山东联创产业发展集团股份有限公司
前期会计差错更正后的财务报表
（除特别说明外，金额单位为人民币元）山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“联创股份”或“公司”），于2025年11月28日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对前期相关会
计差错进行更正。现将更正后的相关财务报表披露如下：
（粗体字数字为本次差错更正受影响数据）
一、2017年度更正后的财务报表合并资产负债表
2017年12月31日
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金348467629.70275930132.27结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据246563957.8933896830.41
应收账款1554706684.981505270982.34
预付款项38940091.4317399374.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息
应收股利1000000.00
其他应收款258045216.79214373438.43买入返售金融资产
存货59254919.9942308989.15
1项目期末余额期初余额
持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产39968259.2818036100.81
流动资产合计2545946760.062108215847.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产69598722.0042376500.00持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产
固定资产151053832.65156973256.14
在建工程11553337.48318500.00
工程物资571755.72固定资产清理生产性生物资产油气资产
无形资产40327951.3442065271.62开发支出
商誉2687245562.522687245562.52
长期待摊费用4636283.971994548.63
递延所得税资产9634655.816649003.93
其他非流动资产2489508.009789326.00
非流动资产合计2977111609.492947411968.84
资产总计5523058369.555055627816.64续项目期末余额期初余额
流动负债：
短期借款150000000.00110000000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据116704312.808000000.00
应付账款689467753.47653223370.76
预收款项9751811.345197624.23卖出回购金融资产款
2项目期末余额期初余额
应付手续费及佣金
应付职工薪酬18558678.1814353290.21
应交税费237728400.36200235507.74
应付利息170787.17140952.09应付股利
其他应付款161698218.3222661056.52应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债179806631.41943019.42
流动负债合计1563886593.051014754820.97
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
递延收益10967149.8415354009.92递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计10967149.8415354009.92
负债合计1574853742.891030108830.89
所有者权益：
股本590392690.00590392690.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3075538922.213074763172.21
减：库存股
其他综合收益495.20专项储备
盈余公积18841943.4518841943.45
3项目期末余额期初余额
一般风险准备
未分配利润307848277.43341359300.13
归属于母公司所有者权益合计3992622328.294025357105.79
少数股东权益-44417701.63161879.96
所有者权益合计3948204626.664025518985.75
负债和所有者权益总计5523058369.555055627816.64母公司资产负债表
2017年12月31日
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金9328619.307954771.28以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据44980000.004647790.40
应收账款4968167.138938640.21
预付款项1151845.64438589.10
应收利息5797678.345525462.54
应收股利1000000.00
其他应收款276710932.09455815238.55
存货939075.571477351.31持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产13356235.682546984.48
流动资产合计357232553.75488344827.87
非流动资产：
可供出售金融资产10000000.0010000000.00持有至到期投资长期应收款
长期股权投资3368793678.413298956557.48投资性房地产
固定资产45640101.8144798070.01在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产
4项目期末余额期初余额
油气资产
无形资产6528769.406673317.80开发支出商誉
长期待摊费用339280.98355416.67递延所得税资产
其他非流动资产2489508.009789326.00
非流动资产合计3433791338.603370572687.96
资产总计3791023892.353858917515.83续项目期末余额期初余额
流动负债：
短期借款50000000.00110000000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据1200000.008000000.00
应付账款13949289.7214034314.89
预收款项768432.70720571.76
应付职工薪酬1782388.693317713.65
应交税费256701.98223269.52
应付利息1229479.17140952.09应付股利
其他应付款333254640.942119434.39持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债943019.42943019.42
流动负债合计403383952.62139499275.72
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债
5项目期末余额期初余额
其他非流动负债
非流动负债合计--
负债合计403383952.62139499275.72
所有者权益：
股本590392690.00590392690.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3075538922.213074763172.21
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积18841943.4518841943.45
未分配利润-297133615.9335420434.45
所有者权益合计3387639939.733719418240.11
负债和所有者权益总计3791023892.353858917515.83合并利润表
2017年度
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2671920002.642330939606.79
其中：营业收入2671920002.642330939606.79利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2590012821.252076069370.38
其中：营业成本2043787662.001817662274.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加15822931.4023360812.23
销售费用118090280.14101215825.86
6项目本期发生额上期发生额
管理费用117773596.7884536037.91
财务费用-3290468.992409351.58
资产减值损失297828819.9246885068.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）14111426.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-3701891.641723424.69其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）78205289.75270705087.52
加：营业外收入21411134.7216426710.68
减：营业外支出222825.651507419.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）99393598.82285624378.80
减：所得税费用75993135.6287057435.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）23400463.20198566943.32
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）23400463.20198566943.32
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益-2127783.10-2835293.29
2.归属于母公司所有者的净利润25528246.30201402236.61
六、其他综合收益的税后净额495.20-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额495.20-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益495.20-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额495.20
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额23400958.40198566943.32
归属于母公司所有者的综合收益总额25528741.50201402236.61
归属于少数股东的综合收益总额-2127783.10-2835293.29
7项目本期发生额上期发生额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.040.36
（二）稀释每股收益0.040.36母公司利润表
2017年度
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
一、营业收入86023817.15118339032.36
减：营业成本71940258.64107814396.81
税金及附加630834.673671344.98
销售费用1390250.127207003.95
管理费用37696344.9427059803.31
财务费用-6064037.02-3407595.87
资产减值损失252065219.1627200560.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）-13497969.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号填列）-3211490.3331916.30其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-274846543.69-64672534.41
加：营业外收入1386963.182555637.58
减：营业外支出55200.8766546.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-273514781.38-62183443.22
减：所得税费用3660882.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-273514781.38-65844325.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-273514781.38-65844325.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额--
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益--
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
8项目本期发生额上期发生额
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-273514781.38-65844325.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益合并现金流量表
2017年度
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2693192458.711943836857.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
收到的税费返还825581.99771387.74
收到其他与经营活动有关的现金165412802.4939664016.82
经营活动现金流入小计2859430843.191984272262.30
购买商品、接受劳务支付的现金1927912785.561735464968.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金144056131.91118776244.69
支付的各项税费167889574.58115184434.65
9项目本期发生额上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金156819740.5163875538.34
经营活动现金流出小计2396678232.562033301186.05
经营活动产生的现金流量净额462752610.63-49028923.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1000000.00486328.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
1171459.003510.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额54926492.7168340552.23
收到其他与投资活动有关的现金39150000.00
投资活动现金流入小计57097951.71107980390.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15697165.2111995431.83
投资支付的现金48055185.0032376500.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00882502615.44
支付其他与投资活动有关的现金479652738.7841124871.50
投资活动现金流出小计543405088.99967999418.77
投资活动产生的现金流量净额-486307137.28-860019028.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1904800.001213001642.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1421100.00161882.50
取得借款收到的现金185000000.00110000000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金124067100.0021200480.65
筹资活动现金流入小计310971900.001344202123.15
偿还债务支付的现金145000000.00190483350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金63315071.3138089842.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5484900.0014223800.00
筹资活动现金流出小计213799971.31242796992.16
筹资活动产生的现金流量净额97171928.691101405130.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-616404.61286103.85
五、现金及现金等价物净增加额73000997.43192643283.04
加：期初现金及现金等价物余额273906995.2781263712.23
六、期末现金及现金等价物余额346907992.70273906995.27母公司现金流量表
2017年度
10编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司单位:元币种:人民币
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金92850495.4675113814.96
收到的税费返还825581.99771387.74
收到其他与经营活动有关的现金114585212.8627930722.28
经营活动现金流入小计208261290.31103815924.98
购买商品、接受劳务支付的现金110224237.4351877121.48
支付给职工以及为职工支付的现金4806572.6711556252.84
支付的各项税费6750347.666895918.77
支付其他与经营活动有关的现金8160680.7222903023.90
经营活动现金流出小计129941838.4893232316.99
经营活动产生的现金流量净额78319451.8310583607.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
8711736.13
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额54926492.7170579449.81
收到其他与投资活动有关的现金249992273.001150000.00
投资活动现金流入小计314630501.8471729449.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5340190.849706249.02
投资支付的现金20000000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额49000000.00936058117.50
支付其他与投资活动有关的现金482089000.00271567144.50
投资活动现金流出小计556429190.841217331511.02
投资活动产生的现金流量净额-241798689.00-1145602061.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1212839760.00
取得借款收到的现金85000000.00110000000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金294067100.0013144370.00
筹资活动现金流入小计379067100.001335984130.00
偿还债务支付的现金145000000.00186000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金62860834.6438089842.16
支付其他与筹资活动有关的现金4484900.004223800.00
筹资活动现金流出小计212345734.64228313642.16
筹资活动产生的现金流量净额166721365.361107670487.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响112764.24112764.24
11项目本期发生额上期发生额
五、现金及现金等价物净增加额3354892.43-27235201.14
加：期初现金及现金等价物余额6081634.2833316835.42
六、期末现金及现金等价物余额9436526.716081634.28
12合并所有者权益变动表
2017年度
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司单位:元币种:人民币本期归属于母公司所有者权益其他权益工具一般
