广州迪森热能技术股份有限公司2026年半年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2026年半年度占用2026年半年度占2026年半年度2026年半年度

占用方与上市公司的关联上市公司核算2026年期初占非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额（不含用资金的利息偿还累计发生期末占用资金占用形成原因占用性质关系的会计科目用资金余额

利息）(如有)金额余额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计

2026年半年度往来2026年半年度往2026年半年度2026年半年度往来性质

往来方与上市公司的关联上市公司核算2026年期初往其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额（不含来资金的利息偿还累计发生期末往来资金往来形成原因（经营性往来、非经关系的会计科目来资金余额利息）(如有)金额余额营性往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业

杭州迪大清洁能源有限公司本公司孙公司之子公司其他应收款3865.811754.4631.392330.043321.62非经营性往来

湘潭聚森清洁能源供热有限公司本公司子公司其他应收款7273.082887.913168.606992.39非经营性往来迪森（常州）能源装备有限公司本公司子公司其他应收款16457.31891.2117348.52非经营性往来

三门峡茂森清洁能源有限公司本公司子公司其他应收款4394.461450.2376.181594.314326.56非经营性往来公司实行全集团资

永州聚森清洁能源供热有限公司本公司子公司其他应收款2092.982092.98非经营性往来

63.46金统一管理模式。浙江迪森国大清洁能源有限公司本公司子公司之子公司其他应收款63.46非经营性往来

子公司的资金主要

上市公司的子公司及德州昊森新能源有限公司本公司子公司其他应收款149.6411.31138.33非经营性往来通过母公司统一筹

其附属企业广东迪泉清洁能源投资发展有限公司本公司子公司其他应收款218.600.10218.50非经营性往来集，可以享受利率广州迪森家居环境技术有限公司本公司子公司其他应收款887.87887.87非经营性往来

下浮的优惠，以降广州迪森舒适科技有限公司本公司子公司其他应收款210.00210.00非经营性往来低资金成本。

成都世纪新能源有限公司本公司子公司其他应收款17.5017.50非经营性往来

广州迪森数字能源科技有限公司本公司子公司之子公司其他应收款1772.49265.100.092037.50非经营性往来

广州市迪森暖通科技有限公司本公司子公司之子公司其他应收款897.85897.85非经营性往来

广州森茂智慧能源科技有限公司本公司子公司其他应收款220.0797.07123.00非经营性往来

汇总表第1页大湾国创（广州）投资发展有限公司本公司之联营企业应收账款2665.741519.30587.513597.53出租房产经营性往来

其他关联方及其附属江苏亚特尔地源科技股份有限公司本公司之参股企业应收账款104.74104.74销售产品经营性往来

企业应收账款、其

杭州森茂天谊智慧能源科技有限公司本公司之参股企业8.768.76销售设备经营性往来他非流动资产

总计41080.298988.28107.578950.3641225.78本表已于2026年8月24日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：黄博主管会计工作负责人：岳艳会计机构负责人：黄诗明汇总表第2页