广州迪森热能技术股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300335证券简称：迪森股份公告编号：2025-038

广州迪森热能技术股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1广州迪森热能技术股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末本报告期年初至报告期末增减比上年同期增减

营业收入（元）288920224.41-6.69%787541523.001.27%

归属于上市公司股东的净利润（元）16070917.05-43.07%66658915.123.05%归属于上市公司股东的扣除非经常性

16118617.90-39.40%63919009.935.74%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）----105648471.6311.14%

基本每股收益（元/股）0.03-50.00%0.140.00%

稀释每股收益（元/股）0.03-50.00%0.140.00%

加权平均净资产收益率0.83%-0.63%3.50%0.07%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2874919027.942894682814.84-0.68%

归属于上市公司股东的所有者权益1938544593.591920060237.910.96%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-443620.85-1546970.70销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司712265.032267672.86损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动552613.271716254.52损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回63264.00500128.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1359443.92-1131649.93

其他符合非经常性损益定义的损益项目627213.271667938.28

减：所得税影响额122376.63461467.79

少数股东权益影响额（税后）77615.02272000.05

合计-47700.852739905.19--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

2广州迪森热能技术股份有限公司2025年第三季度报告

项目涉及金额（元）原因根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）文件规定，纳税人销售其自行开发生产的软件产品，可享受增值税即征即退政策。公司享受该税收优惠政策，年初至本报告期"增值税即征即退"退税款6255073.35末，公司收到增值税即征即退税款6255073.35元。公司享受的即征即退政策收入属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的税收收入。因此，公司将该部分税收返还计入经常性损益。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用本报告期末上年度末科目变动幅度变动原因

（元）（元）

262129581.30462649933.14-43.34%主要原因是在年初至报告期末所购买的部分理财产品未赎货币资金回，导致货币资金较期初减少。

交易性金融资产169040000.000.00主要原因是在年初至报告期末新增购买的理财产品未到期不适用赎回所致。

应收票据37358137.1578786925.44-52.58%主要原因是在年初至报告期末部分票据已到期承兑。

53416655.4624179933.72120.91%主要原因是清洁能源应用装备的在手订单所采购原材料的预付款项

预付款增加所致。

其他应收款8620156.8318424649.91-53.21%主要原因是在年初至报告期末已收回补偿款所致。

存货359689962.24260648560.8938.00%主要原因是在年初至报告期末产品已发货未完成安装调试

导致发出商品增加，暂未实现销售收入所致。

长期应收款2137948.591149456.9286.00%主要原因是在年初至报告期末新增融资租赁款所致。

其他权益工具投资2765934.344421146.35-37.44%主要原因是在年初至报告期末已出售部分股权投资所致。

在建工程20432541.3813112767.8955.82%主要原因是在年初至报告期末部分工程项目未完工所致。

11445072.9428170635.22-59.37%主要原因是在年初至报告期末终止确认部分递延所得税资递延所得税资产产所致。

短期借款44858970.3285580404.49-47.58%主要原因是在年初至报告期末已归还部分短期银行借款所致。

合同负债220415172.26145617411.3551.37%主要原因是在年初至报告期末按合同条款执行的项目预收款增加所致。

应付职工薪酬21083013.0445532338.94-53.70%主要原因是上年末员工的提成绩效在本报告期已完成支付所致。

年初至报告期上年同期科目变动幅度变动原因末（元）（元）

13437215.3610335828.0830.01%主要原因是在年初至报告期末联营企业的投资收益增加所投资收益致。

信用减值损失-273201.926618524.71-104.13%主要原因是本年度冲回的应收账款减值损失较上年度减少所致。

资产减值损失-426949.111175284.22-136.33%主要原因是在年初至报告期末计提的存货跌价减值准备较上年同期增加所致。

资产处置收益-1546970.70-872665.1277.27%主要原因是在年初至报告期末部分闲置固定资产的处置损失增加所致。

营业外收入438227.30826359.39-46.97%主要原因是在年初至报告期末所收到的赔偿款较上年同期减少所致。

3广州迪森热能技术股份有限公司2025年第三季度报告

营业外支出1569877.235906768.34-73.42%主要原因是在年初至报告期末所支付的赔偿款较上年同期减少所致。

35400105.7013962736.57153.53%主要原因是在年初至报告期末的营业利润较上年同期增加所得税费用

以及递延所得税资产减少，所得税费用相应增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数26511报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