项目减：其他风少数股东权益所有者权益合计股本资本公积库存综合专项储备盈余公积未分配利润优先股永续债其他险股收益准备
一、上年期末余额590392690.00---3074763172.21---18841943.45-341359300.13161879.964025518985.75
加：会计政策变更-
前期差错更正-
同一控制下企业合并-
其他-
二、本年期初余额590392690.00---3074763172.21---18841943.45-341359300.13161879.964025518985.75三、本期增减变动金额（减少以“－”----775750.00-495.20----33511022.70-44579581.59-77314359.09号填列）
（一）综合收益总额495.2025528246.30-2127783.1023400958.40
（二）所有者投入和减少资本------------42451798.49-42451798.49
1.股东投入的普通股1904800.001904800.00
2.其他权益工具持有者投入资本-
3.股份支付计入所有者权益的金额-
13本期
归属于母公司所有者权益其他权益工具一般
项目减：其他风少数股东权益所有者权益合计股本资本公积库存综合专项储备盈余公积未分配利润优先股永续债其他险股收益准备
4.其他-44356598.49-44356598.49
（三）利润分配-----------59039269.00--59039269.00
1.提取盈余公积--
2.提取一般风险准备--
3.对所有者（或股东）的分配-59039269.00-59039269.00
4.其他-
（四）所有者权益内部结转-------------
1.资本公积转增资本（或股本）-
2.盈余公积转增资本（或股本）-
3.盈余公积弥补亏损--
4.其他-
（五）专项储备-------------
1.本期提取2423657.852423657.85
2.本期使用2423657.852423657.85
（六）其他775750.00775750.00
四、本期期末余额590392690.00---3075538922.21-495.20-18841943.45-307848277.43-44417701.633948204626.66
14续
上期归属于母公司所有者权益其他权益工具一般
项目减：其他风少数股东权益所有者权益合计股本资本公积库存综合专项储备盈余公积未分配利润优先股永续债其他险股收益准备
一、上年期末余额125134417.001357331314.7718841943.45171869794.4225767343.401698944813.04
加：会计政策变更-
前期差错更正-
同一控制下企业合并-
其他-
二、本年期初余额125134417.00---1357331314.77---18841943.45-171869794.4225767343.401698944813.04三、本期增减变动金额（减少以“－”
465258273.00---1717431857.44-----169489505.71-25605463.442326574172.71号填列）
（一）综合收益总额201402236.61-2835293.29198566943.32
（二）所有者投入和减少资本34431175.00---2148258955.44-------22770170.152159919960.29
1.股东投入的普通股34431175.002148258955.44161882.502182852012.94
2.其他权益工具持有者投入资本-
3.股份支付计入所有者权益的金额-
4.其他-22932052.65-22932052.65
（三）利润分配-----------31912730.90--31912730.90
1.提取盈余公积--
15上期
归属于母公司所有者权益其他权益工具一般
项目减：其他风少数股东权益所有者权益合计股本资本公积库存综合专项储备盈余公积未分配利润优先股永续债其他险股收益准备
2.提取一般风险准备--
3.对所有者（或股东）的分配-31912730.90-31912730.90
4.其他-
（四）所有者权益内部结转430827098.00----430827098.00--------
1.资本公积转增资本（或股本）430827098.00-430827098.00-
2.盈余公积转增资本（或股本）-
3.盈余公积弥补亏损--
4.其他-
（五）专项储备-------------
1.本期提取2229467.682229467.68
2.本期使用2229467.682229467.68
（六）其他-
四、本期期末余额590392690.00---3074763172.21---18841943.45-341359300.13161879.964025518985.75
16母公司所有者权益变动表
2017年度
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司单位:元币种:人民币本期
项目其他权益工具减：库存股本资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他股
一、上年期末余额590392690.00---3074763172.21---18841943.4535420434.453719418240.11
加：会计政策变更-
前期差错更正-
其他-
二、本年期初余额590392690.00---3074763172.21---18841943.4535420434.453719418240.11三、本期增减变动金额（减少以“－”号填----775750.00-----332554050.38-331778300.38
列）
（一）综合收益总额-273514781.38-273514781.38
（二）所有者投入和减少资本-----------
1.股东投入的普通股-
2.其他权益工具持有者投入资本-
3.股份支付计入所有者权益的金额-
4.其他-
（三）利润分配----------59039269.00-59039269.00
1.提取盈余公积--
2.对所有者（或股东）的分配-59039269.00-59039269.00
3.其他-
（四）所有者权益内部结转-----------
17本期
项目其他权益工具减：库存股本资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他股
1.资本公积转增资本（或股本）-
2.盈余公积转增资本（或股本）-
3.盈余公积弥补亏损--
4.其他-
（五）专项储备-----------
1.本期提取-
2.本期使用-
（六）其他775750.00775750.00
四、本期期末余额590392690.00---3075538922.21---18841943.45-297133615.933387639939.73续上期
项目其他权益工具减：库存股本资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他股
一、上年期末余额125134417.001357331314.7718841943.45133177490.871634485166.09
加：会计政策变更-
前期差错更正-
其他-
二、本年期初余额125134417.00---1357331314.77---18841943.45133177490.871634485166.09三、本期增减变动金额（减少以“－”号
465258273.00---1717431857.44-----97757056.422084933074.02
填列）
（一）综合收益总额-65844325.52-65844325.52
（二）所有者投入和减少资本34431175.00---2148258955.44-----2182690130.44
18上期
项目其他权益工具减：库存股本资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他股
1.股东投入的普通股34431175.002148258955.442182690130.44
2.其他权益工具持有者投入资本-
3.股份支付计入所有者权益的金额-
4.其他-
（三）利润分配----------31912730.90-31912730.90
1.提取盈余公积--
2.对所有者（或股东）的分配-31912730.90-31912730.90
3.其他-
（四）所有者权益内部结转430827098.00----430827098.00------
1.资本公积转增资本（或股本）430827098.00-430827098.00-
2.盈余公积转增资本（或股本）-
3.盈余公积弥补亏损--
4.其他-
（五）专项储备-----------
1.本期提取1114733.841114733.84
2.本期使用1114733.841114733.84
（六）其他-
四、本期期末余额590392690.00---3074763172.21---18841943.4535420434.453719418240.11
19二、2018年度更正后的财务报表
合并资产负债表
2018年12月31日
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金132839770.46348467629.70结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据及应收账款1736894457.011801270642.87
其中：应收票据46782342.10246563957.89
应收账款1690112114.911554706684.98
预付款项58349950.8838940091.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款299266089.92258045216.79
其中：应收利息
应收股利2000000.00买入返售金融资产
存货45849607.0859254919.99持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产47493135.8139968259.28
流动资产合计2320693011.162545946760.06
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产69598722.0069598722.00持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产
固定资产149550304.25151053832.65
在建工程26090193.0412125093.20生产性生物资产油气资产
20项目期末余额期初余额
无形资产38924208.0540327951.34开发支出
商誉697118452.152687245562.52
长期待摊费用5359983.434636283.97
递延所得税资产23175162.309634655.81
其他非流动资产2489508.002489508.00
非流动资产合计1012306533.222977111609.49
资产总计3332999544.385523058369.55续项目期末余额期初余额
流动负债：
短期借款162519905.05150000000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据及应付账款796186752.93806172066.27
预收款项12505353.169751811.34卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
应付职工薪酬18676648.5618558678.18
应交税费230867826.43237728400.36
其他应付款166026218.11161869005.49
其中：应付利息115175.76170787.17
应付股利1737530.06应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债222817402.92179806631.41
流动负债合计1609600107.161563886593.05
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股
21项目期末余额期初余额
永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益9523719.7610967149.84递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计9523719.7610967149.84
负债合计1619123826.921574853742.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）656664545.00590392690.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2990725431.813075538922.21
减：库存股67811830.77
其他综合收益45767.33495.20专项储备
盈余公积18841943.4518841943.45一般风险准备
未分配利润-1878700846.54307848277.43
归属于母公司所有者权益合计1719765010.283992622328.29
少数股东权益-5889292.82-44417701.63
所有者权益（或股东权益）合计1713875717.463948204626.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计3332999544.385523058369.55母公司资产负债表
2018年12月31日
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金2339161.949328619.30以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据及应收账款35446173.7249948167.13
其中：应收票据32538300.0044980000.00
应收账款2907873.724968167.13
22项目期末余额期初余额
预付款项176155.101151845.64
其他应收款272091931.16282508610.43
其中：应收利息2843226.275797678.34
应收股利2000000.00
存货211434.24939075.57持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产11480596.6613356235.68
流动资产合计321745452.82357232553.75
非流动资产：
可供出售金融资产10000000.0010000000.00持有至到期投资长期应收款
长期股权投资1909368392.303368793678.41投资性房地产
固定资产42937876.3745640101.81
在建工程3482758.62生产性生物资产油气资产
无形资产6384221.006528769.40开发支出商誉
长期待摊费用3127826.52339280.98递延所得税资产
其他非流动资产2489508.002489508.00
非流动资产合计1977790582.813433791338.60
资产总计2299536035.633791023892.35续项目期末余额期初余额
流动负债：
短期借款50000000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据及应付账款93618795.1115149289.72
预收款项972740.52768432.70
应付职工薪酬1689498.681782388.69
应交税费659944.96256701.98
其他应付款344699982.54334484120.11
23项目期末余额期初余额
其中：应付利息7626577.091229479.17
应付股利1737530.06持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债943019.42943019.42
流动负债合计442583981.23403383952.62
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计--
负债合计442583981.23403383952.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）656664545.00590392690.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3083422225.943075538922.21
减：库存股67811830.77其他综合收益专项储备
盈余公积18841943.4518841943.45
未分配利润-1834164829.22-297133615.93
所有者权益（或股东权益）合计1856952054.403387639939.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计2299536035.633791023892.35合并利润表
2018年度
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
24项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3017266227.282671920002.64
其中：营业收入3017266227.282671920002.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本5158531228.072590012821.25
其中：营业成本2613777164.352043787662.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加16711554.2115822931.40
销售费用168418815.26118090280.14
管理费用171835545.7795415271.44
研发费用27804178.6722358325.34
财务费用15089904.67-3290468.99
其中：利息费用15128916.239263214.67
利息收入1126413.6413268928.84
资产减值损失2144894065.14297828819.92
加：其他收益2970860.84
投资收益（损失以“－”号填列）2020746.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-277535.58-3701891.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-2136550929.3078205289.75
加：营业外收入20701254.8921411134.72
减：营业外支出7667065.38222825.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-2123516739.7999393598.82
减：所得税费用41210385.8175993135.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-2164727125.6023400463.20
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-2164727125.6023400463.20
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
25项目本期发生额上期发生额
1.少数股东损益-54922745.24-2127783.10
2.归属于母公司所有者的净利润-2109804380.3625528246.30
六、其他综合收益的税后净额45272.13495.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额45272.13495.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益45272.13495.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额45272.13495.20
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-2164681853.4723400958.40
归属于母公司所有者的综合收益总额-2109759108.2325528741.50
归属于少数股东的综合收益总额-54922745.24-2127783.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）-3.570.04
（二）稀释每股收益（元/股）-3.570.04母公司利润表
2018年度
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
一、营业收入9258275.8886023817.15
减：营业成本9176364.8171940258.64
税金及附加1540211.49630834.67
销售费用1130669.181390250.12
管理费用53406176.8934715207.41
研发费用719561.572981137.53
财务费用12871997.36-6064037.02
其中：利息费用12936255.445685842.72
利息收入471823.8512160868.76
资产减值损失1572734278.73252065219.16
加：其他收益24337.05
26项目本期发生额上期发生额
