浙江永贵电器股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300351证券简称：永贵电器公告编号：2025-076

债券代码：123253债券简称：永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1浙江永贵电器股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否年初至报告本报告期比上年本报告期年初至报告期末期末比上年同期增减同期增减

营业收入（元）559196431.777.55%1585796210.8415.68%

归属于上市公司股东的净利润（元）16443654.55-40.71%71206698.40-29.25%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益15433667.16-42.47%65928587.29-29.61%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）----55258215.7126.19%

基本每股收益（元/股）0.0424-41.03%0.1836-29.63%

稀释每股收益（元/股）0.0423-39.74%0.1830-28.63%

加权平均净资产收益率0.67%-0.50%2.89%-1.38%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）4790929730.323570171787.9434.19%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）2518421623.052444558809.373.02%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□是□否本报告期年初至报告期末

支付的优先股股利（元）0.000.00

支付的永续债利息（元）0.000.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.04240.1836

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-188031.31383679.89计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响1267720.776317148.51的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益95905.06131466.30

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回100000.00

债务重组损益146000.00258136.39

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-99301.94-791618.91

减：所得税影响额154360.03970276.85

少数股东权益影响额（税后）57945.16150424.22

合计1009987.395278111.11--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

2浙江永贵电器股份有限公司2025年第三季度报告

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元本报告期末比上

资产负债表本报告期末上年度末%变动原因年度末增减（）

货币资金1518380819.96512776575.17196.11%主要系报告期收到募集资金所致

应收款项融资187790333.54301802413.10-37.78%主要系报告期票据到期所致

预付款项42868772.6922906585.7287.15%主要系报告期预付货款增多所致

其他应收款12222474.558448244.7944.67%主要系报告期投标保证金及个人预支款增加所致

其他非流动资产57428628.5513485254.82325.86%主要系报告期采购设备增多所致

短期借款150047500.0010000.001500375.00%主要系报告期银行借款所致

应付票据225611526.5278474085.24187.50%主要系报告期以票据支付货款增加所致

预收款项1142951.47858046.1533.20%主要系报告期预收房租增加所致

合同负债26226021.0118088889.5744.98%主要系报告期预收货款增加所致

应付职工薪酬31143570.6483112715.44-62.53%主要系报告期支付去年年度奖金所致

其他流动负债3102160.2722851555.65-86.42%主要系报告期永贵技术回购义务实现所致

递延收益43002554.5031784045.1535.30%主要系报告期资产类政府补助增加所致

其他综合收益372752.19-4187.919000.67%主要系报告期汇率变动所致本报告期比上年利润表项目本报告期上年同期变动原因

同期增减（%）

财务费用6056863.54-16928809.14135.78%主要系报告期发行可转换债券计提利息所致

信用减值损失-2621643.68-7593207.9065.47%主要系报告期加强应收款管理回款向好所致

资产减值损失-18426751.53-13848977.37-33.05%主要系报告期对呆滞存货计提跌价准备所致

资产处置收益549581.77-156564.98451.02%主要系报告期处置资产增加所致

所得税费用115515.143553053.43-96.75%主要系本期可转债利息税会差异确认递延所得税费用所致本报告期比上年

现金流量表项目本报告期上年同期%变动原因同期增减（）主要系报告期收到其他与投资活动有关的现金较

投资活动产生的现-801477722.30-259923564.64-208.35%上年同期减少，而对外投资以及购买银行理财产金流量净额品较上年同期增加所致

筹资活动产生的现1070985648.44-30481729.813613.53%主要系报告期发行可转换公司债券募集资金到账金流量净额及向银行借款所致

3浙江永贵电器股份有限公司2025年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数30774报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例件的股份数量股份状态数量

