上海新文化传媒集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项说明
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址:北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SOHO B座 20层 邮编:100073
电话:(010)51423818传真:(010)51423816目录
一、专项说明
二、附表中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P地址( l o c a t i o n):北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层
20/FTower BLize SOHO20 Lize RoadFengtai DistrictBeijing PR China
电 话 ( t e l ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 ( f a x ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于上海新文化传媒集团股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
中兴华报字(2023)第430009号
上海新文化传媒集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海新文化传媒集团股份有限公司(以下简称新文化集团)2022年度财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2023年4月25日签发了中兴华审字(2023)第430344号带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告。
根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)的要求,新文化集团编制了后附的上海新文化传媒集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是新文化集团管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计新文化集团2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对新文化集团实施2022年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解新文化集团的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的2022年度财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为新文化集团披露非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况之用,不得用作任何其他目的。
附件:上海新文化传媒集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国·北京中国注册会计师:
2023年4月25日附表
上海新文化传媒集团股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:上海新文化传媒集团股份有限公司金额单位:万元占用方与上2022年期初2022年度占用累2022年度占2022年度偿资金占用方名上市公司核算2022年期末占占用形成非经营性资金占用市公司的关占用资金余计发生金额(不用资金的利还累计发生占用性质称的会计科目用资金余额原因联关系额含利息)息(如有)金额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计-----
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计-----
总计-----往来方与上2022年度往来累2022年度往2022年度偿资金往来方名上市公司核算2022年初往2022年末往来往来形成往来性其它关联资金往来市公司的关计发生金额(不来资金的利还累计发生称的会计科目来资金余额资金余额原因质联关系含利息)息(如有)额
Young & Young 原实际控制其他非流动应退股经营性
International 人控制的公 6011.00 6011.00
控股股东、实际控制资产权款往来
Corporation 司人及其附属企业上海双创金翃实际控制人经营性
其他应收款240.0060.00180.00押金企业管理有限控制的公司往来公司上海新文化国非经营
际交流有限公子公司其他应收款7784.7125.947758.77往来款性往来司上海翰熠文化非经营
子公司其他应收款4771.704771.70往来款传播有限公司性往来上海派锐纳国非经营
际文化传播有孙公司其他应收款684.00684.00往来款
-性往来限公司上海华琴影视非经营
科技发展有限子公司其他应收款0.200.200.40往来款性往来公司上市公司的子公司上海新文化影非经营
子公司其他应收款13770.0413770.04往来款及其附属企业业有限公司性往来上海颖圣广告非经营子公司其他应收款往来款
有限公司946.891628.112575.00性往来北京领峰文化非经营子公司其他应收款往来款
传媒有限公司133.851010.301144.15性往来新文化传媒香非经营
子公司其他应收款13395.7720.81840.0312576.55往来款港有限公司性往来郁金香广告传非经营播(上海)有限子公司其他应收款25476.756069.7126287.295259.17往来款性往来公司晖腾亚洲有限非经营子公司其他应收款往来款
公司0.100.10性往来上海达可斯数非经营
字技术有限公子公司其他应收款2475.662698.66往来款
4143.661030.65性往来
司上海新文化影非经营
视制作有限公子公司其他应收款0.100.50往来款
0.300.30性往来
司上海新文化传非经营媒集团舟山科子公司其他应收款往来款
3.301.801.50性往来
技有限公司其他关联方及其附属企业
总计48683.6238438.74-32043.0255079.34
法定代表人:何君琦主管会计工作的负责人:何君琦会计机构负责人:王曦