江苏南大光电材料股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300346证券简称：南大光电公告编号：2024-037
债券代码：123170债券简称：南电转债
江苏南大光电材料股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）509260052.18398231644.0727.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）82110494.7974970381.209.52%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
61530329.0153786829.8314.40%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-21445730.858452790.71-353.71%
基本每股收益（元/股）0.150.147.14%
1江苏南大光电材料股份有限公司2024年第一季度报告
稀释每股收益（元/股）0.150.147.14%
加权平均净资产收益率3.63%3.48%0.15%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）5722468016.045736669883.58-0.25%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2319475443.812220544752.864.46%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-8551.41销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司31343900.92损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动3415668.36损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出324854.26
减：所得税影响额7128233.17
少数股东权益影响额（税后）7367473.18
合计20580165.78--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元资产负债表项目2024年3月31日2023年12月31日变动金额变动比例原因主要是报告期销售增加相应应收账
应收账款550146955.03410926352.30139220602.7333.88%款增加所致；
主要是报告期子公司在建工程转固
在建工程111888259.50208276607.13-96388347.63-46.28%所致；
2江苏南大光电材料股份有限公司2024年第一季度报告
主要是报告期预收客户合同款项增
合同负债24290915.326146908.7418144006.58295.17%加所致；
主要是报告期子公司销售及利润增
应交税费35045487.5023606277.1411439210.3648.46%加所致；
主要是报告期计提的安全费用较上
专项储备5136605.033232482.241904122.7958.91%期增加所致。
单位：元利润表项目本期发生额上期发生额变动金额变动比例原因主要是报告期销售增加相应销售费
销售费用16322630.4112212336.324110294.0933.66%用增加所致；
主要是报告期股权激励摊销及奖金
管理费用54189275.0725312303.4728876971.60114.08%计提增加所致；
研发费用51547183.5338146342.9213400840.6135.13%主要是报告期加大研发投入所致；
主要是报告期确认的政府补贴增加
其他收益31394779.0023747647.977647131.0332.20%所致；
主要是报告期确认的理财产品收益
投资收益2771967.685483142.24-2711174.56-49.45%减少所致；
主要是报告期确认的理财产品公允
公允价值变动收益3370516.835131584.46-1761067.63-34.32%价值减少所致；
主要是报告期计提的坏账准备增加
信用减值损失-7192601.871422058.32-8614660.19-605.79%所致；
主要是报告期计提的存货跌价准备
资产减值损失-6827503.566496550.34-13324053.90-205.09%增加所致；
主要是报告期收到的与日常经营无
营业外收入273976.19579469.80-305493.61-52.72%关的政府补助款较上期减少所致；
主要是报告期利润总额增加及递延
所得税费用17983081.2610100474.837882606.4378.04%所得税资产调整所致。
单位：元现金流量表项目本期发生额上期发生额变动金额变动比例原因经营活动产生的现主要是报告期内支付前期应付银行
-21445730.858452790.71-29898521.56-353.71%金流量净额汇票到期款增加所致；
投资活动产生的现主要是报告期收回的理财资金减少
26428392.24161205881.45-134777489.21-83.61%
金流量净额所致；
筹资活动产生的现主要是报告期归还的银行借款较上
-8971725.54-18243641.609271916.0650.82%金流量净额期减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
3江苏南大光电材料股份有限公司2024年第一季度报告
报告期末普通股股东总数92429报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
沈洁境内自然人10.33%56136136.000.00不适用0.00
张兴国境内自然人6.61%35906520.0026929890.00不适用0.00南京大学资本
国有法人4.71%25610016.000.00不适用0.00运营有限公司北京宏裕融基境内非国有法
创业投资中心2.07%11274315.000.00不适用0.00人（有限合伙）上海同华创业境内非国有法
投资股份有限2.05%11165512.000.00司法冻结3304647.00人公司国泰君安证券股份有限公司
－国联安中证
全指半导体产其他1.33%7210745.000.00不适用0.00品与设备交易型开放式指数证券投资基金
孙祥祯境内自然人1.10%5966718.000.00不适用0.00香港中央结算
境外法人0.64%3474851.000.00不适用0.00有限公司
张建富境内自然人0.54%2911737.000.00不适用0.00招商银行股份
有限公司－南方中证1000
其他0.44%2391399.000.00不适用0.00交易型开放式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
沈洁56136136.00人民币普通股56136136.00
南京大学资本运营有限公司25610016.00人民币普通股25610016.00北京宏裕融基创业投资中心（有
11274315.00人民币普通股11274315.00限合伙）
上海同华创业投资股份有限公司11165512.00人民币普通股11165512.00
张兴国8976630.00人民币普通股8976630.00
国泰君安证券股份有限公司－国
联安中证全指半导体产品与设备7210745.00人民币普通股7210745.00交易型开放式指数证券投资基金
孙祥祯5966718.00人民币普通股5966718.00
香港中央结算有限公司3474851.00人民币普通股3474851.00
4江苏南大光电材料股份有限公司2024年第一季度报告
张建富2911737.00人民币普通股2911737.00
招商银行股份有限公司－南方中
证1000交易型开放式指数证券2391399.00人民币普通股2391399.00投资基金
股东沈洁与股东北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）系一致行
动人关系，两者合计持有本公司股份67410451股，占本公司总股上述股东关联关系或一致行动的说明
本的12.40%。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且尚期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且股东名称户持股未归还户持股尚未归还（全称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例国泰君安证券股份有限公司
－国联安中证全指半导
7087401.001.30%2134900.000.39%7210745.001.33%562000.000.10%
体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金招商银行股份有限
公司－南方中证
596839.000.11%196800.000.04%2391399.000.44%42000.000.01%
1000交易
