上海新文化传媒集团股份有限公司
2022年度财务决算报告
二〇二三年四月公司2022年12月31日合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司
利润表、2022年度合并及母公司现金流量表、2022年度合并及母公司所有者权
益变动表及相关报表附注已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了保留意见的审计报告。
一、2022年末财务状况（单位：元）项目2022年期末余额2021年期末余额变动率
流动资产：
货币资金585828815.8521029381.582685.76%
交易性金融资产7525305.182548893.69195.24%
应收票据76000.00857077.20-91.13%
应收账款57118763.7749952864.6814.35%
预付款项5563031.6926095493.67-78.68%
其他应收款9066734.4532723898.61-72.29%
存货45000070.0071836586.69-37.36%
其他流动资产23216968.6124669402.72-5.89%
流动资产合计733395689.55229713598.84219.27%
非流动资产：
长期股权投资5375768.887733448.63-30.49%
其他权益工具投资19916800.0062061400.00-67.91%
其他非流动金融资产122317573.12141929373.12-13.82%
固定资产15340882.9211998541.2327.86%
在建工程884955.75
使用权资产96524930.51118777532.68-18.73%
无形资产94525.91133494.59-29.19%
商誉40240921.31
长期待摊费用4817301.1211439403.82-57.89%
递延所得税资产23166148.8925434074.99-8.92%
其他非流动资产65093900.0064548900.000.84%
非流动资产合计353532787.10484297090.37-27.00%
资产总计1086928476.65714010689.2152.23%项目2022年期末余额2021年期末余额变动率
流动负债：
短期借款170052888.89261303333.34-34.92%
应付账款91614355.5783409621.979.84%
合同负债6345078.2615475305.97-59.00%
应付职工薪酬7273022.413016818.21141.08%
应交税费5639445.524300818.2531.12%
2其他应付款426569186.32391547219.758.94%
一年内到期的非流动负债205131091.8369597488.39194.74%
其他流动负债607119.81771866.29-21.34%
流动负债合计913232188.61829422472.1710.10%
非流动负债：
长期借款45000000.00227500000.00-80.22%
租赁负债75710026.0459951332.2426.29%
预计负债753159.661393601.24-45.96%
递延收益617063.351357539.55-54.55%
递延所得税负债4300520.6917344602.54-75.21%
非流动负债合计126380769.74307547075.57-58.91%
负债合计1039612958.351136969547.74-8.56%
股东权益：
股本806230192.00806230192.000.00%
资本公积1873520755.141221047675.8853.44%
减：库存股
其他综合收益-67667772.61-78072511.9413.33%
盈余公积95002296.0695002296.060.00%
未分配利润-2637696900.70-2438418500.65-8.17%
归属于母公司股东权益合计69388569.89-394210848.65117.60%
少数股东权益-22073051.59-28748009.8823.22%
股东权益合计47315518.30-422958858.53111.19%
负债和股东权益总计1086928476.65714010689.2152.23%
注：以上财务数据均为合并报表数据。
重大变动项目说明：
1、货币资金变动主要系收到合伙企业资金所致。
2、交易性金融资产变动主要系金融资产公允价值变动所致。
3、应收票据变动主要系未到期应收票据减少所致。
4、预付款项变动主要系预付款项结转所致。
5、其他应收款变动主要系收回应收款项所致。
6、存货变动主要系将部分存货结转至营业成本所致。
7、长期股权投资变动主要系报告期内联营企业亏损所致。
8、其他权益工具投资变动主要系金融资产公允价值变动所致。
9、商誉变动主要系报告期内计提商誉减值所致。
10、长期待摊费用变动主要系报告期内转让部分装修资产所致。
11、合同负债主要系预收项目款减少所致。
312、短期借款变动主要系偿还部分银行贷款所致。
13、应付职工薪酬变动主要系未发放薪酬增加所致。
14、一年内到期的非流动负债变动主要系将一年内到期的长期借款及租赁负债重分类所致。
15、长期借款变动主要系将一年内到期的长期借款重分类致一年内到期的非流动负债所致。
16、预计负债变动主要系预计的诉讼违约金减少所致。
17、递延收益变动主要系递延收益摊销所致。
18、递延所得税负债变动主要系金融资产公允价值降低，同时调整递延所得税所致。
19、资本公积变动主要系收到合伙企业资金所致。
4二、2022年度经营成果（单位：元）项目本期金额上期金额变动率
一、营业总收入126044411.62142441521.67-11.51%
其中：营业收入126044411.62142441521.67-11.51%
二、营业总成本228581378.39374181554.39-38.91%
其中：营业成本103669770.04215604980.63-51.92%
税金及附加633069.76170019.97272.35%
销售费用34277621.5949482193.57-30.73%
管理费用42466844.8450801162.98-16.41%
财务费用47534072.1658123197.24-18.22%
其中：利息费用47228223.1157618309.40-18.03%
利息收入35827.27107088.19-66.54%
加：其他收益1389115.543185204.05-56.39%
投资收益（损失以“－”号填列）-1974424.29-2702051.9126.93%
