江苏润和软件股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：300339证券简称：润和软件公告编号：2025-027

江苏润和软件股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1江苏润和软件股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）832459245.69770144153.048.09%

归属于上市公司股东的净利润（元）31200090.3725631620.0621.73%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

26985542.2520562266.3931.24%

（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-220272030.53-226030607.082.55%

基本每股收益（元/股）0.040.0333.33%

稀释每股收益（元/股）0.040.0333.33%

加权平均净资产收益率0.90%0.76%0.14%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）5723618119.155372343594.596.54%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）3490903803.283453844450.821.07%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元本报告期金说项目额明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）58014.35计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享

1264645.89有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公

2600008.39

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出493101.39

减：所得税影响额165802.27

少数股东权益影响额（税后）35419.63

合计4214548.12--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

2江苏润和软件股份有限公司2025年第一季度报告

一、资产负债表变动情况及原因

（一）资产

1、交易性金融资产报告期末数较年初数增加260.00万元，系报告期内公司开展了日元外汇掉期业务，报告期末根据外

汇掉期合约公允价值变动情况将其计入交易性金融资产。

2、应收款项融资报告期末数较年初数减少34.48%，主要系报告期内银行承兑汇票到期承兑。

3、预付款项报告期末数较年初数增长71.28%，主要系报告期内公司按照合同约定的预付采购款增加。

4、其他非流动金融资产报告期末数较年初数增长23.53%，增加5250.00万元，系公司、常州人才科创集团有限公司、常州科教城产业投资基金（有限合伙）、常州汇智源点创业投资合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人与普通合伙人横

琴黑水磐石基金管理有限责任公司签署了《元石（常州）创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立元石（常州）创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“元石创投基金”），元石创投基金规模30000万元，报告期内公司已实缴首期出资额5250.00万元，计入其他非流动金融资产核算。

5、使用权资产报告期末数较年初数增长78.69%，主要系报告期内公司基于业务开展的需要，租入办公场所所致。

（二）负债

1、短期借款报告期末数较年初数增长66.25%，主要系随着公司业务发展，经营资金需求增加，银行借款相应增加。

2、应付票据报告期末数较年初数增加1832.00万元，系报告期内公司支付供应商货款采用银行承兑汇票结算。

3、预收款项报告期末数较年初数增长39.93%，主要系报告期末预收房租增加。

4、租赁负债报告期末数较年初数增长97.48%，主要系报告期内公司基于业务开展的需要，租入办公场所所致。

（三）所有者权益

资本公积报告期末数较年初数增长0.19%，主要系报告期内公司计入资本公积-其他资本公积的股份支付分摊成本为

5692278.30元。

二、利润表变动情况及原因

1、财务费用报告期较上年同期减少48.26%，主要系报告期内日元汇率上升，汇兑收益增加所致。

2、其他收益报告期较上年同期减少44.45%，主要系报告期内收到的与公司日常经营活动相关的政府补助较上年同期减少。

3、营业外收入报告期较上年同期增长157.51%，主要系报告期内收到的与公司日常经营活动无关的政府补助较上年同期增加。

三、现金流量表变动情况及原因

3江苏润和软件股份有限公司2025年第一季度报告

1、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少248.35%，主要系报告期内投资支付的现金较上年同期增加。

2、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增长358.16%，主要系取得借款收到的现金较上年同期增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数245560报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量条件的股份例（%）股份状态数量数量

江苏润和科技投资集团有限公司境内非国有法人4.44%35351019.000.00质押34320000.00

周红卫境内自然人3.13%24965566.0018724174.00质押24370000.00

中国工商银行股份有限公司－易

方达创业板交易型开放式指数证其他2.45%19511984.000.00不适用0.00券投资基金

中国农业银行股份有限公司－中

证500交易型开放式指数证券投其他1.28%10201948.000.00不适用0.00资基金

江苏润和软件股份有限公司－第

其他1.24%9891789.000.00不适用0.00二期员工持股计划

香港中央结算有限公司境外法人1.21%9663894.000.00不适用0.00

中国建设银行股份有限公司－华

安创业板50交易型开放式指数证其他0.98%7822264.000.00不适用0.00券投资基金

中国建设银行股份有限公司－华

宝中证金融科技主题交易型开放其他0.80%6338084.000.00不适用0.00式指数证券投资基金

章兴金境内自然人0.38%3036300.000.00不适用0.00

中国银行股份有限公司－嘉实中

证软件服务交易型开放式指数证其他0.37%2922900.000.00不适用0.00券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

江苏润和科技投资集团有限公司35351019.00人民币普通股35351019.00

中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放

19511984.00人民币普通股19511984.00

式指数证券投资基金

中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指

10201948.00人民币普通股10201948.00

数证券投资基金

江苏润和软件股份有限公司－第二期员工持股计划9891789.00人民币普通股9891789.00

香港中央结算有限公司9663894.00人民币普通股9663894.00

中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易型开放

7822264.00人民币普通股7822264.00

式指数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交

6338084.00人民币普通股6338084.00

易型开放式指数证券投资基金

周红卫6241392.00人民币普通股6241392.00

章兴金3036300.00人民币普通股3036300.00

中国银行股份有限公司－嘉实中证软件服务交易型开放

2922900.00人民币普通股2922900.00

式指数证券投资基金

周红卫持有江苏润和科技投资集团有限公司80.66%的股权。除此上述股东关联关系或一致行动的说明之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的关系。

4江苏润和软件股份有限公司2025年第一季度报告

股东章兴金通过普通证券账户持有公司股票674200股外，还通过前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票

2362100股，实际合计持有公司股票3036300股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏润和软件股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金662193856.94680015557.43结算备付金拆出资金

