常熟市天银机电股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300342证券简称：天银机电公告编号：2026-018

常熟市天银机电股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1常熟市天银机电股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）193312951.04183559237.105.31%归属于上市公司股东的净利

10287165.818761181.6317.42%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润9642484.068691742.8310.94%

（元）经营活动产生的现金流量净

15179555.44-72322054.51120.99%额（元）

基本每股收益（元/股）0.02420.020617.48%

稀释每股收益（元/股）0.02420.020617.48%

加权平均净资产收益率0.66%0.56%0.10%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）2166278217.112140569374.051.20%归属于上市公司股东的所有

1566774303.051556487137.240.66%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

113650.00

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动465000.00损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

166556.28

支出

减：所得税影响额98193.49

少数股东权益影响额（税后）2331.04

合计644681.75--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

2常熟市天银机电股份有限公司2026年第一季度报告

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

资产负债表项目期末数（元）期初数（元）变动幅度变动原因说明

17334301.6258008429.06-70.12%主要系本期票据贴现业务增加，导致较应收款项融资

高信用等级银行承兑汇票余额减少。

其他流动资产6906896.473842631.0879.74%主要系本期增值税留抵税额增加所致。

长期待摊费用8811063.253980591.49121.35%主要系本期技术许可费用及新增经营场地的装修支出增加所致。

其他应付款1813550.754211785.57-56.94%主要系本期支付期初预提费用所致。

利润表项目本期数（元）去年同期数（元）变动幅度变动原因说明

财务费用1659498.53286712.19478.80%主要系本期汇兑损失增加所致。

投资收益-290095.781862226.26-115.58%主要系本期权益法核算的投资收益减少及票据贴现支出增加所致。

公允价值变动收益465000.000100.00%主要系本期理财产品收益增加所致。

信用减值损失3241669.505102659.45-36.47%主要系本期收回长账龄应收款项较上期减少所致。

6375.002473.27157.76%主要系本期收回部分质保金，转回对应资产减值损失减值准备所致。

营业外收入390026.380100.00%主要系本期已办理工程决算的厂房工程质量扣款所致。

营业外支出312304.38164462.7589.89%主要系捐赠支出增加所致。

主要系当期所得税费用减少与递延所得

所得税费用-292399.41120751.44-342.15%税费用增加综合影响，后者部分抵销前者降幅所致。

少数股东损益1703432.32528118.28222.55%主要系本期非全资子公司盈利增加所致。

现金流量表项目本期数（元）去年同期数（元）变动幅度变动原因说明

经营活动产生的现金15179555.44-72322054.51120.99%主要系本期回款较上期增加及支付货款流量净额较上期减少所致。

筹资活动产生的现金-1558037.23-9493175.2083.59%主要系上期偿还银行贷款所致。

流量净额

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数95558报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量佛山市澜海瑞兴股权投资合

国有法人22.99%976979450不适用0伙企业（有限合伙）招商银行股份

有限公司－永赢高端装备智

其他4.15%176352900不适用0选混合型发起式证券投资基金

刘鑫境内自然人3.34%141860500不适用0中信建投证券股份有限公司

－永赢国证商

用卫星通信产其他2.12%90248530不适用0业交易型开放式指数证券投资基金

肖裕福境内自然人1.12%47724480不适用0

赵云文境内自然人1.12%47395004674375不适用0广东南海产业境内非国有法

0.81%34515250不适用0

集团有限公司人香港中央结算

境外法人0.36%15408210不适用0有限公司

J. P. Morgan

Securities

境外法人0.31%13234210不适用0

PLC－自有资金

BARCLAYS

境外法人0.27%11381050不适用0

BANK PLC

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企

97697945人民币普通股97697945业（有限合伙）

招商银行股份有限公司－永赢高端装备智选混合型发起式证券投17635290人民币普通股17635290资基金刘鑫14186050人民币普通股14186050

中信建投证券股份有限公司－永赢国证商用卫星通信产业交易型9024853人民币普通股9024853开放式指数证券投资基金肖裕福4772448人民币普通股4772448广东南海产业集团有限公司3451525人民币普通股3451525香港中央结算有限公司1540821人民币普通股1540821

J. P. Morgan Securities PLC

1323421人民币普通股1323421

－自有资金

4常熟市天银机电股份有限公司2026年第一季度报告

BARCLAYS BANK PLC 1138105 人民币普通股 1138105王伟1125343人民币普通股1125343

公司控股股东澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）是公司法人

股东广东南海产业集团有限公司控制的企业，公司法人股东常熟市上述股东关联关系或一致行动的说明天恒投资管理有限公司及常熟市恒泰投资有限公司为公司自然人股

东赵云文之子赵晓东控制的企业，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否是一致行动人。

1、公司股东刘鑫通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证

券账户持有公司14186050股股份；2、公司股东肖裕福通过普通前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如证券账户持有公司1000000股股份，通过南京证券股份有限公司有）

客户信用交易担保证券账户持有公司3772448股股份，合计持有公司股份4772448股股份。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期每年按照上年末持有股份数赵云文6232500155812504674375高管锁定股

的25%解除限售。

每年按照上年末持有股份数苏卫国3750003750高管锁定股

的25%解除限售。

合计6236250155812504678125----

单位：股

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：常熟市天银机电股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

