银邦股份:2025年度财务决算报告

银邦金属复合材料股份有限公司

2025年度财务决算报告

一、财务报表

（一）资产负债表

资产年末余额年初余额

流动资产：

货币资金

258138216.36419060316.70

交易性金融资产应收票据

23745536.8612451044.99

应收账款

1235376785.371029737320.33

应收款项融资

189260908.16199883334.30

预付款项

102687034.6071901321.53

应收利息其他应收款

10450529.0020592689.45

存货

1984315236.981589766741.62

合同资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

206666105.19156470935.65

流动资产合计

4010640352.523499863704.57

非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

35066025.9433507462.42

投资性房地产固定资产

2005923946.701908500554.48

在建工程

273329089.95146094776.85

工程物资固定资产清理生产性生物资产使用权资产

1861484.331991974.23

无形资产

130223867.92133557176.94

开发支出商誉

14458250.0016311950.00

长期待摊费用

2082814.371402790.65

递延所得税资产

89391160.3659942679.46

其他非流动资产

24988511.8436338841.09

非流动资产合计

2577325151.412337648206.12

资产总计

6587965503.935837511910.69

负债和所有者权益年末余额年初余额流动负债：

短期借款

689125716.66866011547.36

交易性金融负债应付票据

59540000.0024000000.00

应付账款

536501848.66631982616.24

预收款项合同负债

39732048.0235242404.65

应付职工薪酬

14053688.2916498220.76

应交税费

37476766.6041199934.53

应付股利其他应付款

10390596.3814047078.48

一年内到期的非流动负

968893518.95113574745.37

债其他流动负债

145575953.52114725561.33

流动负债合计

2501290137.081857282108.72

非流动负债：

长期借款

1400729907.682180727516.59

应付债券

771058157.84

租赁负债

1160917.891511335.54

长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债

661152.62703848.14

递延收益

194155494.53142768710.75

非流动负债合计

2367765630.562325711411.02

负债合计

4869055767.644182993519.74

所有者权益：

股本

821935631.00821920000.00

资本公积

571480330.46571297905.12

其他权益工具

25105642.64

减：库存股其他综合收益

-8146533.13-9709369.54专项储备

3854767.892981693.29

盈余公积

95900395.0488268733.23

未分配利润

227418922.19197003672.81

外币报表折算差额归属于母公司所有者权

1737549156.091671762634.91

益少数股东权益

-18639419.80-17244243.96所有者权益合计

1718909736.291654518390.95

负债和所有者权益总计

6587965503.935837511910.69

（二）利润表项目本期金额上期金额

一、营业总收入

6394990633.145352174866.82

减：营业成本

6312650166.225220676594.28

营业税金及附加

23362766.7716576454.45

销售费用

26152226.4821593480.46

管理费用

72781938.7175149107.04

研发费用

305831729.27212105251.74

财务费用

121600930.6296818878.33

加：公允价值变动收益投资收益（损失以“-”号

213975.00

填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益其他收益

58077598.9327698799.02信用减值损失（损失以“-”号-65906455.72-52066835.33

填列）资产减值损失（损失以“-”号-6957337.81-35821565.30

填列）资产处置收益（损失以“-”号

49319.80-124013.19

填列）二、营业利润

67817567.1271184657.74

加：营业外收入

1039570.81293078.06

减：营业外支出

5786967.295628760.87

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额

63070170.6465848974.93

减：所得税费用

18205703.979098466.49

四、净利润

44864466.6756750508.44

其中：归属于母公司所有者的

46259642.5157690129.47

净利润少数股东权益

-1395175.84-939621.03

五、每股收益：

（一）基本每股收益

0.05630.0702

（二）稀释每股收益

0.05630.0702

六、其他综合收益

1562836.41-6260667.58

七、综合收益总额

46427303.0850489840.86

归属于母公司所有者的综合收

47822478.9251429461.89

益总额归属于少数股东的综合收益总

-1395175.84-939621.03额

（三）现金流量表项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

6015444194.404465843464.93

收到的税费返还

15285021.8474492608.09

收到其他与经营活动有关的

111651888.3268948495.41

现金经营活动现金流入小计

6142381104.564609284568.43