投资收益（损失以“－”号填列）181804324.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）232391.47-3211490.33
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-1460259930.65-274846543.69
加：营业外收入48809.241386963.18
减：营业外支出75348.2755200.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-1460286469.68-273514781.38
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-1460286469.68-273514781.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-1460286469.68-273514781.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额--
（一）不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益--
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-1460286469.68-273514781.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）合并现金流量表
2018年度
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3045152968.532693192458.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
27项目本期发生额上期发生额
收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
收到的税费返还987361.24825581.99
收到其他与经营活动有关的现金418541869.64165412802.49
经营活动现金流入小计3464682199.412859430843.19
购买商品、接受劳务支付的现金2635080927.151927912785.56客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金212048251.31144056131.91
支付的各项税费149061749.32167889574.58
支付其他与经营活动有关的现金513298532.36156819740.51
经营活动现金流出小计3509489460.142396678232.56
经营活动产生的现金流量净额-44807260.73462752610.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金870000.00
取得投资收益收到的现金21699.631000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
5579746.671171459.00
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6452209.6054926492.71收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计12923655.9057097951.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47900587.9815697165.21
投资支付的现金48055185.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金166500000.00479652738.78
投资活动现金流出小计214400587.98543405088.99
投资活动产生的现金流量净额-201476932.08-486307137.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金67811830.771904800.00
28项目本期发生额上期发生额
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金438159905.05185000000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金101532522.83124067100.00
筹资活动现金流入小计607504258.65310971900.00
偿还债务支付的现金374866525.16145000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金81539822.5563315071.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金137448010.005484900.00
筹资活动现金流出小计593854357.71213799971.31
筹资活动产生的现金流量净额13649900.9497171928.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-209970.98-616404.61
五、现金及现金等价物净增加额-232844262.8573000997.43
加：期初现金及现金等价物余额346907992.70273906995.27
六、期末现金及现金等价物余额114063729.85346907992.70母公司现金流量表
2018年度
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金20733526.9292850495.46
收到的税费返还975048.17825581.99
收到其他与经营活动有关的现金115951161.93114585212.86
经营活动现金流入小计137659737.02208261290.31
购买商品、接受劳务支付的现金9030784.57110224237.43
支付给职工以及为职工支付的现金7326429.164806572.67
支付的各项税费2750480.346750347.66
支付其他与经营活动有关的现金66499574.168160680.72
经营活动现金流出小计85607268.23129941838.48
经营活动产生的现金流量净额52052468.7978319451.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金181637618.521000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
8711736.13
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6452209.6054926492.71
29项目本期发生额上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金249992273.00
投资活动现金流入小计188089828.12314630501.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7615719.985340190.84
投资支付的现金1000000.0020000000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.0049000000.00
支付其他与投资活动有关的现金166500000.00482089000.00
投资活动现金流出小计175115719.98556429190.84
投资活动产生的现金流量净额12974108.14-241798689.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金67811830.77
取得借款收到的现金165790000.0085000000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金33488437.00294067100.00
筹资活动现金流入小计267090267.77379067100.00
偿还债务支付的现金139898569.90145000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金77847740.7462860834.64
支付其他与筹资活动有关的现金120898510.004484900.00
筹资活动现金流出小计338644820.64212345734.64
筹资活动产生的现金流量净额-71554552.87166721365.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31844.42-424780.17
五、现金及现金等价物净增加额-6559820.362817348.02
加：期初现金及现金等价物余额8898982.306081634.28
六、期末现金及现金等价物余额2339161.948898982.30
30合并所有者权益变动表
2018年度
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司单位:元币种:人民币本期归属于母公司所有者权益其他权益一工具般项目实收资本（或股其他综合风少数股东权益所有者权益合计优永资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润
本）其收益险先续他准股债备
一、上年期末余额590392690.00---3075538922.21-495.20-18841943.45-307848277.43-44417701.633948204626.66
加：会计政策变更-
前期差错更正-
同一控制下企业合并-
其他-
二、本年期初余额590392690.00---3075538922.21-495.20-18841943.45-307848277.43-44417701.633948204626.66三、本期增减变动金额（减少
66271855.00----84813490.4067811830.7745272.13----2186549123.9738528408.81-2234328909.20以“－”号填列）
（一）综合收益总额45272.13-2109804380.36-54922745.24-2164681853.47
（二）所有者投入和减少资本66271855.00---7904959.9267811830.77------6364984.15
1.股东投入的普通股66271855.001539975.7767811830.77
2.其他权益工具持有者投入资
-本
31本期
归属于母公司所有者权益其他权益一工具般项目实收资本（或股其他综合风少数股东权益所有者权益合计优永资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润
本）其收益险先续他准股债备
3.股份支付计入所有者权益的
5610624.2367811830.77-62201206.54
金额
4.其他754359.92754359.92
（三）利润分配-----------76744743.61--76744743.61
1.提取盈余公积--
2.提取一般风险准备--
3.对所有者（或股东）的分配-76744743.61-76744743.61
4.其他-
（四）所有者权益内部结转-------------
1.资本公积转增资本（或股本）-
2.盈余公积转增资本（或股本）-
3.盈余公积弥补亏损--
4.设定受益计划变动额结转留
-存收益
5.其他-
（五）专项储备-------------
1.本期提取2716052.762716052.76
2.本期使用2716052.762716052.76
32本期
归属于母公司所有者权益其他权益一工具般项目实收资本（或股其他综合风少数股东权益所有者权益合计优永资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润
本）其收益险先续他准股债备
（六）其他-92718450.3293451154.05732703.73
四、本期期末余额656664545.00---2990725431.8167811830.7745767.33-18841943.45--1878700846.54-5889292.821713875717.46续上期归属于母公司所有者权益其他权益一工具般项目实收资本（或股其他综合风少数股东权益所有者权益合计优永资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润
本）其收益险先续他准股债备
一、上年期末余额590392690.003074763172.2118841943.45341359300.13161879.964025518985.75
加：会计政策变更-
前期差错更正-
同一控制下企业合并-
其他-
二、本年期初余额590392690.00---3074763172.21---18841943.45-341359300.13161879.964025518985.75
33上期
归属于母公司所有者权益其他权益一工具般项目实收资本（或股其他综合风少数股东权益所有者权益合计优永资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润
本）其收益险先续他准股债备三、本期增减变动金额（减少----775750.00-495.20----33511022.70-44579581.59-77314359.09以“－”号填列）
（一）综合收益总额495.2025528246.30-2127783.1023400958.40
（二）所有者投入和减少资本------------42451798.49-42451798.49
1.股东投入的普通股1904800.001904800.00
2.其他权益工具持有者投入资
-本
3.股份支付计入所有者权益的
-金额
4.其他-44356598.49-44356598.49
（三）利润分配-----------59039269.00--59039269.00
1.提取盈余公积--
2.提取一般风险准备--
3.对所有者（或股东）的分配-59039269.00-59039269.00
4.其他-
（四）所有者权益内部结转-------------
1.资本公积转增资本（或股本）-
2.盈余公积转增资本（或股本）-
34上期
归属于母公司所有者权益其他权益一工具般项目实收资本（或股其他综合风少数股东权益所有者权益合计优永资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润
本）其收益险先续他准股债备
3.盈余公积弥补亏损--
4.设定受益计划变动额结转留
-存收益
5.其他-
（五）专项储备-------------
1.本期提取2423657.852423657.85
2.本期使用2423657.852423657.85
（六）其他775750.00775750.00
四、本期期末余额590392690.00---3075538922.21-495.20-18841943.45-307848277.43-44417701.633948204626.66
35母公司所有者权益变动表
2018年度
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司单位:元币种:人民币本期项目实收资本（或股其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
本）优先股永续债其他
一、上年期末余额590392690.00---3075538922.21---18841943.45-297133615.933387639939.73
加：会计政策变更-
前期差错更正-
其他-
二、本年期初余额590392690.00---3075538922.21---18841943.45-297133615.933387639939.73三、本期增减变动金额（减少以“－”
66271855.00---7883303.7367811830.77----1537031213.29-1530687885.33号填列）
（一）综合收益总额-1460286469.68-1460286469.68
（二）所有者投入和减少资本66271855.00---7150600.0067811830.77----5610624.23
1.股东投入的普通股66271855.001539975.7767811830.77
2.其他权益工具持有者投入资本-
3.股份支付计入所有者权益的金额5610624.2367811830.77-62201206.54
4.其他-
（三）利润分配----------76744743.61-76744743.61
1.提取盈余公积--
2.对所有者（或股东）的分配-76744743.61-76744743.61
3.其他-
（四）所有者权益内部结转-----------
36本期项目实收资本（或股其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
本）优先股永续债其他
1.资本公积转增资本（或股本）-
2.盈余公积转增资本（或股本）-
3.盈余公积弥补亏损--
4.设定受益计划变动额结转留存收益-
5.其他-
（五）专项储备-----------
1.本期提取-
2.本期使用-
（六）其他732703.73732703.73
四、本期期末余额656664545.00---3083422225.9467811830.77--18841943.45-1834164829.221856952054.40续上期项目实收资本（或股其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
本）优先股永续债其他
一、上年期末余额590392690.00---3074763172.21---18841943.4535420434.453719418240.11
加：会计政策变更-
前期差错更正-
其他-
二、本年期初余额590392690.00---3074763172.21---18841943.4535420434.453719418240.11三、本期增减变动金额（减少以“－”----775750.00-----332554050.38-331778300.38号填列）
（一）综合收益总额-273514781.38-273514781.38
37上期项目实收资本（或股其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
本）优先股永续债其他
（二）所有者投入和减少资本-----------
1.股东投入的普通股-
2.其他权益工具持有者投入资本-
3.股份支付计入所有者权益的金额-
4.其他-
（三）利润分配----------59039269.00-59039269.00
1.提取盈余公积--
2.对所有者（或股东）的分配-59039269.00-59039269.00
3.其他-
（四）所有者权益内部结转-----------
1.资本公积转增资本（或股本）-
2.盈余公积转增资本（或股本）-
3.盈余公积弥补亏损--
4.设定受益计划变动额结转留存收益-
5.其他-
（五）专项储备-----------
1.本期提取-
2.本期使用-
（六）其他775750.00775750.00
四、本期期末余额590392690.00---3075538922.21---18841943.45-297133615.933387639939.73
38三、2019年度更正后的财务报表
合并资产负债表
2019年12月31日
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目2019年12月31日2018年12月31日
流动资产：
货币资金297419588.31132839770.46结算备付金拆出资金
交易性金融资产37000000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据19947678.4546782342.10
应收账款1331738835.221690112114.91
应收款项融资116216279.75
预付款项99023843.0558349950.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款264992469.65299266089.92
其中：应收利息268102.81
应收股利2000000.00买入返售金融资产
存货117129987.0445849607.08合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产69997958.7947493135.81
流动资产合计2353466640.262320693011.16
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
可供出售金融资产69598722.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资
39项目2019年12月31日2018年12月31日
其他权益工具投资32909108.70其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产404798038.49149550304.25
在建工程71917968.8226090193.04生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产198105950.3538924208.05开发支出
商誉140990541.81697118452.15
长期待摊费用4451113.045359983.43
递延所得税资产21307159.9523175162.30
