货币资金285777550.67469470010.24-39.13%主要原因是在报告期内新增购买的理财产品未赎回所致。

141700000.00主要原因是在报告期内新增购买的理财产品未赎回交易性金融资产不适用所致。

应收款项融资14299738.913747573.62281.57%主要原因是在报告期内收到银行承兑汇票增加所致。

其他应收款6774352.544343042.3955.98%主要原因是在报告期内新增保证金、押金所致。

430533.20主要原因是报告期内前期预收款对应的项目已完成预收款项不适用结算所致。

16989436.8442459336.87-59.99%主要原因是上年末员工的提成及绩效在本报告期已应付职工薪酬完成支付所致。

科目本期发生额上期发生额同比备注

195081.77572782.82-65.94%主要原因是银行借款规模较上年同期减少，利息支财务费用

出同比下降所致。

1706840.183124227.92-45.37%主要原因是在报告期内收到的政府补助款较上年同其他收益期减少所致。

信用减值损失（损失“”2142653.505347305.51-59.93%主要原因是在报告期内冲回的应收账款减值损失较以－号填列）上年同期减少所致。

资产减值损失（损失“”201127.77661163.88-69.58%主要原因是在报告期内收回的应收账款质保金较上以－号填列）年同期减少所致。

资产处置收益（损失“-”-3654.66-795241.9499.54%主要原因是在报告期内处置部分闲置固定资产所产以号填列）生的损失较上年同期减少所致。

营业外收入390134.38202105.1493.04%主要原因是报告期内所收到的赔偿款较上年同期增加所致。

718380.0419646.003556.62%主要原因是报告期内所支付的与日常经营无关的支营业外支出

出较上年同期增加所致。

主要原因是在报告期内收到的银行承兑汇票较上年

经营活动产生的现金10662493.4141824826.72-74.51%同期增加，销售商品收到的现金较上年同期减少所流量净额致。

筹资活动产生的现金-39151236.90-10843300.47-261.06%主要原因是在报告期内子公司支付少数股东的股利流量净额较上年同期增加所致。

3广州迪森热能技术股份有限公司2026年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数37093报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况

股东名称股东性质%持股数量（）件的股份数量股份状态数量

常厚春境内自然人10.67%50919599.0038189699.00不适用0.00

李祖芹境内自然人8.37%39907935.0029930951.00不适用0.00

马革境内自然人5.88%28040059.0021030044.00不适用0.00

廖国沛境内自然人4.19%20000000.000.00不适用0.00

CHANG

境外自然人1.03%4924491.003693368.00不适用0.00

YUANZHENG

朱咏梅境内自然人0.72%3440491.000.00不适用0.00

#黄云华境内自然人0.58%2748900.000.00不适用0.00

田国英境内自然人0.49%2315664.000.00不适用0.00

#魏元奎境内自然人0.48%2271400.000.00不适用0.00

郭庆利境内自然人0.44%2093300.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

廖国沛20000000.00人民币普通股20000000.00

常厚春12729900.00人民币普通股12729900.00

李祖芹9976984.00人民币普通股9976984.00

马革7010015.00人民币普通股7010015.00

朱咏梅3440491.00人民币普通股3440491.00

#黄云华2748900.00人民币普通股2748900.00

田国英2315664.00人民币普通股2315664.00

#魏元奎2271400.00人民币普通股2271400.00

郭庆利2093300.00人民币普通股2093300.00

谷建2017600.00人民币普通股2017600.00

1.公司实际控制人常厚春先生、李祖芹先生、马革先生和 CHANG

YUANZHENG先生于 2023年 8月 18日签订了《一致行动协议书》，为一致行动人，有效期为十年；

上述股东关联关系或一致行动的说明

2.股东朱咏梅女士系公司控股股东李祖芹先生的配偶；

3.公司未知其他前10名股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前

10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

1.公司股东黄云华仅通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券

账户持有2748900股；

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明

2.公司股东魏元奎通过普通证券账户持有71700股，通过申万宏源证券（如有）

有限公司客户信用交易担保证券账户持有2199700股，实际合计持有

2271400股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

4广州迪森热能技术股份有限公司2026年第一季度报告

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、订单执行情况

报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况新增订单尚未执行订单处于施工期订单处于运营期订单业务尚未签订合本期完成的本期确认收未完成投资类型数投资金额已签订合同同数投资金额数数运营收入投资金额入金额（万金额（万量（万元）量（万元）量量（万元）

数投资金额数投资金额（万元）元）元）量（万元）量（万元）

BOT 4 896.28

BOO 9 10192.88

合计1311089.16

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州迪森热能技术股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金285777550.67469470010.24结算备付金拆出资金

交易性金融资产141700000.00衍生金融资产

应收票据31734822.5234561636.34

应收账款270377580.22302301821.13

应收款项融资14299738.913747573.62

预付款项23166721.0726077954.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6774352.544343042.39

