证券代码：300342证券简称：天银机电公告编码：2026-009

常熟市天银机电股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序1、公司于2026年4月9日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于审议常熟市天银机电股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交2025年年度股东会审议。

2、公司利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》

等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常熟市天银机电股份有限公司2025年度审计报告》，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为

12791328.74元，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为

661287502.96元，母公司报表未分配利润为501557007.41元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，可供分配利润为501557007.41元。

在符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》规定的相关

利润分配政策的前提下，综合考虑公司2025年度经营情况与财务状况以及2026年度发展规划，并考虑让全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司2025年度的利润分配预案为：拟以2025年12月31日公司总股本425035113股为基数，向全体股东每10股派发现金0.2元（含税），合计派发现金股利8500702.26元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。

本利润分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、新增股份上市、股份回购等情形发生变化，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）8500702.2627627282.3542503511.30

回购注销总额（元）---归属于上市公司股东的净利润

12791328.7490407354.8032779683.90

（元）

研发投入（元）83290294.0480458019.7079923428.67

营业收入（元）821162243.121047814599.451041284117.41合并报表本年度末累计未分配利

661287502.96润（元）母公司报表本年度末累计未分配

501557007.41利润（元）上市是否满三个完整会计年度是最近三个会计年度累计现金分红

78631495.91总额（元）最近三个会计年度累计回购注销

-总额（元）最近三个会计年度平均净利润

45326122.48

（元）最近三个会计年度累计现金分红

78631495.91

及回购注销总额（元）最近三个会计年度累计研发投入

243671742.41总额（元）最近三个会计年度累计研发投入

8.37%

总额占累计营业收入的比例（%）

是否触及《创业板股票上市规则》

第9.4条第（八）项规定的可能被否实施其他风险警示情形

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为78631495.91元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。（二）现金分红方案合理性说明公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

公司2024年末、2025年末合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为

1000000.00元、61412500.00元，其分别占总资产的比例为0.04%、2.87%。

该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者共享公司发展的经营成果，兼顾了投资者回报和公司可持续发展。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；

2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2026）第

00004709号《审计报告》。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2026年4月9日