*ST新文:2023年一季度报告

上海新文化传媒集团股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：300336 证券简称：*ST 新文公告编号：2023-020

上海新文化传媒集团股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）11532171.5325591106.10-54.94%归属于上市公司股东的净利

-10369321.50-20420759.8849.22%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-15044519.61-11262367.51-33.58%

（元）经营活动产生的现金流量净

-61786093.0113958629.93-542.64%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.0129-0.025349.01%

稀释每股收益（元/股）-0.0129-0.025349.01%

加权平均净资产收益率-16.15%不适用不适用本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）532532893.941086928476.65-51.01%归属于上市公司股东的所有

59019248.3969388569.89-14.94%

者权益（元）

1上海新文化传媒集团股份有限公司2023年第一季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资主要为根据新租赁准则，因提前终止

890410.88产减值准备的冲销部分） LED 大屏租赁而产生的相关收益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策

345977.70主要为政府补助及专项补助

规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值

-5839528.93主要为金融资产公允价值变动

变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和主要为诉讼案件和解冲回已计提违约

9278338.46

支出金

合计4675198.11其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表

单位：元项目期末余额年初余额增减比率重大变动说明

货币资金15543264.41585828815.85-97.35%主要原因系归还部分银行贷款及有息负债所致

交易性金融资产1685776.257525305.18-77.60%主要原因系金融资产公允价值变动所致

应收票据0.0076000.00-100.00%主要原因系银行承兑汇票已到期兑付所致

预付账款10055279.795563031.6980.75%主要原因系支付了部分户外大屏成本所致

长期股权投资3232350.935375768.88-39.87%主要原因系出售联营企业股份所致

应付职工薪酬4782155.247273022.41-34.25%主要原因系支付上年末已计的职工薪酬所致

其他应付款140042401.85426569186.32-67.17%主要原因系归还部分有息负债所致一年内到期的非流动

34589621.64205131091.83-83.14%主要原因系归还部分银行贷款所致

负债

长期借款0.0045000000.00-100.00%主要原因系归还部分银行贷款所致

递延收益431944.30617063.35-30.00%主要原因系摊销递延收益所致利润表

单位：元

2上海新文化传媒集团股份有限公司2023年第一季度报告

项目2023年1-3月2022年1-3月增减比率重大变动说明主要原因系受经济环境影响部分广告投放延期及业

营业收入11532171.5325591106.10-54.94%务收入减少所致

营业成本12859975.5018971993.27-32.22%主要原因系优化大屏成本所致

税金及附加58838.193378.501641.55%主要原因系缴纳文化事业建设费所致

管理费用6521207.3910029417.85-34.98%主要原因系律师费及其他管理费用下降所致主要原因系归还部分银行贷款及有息负债降低财务

财务费用5138337.9212101466.39-57.54%成本所致

公允价值变动收益-5839528.93-593393.24884.09%主要原因系金融资产公允价值变动所致

营业外支出75482.03445428.46-83.05%主要原因系诉讼和解，违约金减少所致二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数25764报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量拾分自然（上境内非国有法71555555.0

