证券代码：300351证券简称：永贵电器公告编码：2026-016

债券代码：123253债券简称：永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2025〕481号）的规定，将本公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕223号），本次发行由主承销商东方证券股份有限公司负责组织实施，向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公

众投资者发行，余额由主承销商包销。公司本次实际发行可转换公司债券980万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币98000.00万元，共计募集资金98000.00万元，坐扣承销和托管费用扣除承销及托管费用

377.36万元（不含增值税）后实际收到的金额为97622.64万元。已由主承销商

东方证券股份有限公司于2025年3月19日汇入本公司账户。另减除保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露费用和发行手续费及其他等与

发行可转换公司债券直接相关的外部费用422.04万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为97200.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕51号）。

（二）募集资金使用和结余情况金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 97200.60

项目投入 B1截至期初募集资金用于

截至期初累计发生额 B2现金管理的余额

利息收入净额 B3

项目投入 C1 55530.91

募集资金本期累计用于 C2 143500.00现金管理本期发生额

累计赎回用于现金管理 C3 120000.00的募集资金

利息收入净额 C4 342.39

项目投入 D1=B1+C1 55530.91截至期末募集资金用于

截至期末累计发生额 D2=B2+C2-C3 23500.00现金管理的余额

利息收入净额 D3=B3+C4 342.39

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 18512.08

实际结余募集资金 F 18512.08

差异 G=E-F

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2025〕481号）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江永贵电器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同全资子公司四川永贵科技有限公司、保荐机构东方证券股份有限公司于2025年3月26日分别与兴业银行股份有限公司台州临海支行、浙江天台农村

商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司天台县支行、恒丰银行股

份有限公司温州乐清支行、中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行银行签订了4份《募集资金三方监管协议》及2份《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1.截至2025年12月31日，本公司有5个募集资金专户、1个定期存款账户和4

个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注

3585201001003725576235327.43

3585201002003366323000000.00通知存款

兴业银行股份有限公司台州临海支行

35852010020034774510000000.00通知存款

3585201002003493495000000.00通知存款

1994020104003270513159.59

中国农业银行股份有限公司天台县支

行19940201040032705-

1000144000000.00通知存款

恒丰银行股份有限公司温州乐清支行332501011401000000635782.70

恒丰银行股份有限公司温州乐清支行33250201140100000008110840000.00定期账户

中国工商银行股份有限公司绵阳高新23084141291005535023396639.49技术产业开发支行

中国工商银行股份有限公司绵阳高新23084141291005558292629933.12技术产业开发支行

合计185120842.33

【注】浙江天台农村商业银行股份有限公司账号为201000385104940的募集资金账户系补充流动资金项目所开立，本期公司补充流动资金项目完成后已注销。

2.截至2025年12月31日，本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的结

构性存款情况如下：

金额单位：人民币万元受托方产品名称委托理财金额产品类型起息日到期日

10000.002025-12-32026-5-28

兴业银行股份有6000.002025-12-292026-6-30

4000.00保本浮动限公司台州临海结构性存款2025-12-42026-5-28

收益型

支行2000.002025-12-292026-3-31

1500.002025-12-292026-1-30

合计23500.00三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金使用的其他情况（1）公司于2025年4月9日召开了第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币52000.00万元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。截至2025年12月31日，尚未到期的结构性存款为23500.00万元，本期累计收到理财收益275.59万元。

（2）本次部分募投项目延期情况

1）公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目实际进展情况，在项

目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对部分募投项目的预定可使用状态日期进行了调整，具体情况如下：

变更前预计达到可使变更后预计达到可序号项目名称用状态日期使用状态日期

1连接器智能化及超充产业2026年3月18日2027年3月18日

升级项目

2研发中心升级项目2026年3月18日2027年3月18日

2）本次部分募投项目延期的原因

本次募投项目调整前达到预定可使用状态时间是基于公司发展战略、业务

开展情况和行业发展趋势等因素而作出的预估，已在前期经过了必要的可行性论证。但在实施过程中，受国内外宏观经济变化、市场相关情况变化等因素影响，公司审慎控制项目进度，导致募投项目的实际投资进度较原计划有所延后。

具体情况及原因如下：

“连接器智能化及超充产业升级项目”是公司围绕新能源汽车业务开展的，目的在于扩大产能，更好地应对市场需求，抓住市场机遇实现快速发展，但在实施的过程中，公司新能源汽车业务客户降价、行业内卷加剧等因素带来的短期业务规模扩张不达预期，公司基于谨慎性原则，对项目建设方案、设备选型及产线升级等进行灵活布局，为确保项目建成后能够满足市场要求，同时不造成产能浪费，适当延长了实施周期，导致项目整体建设进度较原计划有所放缓。

“研发中心升级项目”实施目的在于进一步提升公司的研发实力和技术竞争力，促进公司长期稳定发展。项目实施过程中，受市场环境、技术路径细化及公司整体业务战略聚焦等因素综合影响，为保障研发成果的质量与转化效益，公司严格把控关键节点，导致实际投资进度晚于原定规划。

为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对上述募投项目进行延期。该事项已经公司于2026年3月17日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募投项目之“研发中心升级项目”与公司整体业绩相关，项目建成后将极大促进公司的研发能力，项目本身不产生直接的经济效益，主要通过提升公司的整体设计研发能力，促进公司产业升级、产品质量的提高，从而间接提高经济效益。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1.募集资金使用情况对照表浙江永贵电器股份有限公司

2026年4月10日附件1

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：浙江永贵电器股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额97200.60本年度投入募集资金总额55530.91

报告期内改变用途的募集资金总额-

累计改变用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额55530.91

累计改变用途的募集资金总额比例-是否已改变调整后截至期末截至期末项目可行性

承诺投资项目募集资金本年度%项目达到预定本年度是否达到项目（含部投资总额累计投入金额投资进度（）是否发生和超募资金投向承诺投资总额(1)投入金额分改变）(2)(3)＝(2)/(1)可使用状态日期实现的效益预计效益重大变化承诺投资项目

1.华东基地产业建

否44000.0044000.0018378.3018378.3041.772027年3月18日不适用不适用否设项目

2.连接器智能化及

否28000.0028000.0016610.0716610.0759.322027年3月18日不适用不适用否超充产业升级项目

3.研发中心升级项

否6000.006000.001337.091337.0922.282027年3月18日不适用不适用否目

承诺投资项目78000.0078000.0036325.4636325.4646.57小计

补充流动资金—20000.0019200.6019205.4519205.45100.03————

合计－98000.0097200.6055530.9155530.91－－－－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）见本报告三（一）2（2）。

项目可行性发生重大变化的情况说明无。

超募资金的金额、用途及使用进展情况无。

募集资金投资项目实施地点变更情况无。

募集资金投资项目实施方式调整情况无。公司于2025年4月9日召开公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行募集资金投资项目先期投入及置换情况费用，置换资金总额为26304.54万元。独立董事和保荐机构发表了明确同意的意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江永贵电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕3493号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无。

用闲置募集资金进行现金管理情况见本报告三（一）2（1）。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因无。

尚未使用的募集资金用途及去向无。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无。