广州迪森热能技术股份有限公司2025年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2025年度占用累计

占用方与上市公司的关联关上市公司核算的2025年期初占2025年度占用资金2025年度偿还2025年期末占非经营性资金占用资金占用方名称发生金额（不含利占用形成原因占用性质系会计科目用资金余额的利息(如有)累计发生金额用资金余额

息）非经营性占用

控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用小计非经营性占用

前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用小计其他关联方及附属企业非经营性占用小计总计

20252025年度往来累计往来性质往来方与上市公司的关联关上市公司核算的年期初往2025年度往来资金2025年度偿还2025年期末往其它关联资金往来资金往来方名称发生金额（不含利()往来形成原因（经营性往来、非经系会计科目来资金余额的利息如有累计发生金额来资金余额息）营性往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业

杭州迪大清洁能源有限公司本公司孙公司之子公司其他应收款4316.722224.6279.242754.773865.81非经营性往来

湘潭聚森清洁能源供热有限公司本公司子公司其他应收款7389.894436.224553.037273.08非经营性往来迪森（常州）能源装备有限公司本公司子公司其他应收款16210.22691.60444.5116457.31非经营性往来

三门峡茂森清洁能源有限公司本公司子公司其他应收款5117.242904.16178.613805.554394.46非经营性往来

永州聚森清洁能源供热有限公司本公司子公司其他应收款2092.982092.98公司实行全集团资金非经营性往来

浙江迪森国大清洁能源有限公司本公司子公司之子公司其他应收款403.46340.0063.46统一管理模式。子公司非经营性往来的资金主要通过母公

上市公司的子公司及其附属企业德州昊森新能源有限公司本公司子公司其他应收款131.3218.32149.64非经营性往来

司统一筹集，可以享受广东迪泉清洁能源投资发展有限公司本公司子公司其他应收款547328.40218.60利率下浮的优惠，以降非经营性往来广州迪森家居环境技术有限公司本公司子公司其他应收款11147.2710259.40887.87低资金成本。非经营性往来广州迪森舒适科技有限公司本公司子公司其他应收款1.5254.2245.72210.00非经营性往来

成都世纪新能源有限公司本公司子公司其他应收款17.517.50非经营性往来

广州迪森数字能源科技有限公司本公司子公司之子公司其他应收款1510.20273.1710.881772.49非经营性往来

广州市迪森暖通科技有限公司本公司子公司之子公司其他应收款678.3200.0819.47897.85非经营性往来

大湾国创（广州）投资发展有限公司本公司之联营企业应收账款1240.243047.961622.462665.74出租房产经营性往来

江苏亚特尔地源科技股份有限公司本公司之参股企业应收账款104.74104.74销售产品经营性往来

广州市铭汉科技股份有限公司子公司之联营企业应收账款253.63253.630.00销售设备经营性往来其他关联方及其附属企业

应收账款、其他非

杭州森茂天谊智慧能源科技有限公司本公司之参股企业7.081.688.76销售产品经营性往来流动资产

广州市新怡泉节能科技有限公司本公司之联营企业之子公司其他应收款22.9722.970.00水电费非经营性往来

总计40044.9925199.30277.3224441.3241080.29备注：无。

本表已于2026年4月15日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_黄博_主管会计工作负责人：_岳艳_会计机构负责人：_区锦权_汇总表第1页