其他非流动资产273033.002489508.00
非流动资产合计874752914.161012306533.22
资产总计3228219554.423332999544.38续项目2019年12月31日2018年12月31日
流动负债：
短期借款234750260.54162519905.05向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据69958619.2017693510.29
应付账款856212940.23778493242.64
预收款项37434423.1712505353.16合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬17564647.6018676648.56
应交税费128172406.57230867826.43
其他应付款107023391.98166026218.11
其中：应付利息694099.97115175.76
40项目2019年12月31日2018年12月31日
应付股利1737530.06应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债233660944.18222817402.92
流动负债合计1684777633.471609600107.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款93134979.17应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款524406700.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益22001638.939523719.76
递延所得税负债20766178.46其他非流动负债
非流动负债合计660309496.569523719.76
负债合计2345087130.031619123826.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1175708024.00656664545.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2510494077.972990725431.81
减：库存股42300064.0267811830.77
其他综合收益-27162019.0545767.33
专项储备7892743.06
盈余公积18841943.4518841943.45一般风险准备
未分配利润-2854951919.58-1878700846.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计788522785.831719765010.28
少数股东权益94609638.56-5889292.82
所有者权益（或股东权益）合计883132424.391713875717.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计3228219554.423332999544.38
41母公司资产负债表
2019年12月31日
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目2019年12月31日2018年12月31日
流动资产：
货币资金1976126.712339161.94交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据32538300.00
应收账款623549.572907873.72
应收款项融资100000.00
预付款项90771123.09176155.10
其他应收款360502275.06272091931.16
其中：应收利息2796519.272843226.27
应收股利99860000.002000000.00
存货43434.24211434.24合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产12656707.1711480596.66
流动资产合计466673215.84321745452.82
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产10000000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款
长期股权投资1025755262.471909368392.30其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产42538586.5442937876.37
在建工程319285.353482758.62生产性生物资产油气资产
42项目2019年12月31日2018年12月31日
使用权资产
无形资产6114326.366384221.00开发支出商誉
长期待摊费用2185937.233127826.52递延所得税资产
其他非流动资产273033.002489508.00
非流动资产合计1077186430.951977790582.81
资产总计1543859646.792299536035.63续项目2019年12月31日2018年12月31日
流动负债：
短期借款50073104.17交易性金融负债衍生金融负债
应付票据60000.00
应付账款78243002.3093558795.11
预收款项853200.70972740.52合同负债
应付职工薪酬1620875.011689498.68
应交税费129219.16659944.96
其他应付款437001046.31344699982.54
其中：应付利息8863404.917626577.09
应付股利1737530.06持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债943019.42943019.42
流动负债合计568863467.07442583981.23
非流动负债：
长期借款93134979.17应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款534196500.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益
43项目2019年12月31日2018年12月31日
递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计627331479.17-
负债合计1196194946.24442583981.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1175708024.00656664545.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2547765081.383083422225.94
减：库存股42300064.0267811830.77其他综合收益专项储备
盈余公积18841943.4518841943.45
未分配利润-3352350284.26-1834164829.22
所有者权益（或股东权益）合计347664700.551856952054.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计1543859646.792299536035.63合并利润表
2019年度
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目2019年度2018年度
一、营业总收入3464406071.223017266227.28
其中：营业收入3464406071.223017266227.28利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3601888882.463013637162.93
其中：营业成本3092783414.522613777164.35利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加14708078.1516711554.21
44项目2019年度2018年度
销售费用210639616.14168418815.26
管理费用211856674.49171835545.77
研发费用55758953.3727804178.67
财务费用16142145.7915089904.67
其中：利息费用17782235.0615128916.23
利息收入1138903.421126413.64
加：其他收益11420749.372970860.84
投资收益（损失以“－”号填列）3404063.962020746.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-92003107.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）-735625799.31-2144894065.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）-2336159.72-277535.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-952623064.08-2136550929.30
加：营业外收入16298586.6620701254.89
减：营业外支出11917070.837667065.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-948241548.25-2123516739.79
减：所得税费用16356217.2641210385.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-964597765.51-2164727125.60
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-964597765.51-2164727125.60
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“－”-962878170.93-2109804380.36号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）-1719594.58-54922745.24
六、其他综合收益的税后净额-27207786.3845272.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-27207786.3845272.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-27222222.00-
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-27222222.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益14435.6245272.13
45项目2019年度2018年度
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额14435.6245272.13
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-991805551.89-2164681853.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-990085957.31-2109759108.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1719594.58-54922745.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）-0.83-3.57
（二）稀释每股收益（元/股）-0.83-3.57母公司利润表
2019年度
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目2019年度2018年度
一、营业收入29432710.559258275.88
减：营业成本329086.769176364.81
税金及附加825572.751540211.49
销售费用1130669.18
管理费用73240079.2853406176.89
研发费用719561.57
财务费用6135197.6812871997.36
其中：利息费用6067829.9212936255.44
利息收入38420.09471823.85
加：其他收益258911.0024337.05
投资收益（损失以“－”号填列）133951603.79181804324.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
46项目2019年度2018年度
信用减值损失（损失以“-”号填列）-48334969.56
资产减值损失（损失以“－”号填列）-1550464078.99-1572734278.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）160429.63232391.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-1515525330.05-1460259930.65
加：营业外收入3982771.2048809.24
减：营业外支出169249.9275348.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-1511711808.77-1460286469.68
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-1511711808.77-1460286469.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-1511711808.77-1460286469.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额--
（一）不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益--
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-1511711808.77-1460286469.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）合并现金流量表
2019年度
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目2019年度2018年度
47项目2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3216001257.293045152968.53客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还16358612.38987361.24
收到其他与经营活动有关的现金230677367.14418541869.64
经营活动现金流入小计3463037236.813464682199.41
购买商品、接受劳务支付的现金2620953256.672635080927.15客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金283891758.16212048251.31
支付的各项税费129416895.12149061749.32
支付其他与经营活动有关的现金315466243.62513298532.36
经营活动现金流出小计3349728153.573509489460.14
经营活动产生的现金流量净额113309083.24-44807260.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金11729100.84870000.00
取得投资收益收到的现金71283671.0521699.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
26365970.695579746.67
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4458621.366452209.60
收到其他与投资活动有关的现金101344725.00
投资活动现金流入小计215182088.9412923655.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金59635812.2747900587.98
投资支付的现金1301000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额113208863.060.00
48项目2019年度2018年度
支付其他与投资活动有关的现金141699000.00166500000.00
投资活动现金流出小计315844675.33214400587.98
投资活动产生的现金流量净额-100662586.39-201476932.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金99330000.0067811830.77
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金3000000.00
取得借款收到的现金325581666.66438159905.05
收到其他与筹资活动有关的现金91891848.04101532522.83
筹资活动现金流入小计516803514.70607504258.65
偿还债务支付的现金205854034.89374866525.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金83963678.9181539822.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金113764300.51137448010.00
筹资活动现金流出小计403582014.31593854357.71
筹资活动产生的现金流量净额113221500.3913649900.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响501399.20-209970.98
五、现金及现金等价物净增加额126369396.44-232844262.85
加：期初现金及现金等价物余额114063729.85346907992.70
六、期末现金及现金等价物余额240433126.29114063729.85母公司现金流量表
2019年度
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金23467953.1520733526.92
收到的税费返还53260.37975048.17
收到其他与经营活动有关的现金389624596.54115951161.93
经营活动现金流入小计413145810.06137659737.02
购买商品、接受劳务支付的现金160351.189030784.57
支付给职工以及为职工支付的现金14787498.517326429.16
支付的各项税费823451.492750480.34
支付其他与经营活动有关的现金415205297.4666499574.16
经营活动现金流出小计430976598.6485607268.23
经营活动产生的现金流量净额-17830788.5852052468.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金10000000.00
49项目2019年度2018年度
取得投资收益收到的现金37000000.00181637618.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额91386.136452209.60
收到其他与投资活动有关的现金2344725.00
投资活动现金流入小计49436111.13188089828.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3005924.847615719.98
投资支付的现金1300000.001000000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额129563000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金49699000.00166500000.00
投资活动现金流出小计183567924.84175115719.98
投资活动产生的现金流量净额-134131813.7112974108.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金67811830.77
取得借款收到的现金156160000.00165790000.00
收到其他与筹资活动有关的现金58381450.7133488437.00
筹资活动现金流入小计214541450.71267090267.77
偿还债务支付的现金7612200.00139898569.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5617675.6977847740.74
支付其他与筹资活动有关的现金49866706.22120898510.00
筹资活动现金流出小计63096581.91338644820.64
