常熟市天银机电股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：300342证券简称：天银机电公告编号：2025-017

常熟市天银机电股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1常熟市天银机电股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）183559237.10186225649.86-1.43%归属于上市公司股东的净利

8761181.633780350.82131.76%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润8691742.833699528.67134.94%

（元）经营活动产生的现金流量净

-72322054.51-54522702.53-32.65%额（元）

基本每股收益（元/股）0.02060.0089131.46%

稀释每股收益（元/股）0.02060.0089131.46%

加权平均净资产收益率0.56%0.25%0.31%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）2154386134.082229020373.09-3.35%归属于上市公司股东的所有

1580005323.531571244141.900.56%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

219450.00

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）其他符合非经常性损益定义的损益项

-137857.36目

减：所得税影响额12153.84

合计69438.80--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

2常熟市天银机电股份有限公司2025年第一季度报告

经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

资产负债表项目期末数（元）期初数（元）变动幅度变动原因说明主要系本期因日常经营支出所

货币资金222006344.62324065088.64-31.49%致。

主要系本期以信用级别较高银

应收款项融资74161109.3951629313.0943.64%票结算增加所致。

主要系本期收回工大雷信投资

其他应收款5963812.7810812652.85-44.84%款项所致。

主要系本期待抵扣增值税及预

其他流动资产1592497.04140583.911032.77%缴企业所得税较上期末增加所致。

主要系本期偿还银行贷款及期

短期借款0.0022368702.47-100.00%初已贴现未到期票据到期终止确认所致。

主要系本期支付增值税及企业

应交税费8948827.6019924427.07-55.09%所得税所致。

主要系本期支付期初预提费用

其他应付款1401547.053098864.86-54.77%所致。

主要系期末已背书未到期的应

其他流动负债48865815.4829379087.5766.33%收票据增加所致。

利润表项目本期数（元）去年同期数（元）变动幅度变动原因说明主要系本期城建税及教育费附

税金及附加1599027.501159196.1637.94%加增加所致。

主要系本期汇兑收益较上期减

财务费用286712.1971173.63302.83%少及票据贴现利息增加所致。

主要系本期增值税加计抵减及

其他收益1263819.76708050.4478.49%政府补助增加所致。

主要是本期权益法核算的投资

投资收益1862226.26-375406.11596.06%收益增加所致。

主要系本期收回长账龄应收款

信用减值损失5102659.451733746.60194.31%项对应转回所致。

主要系本期转回合同资产坏账

资产减值损失2473.27-22272.00111.10%损失所致。

主要系本期无发生资产处置所

资产处置收益0.0045155.44-100.00%致。

主要系本期投资收益增加及转

营业利润9574514.103174674.09201.59%回应收款项减值损失等综合所致。

主要系本期发生产品报损所

营业外支出164462.7562118.44164.76%致。

主要系本期投资收益增加及转

利润总额9410051.353112556.20202.33%回应收款项减值损失等综合所致。

3常熟市天银机电股份有限公司2025年第一季度报告

主要系本期递延所得税较上期

所得税费用120751.44-835152.50114.46%增加所致。

主要系投资收益增加及转回应

净利润9289299.913947708.70135.31%收款项减值损失等综合所致。

现金流量表项目本期数（元）去年同期数（元）变动幅度变动原因说明主要系本期销售商品收到的现经营活动产生的现

-72322054.51-54522702.53-32.65%金较上期减少及支付的各项税金流量净额费较上期增加等综合所致。

主要系解散参股公司，本期收投资活动产生的现

-16999417.20-25315096.5532.85%回剩余投资款及本期购置长期金流量净额资产支出较上期减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数42960报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例（%）件的股份数量股份状态数量

佛山市澜海瑞兴股权投资境内非国有法123200000.0

28.99%0.00不适用0.00

合伙企业（有限合伙）人0

赵云文境内自然人1.71%7283000.006232500.00不适用0.00广东南海产业集团有限公境内非国有法

0.81%3451525.000.00不适用0.00

司人

香港中央结算有限公司境外法人0.79%3367600.000.00不适用0.00

吴培侠境内自然人0.56%2370600.000.00不适用0.00常熟市天恒投资管理有限境内非国有法

0.44%1852500.000.00不适用0.00

公司人

赵尧珂境内自然人0.36%1550000.000.00不适用0.00基本养老保险基金一二零

其他0.31%1300900.000.00不适用0.00三组合

徐崇炎境内自然人0.30%1276400.000.00不适用0.00

肖润颖境内自然人0.29%1242248.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业

123200000.00人民币普通股123200000.00（有限合伙）

广东南海产业集团有限公司3451525.00人民币普通股3451525.00

香港中央结算有限公司3367600.00人民币普通股3367600.00

吴培侠2370600.00人民币普通股2370600.00

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常熟市天恒投资管理有限公司1852500.00人民币普通股1852500.00

赵尧珂1550000.00人民币普通股1550000.00

基本养老保险基金一二零三组合1300900.00人民币普通股1300900.00

徐崇炎1276400.00人民币普通股1276400.00

肖润颖1242248.00人民币普通股1242248.00

招商银行股份有限公司－永赢高端装

1152200.00人民币普通股1152200.00

备智选混合型发起式证券投资基金

公司控股股东佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）是公司

法人股东广东南海产业集团有限公司控制的企业，公司法人股东常熟上述股东关联关系或一致行动的说明市天恒投资管理有限公司为公司自然人股东赵云文之子赵晓东控制的企业，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否是一致行动人。

