常熟市天银机电股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300342证券简称：天银机电公告编号：2025-039

常熟市天银机电股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1常熟市天银机电股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）196656459.19-20.04%580550561.98-22.75%归属于上市公司股东

6466798.18-70.52%24270180.45-56.10%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益6396860.19-71.19%24338361.83-56.01%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-----38270857.98-259.82%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.0152-70.54%0.0571-56.11%

股）稀释每股收益（元/

0.0152-70.54%0.0571-56.11%

股）加权平均净资产收益

0.41%-0.98%1.54%-2.02%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2094764506.192229020373.09-6.02%归属于上市公司股东

1567887040.011571244141.90-0.21%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲75748.2475630.72销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

228788.21

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业

336.62-390806.70

外收入和支出

减：所得税影响额4805.78-19547.50少数股东权益影响额

1341.091341.11（税后）

合计69937.99-68181.38--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

2常熟市天银机电股份有限公司2025年第三季度报告

项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

资产负债表项目期末数（元）期初数（元）变动幅度变动原因说明主要系本期日常经营支出所

货币资金189918957.61324065088.64-41.39%致。

交易性金融资产60000000.00-主要系本期购买理财所致。

主要系本期预付材料款增加所

预付款项30780231.6121416370.7943.72%致。

主要系本期收回工大雷信投资

其他应收款6927512.9010812652.85-35.93%款项所致。

主要系本期收回部分质保金所

合同资产2275834.903544511.63-35.79%致。

主要系本期待抵扣增值税及预

其他流动资产2434027.68140583.911631.37%缴企业所得税增加所致。

主要系本期购置设备款减少所

其他非流动资产1833250.002975923.24-38.40%致。

主要系本期偿还银贷款及期初

短期借款14532234.3322368702.47-35.03%已贴现未到期票据到期终止确认所致。

主要系本期支付增值税及企业

应交税费10880229.9819924427.07-45.39%所得税所致。

主要系本期支付期初预提费用

其他应付款1618096.353098864.86-47.78%所致。

租赁负债10881574.7215903008.12-31.58%主要系本期支付房租所致。

本期累计数去年同期累计数利润表项目变动幅度变动原因说明

（元）（元）主要系本期利息支出及汇兑损

财务费用679140.882892058.33-76.52%失减少所致。

主要系本期权益法核算的投资

投资收益346841.64-236059.57246.93%收益较上期多及票据贴现支出减少所致。

主要系本期应收规模变小及收

信用减值损失8829305.851708640.85416.74%回部分长账龄应收款所致。

主要系本期计提存货跌价准备

资产减值损失-829846.15-537701.25-54.33%所致。

主要系上期处置固定资产所

资产处置收益-73736.36-100.00%致。

3常熟市天银机电股份有限公司2025年第三季度报告

主要系本期营业收入规模下降

营业利润27628315.4763133003.35-56.24%所致。

主要系本期公益性捐赠较上期

营业外支出749037.70548113.8636.66%增加所致。

主要系本期营业收入规模下降

利润总额26879281.3962584890.23-57.05%所致。

主要系本期所得税及递延所得

所得税费用374216.215001981.18-92.52%税费用较上期减少所致。

主要系本期营业收入规模下降

净利润26505065.1857582909.05-53.97%所致。

本期累计数去年同期累计数现金流量表项目变动幅度变动原因说明

（元）（元）主要系本期销售回款较上期减经营活动产生的

-38270857.9823946888.85-259.82%少及支付货款较上期增加等综现金流量净额合所致。

投资活动产生的主要系本期购买理财产品支出

-62689995.85-46193074.90-35.71%现金流量净额增加所致。

主要系本期分配现金股利较上筹资活动产生的

-28616985.61-49345715.1342.01%期减少及收到的其他筹资活动现金流量净额现金增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数43086报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量佛山市澜海瑞兴股权投资合伙