型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
期末股东普通账户、信用账户持股及转股东名称（全本报告期新增/期末转融通出借股份且尚未归还数量融通出借股份且尚未归还的股份数量称）退出数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例
焦宇退出注1注13540210.000.65%招商银行股份有
限公司－南方中新增42000.000.01%2433399.000.45%证1000交易型开
5江苏南大光电材料股份有限公司2024年第一季度报告
放式指数证券投资基金
注1：鉴于“焦宇”未在中登公司下发的期末前200大股东名册中，公司无该数据。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期限售股数限售股数
在任期间，每年按持张兴国26929890.0026929890.00高管锁定股股总数的25%解除限售。
在任期间，每年按持陈化冰1339806.001339806.00高管锁定股股总数的25%解除限售。
按限制性股票解锁规定解除锁定；其中高高管锁定股；股
WANG LUPING 487500.00 487500.00 管任期内，每年可解权激励限售股锁其持有公司股份总数的25%。
按限制性股票解锁规定解除锁定；其中高高管锁定股；股
许从应390000.00390000.00管任期内，每年可解权激励限售股锁其持有公司股份总数的25%。
按限制性股票解锁规定解除锁定；其中高高管锁定股；股
YUAN LEI 390000.00 390000.00 管任期内，每年可解权激励限售股锁其持有公司股份总数的25%。
在任期间，每年按持陆志刚7800.007800.00高管锁定股股总数的25%解除限售。
按限制性股票解锁规
MAO ZHIBIAO 195000.00 195000.00 股权激励限售股定解除锁定。
合计29739996.000.000.0029739996.00
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
公司原拟通过发行股份及支付现金的方式向天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）购买其持
有的全椒南大光电材料有限公司16.5398%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的有关规定，并基于实质重于形式的原则，本次交易构成关联交易。
6江苏南大光电材料股份有限公司2024年第一季度报告
公司于2024年2月28日召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次交易。具体内容详见公司于2024年2月29日在巨潮资讯网披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2024-007）。
2、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项
公司于2024年4月8日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“年产45吨半导体先进制程用前驱体产品产业化项目”和“年产140吨高纯磷烷、砷烷扩产及砷烷技改项目”已达到预定可使用状态，同意对两个项目实施结项，并将节余资金2422.52万元用于永久补充流动资金。该议案尚需公司股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年4月10日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-022）。
3、2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售事项
公司于2024年4月8日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意为符合解除限售条件的13万股限制性股票办理解限相关事宜。
上述限制性股票上市流通日为2024年4月22日，具体内容详见公司于2024年4月17日在巨潮资讯网披露的《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-031）。
4、同意关联方转让控股子公司部分股权暨关联交易事项
公司于2024年4月8日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于同意关联方转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。公司董事长冯剑松先生拟将持有的南大光电半导体材料有限公司0.45%股权（对应注册资本150.00万元）转让给员工持股平台。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的有关规定，并基于实质重于形式的原则，本次交易构成关联交易。具体内容详见公司于2024年4月10日在巨潮资讯网披露的《关于同意关联方转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏南大光电材料股份有限公司
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1390754376.921398861587.56结算备付金拆出资金
7江苏南大光电材料股份有限公司2024年第一季度报告
交易性金融资产378713609.13469385349.00衍生金融资产
应收票据76511925.1985564601.96
应收账款550146955.03410926352.30
应收款项融资51021582.4047098627.59
预付款项26660976.6527180568.29应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款7337317.037838726.76
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货579309080.08604488313.75
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产73343866.2877238131.36
流动资产合计3133799688.713128582258.57
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款201415.51192118.39
长期股权投资14788996.3612062180.21
其他权益工具投资27993475.2229862162.22
其他非流动金融资产60719678.0360719678.03投资性房地产
固定资产1786096085.571711338347.37
在建工程111888259.50208276607.13生产性生物资产油气资产
使用权资产5324110.185404922.11
8江苏南大光电材料股份有限公司2024年第一季度报告
无形资产400430277.44394586048.35
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉85164268.0385164268.03
长期待摊费用5950110.565729249.19
递延所得税资产78925846.3380460839.88
其他非流动资产11185804.6014291204.10
非流动资产合计2588668327.332608087625.01
资产总计5722468016.045736669883.58
流动负债：
短期借款109246633.67111544513.37向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据204347416.45275735759.07
应付账款270704860.43307943062.46预收款项
合同负债24290915.326146908.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬112913314.18149385649.95
应交税费35045487.5023606277.14
其他应付款132837891.09133448136.03
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债77259313.0783867512.25
其他流动负债31416239.1534922400.97
9江苏南大光电材料股份有限公司2024年第一季度报告
流动负债合计998062070.861126600219.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款264500000.00264500000.00
应付债券911777621.28902168804.39
其中：优先股永续债
租赁负债3558136.523069628.78
长期应付款214244644.90211038727.90长期应付职工薪酬预计负债
递延收益480006900.03499256252.96