筹资活动产生的现金流量净额151444868.80-71554552.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3947.37-31844.42
五、现金及现金等价物净增加额-513786.12-6559820.36
加：期初现金及现金等价物余额2339161.948898982.30
六、期末现金及现金等价物余额1825375.822339161.94
50合并所有者权益变动表
2019年度
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司单位:元币种:人民币
2019年度
归属于母公司所有者权益其他权益一项目工具般风其少数股东权益所有者权益合计
股本优永资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计其险他先续他准股债备
一、上年期末余额656664545.00---2990725431.8167811830.7745767.33-18841943.45--1878700846.541719765010.28-5889292.821713875717.46
加：会计政策变更-13510350.11-13510350.11-241431.16-13751781.27
前期差错更正--
同一控制下企业合并--
其他--
二、本年期初余额656664545.00---2990725431.8167811830.7745767.33-18841943.45--1892211196.65-1706254660.17-6130723.981700123936.19三、本期增减变动金额（减少以519043479.00----480231353.84-25511766.75-27207786.387892743.06--962740722.93--917731874.34100740362.5“－”号填列）4
-816991511.80
（一）综合收益总额-27207786.38-962878170.93-990085957.31-1719594.58-991805551.89
（二）所有者投入和减少资本-6288143.00---45068090.08-25511766.75-9160300.53----73452014.36102509950.26175961964.62
1.股东投入的普通股-6288143.00-16905007.26-23193150.2698030000.0074836849.74
2.其他权益工具持有者投入资本--
3.股份支付计入所有者权益的金6547306.62-25511766.7532059073.3732059073.37
额
4.其他55425790.729160300.5364586091.254479950.2669066041.51
（三）利润分配----------137448.00-137448.00-137448.00
1.提取盈余公积---
2.提取一般风险准备--
512019年度
归属于母公司所有者权益其他权益一项目工具般风其少数股东权益所有者权益合计
股本优永资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计其险他先续他准股债备
3.对所有者（或股东）的分配--
4.其他137448.00137448.00137448.00
（四）所有者权益内部结转525331622.00----525331622.00----------
1.资本公积转增资本（或股本）525331622.00-525331622.00--
2.盈余公积转增资本（或股本）--
3.盈余公积弥补亏损--
4.设定受益计划变动额结转留存--
收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他--
（五）专项储备--------1267557.47-----1267557.47-49993.14-1317550.61
1.本期提取8137106.558137106.55211551.718348658.26
2.本期使用9404664.029404664.02261544.859666208.87
（六）其他32178.0832178.0832178.08
四、本期期末余额1175708024.00---2510494077.9742300064.02-27162019.057892743.0618841943.45--2854951919.58-788522785.8394609638.56883132424.39续
2018年度
归属于母公司所有者权益其他权益一项目工具般其他综合风其少数股东权益所有者权益合计
股本优永资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润小计其收益险他先续他准股债备
522018年度
归属于母公司所有者权益其他权益一项目工具般其他综合风其少数股东权益所有者权益合计
股本优永资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润小计其收益险他先续他准股债备
一、上年期末余额590392690.00---3075538922.21-495.20-18841943.45-307848277.433992622328.29-44417701.633948204626.66
加：会计政策变更--
前期差错更正--
同一控制下企业合并--
其他--
二、本年期初余额590392690.00---3075538922.21-495.20-18841943.45-307848277.43-3992622328.29-44417701.633948204626.66三、本期增减变动金额（减少以66271855.00----84813490.4067811830.7745272.13----2186549123.97--2272857318.0138528408.81-2234328909.20“－”号填列）
（一）综合收益总额45272.13-2109804380.36-2109759108.23-54922745.24-2164681853.47
（二）所有者投入和减少资本66271855.00---7904959.9267811830.77------6364984.15-6364984.15
1.股东投入的普通股66271855.001539975.7767811830.7767811830.77
2.其他权益工具持有者投入资本--
3.股份支付计入所有者权益的金5610624.2367811830.77-62201206.54-62201206.54
额
4.其他754359.92754359.92754359.92
（三）利润分配-----------76744743.61--76744743.61--76744743.61
1.提取盈余公积---
2.提取一般风险准备--
3.对所有者（或股东）的分配-76744743.61-76744743.61-76744743.61
4.其他--
（四）所有者权益内部结转---------------
1.资本公积转增资本（或股本）--
2.盈余公积转增资本（或股本）--
532018年度
归属于母公司所有者权益其他权益一项目工具般其他综合风其少数股东权益所有者权益合计
股本优永资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润小计其收益险他先续他准股债备
3.盈余公积弥补亏损--
4.设定受益计划变动额结转留存
--收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他--
（五）专项储备---------------
1.本期提取2716052.762716052.762716052.76
2.本期使用2716052.762716052.762716052.76
（六）其他-92718450.32-92718450.3293451154.05732703.73
四、本期期末余额656664545.00---2990725431.8167811830.7745767.33-18841943.45--1878700846.54-1719765010.28-5889292.821713875717.46母公司所有者权益变动表
2019年度
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司单位:元币种:人民币
2019年度
项目其他权益工具
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他
一、上年期末余额656664545.00---3083422225.9467811830.77--18841943.45-1834164829.221856952054.40
加：会计政策变更-6611094.27-6611094.27
前期差错更正-
542019年度
项目其他权益工具
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他
其他-
二、本年期初余额656664545.00---3083422225.9467811830.77--18841943.45-1840775923.491850340960.13三、本期增减变动金额（减少以“－”519043479.00----535657144.56-25511766.75----1511574360.77-1502676259.58号填列）
（一）综合收益总额-1511711808.77-1511711808.77
（二）所有者投入和减少资本-6288143.00----10357700.64-25511766.75----8865923.11
1.股东投入的普通股-6288143.00-16905007.26-23193150.26
2.其他权益工具持有者投入资本-
3.股份支付计入所有者权益的金额6547306.62-25511766.7532059073.37
4.其他-
（三）利润分配---------137448.00137448.00
1.提取盈余公积--
2.对所有者（或股东）的分配-
3.其他137448.00137448.00
（四）所有者权益内部结转525331622.00----525331622.00------
1.资本公积转增资本（或股本）525331622.00-525331622.00-
2.盈余公积转增资本（或股本）-
3.盈余公积弥补亏损-
4.设定受益计划变动额结转留存收益-
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他-
（五）专项储备-----------
1.本期提取-
2.本期使用-
（六）其他32178.0832178.08
552019年度
项目其他权益工具
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他
四、本期期末余额1175708024.00---2547765081.3842300064.02--18841943.45-3352350284.26347664700.55续
2018年度
项目其他权益工具
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他
一、上年期末余额590392690.00---3075538922.21---18841943.45-297133615.933387639939.73
加：会计政策变更-
前期差错更正-
其他-
二、本年期初余额590392690.00---3075538922.21---18841943.45-297133615.933387639939.73三、本期增减变动金额（减少以“－”66271855.00---7883303.7367811830.77----1537031213.29-1530687885.33号填列）
（一）综合收益总额-1460286469.68-1460286469.68
（二）所有者投入和减少资本66271855.00---7150600.0067811830.77----5610624.23
1.股东投入的普通股66271855.001539975.7767811830.77
2.其他权益工具持有者投入资本-
3.股份支付计入所有者权益的金额5610624.2367811830.77-62201206.54
4.其他-
（三）利润分配----------76744743.61-76744743.61
1.提取盈余公积--
2.对所有者（或股东）的分配-76744743.61-76744743.61
3.其他-
（四）所有者权益内部结转-----------
1.资本公积转增资本（或股本）-
2.盈余公积转增资本（或股本）-
562018年度
项目其他权益工具
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他
3.盈余公积弥补亏损-
4.设定受益计划变动额结转留存收益-
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他-
（五）专项储备-----------
1.本期提取-
2.本期使用-
（六）其他732703.73732703.73
四、本期期末余额656664545.00---3083422225.9467811830.77--18841943.45-1834164829.221856952054.40
57四、2020年度更正后的财务报表
合并资产负债表
2020年12月31日
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2019年12月31日
流动资产：
货币资金310410449.27297419588.31结算备付金拆出资金
交易性金融资产63434503.5437000000.00衍生金融资产
应收票据34915863.0019947678.45
应收账款129301835.671331738835.22
应收款项融资47428385.51116216279.75
预付款项44134956.9099023843.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款431001843.40264992469.65
其中：应收利息268102.81
应收股利2201597.95买入返售金融资产
存货101248561.34117129987.04合同资产
持有待售资产252736480.17一年内到期的非流动资产
其他流动资产51659784.2069997958.79
流动资产合计1466272663.002353466640.26
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资32376500.0032909108.70其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产395813646.05404798038.49
58项目2020年12月31日2019年12月31日
在建工程104776051.2071917968.82生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产190763552.81198105950.35开发支出
商誉133953727.89140990541.81
长期待摊费用2068350.034451113.04
递延所得税资产30793660.7421307159.95
其他非流动资产273033.00273033.00
非流动资产合计890818521.72874752914.16
资产总计2357091184.723228219554.42续项目2020年12月31日2019年12月31日
流动负债：
短期借款338449398.17234750260.54向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据106389861.1469958619.20
应付账款175816944.51856212940.23
预收款项37434423.17
合同负债6685823.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8127667.2917564647.60
应交税费7985815.84128172406.57
其他应付款44968405.08107023391.98
其中：应付利息694100.00694099.97
应付股利3087127.91应付手续费及佣金应付分保账款
持有待售负债161928856.70一年内到期的非流动负债
其他流动负债65295015.83233660944.18
59项目2020年12月31日2019年12月31日
流动负债合计915647788.381684777633.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款72428773.1793134979.17应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款386569800.00524406700.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益20136654.3522001638.93
递延所得税负债19003141.8420766178.46其他非流动负债
非流动负债合计498138369.36660309496.56
负债合计1413786157.742345087130.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1157585966.001175708024.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2734251065.552510494077.97
减：库存股34707709.4742300064.02
其他综合收益-27219190.07-27162019.05
专项储备7369974.317892743.06
盈余公积18841943.4518841943.45一般风险准备
未分配利润-3007062285.15-2854951919.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计849059764.62788522785.83
少数股东权益94245262.3694609638.56
所有者权益（或股东权益）合计943305026.98883132424.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计2357091184.723228219554.42母公司资产负债表
2020年12月31日
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2019年12月31日
60项目2020年12月31日2019年12月31日
流动资产：
货币资金2433405.931976126.71
交易性金融资产30434503.54衍生金融资产应收票据
应收账款42060.76623549.57
应收款项融资5000000.00100000.00
预付款项49228.0790771123.09
其他应收款301332038.63360502275.06
其中：应收利息2796519.27
应收股利78271376.8699860000.00
存货43434.2443434.24合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产13294618.7912656707.17
流动资产合计352629289.96466673215.84
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1008212881.911025755262.47其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产52954800.7942538586.54
在建工程319285.35生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产5972681.726114326.36开发支出商誉
长期待摊费用611702.082185937.23递延所得税资产
其他非流动资产273033.00273033.00
非流动资产合计1068025099.501077186430.95
资产总计1420654389.461543859646.79
61续
项目2020年12月31日2019年12月31日
流动负债：
短期借款50073104.1750073104.17交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款14700648.4378243002.30
预收款项746767.33853200.70合同负债
应付职工薪酬1400268.991620875.01
应交税费128453.30129219.16
其他应付款548183468.57437001046.31
其中：应付利息8863404.91应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债943019.42943019.42
流动负债合计616175730.21568863467.07
非流动负债：
长期借款72428773.1793134979.17应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款394632000.00534196500.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计467060773.17627331479.17
负债合计1083236503.381196194946.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1157585966.001175708024.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2562179292.912547765081.38