国有法人25.99%1104489980不适用0企业（有限合伙）

赵云文境内自然人1.47%62325006232500不适用0

UBS AG 境外法人 1.41% 5972244 0 不适用 0境内非国有

广东南海产业集团有限公司0.81%34515250不适用0法人

吴培侠境内自然人0.56%23653000不适用0

香港中央结算有限公司境外法人0.55%23399720不适用0

招商银行股份有限公司－永赢

高端装备智选混合型发起式证其他0.48%20244000不适用0券投资基金

肖润颖境内自然人0.29%12422480不适用0

王伟境内自然人0.26%11253430不适用0

曹康胜境内自然人0.26%11014930不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业

110448998人民币普通股110448998（有限合伙）

UBS AG 5972244 人民币普通股 5972244

4常熟市天银机电股份有限公司2025年第三季度报告

广东南海产业集团有限公司3451525人民币普通股3451525吴培侠2365300人民币普通股2365300香港中央结算有限公司2339972人民币普通股2339972

招商银行股份有限公司－永赢高端装

2024400人民币普通股2024400

备智选混合型发起式证券投资基金肖润颖1242248人民币普通股1242248王伟1125343人民币普通股1125343曹康胜1101493人民币普通股1101493

中信建投证券股份有限公司－永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指977100人民币普通股977100数证券投资基金

公司控股股东澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）是公司法人股东

上述股东关联关系或一致行动的说明广东南海产业集团有限公司控制的企业，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否是一致行动人。

1、公司股东肖润颖通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）户持有公司1242248股股份。2、公司股东王伟通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1125343股股份。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期每年按照上年末持有股份数

赵云文7282878-105037806232500高管锁定股

的25%解除限售。

每年按照上年末持有股份数苏卫国3750003750高管锁定股

的25%解除限售。

合计7286628-105037806236250----

三、其他重要事项

□适用□不适用

报告期内，公司所处的冰箱压缩机零配件及雷达与航天电子业务领域整体经营环境承压。2025年前三季度实现了营业总收入58055.06万元，较上年同期下降22.75%；实现利润总额2687.93万元，较上年同期下降57.05%；归属于上市公司股东的净利润为2427.02万元，较上年同期下降56.10%；归属上市公司股东的扣非净利润2433.84万元，较上年同期下降56.01%。

5常熟市天银机电股份有限公司2025年第三季度报告

1、冰箱压缩机零配件业务方面，行业出口因国际贸易壁垒及部分关税政策调整而持续承压。同时，

国内市场需求增长放缓，叠加激烈的行业竞争，导致产品价格承受下行压力，整体盈利空间受到挤压。

尽管公司通过降本增效、优化资源配置，并积极拓展海外新兴市场以应对挑战，但该业务板块的业绩恢复速度仍不及预期。报告期内冰箱压缩机零配件业务实现营业收入39261.56万元，同比下降18.05%。

2、雷达与航天电子业务方面，报告期内实现营业收入18793.50万元，同比下降31.01%。报告期内，华清瑞达参与多个项目的招投标工作，但由于部分订单的交付和验收周期较长，相关收入的确认时点有所推迟，导致业绩释放未达预期；讯析科技在维护传统超宽带信号应用业务的同时，研发出地面通信信号处理终端以及用于低空领域对无人机等低空终端实施安全监管、监测等新产品。此外，讯析科技报告期内完成了上海市专精特新中小企业复审并公示；受益于国内低轨互联网星座建设计划的提速，天银星际前三季度的签约额、营收均较去年同期有大幅度提升。

综合来看，面对双主业的不同挑战，公司将继续依托核心技术优势，深化开源节流，动态调整经营策略，以推动整体业务的稳健发展。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：常熟市天银机电股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金189918957.61324065088.64结算备付金拆出资金

交易性金融资产60000000.00衍生金融资产

应收票据97250258.44120480129.14

应收账款494699624.61542016446.00

应收款项融资43102711.1851629313.09

预付款项30780231.6121416370.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6927512.9010812652.85

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货482283680.66440987684.30

其中：数据资源

合同资产2275834.903544511.63持有待售资产

6常熟市天银机电股份有限公司2025年第三季度报告

一年内到期的非流动资产

其他流动资产2434027.68140583.91

流动资产合计1409672839.591515092780.35

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资4018670.915259212.11其他权益工具投资

其他非流动金融资产1000000.001000000.00

投资性房地产22329929.9924004791.74

固定资产328118305.26346176233.33在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产16902867.7721522119.46

无形资产56161807.3160741569.31

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉217253302.11217253302.11

长期待摊费用3120736.693774666.26

递延所得税资产34352796.5631219775.18

其他非流动资产1833250.002975923.24

非流动资产合计685091666.60713927592.74

资产总计2094764506.192229020373.09

流动负债：

短期借款14532234.3322368702.47向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据74669656.68101285394.09