购买商品、接受劳务支付的现

5978691901.194544022258.92

金支付给职工以及为职工支付

238705989.72204267408.93

的现金支付的各项税费

80443966.4920845897.80

支付其他与经营活动有关的

349020157.42256319163.88

现金经营活动现金流出小计

6646862014.825025454729.53

经营活动产生的现金流量净额

-504480910.26-416170161.10

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

4000000.00

取得投资收益收到的现金

213975.00

处置固定资产、无形资产和其

1077050.453167663.89

他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

5291025.453167663.89

购建固定资产、无形资产和其

189912085.93

467104731.01

他长期资产支付的现金投资支付的现金

4000000.00

质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计

193912085.93467104731.01

投资活动产生的现金流量净额

-188621060.48-463937067.12

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

2230370000.001461994309.82

发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的

777224056.60

现金筹资活动现金流入小计

3007594056.601461994309.82

偿还债务支付的现金

2084781041.66549255163.06

分配股利、利润或偿付利息支

136610983.66146086281.53

付的现金支付其他与筹资活动有关的

4366794.101933827.60

现金筹资活动现金流出小计

2225758819.42697275272.19

筹资活动产生的现金流量净额

781835237.18764719037.63

四、汇率变动对现金的影响

2464264.2812460653.41

五、现金及现金等价物净增加额

91197530.72-102927537.18

加：年初现金及现金等价物余

50135831.19153063368.37

额

六、年末现金及现金等价物余额

141333361.9150135831.19

（四）所有者权益变动表2025年所有者权益类别其他权益其他综合收专项储备少数股东权益股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计工具益

821920000.00571297905.12-9709369.542981693.2988268733.23197003672.81-17244243.961654518390.95

一、上年年末余额

加：会计政策变更前期差错更正

821920000.00571297905.12-9709369.542981693.2988268733.23197003672.81-17244243.96

二、本年期初余额1654518390.95

15631.0025105642.64182425.341562836.41873074.607631661.38130415249.38-1395175.8464391345.34

三、本期增减变动金额

1562836.41046259642.51-1395175.8446427303.083.59

(一)综合收益总额

15631.0025105642.64182425.3425303698.9840.86

(二)所有者投入资本和减少

1、股东投入的普通股

15631.0025105642.64182425.3425303698.98

2、其他权益工具持有者投

3、股份支付计入所有者权

4．其他

7631661.81-15844393.13-8212731.32

（三）利润分配

7631766.41.081-7631661.81790.56

1．提取盈余公积

7.40-8212731.32-8212731.32

2．对股东的分配

790.56

3．其他

（四）股东权益内部结转

1．资本公积转增资本

2．盈余公积转增资本

3．盈余公积弥补亏损

4．其他873074.60873074.60

（五）专项储备

24245628.4018136.9224263765.32

873074.60

1.本期提取

-23372553.80-18136.92-23390690.722.本期使用

（六）其他

821935631.0025105642.64571480330.46-8146533.133854767.8995900395.04227418922.19-18639419.801718909736.29四、本期期末余额.00.129709369.543.239.80二、财务决算说明

2025年，公司经营状况整体保持平稳增长。

（一）盈利能力

公司2025年实现销售收入639499万元，同比增加104282万元，增幅19.48%。

实现净利润4486万元，同比下降1188万元，降幅20.94%。

（二）营运能力

公司2025年资产总额658797万元，同比增加75045万元，增幅12.86%；

其中货币资金25814万元，同比下降16092万元，降幅38.40%；主要原因是开立银行承兑汇票定存保证金减少所致；应收账款123538万元，同比增加20564万元，增幅19.97%，应收账款周转天数64天；存货198432万元，同比增加39455万元，增幅24.82%，存货周转天数102天；合计流动资产401064万元，占总资产60.88%；固定资产200592万元，同比增加9742万元，增幅5.10%；无形资产13022万元，同比下降333万元，降幅2.50%；合计非流动资产257733万元，占总资产39.12%。

（三）偿债能力

公司2025年负债合计486906万元，资产负债率73.91%，其中短期借款68913万元，长期借款140073万元；应付账款53650万元，同比下降9548万元，降幅

15.11%。

（四）股东权益情况

公司2025年所有者权益171891万元，权益比例26.39%；其中股本82194万元，资本公积57148万元，未分配利润22742万元。

（五）现金流量情况公司2025年现金及现金等价物净增加额9120万元；其中经营活动产生的现

金净流量净额-50448万元；投资活动产生的现金净流量净额-18862万元；筹资活动产生的现金净流量净额78184万元。

2025年度2024年度项目

1.88

流动比率（倍）1.60

1.03

速动比率（倍）0.81