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货358134020.74327359991.71

其中：数据资源

合同资产22436087.5322611896.70持有待售资产

一年内到期的非流动资产55235442.6055688735.21

5广州迪森热能技术股份有限公司2026年第一季度报告

其他流动资产25294134.9531467716.69

流动资产合计1234930451.751277630378.57

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1254101.761254101.75

长期股权投资92214665.5490184102.08

其他权益工具投资2121179.002121520.73其他非流动金融资产

投资性房地产462523000.00462523000.00

固定资产469857021.91480381824.79

在建工程26807574.4525672560.32生产性生物资产油气资产

使用权资产4473805.714893797.31

无形资产83896635.4584438260.58

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉298858471.58298858471.58

长期待摊费用54456153.5655746927.79

递延所得税资产13855069.4614424960.95

其他非流动资产17129609.9317212507.64

非流动资产合计1527447288.351537712035.52

资产总计2762377740.102815342414.09

流动负债：

短期借款20000000.0020011944.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据41875858.1257283495.07

应付账款206890523.38214683510.03

预收款项430533.20

合同负债218969480.35209594560.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬16989436.8442459336.87

应交税费12176820.1912172420.76

其他应付款120266557.86125461229.74

其中：应付利息

应付股利21265000.0029400000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债5945446.585876028.98

其他流动负债26094978.4428402286.44

流动负债合计669209101.76716375346.41

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款35112616.8736145259.99应付债券

其中：优先股

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永续债

租赁负债3383234.203886885.26长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债12639136.2312639127.50

递延收益7853902.768206111.09

递延所得税负债19381042.3519391527.11其他非流动负债

非流动负债合计78369932.4180268910.95

负债合计747579034.17796644257.36

所有者权益：

股本477012388.00477012388.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积844661092.99844661092.99

减：库存股

其他综合收益3692145.153693276.26专项储备

盈余公积111413516.10111413516.10一般风险准备

未分配利润494018901.07477948368.64

归属于母公司所有者权益合计1930798043.311914728641.99

少数股东权益84000662.62103969514.74

所有者权益合计2014798705.932018698156.73

负债和所有者权益总计2762377740.102815342414.09

法定代表人：黄博主管会计工作负责人：岳艳会计机构负责人：黄诗明

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入203360651.76220056801.84

其中：营业收入203360651.76220056801.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本179085525.96198650376.88

其中：营业成本140076834.47155545439.86利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2058142.182772274.41

销售费用13390103.8613658428.97

管理费用18997999.0620132580.02

研发费用4367364.625968870.80

财务费用195081.77572782.82

其中：利息费用322265.95944027.61

利息收入790917.51460312.37

加：其他收益1706840.183124227.92

投资收益（损失以“－”号填列）2372936.832637076.45

其中：对联营企业和合营企业的投资收益2030563.462396297.89

7广州迪森热能技术股份有限公司2026年第一季度报告

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2142653.505347305.51

资产减值损失（损失以“-”号填列）201127.77661163.88

资产处置收益（损失以“-”号填列）-3654.66-795241.94

三、营业利润（亏损以“－”号填列）30695029.4232380956.78

加：营业外收入390134.38202105.14

减：营业外支出718380.0419646.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）30366783.7632563415.92

减：所得税费用5116447.685898276.61

五、净利润（净亏损以“－”号填列）25250336.0826665139.31

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）25250336.0826665139.31

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润16070532.4319142120.76

2.少数股东损益9179803.657523018.55

六、其他综合收益的税后净额-1359.31-375408.22

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1131.11-372838.70

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-1131.11-372838.70

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-1131.11-372838.70

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-228.20-2569.52

七、综合收益总额25248976.7726289731.09

归属于母公司所有者的综合收益总额16069401.3218769282.06

归属于少数股东的综合收益总额9179575.457520449.03

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.030.04

（二）稀释每股收益0.030.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：黄博主管会计工作负责人：岳艳会计机构负责人：黄诗明

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金246938973.34321945090.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额

8广州迪森热能技术股份有限公司2026年第一季度报告

收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2181894.572475958.88

收到其他与经营活动有关的现金15132824.9913879393.40

经营活动现金流入小计264253692.90338300442.41

购买商品、接受劳务支付的现金159356164.05186564356.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金58231321.6364486181.01

支付的各项税费14169488.2119736526.54

支付其他与经营活动有关的现金21834225.6025688551.90

经营活动现金流出小计253591199.49296475615.69

经营活动产生的现金流量净额10662493.4141824826.72

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金284561069.61201019479.33

取得投资收益收到的现金231303.76240778.56

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

22585.581022800.00

额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计284814958.95202283057.89

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4705936.314822360.53

投资支付的现金426150000.00355240000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计430855936.31360062360.53

投资活动产生的现金流量净额-146040977.36-157779302.64

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金996106.001799090.78

筹资活动现金流入小计996106.001799090.78

偿还债务支付的现金1004035.001258440.38

分配股利、利润或偿付利息支付的现金36764932.979107542.83

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润36408000.008178462.08

支付其他与筹资活动有关的现金2378374.932276408.04

筹资活动现金流出小计40147342.9012642391.25

筹资活动产生的现金流量净额-39151236.90-10843300.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-363130.31109812.13

五、现金及现金等价物净增加额-174892851.16-126687964.26

加：期初现金及现金等价物余额440469899.48441044278.26

六、期末现金及现金等价物余额265577048.32314356314.00

9广州迪森热能技术股份有限公司2026年第一季度报告

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2026年04月23日

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