应付账款239460506.15323088745.86预收款项

合同负债89272197.5981177560.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬28193222.4430933367.62

应交税费10880229.9819924427.07

其他应付款1618096.353098864.86

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债5965254.816053200.61

其他流动负债26018610.2329379087.57

流动负债合计490610008.56617309350.58

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

7常熟市天银机电股份有限公司2025年第三季度报告

其中：优先股永续债

租赁负债10881574.7215903008.12长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益7337169.188044911.18

递延所得税负债3357763.244062895.56其他非流动负债

非流动负债合计21576507.1428010814.86

负债合计512186515.70645320165.44

所有者权益：

股本425035113.00425035113.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积343750140.66343750140.66

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积123252802.02123252802.02一般风险准备

未分配利润675848984.33679206086.22

归属于母公司所有者权益合计1567887040.011571244141.90

少数股东权益14690950.4812456065.75

所有者权益合计1582577990.491583700207.65

负债和所有者权益总计2094764506.192229020373.09

法定代表人：赵云文主管会计工作负责人：李荟会计机构负责人：李荟

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入580550561.98751493916.10

其中：营业收入580550561.98751493916.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本564613659.99692856842.98

其中：营业成本446337175.66560108992.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5099410.404931649.82

销售费用13720203.4419107843.73

管理费用44224858.1548005628.27

研发费用54552871.4657810670.10

财务费用679140.882892058.33

8常熟市天银机电股份有限公司2025年第三季度报告

其中：利息费用592159.281453299.09

利息收入708276.5930778.61

加：其他收益3345112.143487313.84投资收益（损失以“－”号填

346841.64-236059.57

列）

其中：对联营企业和合营

-1240541.20-2920444.56企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

8829305.851708640.85

填列）资产减值损失（损失以“-”号-829846.15-537701.25

填列）资产处置收益（损失以“-”号

73736.36

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

27628315.4763133003.35

列）

加：营业外收入3.620.74

减：营业外支出749037.70548113.86四、利润总额（亏损总额以“－”号

26879281.3962584890.23

填列）

减：所得税费用374216.215001981.18五、净利润（净亏损以“－”号填

26505065.1857582909.05

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

26505065.1857582909.05“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

24270180.4555281221.88（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

2234884.732301687.17号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

9常熟市天银机电股份有限公司2025年第三季度报告

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额26505065.1857582909.05

（一）归属于母公司所有者的综合

24270180.4555281221.88

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

2234884.732301687.17

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.05710.1301

（二）稀释每股收益0.05710.1301

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵云文主管会计工作负责人：李荟会计机构负责人：李荟

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金692413892.15714070945.40客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还416999.70263147.47

收到其他与经营活动有关的现金12113273.0710847374.51

经营活动现金流入小计704944164.92725181467.38

购买商品、接受劳务支付的现金550914715.59481648839.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金104457606.28132649192.98

支付的各项税费36915906.2731585244.05

支付其他与经营活动有关的现金50926794.7655351301.78

经营活动现金流出小计743215022.90701234578.53

10常熟市天银机电股份有限公司2025年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净额-38270857.9823946888.85

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4300892.19

取得投资收益收到的现金2906998.393748017.97

处置固定资产、无形资产和其他长

4800.00232000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金146113114.20115024070.00

投资活动现金流入小计153325804.78119004087.97

购建固定资产、无形资产和其他长

14254622.6921825295.02

期资产支付的现金

投资支付的现金60000000.002500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金141761177.94140871867.85

投资活动现金流出小计216015800.63165197162.87

投资活动产生的现金流量净额-62689995.85-46193074.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金50131500.00

收到其他与筹资活动有关的现金14532234.33

筹资活动现金流入小计14532234.3350131500.00

偿还债务支付的现金7900000.0051231500.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

29554779.5043135730.24

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金5694440.445109984.89

筹资活动现金流出小计43149219.9499477215.13

筹资活动产生的现金流量净额-28616985.61-49345715.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-824310.24-1294615.38影响

五、现金及现金等价物净增加额-130402149.68-72886516.56

加：期初现金及现金等价物余额221784286.51153037850.68

六、期末现金及现金等价物余额91382136.8380151334.12

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

法定代表人：赵云文

2025年10月21日

11