范永贵境内自然人13.86%5376720040325400不适用0

范正军境内自然人8.08%3135250023514375不适用0

范纪军境内自然人7.79%3020160022651200不适用0浙江天台永贵投资有限境内非国有

7.35%285100000不适用0

公司法人

娄爱芹境内自然人4.63%1796344013472580不适用0

汪敏华境内自然人4.38%1699120012743400不适用0

卢素珍境内自然人4.38%1699120012743400不适用0

香港中央结算有限公司境外法人1.45%56257180不适用0

中信证券股份有限公司国有法人0.44%16914330不适用0鲲鹏（青岛）私募基金

管理有限公司－鲲鹏千其他0.32%12290000不适用0山私募证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量浙江天台永贵投资有限公司28510000人民币普通股28510000范永贵13441800人民币普通股13441800范正军7838125人民币普通股7838125范纪军7550400人民币普通股7550400香港中央结算有限公司5625718人民币普通股5625718娄爱芹4490860人民币普通股4490860汪敏华4247800人民币普通股4247800卢素珍4247800人民币普通股4247800中信证券股份有限公司1691433人民币普通股1691433鲲鹏（青岛）私募基金管理有限公司－1229000人民币普通股1229000鲲鹏千山私募证券投资基金

范永贵、范纪军、范正军、汪敏华、卢素珍、娄爱芹组成的范氏家族为本公上述股东关联关系或一致行动的说明司实际控制人。

前10名股东参与融资融券业务股东情无

况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

4浙江永贵电器股份有限公司2025年第三季度报告

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期限售股数限售股数范永贵403254000040325400高管锁定高管锁定期止范纪军226512000022651200高管锁定高管锁定期止范正军235143750023514375高管锁定高管锁定期止汪敏华127434000012743400类高管锁定类高管锁定期止卢素珍127434000012743400高管锁定高管锁定期止娄爱芹134725800013472580类高管锁定类高管锁定期止公司2022年限自授予登记完成制性股票激励计584270429200541350股权激励限售股之日起12个月后划激励对象分三期解除限售

合计126034625429200125991705----

三、其他重要事项

□适用□不适用报告期内，根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕223号），公司于2025年3月13日向不特定对象发行了980万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额98000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额97200.60万元，本次可转换公司债券已于2025年3月28日在深圳证券交易所挂牌交易。2025年9月19日，本次可转换公司债券进入转股期，转股期自本次可转换公司债券发行结束之日（2025年 3月 19日（T+4日））起满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止，即2025年9月19日至2031年3月12日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

截至2025年9月30日，共有424张“永贵转债”完成转股（票面金额共计42400元人民币），合计转成2312股“永贵电器”股票。截至2025年第三季度末，“永贵转债”剩余9799576张，剩余票面总金额为979957600元人民币。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江永贵电器股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

5浙江永贵电器股份有限公司2025年第三季度报告

货币资金1518380819.96512776575.17结算备付金拆出资金

交易性金融资产10000000.00衍生金融资产

应收票据111944788.02108569980.60

应收账款994128856.17924440277.61

应收款项融资187790333.54301802413.10

预付款项42868772.6922906585.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款12222474.558448244.79

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货658766323.36552440343.55

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产7534544.938603352.39

流动资产合计3543636913.222439987772.93

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资129645288.49119465305.93其他权益工具投资

其他非流动金融资产5499365.275499365.27

投资性房地产26660962.3428775750.96

固定资产590519893.28573307846.61

在建工程273743270.41225373823.19生产性生物资产油气资产

使用权资产11703536.6913556495.23

无形资产120983553.11123513383.77

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉3040666.323040666.32

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长期待摊费用23431064.2418032117.11

递延所得税资产4636588.406134005.80

其他非流动资产57428628.5513485254.82

非流动资产合计1247292817.101130184015.01

资产总计4790929730.323570171787.94

流动负债：

短期借款150047500.0010000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据225611526.5278474085.24

应付账款713782919.33774170840.29

预收款项1142951.47858046.15

合同负债26226021.0118088889.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬31143570.6483112715.44

应交税费10811882.4214915582.83

其他应付款25286557.3425926888.00

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债6396072.806199856.26

其他流动负债3102160.2722851555.65

流动负债合计1193551161.801024608459.43

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券959436821.26

其中：优先股永续债

租赁负债7057707.877956797.47长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债6585214.315713317.73