5常熟市天银机电股份有限公司2026年第一季度报告

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金210749332.99212869069.41结算备付金拆出资金

交易性金融资产60877500.0060412500.00衍生金融资产

应收票据96733082.2093127220.02

应收账款496831237.64467557646.04

应收款项融资17334301.6258008429.06

预付款项15947763.2620822453.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5593794.354580446.58

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货567554335.80532232623.36

其中：数据资源

合同资产3669487.103726862.10持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产6906896.473842631.08

流动资产合计1482197731.431457179881.30

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资3973683.084411430.81其他权益工具投资

其他非流动金融资产1000000.001000000.00

投资性房地产49427331.2250023164.52

固定资产310543589.47310634954.27在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产25371530.0527318260.19

无形资产37842744.2939291248.29

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉210700796.22210700796.22

长期待摊费用8811063.253980591.49

递延所得税资产35396898.1034878246.96

其他非流动资产1012850.001150800.00

非流动资产合计684080485.68683389492.75

资产总计2166278217.112140569374.05

流动负债：

短期借款11433289.6915007703.80向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

6常熟市天银机电股份有限公司2026年第一季度报告

应付票据67803149.0960923242.68

应付账款300016005.85288380277.58

预收款项119364.92131703.06

合同负债99327818.8897001636.03卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬32606279.6035251296.62

应交税费7419858.708545297.72

其他应付款1813550.754211785.57

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债6472353.896910759.81

其他流动负债27841392.9922792670.61

流动负债合计554853064.36539156373.48

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债17039925.7217882294.43长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益6865341.187101255.18

递延所得税负债3931741.384831904.62其他非流动负债

非流动负债合计27837008.2829815454.23

负债合计582690072.64568971827.71

所有者权益：

股本425035113.00425035113.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积343829089.60343829089.60

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积126335431.68126335431.68一般风险准备

未分配利润671574668.77661287502.96

归属于母公司所有者权益合计1566774303.051556487137.24

少数股东权益16813841.4215110409.10

所有者权益合计1583588144.471571597546.34

负债和所有者权益总计2166278217.112140569374.05

法定代表人：赵云文主管会计工作负责人：李荟会计机构负责人：李荟

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

7常熟市天银机电股份有限公司2026年第一季度报告

一、营业总收入193312951.04183559237.10

其中：营业收入193312951.04183559237.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本186293837.35182215901.74

其中：营业成本145803427.65146813243.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1301892.721599027.50

销售费用4774066.914062553.28

管理费用13958684.6214912501.82

研发费用18796266.9214541863.86

财务费用1659498.53286712.19

其中：利息费用396707.04599789.20

利息收入241619.19285714.51

加：其他收益1178414.311263819.76投资收益（损失以“－”号填-290095.781862226.26

列）

其中：对联营企业和合营

-437747.731090764.17企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

465000.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

3241669.505102659.45

填列）资产减值损失（损失以“-”号

6375.002473.27

填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

11620476.729574514.10

列）

加：营业外收入390026.38

减：营业外支出312304.38164462.75四、利润总额（亏损总额以“－”号

11698198.729410051.35

填列）

减：所得税费用-292399.41120751.44五、净利润（净亏损以“－”号填

11990598.139289299.91

列）

（一）按经营持续性分类

8常熟市天银机电股份有限公司2026年第一季度报告1.持续经营净利润（净亏损以

11990598.139289299.91“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润10287165.818761181.63

2.少数股东损益1703432.32528118.28

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额11990598.139289299.91归属于母公司所有者的综合收益总

10287165.818761181.63

额

归属于少数股东的综合收益总额1703432.32528118.28

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.02420.0206

（二）稀释每股收益0.02420.0206

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵云文主管会计工作负责人：李荟会计机构负责人：李荟

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金228105248.97174156716.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金

9常熟市天银机电股份有限公司2026年第一季度报告

收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还355855.73189133.61

收到其他与经营活动有关的现金5915596.974620759.37

经营活动现金流入小计234376701.67178966609.40

购买商品、接受劳务支付的现金145369340.00168441916.15客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金51555554.5148233309.71

支付的各项税费6258144.6718546928.33

支付其他与经营活动有关的现金16014107.0516066509.72

经营活动现金流出小计219197146.23251288663.91

经营活动产生的现金流量净额15179555.44-72322054.51

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4300892.19

取得投资收益收到的现金2094834.13

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金75837620.00

投资活动现金流入小计82233346.32

购建固定资产、无形资产和其他长

14079383.305527493.52

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金93705270.00

投资活动现金流出小计14079383.3099232763.52

投资活动产生的现金流量净额-14079383.30-16999417.20

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金7900000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

65350.9832248.89

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1492686.251560926.31

筹资活动现金流出小计1558037.239493175.20

10常熟市天银机电股份有限公司2026年第一季度报告

筹资活动产生的现金流量净额-1558037.23-9493175.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-210643.38-25738.03影响

五、现金及现金等价物净增加额-668508.47-98840384.94

加：期初现金及现金等价物余额122058057.19221784286.51

六、期末现金及现金等价物余额121389548.72122943901.57

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

法定代表人：赵云文

2026年4月22日

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