其中：对联营企业和合营企业的
-1563513.02-2532620.0838.26%投资收益公允价值变动收益（损失以“－”-15635388.51-7470257.17-109.30%号填列）信用减值损失（损失以“－”号
11146223.8571097066.06-84.32%
填列）资产减值损失（损失以“－”号-41035088.04-354104962.3888.41%
填列）资产处置收益（损失以“－”号
3182034.92345896.80819.94%
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-145464493.30-521389137.2772.10%
加：营业外收入266375.472361350.99-88.72%
减：营业外支出10853875.508151138.7233.16%
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-156051993.33-527178925.0070.40%
减：所得税费用-2795847.78122511799.63-102.28%
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-153256145.55-649690724.6376.41%
（一）按经营持续性分类：
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填-153256145.55-649690724.6376.41%
列）2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损-154620192.57-649637889.5376.20%以“-”号填列）
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1364047.02-52835.102681.71%
5六、其他综合收益的税后净额-34253468.15-77678628.0355.90%
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的
-34253468.15-77678628.0355.90%税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益-34253468.15-77678628.0355.90%
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-34253468.15-77678628.0355.90%
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-187509613.70-727369352.6674.22%
(一)归属于母公司股东的综合收益总额-188873660.72-727316517.5674.03%
(二)归属于少数股东的综合收益总额1364047.02-52835.102681.71%
注：以上财务数据均为合并报表数据
重大变动项目说明：
1、报告期内营业成本变动主要系广告业务 LED大屏合同自然到期，优化非城市地标屏幕成
本支出及租金下降所致。
2、报告期内税金及附加变动主要系税收优惠调整所致。
3、报告期内销售费用变动主要系公司调整销售政策，缩减开支，降低宣传费用所致。
4、报告期内其他收益变动主要系政府补助下降所致。
5、报告期内投资收益变动主要系联营企业亏损所致。
6、报告期内公允价值变动收益变动主要系金融资产公允价值变动产生的损益所致。
7、报告期内信用减值损失变动主要系应收款项回笼转回减值准备所致。
68、报告期内资产减值损失变动主要系计提商誉减值所致。
9、报告期内资产处置收益变动主要系根据新租赁准则，因提前终止 LED大屏租赁而产生的相关收益所致。
10、报告期内营业外收入变动主要系调整及收到和解款所致。
11、报告期内营业外支出变动主要系计提诉讼违约赔偿计提所致。
12、报告期内所得税费用变动主要系金融资产公允价值降低，同时调整递延所得税所致。
7三、2022年度现金流量（单位：元）项目本期金额上期金额变动率
经营活动现金流入小计168756688.19410527541.16-58.89%
经营活动现金流出小计132183556.87225764906.41-41.45%
经营活动产生的现金流量净额36573131.32184762634.75-80.21%
投资活动现金流入小计29015821.88168242.6117146.42%
投资活动现金流出小计4218364.2313855380.34-69.55%
投资活动产生的现金流量净额24797457.65-13687137.73281.17%
筹资活动现金流入小计912651750.78587202500.0055.42%
筹资活动现金流出小计409074265.48753285366.63-45.69%
筹资活动产生的现金流量净额503577485.30-166082866.63403.21%
汇率变动对现金及现金等价物的影响-178653.23-208312.5914.24%
现金及现金等价物净增加额564769421.044784317.8011704.60%
注：以上财务数据均为合并报表数据
主要变动项目说明：
1、经营活动产生的现金流量净额变动主要因为公司销售收入减少、应收款项回笼较上年减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额变动主要因为对外投资回笼较上年同期增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额变动主要因为收到合伙企业的资金所致。
8四、2022年度主要财务指标
项目2022年度2021年度增减幅度
基本每股收益（元/股）-0.19-0.8176.54%
稀释每股收益（元/股）-0.19-0.8176.54%加权平均净资产收益率不适用不适用不适用扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不适用不适用不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.04540.2292-80.21%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）0.0861-0.489117.60%
资产负债率95.65%159.24%降低63.59个百分点
注：以上财务数据均为合并报表数据上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日
9