递延所得税负债14769988.1815588684.38其他非流动负债
非流动负债合计1888857290.911895622098.41
负债合计2886919361.773022222318.39
所有者权益：
股本543424135.00543424106.00
其他权益工具22195196.3822195221.05
其中：优先股永续债
资本公积697429886.37688319109.30
减：库存股7908000.007908000.00
其他综合收益-2129190.39-2036938.60
专项储备5136605.033232482.24
盈余公积70807713.6070807917.03一般风险准备
未分配利润990519097.82902510855.84
归属于母公司所有者权益合计2319475443.812220544752.86
少数股东权益516073210.46493902812.33
所有者权益合计2835548654.272714447565.19
负债和所有者权益总计5722468016.045736669883.58
法定代表人：冯剑松主管会计工作负责人：陆振学会计机构负责人：郭颜杰
10江苏南大光电材料股份有限公司2024年第一季度报告
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入509260052.18398231644.07
其中：营业收入509260052.18398231644.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本410778660.85336331659.26
其中：营业成本274137334.32241582504.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3488950.054022147.29
销售费用16322630.4112212336.32
管理费用54189275.0725312303.47
研发费用51547183.5338146342.92
财务费用11093287.4715056024.78
其中：利息费用45188053.0915360623.10
利息收入11803049.961409071.84
加：其他收益31394779.0023747647.97投资收益（损失以“－”号填
2771967.685483142.24
列）
其中：对联营企业和合营
2726816.15839100.45
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
3370516.835131584.46“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-7192601.871422058.32
列）
11江苏南大光电材料股份有限公司2024年第一季度报告资产减值损失（损失以“-”号填-6827503.566496550.34
列）资产处置收益（损失以“-”号填
17997.27
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）122016546.68104180968.14
加：营业外收入273976.19579469.80
减：营业外支出26548.692709.10四、利润总额（亏损总额以“－”号填
122263974.18104757728.84
列）
减：所得税费用17983081.2610100474.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）104280892.9294657254.01
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
104280892.9294657254.01号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润82110494.7974970381.20
2.少数股东损益22170398.1319686872.81
六、其他综合收益的税后净额-92251.79141556.66归属母公司所有者的其他综合收益
-92251.79141556.66的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-92251.79141556.66合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-92251.79141556.66
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
12江苏南大光电材料股份有限公司2024年第一季度报告
七、综合收益总额104188641.1394798810.67归属于母公司所有者的综合收益总
82018243.0075111937.86
额
归属于少数股东的综合收益总额22170398.1319686872.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.150.14
（二）稀释每股收益0.150.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：冯剑松主管会计工作负责人：陆振学会计机构负责人：郭颜杰
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金446030653.28307705313.37客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还981269.3813797271.76
收到其他与经营活动有关的现金14893497.3813580555.44
经营活动现金流入小计461905420.04335083140.57
购买商品、接受劳务支付的现金300153688.30154495701.46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
13江苏南大光电材料股份有限公司2024年第一季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金101557356.0594611367.03
支付的各项税费32822519.8635205664.78
支付其他与经营活动有关的现金48817586.6842317616.59
经营活动现金流出小计483351150.89326630349.86
经营活动产生的现金流量净额-21445730.858452790.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1868687.001054000.00
取得投资收益收到的现金4663314.173527627.22
处置固定资产、无形资产和其他长
36000.00984958.80
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金113452333.40686317500.00
投资活动现金流入小计120020334.57691884086.02
购建固定资产、无形资产和其他长
66398542.2865210371.24
期资产支付的现金
投资支付的现金1200000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金27193400.05464267833.33
投资活动现金流出小计93591942.33530678204.57
投资活动产生的现金流量净额26428392.24161205881.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金70000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1701.28
筹资活动现金流入小计1701.2870000000.00
偿还债务支付的现金6000000.0084783432.02
分配股利、利润或偿付利息支付的
2396722.232343209.58
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金576704.591117000.00
筹资活动现金流出小计8973426.8288243641.60
筹资活动产生的现金流量净额-8971725.54-18243641.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
342634.61-640374.87
影响
14江苏南大光电材料股份有限公司2024年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额-3646429.54150774655.69
加：期初现金及现金等价物余额1384477092.78482436760.00
六、期末现金及现金等价物余额1380830663.24633211415.69
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
2024年4月26日
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