湖南华民控股集团股份有限公司

证券代码：300345证券简称：华民股份公告编号：（2026）014号

湖南华民控股集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了公司第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在不影响正常经营并有效控制风险的前提下，同意公司使用闲置自有资金进行投资理财。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。具体公告如下：

一、概述

1、投资目的

在不影响公司及子公司正常经营并有效控制风险的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为股东谋取更多的投资回报。

2、投资额度

根据自有资金情况，公司（含合并报表范围内的子公司，下同）拟使用闲置自有资金进行现金管理，连续12个月内最高余额不超过人民币10000.00万元。

3、投资品种

包括但不限于保本类结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财

产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品、国债、国债逆回购）等安全性

较高、风险较低的理财产品。

4、资金来源

资金来源为公司闲置自有资金。

5、决议有效期

有效期自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，公司可在上述期限及额度范围内滚动投资。

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6、实施方式

在有效期和额度范围内，董事会授权管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部具体操作，审计部进行监督。

7、信息披露公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制度相关规定，履行相应信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：尽管选择的现金管理产品均属于低风险投资品种，但金融市

场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险及相关工作人员的操作及监督管理风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：（1）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的产品；（2）加强市场分析和调研，公司财务部相关人员将实时分析和跟踪理财产品投向、净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；（3）公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；（4）公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司坚持以规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值为原则，在确保日常运营和资金安全的前提下，运用闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

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湖南华民控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

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