常厚春境内自然人10.67%5091959938189699不适用0

李祖芹境内自然人8.37%3990793529930951不适用0

马革境内自然人5.88%2804005921030044不适用0

#李胜军境内自然人2.29%109435000不适用0

李光宇境内自然人2.16%102964850不适用0

CHANG

YUANZHENG 境外自然人 1.03% 4924491 3693368 不适用 0

徐平境内自然人0.77%36600000不适用0

朱咏梅境内自然人0.72%34404910不适用0

郭庆利境内自然人0.64%30333000不适用0

王洪伟境内自然人0.59%28332000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量常厚春12729900人民币普通股12729900

#李胜军10943500人民币普通股10943500李光宇10296485人民币普通股10296485李祖芹9976984人民币普通股9976984马革7010015人民币普通股7010015徐平3660000人民币普通股3660000朱咏梅3440491人民币普通股3440491郭庆利3033300人民币普通股3033300王洪伟2833200人民币普通股2833200

中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基2732900人民币普通股2732900金

1、公司实际控制人常厚春先生、李祖芹先生、马革先生和 CHANG YUANZHENG先

生于2023年8月18日签订了《一致行动协议书》，为一致行动人，有效期为十年；

上述股东关联关系或一致行动2、股东朱咏梅系公司控股股东李祖芹先生的配偶；

的说明3、公司未知其他前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务1、公司股东李胜军通过普通证券账户持有10444500股，通过开源证券股份有限公股东情况说明（如有）司客户信用交易担保证券账户持有499000股，实际合计持有10943500股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

4广州迪森热能技术股份有限公司2025年第三季度报告

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况新增订单尚未执行订单处于施工期订单处于运营期订单尚未签订合业务已签订合同本期完成的本期确认收未完成投资同类型数投资金额数投资金额数数运营收入投资金额入金额（万金额（万量（万元）量（万元）量量（万元）

数投资金额数投资金额（万元）元）元）量（万元）量（万元）

BOT 4 1053.54

BOO 9 33196.89

合计1334250.43

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州迪森热能技术股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金262129581.30462649933.14结算备付金拆出资金

交易性金融资产169040000.00衍生金融资产

应收票据37358137.1578786925.44

应收账款292775219.72302718897.74

应收款项融资8300396.0110344494.40

预付款项53416655.4624179933.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款8620156.8318424649.91

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货359689962.24260648560.89

其中：数据资源

合同资产27001336.9031450724.47

5广州迪森热能技术股份有限公司2025年第三季度报告

持有待售资产

一年内到期的非流动资产65536570.8465946549.84

其他流动资产29145216.1535533278.40

流动资产合计1313013232.601290683947.95

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款2137948.591149456.92

长期股权投资90669483.4478115478.07

其他权益工具投资2765934.344421146.35其他非流动金融资产

投资性房地产469673365.26469739600.00

固定资产493988715.06521938454.03

在建工程20432541.3813112767.89生产性生物资产油气资产

使用权资产5313788.915340701.58

无形资产85221520.6989009752.33

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉300634643.46300634643.46

长期待摊费用59447842.1370062309.46

递延所得税资产11445072.9428170635.22

其他非流动资产20174939.1422303921.58

非流动资产合计1561905795.341603998866.89

资产总计2874919027.942894682814.84

流动负债：

短期借款44858970.3285580404.49向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据53977314.6452000000.00

应付账款219415507.16250006857.71预收款项

合同负债220415172.26145617411.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬21083013.0445532338.94

应交税费19753039.8715781448.63

其他应付款128631768.00115093581.89

其中：应付利息

应付股利29400000.0022700000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债5778664.306642908.33

其他流动负债49260430.9960882418.72

流动负债合计763173880.58777137370.06

非流动负债：

保险合同准备金

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长期借款37149294.9950337614.95应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4385816.084625668.84长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债6581266.819039662.49