减：库存股34707709.4742300064.02
62其他综合收益
专项储备
盈余公积18841943.4518841943.45
未分配利润-3366481606.81-3352350284.26
所有者权益（或股东权益）合计337417886.08347664700.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计1420654389.461543859646.79合并利润表
2020年度
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目2020年度2019年度
一、营业总收入1738388036.483464406071.22
其中：营业收入1738388036.483464406071.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1897817676.173601888882.46
其中：营业成本1617378285.593092783414.52利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7291207.1414708078.15
销售费用72637919.27210639616.14
管理费用135435606.57211856674.49
研发费用41129606.8555758953.37
财务费用23945050.7516142145.79
其中：利息费用20130775.1217782235.06
利息收入2503555.291138903.42
加：其他收益14349689.9411420749.37
投资收益（损失以“－”号填列）125448260.003404063.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
63项目2020年度2019年度
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）301781.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）-194153550.38-92003107.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）-735625799.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）-235990.92-2336159.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-213719449.51-952623064.08
加：营业外收入47868603.6516298586.66
减：营业外支出3773028.3911917070.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-169623874.25-948241548.25
减：所得税费用-8861675.6416356217.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-160762198.61-964597765.51
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-166863698.38-964597765.51
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）6101499.77
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“－”号填列）-152110365.57-962878170.93
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）-8651833.04-1719594.58
六、其他综合收益的税后净额-57171.02-27207786.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-57171.02-27207786.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益--27222222.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-27222222.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-57171.0214435.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-57171.0214435.62
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-160819369.63-991805551.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-152167536.59-990085957.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额-8651833.04-1719594.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）-0.13-0.83
64项目2020年度2019年度
（二）稀释每股收益（元/股）-0.13-0.83母公司利润表
2020年度
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目2020年度2019年度
一、营业收入20935.5529432710.55
减：营业成本-329086.76
税金及附加542725.52825572.75销售费用
管理费用26216607.9373240079.28研发费用
财务费用6942057.286135197.68
其中：利息费用6870513.576067829.92
利息收入7145.9438420.09
加：其他收益490882.01258911.00
投资收益（损失以“－”号填列）57717509.60133951603.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）301781.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）9624171.88-48334969.56
资产减值损失（损失以“－”号填列）-49000000.00-1550464078.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）272591.06160429.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-14273519.09-1515525330.05
加：营业外收入274542.273982771.20
减：营业外支出194691.60169249.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-14193668.42-1511711808.77
减：所得税费用-62345.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-14131322.55-1511711808.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-14131322.55-1511711808.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
65项目2020年度2019年度
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-14131322.55-1511711808.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）合并现金流量表
2020年度
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1704343922.753216001257.29客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还19230754.3916358612.38
收到其他与经营活动有关的现金164312037.38230677367.14
经营活动现金流入小计1887886714.523463037236.81
购买商品、接受劳务支付的现金1418905497.362620953256.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
66项目2020年度2019年度
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金151967369.51283891758.16
支付的各项税费26135618.38129416895.12
支付其他与经营活动有关的现金240085209.02315466243.62
经营活动现金流出小计1837093694.273349728153.57
经营活动产生的现金流量净额50793020.25113309083.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金12751985.2611729100.84
取得投资收益收到的现金246835.2271283671.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净591596.0026365970.69额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1212221.564458621.36
收到其他与投资活动有关的现金253204822.01101344725.00
投资活动现金流入小计268007460.05215182088.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金50154638.1659635812.27
投资支付的现金42895919.231301000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额137836900.00113208863.06
支付其他与投资活动有关的现金158810000.00141699000.00
投资活动现金流出小计389697457.39315844675.33
投资活动产生的现金流量净额-121689997.34-100662586.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1840000.0099330000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1840000.003000000.00
取得借款收到的现金389148159.72325581666.66
收到其他与筹资活动有关的现金90788183.8691891848.04
筹资活动现金流入小计481776343.58516803514.70
偿还债务支付的现金282296666.66205854034.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21113618.1683963678.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金160437598.68113764300.51
筹资活动现金流出小计463847883.50403582014.31
筹资活动产生的现金流量净额17928460.08113221500.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4600830.46501399.20
五、现金及现金等价物净增加额-57569347.47126369396.44
加：期初现金及现金等价物余额240433126.29114063729.85
67项目2020年度2019年度
六、期末现金及现金等价物余额182863778.82240433126.29母公司现金流量表
2020年度
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金23727.0023467953.15
收到的税费返还1075374.5553260.37
收到其他与经营活动有关的现金447677859.88389624596.54
经营活动现金流入小计448776961.43413145810.06
购买商品、接受劳务支付的现金160351.18
支付给职工以及为职工支付的现金5792452.3014787498.51
支付的各项税费957204.68823451.49
支付其他与经营活动有关的现金337188644.51415205297.46
经营活动现金流出小计343938301.49430976598.64
经营活动产生的现金流量净额104838659.94-17830788.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金10000000.00
取得投资收益收到的现金79139813.1437000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额65000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15000000.0091386.13
收到其他与投资活动有关的现金62824253.122344725.00
投资活动现金流入小计157029066.2649436111.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3420848.323005924.84
投资支付的现金63108210.261300000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额139564500.00129563000.00
支付其他与投资活动有关的现金49699000.00
投资活动现金流出小计206093558.58183567924.84
投资活动产生的现金流量净额-49064492.32-134131813.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金50000000.00156160000.00
收到其他与筹资活动有关的现金20000000.0058381450.71
筹资活动现金流入小计70000000.00214541450.71
偿还债务支付的现金70666666.667612200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6359384.235617675.69
68项目2020年度2019年度
支付其他与筹资活动有关的现金48067784.1049866706.22
筹资活动现金流出小计125093834.9963096581.91
筹资活动产生的现金流量净额-55093834.99151444868.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-72307.173947.37
五、现金及现金等价物净增加额608025.46-513786.12
加：期初现金及现金等价物余额1825375.822339161.94
六、期末现金及现金等价物余额2433401.281825375.82
69合并所有者权益变动表
2020年度
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司单位:元币种:人民币
2020年度
归属于母公司所有者权益其他权益工具一项目般所有者权益合其他综合收风少数股东权益
股本优永资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其小计计其益险先续他他准股债备
一、上年期末余额1175708024.00---2510494077.9742300064.02-27162019.057892743.0618841943.45--2854951919.58788522785.8394609638.56883132424.39
加：会计政策变更--
前期差错更正--
同一控制下企业合并--
其他--
二、本年期初余额1175708024.00---2510494077.9742300064.02-27162019.057892743.0618841943.45--2854951919.58-788522785.8394609638.56883132424.39三、本期增减变动金额（减少“”-18122058.00---223756987.58-7592354.55-57171.02-522768.75---152110365.57-60536978.79-364376.2060172602.59以－号填列）
（一）综合收益总额-57171.02-152110365.57-152167536.59-8651833.04-160819369.63
（二）所有者投入和减少资本-18122058.00---223756987.58-7592354.55------213227284.1315957258.95229184543.08
1.股东投入的普通股-18122058.0016179667.05-1942390.95-0.001840000.001840000.00
2.其他权益工具持有者投入资--
本
3.股份支付计入所有者权益的-1765455.52-5649963.603884508.083884508.08
金额
4.其他209342776.05209342776.0514117258.95223460035.00
（三）利润分配--------------7588810.00-7588810.00
1.提取盈余公积---
2.提取一般风险准备--
3.对所有者（或股东）的分配--7588810.00-7588810.00
702020年度
归属于母公司所有者权益其他权益工具一项目般所有者权益合其他综合收风少数股东权益
股本优永资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其小计计其益险先续他他准股债备
4.其他--
（四）所有者权益内部结转---------------
1.资本公积转增资本（或股本）--
2.盈余公积转增资本（或股本）--
3.盈余公积弥补亏损--
4.设定受益计划变动额结转留
--存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他--
（五）专项储备--------522768.75-----522768.75-80992.11-603760.86
1.本期提取10098687.5810098687.58879359.2310978046.81
2.本期使用10621456.3310621456.33960351.3411581807.67
（六）其他--
四、本期期末余额1157585966.00---2734251065.5534707709.47-27219190.077369974.3118841943.45--3007062285.15-849059764.6294245262.36943305026.98续
2019年度
归属于母公司所有者权益其他权益工具一项目般所有者权益合其他综合收风少数股东权益
股本优永资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其小计计其益险先续他他准股债备
一、上年期末余额656664545.00---2990725431.8167811830.7745767.33-18841943.45--1878700846.541719765010.28-5889292.821713875717.46
712019年度
归属于母公司所有者权益其他权益工具一项目般所有者权益合其他综合收风少数股东权益
股本优永资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其小计计其益险先续他他准股债备
加：会计政策变更-13510350.11-13510350.11-241431.16-13751781.27
前期差错更正--
同一控制下企业合并--
其他--
二、本年期初余额656664545.00---2990725431.8167811830.7745767.33-18841943.45--1892211196.65-1706254660.17-6130723.981700123936.19三、本期增减变动金额（减少“”519043479.00----480231353.84-25511766.75-27207786.387892743.06---962740722.93--917731874.34100740362.54-816991511.80以－号填列）
（一）综合收益总额-27207786.38-962878170.93-990085957.31-1719594.58-991805551.89
（二）所有者投入和减少资本-6288143.00---45068090.08-25511766.75-9160300.53----73452014.36102509950.26175961964.62
1.股东投入的普通股-6288143.00-16905007.26-23193150.2698030000.0074836849.74
2.其他权益工具持有者投入资--
本
3.股份支付计入所有者权益的
6547306.62-25511766.7532059073.3732059073.37