交易性金融资产2600008.39衍生金融资产

应收票据2771770.003670487.85

应收账款2172925990.531911610243.92

应收款项融资7298261.2111138486.55

预付款项18694500.6710914523.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款32918020.8127567517.76

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货372179227.87335837084.05

其中：数据资源

合同资产16103978.8718383720.13持有待售资产

5江苏润和软件股份有限公司2025年第一季度报告

一年内到期的非流动资产10421905.8013217766.38

其他流动资产49623529.8546162713.40

流动资产合计3347731050.943058518101.44

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款12299302.8812117145.31

长期股权投资34542215.1334382559.84

其他权益工具投资183219470.09183229893.75

其他非流动金融资产275601891.26223101891.26投资性房地产

固定资产564190579.48565682811.89

在建工程140239.41生产性生物资产油气资产

使用权资产24303938.1413600828.90

无形资产183455168.94171955059.13

其中：数据资源

开发支出36085947.0850119139.32

其中：数据资源

商誉977332230.74977332230.74

长期待摊费用15268136.6713695564.52

递延所得税资产69447948.3968608368.49其他非流动资产

非流动资产合计2375887068.212313825493.15

资产总计5723618119.155372343594.59

流动负债：

短期借款765273223.58460311025.41向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据18320000.00

应付账款265508507.32321835606.36

预收款项6892965.434925970.87

合同负债171355993.02148111851.56卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬246087105.11217364451.96

应交税费26554625.8535591347.54

其他应付款128086243.22133243011.71

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债27644893.2933289969.56

其他流动负债128047812.43105380836.79

流动负债合计1783771369.251460054071.76

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款382705054.98396705054.98应付债券

6江苏润和软件股份有限公司2025年第一季度报告

其中：优先股永续债

租赁负债10295033.465213244.70长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益7372500.007432500.00递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计400372588.44409350799.68

负债合计2184143957.691869404871.44

所有者权益：

股本796410841.00796410841.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3009157781.733003465503.43

减：库存股266843122.71266843122.71

其他综合收益-62585922.57-62752906.36专项储备

盈余公积79632498.7279632498.72一般风险准备

未分配利润-64868272.89-96068363.26

归属于母公司所有者权益合计3490903803.283453844450.82

少数股东权益48570358.1849094272.33

所有者权益合计3539474161.463502938723.15

负债和所有者权益总计5723618119.155372343594.59

法定代表人：周红卫主管会计工作负责人：裴小兵会计机构负责人：裴小兵

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入832459245.69770144153.04

其中：营业收入832459245.69770144153.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本812293529.78752161910.86

其中：营业成本644807239.50580729687.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4812844.404426141.31

销售费用23065570.9224370387.13

管理费用67937825.3569890613.27

研发费用65795179.1961389545.74

7江苏润和软件股份有限公司2025年第一季度报告

财务费用5874870.4211355536.00

其中：利息费用8833152.837781168.63

利息收入1089445.211790508.35

加：其他收益2720769.704898191.30

投资收益（损失以“－”号填列）159655.29-107434.43

其中：对联营企业和合营企业的投资收益159655.29-107434.43以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）2600008.39

信用减值损失（损失以“-”号填列）2737096.113145574.74

资产减值损失（损失以“-”号填列）208290.07889976.80

资产处置收益（损失以“-”号填列）21300.8073962.06

三、营业利润（亏损以“－”号填列）28612836.2726882512.65

加：营业外收入1138702.05442204.58

减：营业外支出9260.8057614.91

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）29742277.5227267102.32

减：所得税费用-771515.59146749.08

五、净利润（净亏损以“－”号填列）30513793.1127120353.24

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）30513793.1127120353.24

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润31200090.3725631620.06

2.少数股东损益-686297.261488733.18

六、其他综合收益的税后净额161068.82-258487.37

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额166983.79-259139.16

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益166983.79-259139.16

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额166983.79-259139.16

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-5914.97651.79

七、综合收益总额30674861.9326861865.87

归属于母公司所有者的综合收益总额31367074.1625372480.90

归属于少数股东的综合收益总额-692212.231489384.97

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.040.03

（二）稀释每股收益0.040.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周红卫主管会计工作负责人：裴小兵会计机构负责人：裴小兵

8江苏润和软件股份有限公司2025年第一季度报告

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金687900820.56528219701.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还39206.2323291.81

收到其他与经营活动有关的现金11958601.528995463.60

经营活动现金流入小计699898628.31537238456.65

购买商品、接受劳务支付的现金172862097.06162358378.42客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金659954953.68553353770.53

支付的各项税费34676398.7021498765.21

支付其他与经营活动有关的现金52677209.4026058149.57

经营活动现金流出小计920170658.84763269063.73

经营活动产生的现金流量净额-220272030.53-226030607.08

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额140215.009100.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计140215.009100.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28058051.9423094499.11

投资支付的现金52500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计80558051.9423094499.11

投资活动产生的现金流量净额-80417836.94-23085399.11

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金200000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金200000.00

取得借款收到的现金447757428.92105000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金956644.75

筹资活动现金流入小计448714073.67105200000.00

9江苏润和软件股份有限公司2025年第一季度报告

偿还债务支付的现金151833750.00202621877.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金7791120.458260204.08

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4460158.024572270.12

筹资活动现金流出小计164085028.47215454351.20

筹资活动产生的现金流量净额284629045.20-110254351.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1621512.50-2674520.45

五、现金及现金等价物净增加额-14439309.77-362044877.84

加：期初现金及现金等价物余额624801109.44714239144.44

六、期末现金及现金等价物余额610361799.67352194266.60

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

江苏润和软件股份有限公司董事会

2025年04月24日

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