海）文化传播8.88%人0有限公司

40500000.030375000.0

杨震华境内自然人5.02%

37802500.0

陈颖翱境内自然人4.69%

36751723.0

质押

上海银久广告境内非国有法36791396.036751723.00

4.56%

有限公司人0036791396.0冻结

23555100.0

盛文蕾境内自然人2.92%

10360000.0

陈能依境内自然人1.28%

来旭光境内自然人1.07%8644000.00上海渠丰国际境内非国有法

0.99%7991675.00

贸易有限公司人

程志国境内自然人0.83%6725350.00

詹水夫境内自然人0.70%5615900.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

拾分自然（上海）文化传播有限71555555.0

71555555.00人民币普通股

公司0

37802500.0

陈颖翱37802500.00人民币普通股

23555100.0

盛文蕾23555100.00人民币普通股

10360000.0

陈能依10360000.00人民币普通股

10125000.0

杨震华10125000.00人民币普通股

来旭光8644000.00人民币普通股8644000.00

上海渠丰国际贸易有限公司7991675.00人民币普通股7991675.00

程志国6725350.00人民币普通股6725350.00

3上海新文化传媒集团股份有限公司2023年第一季度报告

詹水夫5615900.00人民币普通股5615900.00

梅君5454500.00人民币普通股5454500.00杨震华先生现任上海渠丰国际贸易有限公司执行董事。拾分自然（上海）文化传播有限公司与陈颖翱为一致行动人。除此之外，公上述股东关联关系或一致行动的说明司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

陈能依除通过普通证券账户持有公司10000股股份，还通过中信前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10350000

有）股股份，实际合计持有10360000股股份。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期

上海银久广告36751723.036751723.0根据承诺约定首发后限售股有限公司00分期解除限售在任职期间每年转让的股份

30375000.030375000.0不超过本人直

杨震华高管锁定股

00接或间接持有

新文化股份总

数的25%根据承诺约定分期解除限售；上海鑫秩文化传播有限

刘赟甲972000.00972000.00首发后限售股公司名下持有的972000股新文化股票经司法拍卖过户给刘赟甲上海鑫秩文化根据承诺约定

1182.001182.00首发后限售股

传播有限公司分期解除限售

68099905.068099905.0

合计0.000.00

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、公司于2023年2月17日披露了《关于第五届监事会职工代表监事辞职及补选的公告》（公告编号：2023-007），

刘芳女士因个人原因辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。刘芳女士辞职申请自公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效。同日，公司召开职工代表大会，同意选举周闽先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

2、新文化、新文化北京分公司与百创文化、圆梦文化因电视剧《无名者》版权转让合同纠纷一案，由北京朝阳区人

民法院于2022年8月出具执行裁定书，裁定公司已部分履行版权合同支付款。2022年12月，一寨一品向公司出具了

4上海新文化传媒集团股份有限公司2023年第一季度报告

《确认书》（属于发行方提供结算分账凭据），确认此前向法院支付的款项应归属于公司的电视剧《无名者》的版权收入。2023年2月，公司与圆梦文化进行和解，并签署和解协议等文件；2023年3月，公司与百创文化、一寨一品当庭和解，以书面协议形式确认双方就电视剧《无名者》的上述发行委托事宜，详见《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2023-012）。

3、公司于2023年4月4日披露了《关于股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-013），上海渠丰国际贸易

有限公司计划在本公告披露日起15个交易日后的6个月内，拟通过集中竞价、大宗交易等一种或多种方式预计减持本公司股份合计不超过7991675股（占本公司总股本比例0.99%）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海新文化传媒集团股份有限公司

2023年03月31日

单位：元项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金15543264.41585828815.85结算备付金拆出资金

交易性金融资产1685776.257525305.18衍生金融资产

应收票据76000.00

应收账款51823992.1857118763.77应收款项融资

预付款项10055279.795563031.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款12271718.399066734.45

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货45000070.0045000070.00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产25162577.4323216968.61

流动资产合计161542678.45733395689.55

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资3232350.935375768.88

其他权益工具投资19916800.0019916800.00

其他非流动金融资产122295700.00122317573.12投资性房地产

固定资产15469612.7415340882.92

在建工程896653.86884955.75生产性生物资产

5上海新文化传媒集团股份有限公司2023年第一季度报告

油气资产

使用权资产111223158.6896524930.51

无形资产84783.7494525.91开发支出商誉

长期待摊费用4427773.654817301.12

递延所得税资产23166148.8923166148.89

其他非流动资产70277233.0065093900.00

非流动资产合计370990215.49353532787.10

资产总计532532893.941086928476.65

流动负债：

短期借款140312666.67170052888.89向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款79276547.3691614355.57预收款项