金额
4.其他55425790.729160300.5364586091.254479950.2669066041.51
（三）利润分配----------137448.00-137448.00-137448.00
1.提取盈余公积---
2.提取一般风险准备--
3.对所有者（或股东）的分配--
4.其他137448.00137448.00137448.00
（四）所有者权益内部结转525331622.00----525331622.00----------
1.资本公积转增资本（或股本）525331622.00-525331622.00--
2.盈余公积转增资本（或股本）--
3.盈余公积弥补亏损--
4.设定受益计划变动额结转留--
存收益
722019年度
归属于母公司所有者权益其他权益工具一项目般所有者权益合其他综合收风少数股东权益
股本优永资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其小计计其益险先续他他准股债备
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他--
（五）专项储备--------1267557.47-----1267557.47-49993.14-1317550.61
1.本期提取8137106.558137106.55211551.718348658.26
2.本期使用9404664.029404664.02261544.859666208.87
（六）其他32178.0832178.0832178.08
四、本期期末余额1175708024.00---2510494077.9742300064.02-27162019.057892743.0618841943.45--2854951919.58-788522785.8394609638.56883132424.39母公司所有者权益变动表
2020年度
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司单位:元币种:人民币
2020年度
项目其他权益工具
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他
一、上年期末余额1175708024.00---2547765081.3842300064.02--18841943.45-3352350284.26347664700.55
加：会计政策变更-
前期差错更正-
其他-
二、本年期初余额1175708024.00---2547765081.3842300064.02--18841943.45-3352350284.26347664700.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-18122058.00---14414211.53-7592354.55----14131322.55-10246814.47
（一）综合收益总额-14131322.55-14131322.55
732020年度
项目其他权益工具
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他
（二）所有者投入和减少资本-18122058.00---14414211.53-7592354.55----3884508.08
1.股东投入的普通股-18122058.0016179667.05-1942390.95-0.00
2.其他权益工具持有者投入资本-
3.股份支付计入所有者权益的金额-
4.其他-1765455.52-5649963.603884508.08
（三）利润分配-----------
1.提取盈余公积--
2.对所有者（或股东）的分配-
3.其他-
（四）所有者权益内部结转-----------
1.资本公积转增资本（或股本）-
2.盈余公积转增资本（或股本）-
3.盈余公积弥补亏损-
4.设定受益计划变动额结转留存收益-
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他-
（五）专项储备-----------
1.本期提取-
2.本期使用-
（六）其他-
四、本期期末余额1157585966.00---2562179292.9134707709.47--18841943.45-3366481606.81337417886.08续
2019年度
项目其他权益工具
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他
一、上年期末余额656664545.00---3083422225.9467811830.77--18841943.45-1834164829.221856952054.40
加：会计政策变更-6611094.27-6611094.27
742019年度
项目其他权益工具
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他
前期差错更正-
其他-
二、本年期初余额656664545.00---3083422225.9467811830.77--18841943.45-1840775923.491850340960.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）519043479.00----535657144.56-25511766.75----1511574360.77-1502676259.58
（一）综合收益总额-1511711808.77-1511711808.77
（二）所有者投入和减少资本-6288143.00----10357700.64-25511766.75----8865923.11
1.股东投入的普通股-6288143.00-16905007.26-23193150.26
2.其他权益工具持有者投入资本-
3.股份支付计入所有者权益的金额6547306.62-25511766.7532059073.37
4.其他-
（三）利润分配---------137448.00137448.00
1.提取盈余公积--
2.对所有者（或股东）的分配-
3.其他137448.00137448.00
（四）所有者权益内部结转525331622.00----525331622.00------
1.资本公积转增资本（或股本）525331622.00-525331622.00-
2.盈余公积转增资本（或股本）-
3.盈余公积弥补亏损-
4.设定受益计划变动额结转留存收益-
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他-
（五）专项储备-----------
1.本期提取-
2.本期使用-
（六）其他32178.0832178.08
四、本期期末余额1175708024.00---2547765081.3842300064.02--18841943.45-3352350284.26347664700.55
75五、2021年度更正后的财务报表
合并资产负债表
2021年12月31日
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金215038851.02310410449.27结算备付金拆出资金
交易性金融资产80666327.9063434503.54衍生金融资产
应收票据73192304.0334915863.00
应收账款176791011.80129301835.67
应收款项融资162822777.6647428385.51
预付款项42920164.4644134956.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款178325579.35431001843.40
其中：应收利息
应收股利2201597.95买入返售金融资产
存货161056553.50101248561.34合同资产
持有待售资产252736480.17一年内到期的非流动资产
其他流动资产37510354.1751659784.20
流动资产合计1128323923.891466272663.00
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资12376536.3632376500.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产540870903.88395813646.05
76项目2021年12月31日2020年12月31日
在建工程6974469.65104776051.20生产性生物资产油气资产
使用权资产8510571.51
无形资产176384163.56190763552.81
开发支出3022846.98
商誉133953727.89133953727.89
长期待摊费用1448652.492068350.03
递延所得税资产47210446.4630793660.74
其他非流动资产273033.00273033.00
非流动资产合计931025351.78890818521.72
资产总计2059349275.672357091184.72续项目2021年12月31日2020年12月31日
流动负债：
短期借款113180502.50338449398.17向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据96714101.46106389861.14
应付账款144416182.21175816944.51预收款项
合同负债22456330.496685823.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬11526644.808127667.29
应交税费77835202.697985815.84
其他应付款30488225.9044968405.08
其中：应付利息694100.00694100.00
应付股利-3087127.91应付手续费及佣金应付分保账款
持有待售负债161928856.70
一年内到期的非流动负债5084046.24
其他流动负债9862342.3865295015.83
77项目2021年12月31日2020年12月31日
流动负债合计511563578.67915647788.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款14011748.6172428773.17应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5280803.70
长期应付款230647200.00386569800.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益19019688.4820136654.35
递延所得税负债16241073.9819003141.84其他非流动负债
非流动负债合计285200514.77498138369.36
负债合计796764093.441413786157.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1148993999.001157585966.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2794359074.652734251065.55
减：库存股6699615.4434707709.47
其他综合收益-47225518.97-27219190.07
专项储备2023636.487369974.31
盈余公积18841943.4518841943.45一般风险准备
未分配利润-2750722990.85-3007062285.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1159570528.32849059764.62
少数股东权益103014653.9194245262.36
所有者权益（或股东权益）合计1262585182.23943305026.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计2059349275.672357091184.72母公司资产负债表
2021年12月31日
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目2021年12月31日2020年12月31日
78项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金15614926.972433405.93
交易性金融资产32656749.5730434503.54衍生金融资产应收票据
应收账款6175.0042060.76
应收款项融资37689565.325000000.00
预付款项430153.9349228.07
其他应收款375914291.43301332038.63
其中：应收利息
应收股利78271376.86
存货277551.6243434.24合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10222742.6913294618.79
流动资产合计472812156.53352629289.96
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1024583286.671008212881.91其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产49452469.8752954800.79
在建工程732874.77生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产5831037.085972681.72开发支出商誉
长期待摊费用398245.58611702.08
递延所得税资产4801645.11
其他非流动资产273033.00273033.00
非流动资产合计1086072592.081068025099.50
资产总计1558884748.611420654389.46
79续
项目2021年12月31日2020年12月31日
流动负债：
短期借款50073104.17交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款12933941.5614700648.43预收款项
合同负债8381454.71660856.04
应付职工薪酬1522184.851400268.99
应交税费4238849.50128453.30
其他应付款7046267.70548183468.57
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债2032608.531028930.71
流动负债合计36155306.85616175730.21
非流动负债：
长期借款72428773.17应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款236405900.00394632000.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计236405900.00467060773.17
负债合计272561206.851083236503.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1148993999.001157585966.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2590512735.272562179292.91
80项目2021年12月31日2020年12月31日
减：库存股6699615.4434707709.47其他综合收益专项储备
盈余公积18841943.4518841943.45
未分配利润-2465325520.52-3366481606.81
所有者权益（或股东权益）合计1286323541.76337417886.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计1558884748.611420654389.46合并利润表
2021年度
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目2021年度2020年度
一、营业总收入1835098495.631738388036.48
其中：营业收入1835098495.631738388036.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1381743796.721897817676.17
其中：营业成本1109416815.041617378285.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11994814.837291207.14
销售费用32289544.6572637919.27
管理费用150097440.65135435606.57
研发费用67308503.6041129606.85
财务费用10636677.9523945050.75
其中：利息费用10700830.7820130775.12
利息收入3152963.802503555.29
加：其他收益6392558.1714349689.94
投资收益（损失以“－”号填列）-11208297.88125448260.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
81项目2021年度2020年度
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）2222246.03301781.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）-85199988.25-194153550.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）-8933812.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）-1525852.83-235990.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）355101552.06-213719449.51
加：营业外收入171338.0847868603.65
减：营业外支出11721086.283773028.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）343551803.86-169623874.25
减：所得税费用39315475.45-8861675.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）304236328.41-160762198.61
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）376792923.28-166863698.38
2终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）-72556594.876101499.77
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“－”号填列）256339294.30-152110365.57
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）47897034.11-8651833.04
六、其他综合收益的税后净额-20006328.90-57171.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-20006328.90-57171.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-20003296.97-
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-20003296.97
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-3031.93-57171.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益-3031.93
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-57171.02
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额284229999.51-160819369.63
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额236332965.40-152167536.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额47897034.11-8651833.04
82项目2021年度2020年度
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.22-0.13
（二）稀释每股收益（元/股）0.22-0.13母公司利润表
2021年度
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目2021年度2020年度
一、营业收入115555468.6820935.55
减：营业成本53938831.20
税金及附加1245535.48542725.52销售费用
管理费用35662875.2326216607.93研发费用
财务费用1330463.176942057.28
其中：利息费用1299788.636870513.57
利息收入6346.617145.94
