证券代码：300337证券简称：银邦股份公告编号：2026-026

债券代码：123252债券简称：银邦转债

银邦金属复合材料股份有限公司

2025年年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将银邦金属复合材料股

份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年年度募集资金存放与使用情况

说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕1735号)文同意，本公司向不特定对象发行7850000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额人民币785000000.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为775217433.97元。募集资金已于2025年1月13日划至公司指定账户。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《银邦金属复合材料股份有限公司验资报告》（苏公W[2025]B003号）。（二）募集资金使用情况和结余情况

2025年度，本公司募集资金使用情况为：

金额单位：人民币元序号项目金额

1募集资金净额775217433.97

2加：募集资金累计利息收入扣除手续费净额748937.31

3减：置换自有资金对募投资金项目预先投入545217433.97

4减：本年度直接投入募投资金项目230748937.31

5累计使用募集资金775966371.28

6募集资金余额--

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《银邦金属复合材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，公司及相关子公司设立了募集资金专项账户，并会同保荐人国盛证券股份有限公司分别与江苏银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡

分行、中国银行股份有限公司无锡锡山支行签订了《募集资金三方监管协议》，会同保荐机构国盛证券股份有限公司、全资子公司银邦（安徽）新能源材料科技有限公司、中国工商银行股份有限公司淮北牡丹支行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。（二）募集资金专户存储情况截至2025年12月31日，募集资金专项账户相关信息如下：

序号开户银行银行账号开户主体存储余额账户状态

1江苏银行股份有限207601880001银邦金属复合材

--已注销公司无锡分行13227料股份有限公司

2中国银行股份有限银邦金属复合材

513181733393--已注销

公司无锡锡山支行料股份有限公司

3中信银行股份有限811050101320银邦金属复合材

--已注销公司无锡分行2633858料股份有限公司

4中国工商银行股份银邦（安徽）新

130502011920

有限公司淮北牡丹能源材料科技有--已注销

0086394

支行限公司

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目资金的使用情况，详见“附件一”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年5月15日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币

545825000.00元，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为545217433.97元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为607566.03元（不含增值税）。（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）结余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司不存在尚未使用的募集资金。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在关于募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

附件：募集资金使用情况对照表特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2026年4月15日附件一：募集资金使用情况对照表：截至2025年12月31日

编制单位：银邦金属复合材料股份有限公司单位：人民币元

募集资金总额775217433.97本报告期投入募集资

775966371.28

金总额

报告期内变更用途的募集资金总额--

累计变更用途的募集资金总额--已累计投入募集资金

775966371.28

累计变更用途的募集资金总额比例--总额是否已变截至期末投项目达到预项目可行性承诺投资项目和超募资金投更项目募集资金承调整后投资总本报告期投入截至期末累计资进度本报告期实是否达到预定可使用状是否发生重

向(含部分诺投资总额额(1)金额投入金额(2)(%)(3)＝现的效益计效益态日期大变化

变更)(2)/(1)

承诺投资项目：

年产35万吨新能源

2026年

用再生低碳铝热传输否785000000775217433.97775966371.28775966371.28100%不适用不适用不适用

2月27日

材料项目（一期）超募资金投向：不适用

分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资募集资金投资项目先期投入及置换情况金，合计置换金额为人民币545825000.00元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向公司不存在尚未使用的募集资金募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无