递延收益43002554.5031784045.15递延所得税负债

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其他非流动负债

非流动负债合计1016082297.9445454160.35

负债合计2209633459.741070062619.78

所有者权益：

股本387876509.00387917117.00

其他权益工具25943126.52

其中：优先股永续债

资本公积1792153771.331792806422.23

减：库存股3766551.244060553.24

其他综合收益372752.19-4187.91专项储备

盈余公积54379275.7054379275.70一般风险准备

未分配利润261462739.55213520735.59

归属于母公司所有者权益合计2518421623.052444558809.37

少数股东权益62874647.5355550358.79

所有者权益合计2581296270.582500109168.16

负债和所有者权益总计4790929730.323570171787.94

法定代表人：范纪军主管会计工作负责人：吴光源会计机构负责人：陈琼琼

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1585796210.841370845482.39

其中：营业收入1585796210.841370845482.39利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1503430902.531265043439.16

其中：营业成本1184833044.01989973295.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加8584148.907482369.91

销售费用81841529.7882356183.83

管理费用98690844.3086323176.60

研发费用123424472.00115837222.06

8浙江永贵电器股份有限公司2025年第三季度报告

财务费用6056863.54-16928809.14

其中：利息费用20447953.90405095.28

利息收入14744165.3317705895.35

加：其他收益17911151.7717847956.83

投资收益（损失以“－”号填列）2964367.784003856.15

其中：对联营企业和合营企业的投资收益2924982.564485096.85以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）218355.50

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2621643.68-7593207.90

资产减值损失（损失以“-”号填列）-18426751.53-13848977.37

资产处置收益（损失以“-”号填列）549581.77-156564.98

三、营业利润（亏损以“－”号填列）82742014.42106273461.46

加：营业外收入195707.51523554.78

减：营业外支出1154287.401415808.04

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）81783434.53105381208.20

减：所得税费用115515.143553053.43

五、净利润（净亏损以“－”号填列）81667919.39101828154.77

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）81667919.39101828154.77

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）71206698.40100651913.10

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）10461220.991176241.67

六、其他综合收益的税后净额376940.10130017.91

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额376940.10130017.91

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益376940.10130017.91

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额376940.10130017.91

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

9浙江永贵电器股份有限公司2025年第三季度报告

七、综合收益总额82044859.49101958172.68

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额71583638.50100781931.01

（二）归属于少数股东的综合收益总额10461220.991176241.67

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.18360.2609

（二）稀释每股收益0.18300.2564

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：范纪军主管会计工作负责人：吴光源会计机构负责人：陈琼琼

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1027336618.66843280435.89客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金65745946.5851777743.86

经营活动现金流入小计1093082565.24895058179.75

购买商品、接受劳务支付的现金379166651.33403949268.68客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金412797989.96277663503.00

支付的各项税费60345685.4753941459.65

支付其他与经营活动有关的现金185514022.77115714350.97

经营活动现金流出小计1037824349.53851268582.30

经营活动产生的现金流量净额55258215.7143789597.45

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金2762285.63510000.00

10浙江永贵电器股份有限公司2025年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额371180.00218224.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金20000000.00120000000.00

投资活动现金流入小计23133465.63120728224.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金150461187.93201251788.64

投资支付的现金9950000.00900000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金664200000.00178500000.00

投资活动现金流出小计824611187.93380651788.64

投资活动产生的现金流量净额-801477722.30-259923564.64

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金14138539.97

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金150010000.0010000.00

收到其他与筹资活动有关的现金977726415.103240000.00

筹资活动现金流入小计1127736415.1017388539.97

偿还债务支付的现金10000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金30262837.2843577375.70

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润6440000.004900000.00

支付其他与筹资活动有关的现金26477929.384292894.08

筹资活动现金流出小计56750766.6647870269.78

筹资活动产生的现金流量净额1070985648.44-30481729.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19935.70-191236.49

五、现金及现金等价物净增加额324786077.55-246806933.49

加：期初现金及现金等价物余额506574499.67554579565.70

六、期末现金及现金等价物余额831360577.22307772632.21

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2025年10月29日

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