加：其他收益164743.01490882.01
投资收益（损失以“－”号填列）872549589.5257717509.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）2222246.03301781.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）-724491.919624171.88
资产减值损失（损失以“－”号填列）-49000000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）23623.67272591.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）897613473.92-14273519.09
加：营业外收入4259.82274542.27
减：营业外支出1263292.56194691.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）896354441.18-14193668.42
减：所得税费用-4801645.11-62345.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）901156086.29-14131322.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）901156086.29-14131322.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
83项目2021年度2020年度
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额901156086.29-14131322.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）合并现金流量表
2021年度
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1224408266.891704343922.75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还14662909.3919230754.39
收到其他与经营活动有关的现金97097710.99164312037.38
经营活动现金流入小计1336168887.271887886714.52
购买商品、接受劳务支付的现金771506801.171418905497.36
84项目2021年度2020年度
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金79341250.73151967369.51
支付的各项税费67350569.2226135618.38
支付其他与经营活动有关的现金51032387.83240085209.02
经营活动现金流出小计969231008.951837093694.27
经营活动产生的现金流量净额366937878.3250793020.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金66039359.8112751985.26
取得投资收益收到的现金362681.14246835.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净591596.00额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额128524793.071212221.56
收到其他与投资活动有关的现金173346900.00253204822.01
投资活动现金流入小计368273734.02268007460.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27304017.0850154638.16
投资支付的现金101000000.0042895919.23质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额154194278.56137836900.00
支付其他与投资活动有关的现金192000000.00158810000.00
投资活动现金流出小计474498295.64389697457.39
投资活动产生的现金流量净额-106224561.62-121689997.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1840000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1840000.00
取得借款收到的现金128020000.00389148159.72
收到其他与筹资活动有关的现金33131962.5690788183.86
筹资活动现金流入小计161151962.56481776343.58
偿还债务支付的现金330483333.34282296666.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35086512.7421113618.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润4671785.17
支付其他与筹资活动有关的现金63130548.28160437598.68
筹资活动现金流出小计428700394.36463847883.50
筹资活动产生的现金流量净额-267548431.8017928460.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1639695.34-4600830.46
85项目2021年度2020年度
五、现金及现金等价物净增加额-8474810.44-57569347.47
加：期初现金及现金等价物余额182863778.82240433126.29
六、期末现金及现金等价物余额174388968.38182863778.82母公司现金流量表
2021年度
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金56368634.8423727.00
收到的税费返还1288541.581075374.55
收到其他与经营活动有关的现金718858991.86447677859.88
经营活动现金流入小计776516168.28448776961.43
购买商品、接受劳务支付的现金24639639.55
支付给职工以及为职工支付的现金5450884.865792452.30
支付的各项税费6618680.55957204.68
支付其他与经营活动有关的现金761474600.05337188644.51
经营活动现金流出小计798183805.01343938301.49
经营活动产生的现金流量净额-21667636.73104838659.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金239858377.4179139813.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净65000.00额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额128660000.0015000000.00
收到其他与投资活动有关的现金11760000.0062824253.12
投资活动现金流入小计380278377.41157029066.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2035000.003420848.32
投资支付的现金48811600.0063108210.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额155497778.56139564500.00支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计206344378.56206093558.58
投资活动产生的现金流量净额173933998.85-49064492.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金50000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金20000000.00
筹资活动现金流入小计-70000000.00
86项目2021年度2020年度
偿还债务支付的现金122333333.3470666666.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1452706.026359384.23
支付其他与筹资活动有关的现金15268948.2848067784.10
筹资活动现金流出小计139054987.64125093834.99
筹资活动产生的现金流量净额-139054987.64-55093834.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29953.96-72307.17
五、现金及现金等价物净增加额13181420.52608025.46
加：期初现金及现金等价物余额2433401.281825375.82
六、期末现金及现金等价物余额15614821.802433401.28
87合并所有者权益变动表
2021年度
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司单位:元币种:人民币
2021年度
归属于母公司所有者权益其他权益一项目工具般风其少数股东权益所有者权益合计
股本优永资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计其险他先续他准股债备
一、上年期末余额1157585966.00---2734251065.5534707709.47-27219190.077369974.3118841943.45--3007062285.15849059764.6294245262.36943305026.98
加：会计政策变更--
前期差错更正--
同一控制下企业合并--
其他--
二、本年期初余额1157585966.00---2734251065.5534707709.47-27219190.077369974.3118841943.45--3007062285.15-849059764.6294245262.36943305026.98三、本期增减变动金额（减少“”-8591967.00---60108009.10-28008094.03-20006328.90-5346337.83--256339294.30-310510763.708769391.55319280155.25以－号填列）
（一）综合收益总额-20006328.90256339294.30236332965.4047897034.11284229999.51
（二）所有者投入和减少资本-8591967.00---60108009.10-28008094.03------79524136.13-16537191.6262986944.51
1.股东投入的普通股-8591967.00-50670454.69-28008094.03-31254327.66-16537191.62-47791519.28
2.其他权益工具持有者投入资--
本
3.股份支付计入所有者权益的
47749569.3947749569.3947749569.39
金额
4.其他63028894.4063028894.4063028894.40
（三）利润分配--------------21978699.68-21978699.68
1.提取盈余公积---
2.提取一般风险准备--
3.对所有者（或股东）的分配--21978699.68-21978699.68
4.其他--
（四）所有者权益内部结转---------------
882021年度
归属于母公司所有者权益其他权益一项目工具般风其少数股东权益所有者权益合计
股本优永资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计其险他先续他准股债备
1.资本公积转增资本（或股本）--
2.盈余公积转增资本（或股本）--
3.盈余公积弥补亏损--
4.设定受益计划变动额结转留--
存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他--
（五）专项储备--------5346337.83-----5346337.83-611751.26-5958089.09
1.本期提取8251791.188251791.18489049.468740840.64
2.本期使用13598129.0113598129.011100800.7214698929.73
（六）其他--
四、本期期末余额1148993999.00---2794359074.656699615.44-47225518.972023636.4818841943.45--2750722990.85-1159570528.32103014653.911262585182.23续
2020年度
归属于母公司所有者权益其他权益一项目工具般风其少数股东权益所有者权益合计
股本优永资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计其险他先续他准股债备
一、上年期末余额1175708024.00---2510494077.9742300064.02-27162019.057892743.0618841943.45--2854951919.58788522785.8394609638.56883132424.39
加：会计政策变更--
前期差错更正--
同一控制下企业合并--
其他--
892020年度
归属于母公司所有者权益其他权益一项目工具般风其少数股东权益所有者权益合计
股本优永资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计其险他先续他准股债备
二、本年期初余额1175708024.00---2510494077.9742300064.02-27162019.057892743.0618841943.45--2854951919.58-788522785.8394609638.56883132424.39三、本期增减变动金额（减少“”-18122058.00---223756987.58-7592354.55-57171.02-522768.75---152110365.57-60536978.79-364376.2060172602.59以－号填列）
（一）综合收益总额-57171.02-152110365.57-152167536.59-8651833.04-160819369.63
（二）所有者投入和减少资本-18122058.00---223756987.58-7592354.55------213227284.1315957258.95229184543.08
1.股东投入的普通股-18122058.0016179667.05-1942390.95-0.001840000.001840000.00
2.其他权益工具持有者投入资
--本
3.股份支付计入所有者权益的-1765455.52-5649963.603884508.083884508.08
金额
4.其他209342776.05209342776.0514117258.95223460035.00
（三）利润分配--------------7588810.00-7588810.00
1.提取盈余公积---
2.提取一般风险准备--
3.对所有者（或股东）的分配--7588810.00-7588810.00
4.其他--
（四）所有者权益内部结转---------------
1.资本公积转增资本（或股本）--
2.盈余公积转增资本（或股本）--
3.盈余公积弥补亏损--
4.设定受益计划变动额结转留--
存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他--
（五）专项储备--------522768.75-----522768.75-80992.11-603760.86
1.本期提取10098687.5810098687.58879359.2310978046.81
2.本期使用10621456.3310621456.33960351.3411581807.67
902020年度
归属于母公司所有者权益其他权益一项目工具般风其少数股东权益所有者权益合计
股本优永资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计其险他先续他准股债备
（六）其他--
四、本期期末余额1157585966.00---2734251065.5534707709.47-27219190.077369974.3118841943.45--3007062285.15-849059764.6294245262.36943305026.98母公司所有者权益变动表
2021年度
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司单位:元币种:人民币
2021年度
项目其他权益工具
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他
一、上年期末余额1157585966.00---2562179292.9134707709.47--18841943.45-3366481606.81337417886.08
加：会计政策变更-
前期差错更正-
其他-
二、本年期初余额1157585966.00---2562179292.9134707709.47--18841943.45-3366481606.81337417886.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-8591967.00---28333442.36-28008094.03---901156086.29948905655.68
（一）综合收益总额901156086.29901156086.29
（二）所有者投入和减少资本-8591967.00---28333442.36-28008094.03----47749569.39
1.股东投入的普通股-8591967.00-19416127.03-28008094.03-
2.其他权益工具持有者投入资本-
3.股份支付计入所有者权益的金额47749569.3947749569.39
4.其他-
（三）利润分配-----------
912021年度
项目其他权益工具
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他
1.提取盈余公积--
2.对所有者（或股东）的分配-
3.其他-
（四）所有者权益内部结转-----------
1.资本公积转增资本（或股本）-
2.盈余公积转增资本（或股本）-
3.盈余公积弥补亏损-
4.设定受益计划变动额结转留存收益-
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他-
（五）专项储备-----------
1.本期提取-
2.本期使用-
（六）其他-
四、本期期末余额1148993999.00---2590512735.276699615.44--18841943.45-2465325520.521286323541.76续
2020年度
项目其他权益工具
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他
一、上年期末余额1175708024.00---2547765081.3842300064.02--18841943.45-3352350284.26347664700.55
加：会计政策变更-
前期差错更正-
其他-
二、本年期初余额1175708024.00---2547765081.3842300064.02--18841943.45-3352350284.26347664700.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-18122058.00---14414211.53-7592354.55----14131322.55-10246814.47
（一）综合收益总额-14131322.55-14131322.55
（二）所有者投入和减少资本-18122058.00---14414211.53-7592354.55----3884508.08
922020年度
项目其他权益工具
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他
1.股东投入的普通股-18122058.0016179667.05-1942390.95-0.00
2.其他权益工具持有者投入资本-
3.股份支付计入所有者权益的金额-
4.其他-1765455.52-5649963.603884508.08
（三）利润分配-----------
1.提取盈余公积--
2.对所有者（或股东）的分配-
3.其他-
（四）所有者权益内部结转-----------
1.资本公积转增资本（或股本）-
2.盈余公积转增资本（或股本）-
3.盈余公积弥补亏损-
4.设定受益计划变动额结转留存收益-
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他-
（五）专项储备-----------
1.本期提取-
2.本期使用-
（六）其他-
四、本期期末余额1157585966.00---2562179292.9134707709.47--18841943.45-3366481606.81337417886.08山东联创产业发展集团股份有限公司
2025年11月28日
93
沪公网安备31011802005267号