递延收益8184159.589397555.21

递延所得税负债19667077.4419698531.73其他非流动负债

非流动负债合计75967614.9093099033.22

负债合计839141495.48870236403.28

所有者权益：

股本477012388.00477012388.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积845224159.24845224159.24

减：库存股

其他综合收益4247684.034671470.79专项储备

盈余公积109329840.89109329840.89一般风险准备

未分配利润502730521.43483822378.99

归属于母公司所有者权益合计1938544593.591920060237.91

少数股东权益97232938.87104386173.65

所有者权益合计2035777532.462024446411.56

负债和所有者权益总计2874919027.942894682814.84

法定代表人：CHANG YUANZHENG 主管会计工作负责人：岳艳 会计机构负责人：区锦权

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入787541523.00777651034.67

其中：营业收入787541523.00777651034.67利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本676872882.50693485107.18

其中：营业成本538096826.50541920812.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加10234084.798690226.66

销售费用43148719.6646371714.59

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管理费用61776112.4767766913.03

研发费用21915376.7226390290.84

财务费用1701762.362345149.68

其中：利息费用2563105.643378689.21

利息收入1341988.601351552.77

加：其他收益10190684.498996587.81

投资收益（损失以“－”号填列）13437215.3610335828.08

其中：对联营企业和合营企业的投资收益11539631.674614878.91以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-273201.926618524.71

资产减值损失（损失以“-”号填列）-426949.111175284.22

资产处置收益（损失以“-”号填列）-1546970.70-872665.12

三、营业利润（亏损以“－”号填列）132049418.62110419487.19

加：营业外收入438227.30826359.39

减：营业外支出1569877.235906768.34

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）130917768.69105339078.24

减：所得税费用35400105.7013962736.57

五、净利润（净亏损以“－”号填列）95517662.9991376341.67

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）95517667.6491376341.67

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）-4.65

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）66658915.1264684200.41

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）28858747.8726692141.26

六、其他综合收益的税后净额-455841.21-185711.55

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-473320.64-180333.90

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-473320.64-180333.90

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-473320.64-180333.90

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额17479.43-5377.65

七、综合收益总额95061821.7891190630.12

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额66185594.4864503866.51

（二）归属于少数股东的综合收益总额28876227.3026686763.61

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.140.14

（二）稀释每股收益0.140.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：CHANG YUANZHENG 主管会计工作负责人：岳艳 会计机构负责人：区锦权

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3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金854785805.64970793919.95客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还10877952.618940497.42

收到其他与经营活动有关的现金31128618.0563567809.56

经营活动现金流入小计896792376.301043302226.93

购买商品、接受劳务支付的现金515388307.76616077708.58客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金138023514.97143440438.61

支付的各项税费58334585.4757259483.27

支付其他与经营活动有关的现金79397496.47131461597.34

经营活动现金流出小计791143904.67948239227.80

经营活动产生的现金流量净额105648471.6395062999.13

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金846039479.33728000039.72

取得投资收益收到的现金3182614.502202615.44

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4326089.947331934.77

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6548900.25收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计853548183.77744083490.18

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21970143.0434245066.19

投资支付的现金1004685652.34857780000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1026655795.38892025066.19

投资活动产生的现金流量净额-173107611.61-147941576.01

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金10000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金10000.00

取得借款收到的现金20000000.0080734290.04

收到其他与筹资活动有关的现金3897871.786899007.48

筹资活动现金流入小计23907871.7887633297.52

9广州迪森热能技术股份有限公司2025年第三季度报告

偿还债务支付的现金76205941.4693206420.36

分配股利、利润或偿付利息支付的现金79489118.6496045267.71

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润29339462.0840142720.94

支付其他与筹资活动有关的现金5342894.758431682.09

筹资活动现金流出小计161037954.85197683370.16

筹资活动产生的现金流量净额-137130083.07-110050072.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响143372.98574695.91

五、现金及现金等价物净增加额-204445850.07-162353953.61

加：期初现金及现金等价物余额441044278.26310594891.85

六、期末现金及现金等价物余额236598428.19148240938.24

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2025年10月29日

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