1、公司股东常熟市天恒投资管理有限公司通过普通证券账户持有公

司2500股股份，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1850000股股份，合计持有公司股份1852500前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如股；2、公司股东赵尧珂通过普通证券账户持有公司500000股股有）份，通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司

1050000股股份，合计持有公司股份1550000股；3、公司股东

肖润颖通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1242248股股份。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期每年按照上年末持有股份数

赵云文7282878.001050378.000.006232500.00高管锁定股

的25%解除限售。

每年按照上年末持有股份数

苏卫国3750.000.000.003750.00高管锁定股

的25%解除限售。

合计7286628.001050378.000.006236250.00

三、其他重要事项

□适用□不适用

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：常熟市天银机电股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金222006344.62324065088.64结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据136814148.44120480129.14

应收账款513276595.69542016446.00

应收款项融资74161109.3951629313.09

预付款项19163972.5721416370.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5963812.7810812652.85

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货471921511.74440987684.30

其中：数据资源

合同资产3457321.403544511.63持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1592497.04140583.91

流动资产合计1448357313.671515092780.35

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资6349976.285259212.11其他权益工具投资

其他非流动金融资产1000000.001000000.00

投资性房地产23446504.4924004791.74

固定资产339707160.75346176233.33在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产19982368.9721522119.46

无形资产58770699.3060741569.31

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉217253302.11217253302.11

长期待摊费用3793433.453774666.26

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递延所得税资产33114745.0631219775.18

其他非流动资产2610630.002975923.24

非流动资产合计706028820.41713927592.74

资产总计2154386134.082229020373.09

流动负债：

短期借款22368702.47向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据87475764.22101285394.09

应付账款271381978.56323088745.86预收款项

合同负债82878180.9381177560.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬28850289.4930933367.62

应交税费8948827.6019924427.07

其他应付款1401547.053098864.86

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债6024769.846053200.61

其他流动负债48865815.4829379087.57

流动负债合计535827173.17617309350.58

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债13912203.1815903008.12长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益7808997.188044911.18

递延所得税负债3848252.994062895.56其他非流动负债

非流动负债合计25569453.3528010814.86

负债合计561396626.52645320165.44

所有者权益：

股本425035113.00425035113.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积343750140.66343750140.66

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积123252802.02123252802.02一般风险准备

未分配利润687967267.85679206086.22

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归属于母公司所有者权益合计1580005323.531571244141.90

少数股东权益12984184.0312456065.75

所有者权益合计1592989507.561583700207.65

负债和所有者权益总计2154386134.082229020373.09

法定代表人：赵云文主管会计工作负责人：李荟会计机构负责人：李荟

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入183559237.10186225649.86

其中：营业收入183559237.10186225649.86利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本182215901.74185140250.14

其中：营业成本146813243.09145792412.58利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1599027.501159196.16

销售费用4062553.283733118.68

管理费用14912501.8216922440.87

研发费用14541863.8617461908.22

财务费用286712.1971173.63

其中：利息费用599789.20285176.44

利息收入285714.5150409.18

加：其他收益1263819.76708050.44投资收益（损失以“－”号填

1862226.26-375406.11

列）

其中：对联营企业和合营

1090764.17-1209898.51

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

5102659.451733746.60

填列）资产减值损失（损失以“-”号

2473.27-22272.00

填列）资产处置收益（损失以“-”号45155.44

8常熟市天银机电股份有限公司2025年第一季度报告

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

9574514.103174674.09

列）

加：营业外收入0.55

减：营业外支出164462.7562118.44四、利润总额（亏损总额以“－”号

9410051.353112556.20

填列）

减：所得税费用120751.44-835152.50五、净利润（净亏损以“－”号填

9289299.913947708.70

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

9289299.913947708.70“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润8761181.633780350.82

2.少数股东损益528118.28167357.88

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额9289299.913947708.70归属于母公司所有者的综合收益总

8761181.633780350.82

额

归属于少数股东的综合收益总额528118.28167357.88

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.02060.0089

（二）稀释每股收益0.02060.0089

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵云文主管会计工作负责人：李荟会计机构负责人：李荟

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3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金174156716.42188523479.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还189133.61183629.36

收到其他与经营活动有关的现金4620759.375158707.42

经营活动现金流入小计178966609.40193865815.79

购买商品、接受劳务支付的现金168441916.15172498655.79客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金48233309.7146100176.87

支付的各项税费18546928.338003032.65

支付其他与经营活动有关的现金16066509.7221786653.01

经营活动现金流出小计251288663.91248388518.32

经营活动产生的现金流量净额-72322054.51-54522702.53

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4300892.19

取得投资收益收到的现金2094834.13306686.58

处置固定资产、无形资产和其他长

80000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金75837620.0011332320.00

投资活动现金流入小计82233346.3211719006.58

购建固定资产、无形资产和其他长

5527493.5212662198.34

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金93705270.0024371904.79

投资活动现金流出小计99232763.5237034103.13

投资活动产生的现金流量净额-16999417.20-25315096.55

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三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金19131500.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计19131500.00

偿还债务支付的现金7900000.0029000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

32248.8985125.00

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1560926.31528929.34

筹资活动现金流出小计9493175.2029614054.34

筹资活动产生的现金流量净额-9493175.20-10482554.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-25738.03201875.68影响

五、现金及现金等价物净增加额-98840384.94-90118477.74

加：期初现金及现金等价物余额221784286.51153037850.68

六、期末现金及现金等价物余额122943901.5762919372.94

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

法定代表人：赵云文

2025年4月23日

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