合同负债8230621.266345078.26卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4782155.247273022.41

应交税费5866134.025639445.52

其他应付款140042401.85426569186.32

其中：应付利息

应付股利1482795.031482795.03应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债34589621.64205131091.83

其他流动负债720252.38607119.81

流动负债合计413820400.42913232188.61

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款45000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债77376685.2575710026.04长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债753159.66753159.66

递延收益431944.30617063.35

递延所得税负债4300520.694300520.69其他非流动负债

非流动负债合计82862309.90126380769.74

负债合计496682710.321039612958.35

所有者权益：

股本806230192.00806230192.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1873520755.141873520755.14

6上海新文化传媒集团股份有限公司2023年第一季度报告

减：库存股

其他综合收益-67667772.61-67667772.61专项储备

盈余公积95002296.0695002296.06一般风险准备

未分配利润-2648066222.20-2637696900.70

归属于母公司所有者权益合计59019248.3969388569.89

少数股东权益-23169064.77-22073051.59

所有者权益合计35850183.6247315518.30

负债和所有者权益总计532532893.941086928476.65

法定代表人：何君琦主管会计工作负责人：何君琦会计机构负责人：王曦

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入11532171.5325591106.10

其中：营业收入11532171.5325591106.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本30546801.6748026052.51

其中：营业成本12859975.5018971993.27利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加58838.193378.50

销售费用5968442.676919796.50

管理费用6521207.3910029417.85研发费用

财务费用5138337.9212101466.39

其中：利息费用5797704.5510465063.16

利息收入666202.1310181.20

加：其他收益345977.70292589.65投资收益（损失以“－”号填-21873.12

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-5839528.93-593393.24

7上海新文化传媒集团股份有限公司2023年第一季度报告“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

2895970.472779591.87

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号

890410.88

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-20743673.14-19956158.13

列）

加：营业外收入9353820.49

减：营业外支出75482.03445428.46四、利润总额（亏损总额以“－”号-11465334.68-20401586.59

填列）

减：所得税费用五、净利润（净亏损以“－”号填-11465334.68-20401586.59

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-11465334.68-20401586.59“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-10369321.50-20420759.88

2.少数股东损益-1096013.1819173.29

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-11465334.68-20401586.59归属于母公司所有者的综合收益总

-10369321.50-20420759.88额

归属于少数股东的综合收益总额-1096013.1819173.29

八、每股收益：

8上海新文化传媒集团股份有限公司2023年第一季度报告

（一）基本每股收益-0.0129-0.0253

（二）稀释每股收益-0.0129-0.0253

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：何君琦主管会计工作负责人：何君琦会计机构负责人：王曦

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金24212615.4742909342.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金6224333.991034719.98

经营活动现金流入小计30436949.4643944062.45

购买商品、接受劳务支付的现金23917326.0212389653.56客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金7825862.048771796.42

支付的各项税费328708.08354417.76

支付其他与经营活动有关的现金60151146.338469564.78

经营活动现金流出小计92223042.4729985432.52

经营活动产生的现金流量净额-61786093.0113958629.93

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1500000.0023923502.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1500000.0023923502.00

购建固定资产、无形资产和其他长

178064.40

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

9上海新文化传媒集团股份有限公司2023年第一季度报告

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计178064.40

投资活动产生的现金流量净额1321935.6023923502.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金12200000.00

收到其他与筹资活动有关的现金69500000.00

筹资活动现金流入小计69500000.0012200000.00

偿还债务支付的现金257500000.002500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

3405888.907273962.05

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金316839562.1131344112.00

筹资活动现金流出小计577745451.0141118074.05

筹资活动产生的现金流量净额-508245451.01-28918074.05

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-2076.01-8815.29影响

五、现金及现金等价物净增加额-568711684.438955242.59

加：期初现金及现金等价物余额584096194.3619326773.32

六、期末现金及现金等价物余额15384509.9328282015.91

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会

2023年04月25日

行情