关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300352证券简称：北信源公告编号：2024-010
北京北信源软件股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）于2023年10月27日召开第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司（以下简称“全资子公司”）在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币1.8亿元（含1.8亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动
性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况现金管产品产品收益产品到期预期年资金关联受托方产品名称理金额类型起算日日化收益率来源关系（万元）单位结构南京银行部分
性存款1.55%或无关股份有限保本浮动2024年22024年3闲置
2024年第31002.38%或联关
公司北京收益月5日月15日募集
6期76号2.68%系
万柳支行资金
39天
二、主要风险揭示及风险控制措施
公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种为低风险的现金管理产品，但仍会受到各种风险因素（包括但不限于市场风险、流动性风险、通货膨胀风险、
1关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告政策风险及不可抗力等）的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
（一）公司财务部门对其资金支付手续需严格履行相应的审批流程，及时分
析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（二）公司内审部、独立董事、监事会、保荐机构有权对上述部分闲置募集
资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（三）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时披露使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
三、相关批准程序及审核意见
《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议审议通过，公司董事会审计委员会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。
四、对公司的影响公司对闲置募集资金进行现金管理的业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，在保证募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品情况预期年化收
受托人产品名称金额（万元）收益起算日到期日产品类型备注益率南京银行单位结构性存
1.65%或已到
股份有限款2022年第2022年12月2023年03月保本浮动
13002.85%或期收
公司江北49期18号9602日08日收益
3.15%回
新区分行天南京银行单位结构性存
1.65%或已到
股份有限款2022年第2022年12月2023年03月保本浮动
30002.85%或期收
公司北京49期18号9602日08日收益
3.15%回
万柳支行天
2关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
南京银行单位结构性存
1.65%或已到
股份有限款2022年第2022年12月2023年03月保本浮动
15002.90%或期收
公司北京52期35号9420日24日收益
3.20%回
万柳支行天南京银行
单位结构性存1.65%或已到股份有限2023年1月2023年02月保本浮动
款2023年第110002.90%或期收公司江北03日03日收益型
期37号31天3.20%回新区分行南京银行
单位结构性存1.65%或已到股份有限2023年1月2023年03月保本浮动
款2023年第140002.90%或期收公司江北03日03日收益型
期38号59天3.20%回新区分行南京银行
单位结构性存1.65%或已到股份有限2023年2月2023年03月保本浮动
款2023年第610002.90%或期收公司江北10日14日收益型
期81号32天3.20%回新区分行南京银行单位结构性存
1.85%或已到
股份有限款2023年第2023年3月2023年09月保本浮动
40002.90%或期收
公司江北10期60号18406日06日收益型
3.20%回
新区分行天南京银行单位结构性存
1.65%或已到
股份有限款2023年第2023年3月2023年4月保本浮动
13002.90%或期收
公司江北11期58号3013日12日收益
3.20%回
新区分行天南京银行单位结构性存
1.65%或已到
股份有限款2023年第2023年3月2023年6月保本浮动
30002.90%或期收
公司北京11期56号9213日13日收益
3.20%回
万柳支行天南京银行单位结构性存
1.65%或已到
股份有限款2023年第2023年3月2023年5月9保本浮动
20002.90%或期收
公司北京13期62号4228日日收益
3.20%回
万柳支行天南京银行已到股份有限2023年3月2023年6月七天通知1000存款2.1%期收公司北京28日12日回万柳支行南京银行单位结构性存
1.65%或已到
股份有限款2023年第2023年4月2023年5月保本浮动
13002.90%或期收
公司江北15期92号3114日15日收益
3.20%回
新区分行天
3关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
南京银行已到股份有限2023年5月62023年5月七天通知300存款2.1%期收公司北京日29日回万柳支行南京银行单位结构性存
1.65%或已到
股份有限款2023年第2023年5月2023年6月保本浮动
20002.85%或期收
公司北京19期77号3311日13日收益型
3.15%回
万柳支行天南京银行单位结构性存
1.65%或已到
股份有限款2023年第2023年5月2023年8月保本浮动
13002.85%或期收
公司江北20期64号9617日21日收益型
3.15%回
新区分行天中信建投收益中信建投已到凭证“固收鑫*2023年5月2023年8月保本浮动证券股份10002.0%期收稳享”【8825】22日22日收益型有限公司回
-92天南京银行单位结构性存
1.65%或已到
股份有限款2023年第2023年6月2023年9月保本浮动
20002.83%或期收
公司北京25期58号9721日26日收益
3.13%回
万柳支行天南京银行单位结构性存
1.65%或已到
股份有限款2023年第2023年6月2023年7月保本浮动
30002.83%或期收
公司北京25期59号3421日25日收益
3.13%回
万柳支行天南京银行单位结构性存
1.65%或已到
股份有限款2023年第2023年7月2023年9月5保本浮动
20002.78%或期收
公司北京30期75号4027日日收益
3.08%回
万柳支行天南京银行
单位结构性存1.65%或已到股份有限2023年8月22023年8月保本浮动
款2023年第318002.15%或期收公司北京日16日收益
期02号14天2.30%回万柳支行南京银行
单位结构性存1.65%或已到股份有限2023年8月2023年9月保本浮动
款2023年第3413002.73%或期收公司江北24日26日收益
期83号33天3.03%回新区分行南京银行
单位结构性存1.65%或已到股份有限2023年8月2023年9月保本浮动
款2023年第3410002.73%或期收公司北京25日27日收益
期84号33天3.03%回万柳支行
4关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
南京银行
单位结构性存1.65%或已到股份有限2023年9月82023年11月保本浮动
款2023年第3610002.68%或期收公司北京日13日收益
期71号66天2.98%回万柳支行南京银行
单位结构性存1.65%或已到股份有限2023年9月82023年12月保本浮动
款2023年第3640002.65%或期收公司江北日13日收益
期18号96天2.95%回新区分行南京银行
单位结构性存1.65%或已到股份有限2023年9月2023年10月保本浮动
款2023年第3710002.58%或期收公司北京13日16日收益
期62号33天2.88%回万柳支行南京银行
单位结构性存1.55%或已到股份有限2023年9月2023年10月保本浮动
款2023年第3913002.58%或期收公司江北28日31日收益
期63号33天2.88%回新区分行南京银行
单位结构性存1.55%或已到股份有限2023年9月2023年11月保本浮动
款2023年第3920002.58%或期收公司北京28日13日收益
期61号46天2.88%回万柳支行南京银行
单位结构性存1.55%或已到股份有限2023年102023年11保本浮动
款2023年第4110002.58%或期收公司北京月9日月13日收益
期51号35天2.88%回万柳支行南京银行
单位结构性存1.55%或已到股份有限2023年11月2023年12保本浮动
款2023年第4410002.58%或期收公司北京2日月11日收益
期87号39天2.88%回万柳支行南京银行
单位结构性存1.55%或已到股份有限2023年11月2023年12保本浮动
款2023年第4640002.50%或期收公司北京15日月18日收益
期03号33天2.80%回万柳支行南京银行
单位结构性存1.55%或已到股份有限2023年12月2024年1月保本浮动
款2023年第5040002.50%或期收公司江北15日17日收益
期17号33天2.80%回新区分行南京银行
单位结构性存1.55%或已到股份有限2023年12月2024年1月保本浮动
款2023年第5140002.50%或期收公司北京20日22日收益
期02号33天2.80%回万柳支行
5关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
六、备查文件现金管理产品购买相关凭证。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
2024年2月7日
6
