北京北信源软件股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：300352证券简称：北信源公告编号：2025-037

北京北信源软件股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1北京北信源软件股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）61637996.68130350758.76-52.71%归属于上市公司股东的净利

-52822515.942932843.83-1901.07%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-53053472.592286182.45-2420.61%

（元）经营活动产生的现金流量净

3986629.60-96607966.99104.13%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.03640.0020-1920.00%

稀释每股收益（元/股）-0.03640.0020-1920.00%

加权平均净资产收益率-3.85%0.19%-4.04%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）2124289167.492168892089.69-2.06%归属于上市公司股东的所有

1345484075.011398306590.95-3.78%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

2920.73资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

63751.85

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

214607.12

支出

减：所得税影响额42599.57

少数股东权益影响额（税后）7723.48

合计230956.65--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2北京北信源软件股份有限公司2025年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用项目2025年3月31日2024年12月31日变动说明

应收票据910966.312216212.65-58.90%主要系票据兑现所致

其他流动资产6744336.6116060335.06-58.01%主要系摊销类支出减少所致

开发支出24285579.0114465938.5467.88%主要系研发投入增加所致

应付票据19508963.1931235726.73-37.54%主要系票据兑付所致

应付职工薪酬50423044.6917305838.21191.36%主要系支付薪资所致

租赁负债1189836.092133720.99-44.24%主要系支付租金所致项目本期发生上期发生

营业收入61637996.68130350758.76-52.71%主要系业务开展情况导致

税金及附加814646.85578615.6940.79%主要系税金缴纳所致

其他收益330167.824984728.80-93.38%主要系政府补助、税款返还减少所致主要系对投资企业的长投收益较上年同期有所

投资收益-1011059.19-1902068.0646.84%增加所致

所得税费用-11133975.41-1700864.33-554.61%主要系利润下降所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数96129报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

219971355.164978516.52310000.0

林皓境内自然人15.17%质押

00000

64365500.0

徐自发境内自然人4.44%0.00不适用0.00

0

南京高科新创20704942.0

国有法人1.43%0.00不适用0.00投资有限公司0

香港中央结算17910085.0

境外法人1.24%0.00不适用0.00有限公司0招商银行股份

有限公司－南

其他0.60%8677000.000.00不适用0.00方中证1000交易型开放式

3北京北信源软件股份有限公司2025年第一季度报告

指数证券投资基金

朱雪平境内自然人0.46%6638500.000.00不适用0.00招商银行股份

有限公司－华夏中证1000

其他0.33%4812400.000.00不适用0.00交易型开放式指数证券投资基金

童中平境内自然人0.28%4093043.000.00不适用0.00中国工商银行股份有限公司

－广发中证

其他0.27%3952800.000.00不适用0.00

1000交易型开

放式指数证券投资基金

王晓峰境内自然人0.27%3873502.002905126.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

64365500.0

徐自发64365500.00人民币普通股

0

54992839.0

林皓54992839.00人民币普通股

0

20704942.0

南京高科新创投资有限公司20704942.00人民币普通股

0

17910085.0

香港中央结算有限公司17910085.00人民币普通股

0

招商银行股份有限公司－南方中

证1000交易型开放式指数证券8677000.00人民币普通股8677000.00投资基金

朱雪平6638500.00人民币普通股6638500.00

招商银行股份有限公司－华夏中

证1000交易型开放式指数证券4812400.00人民币普通股4812400.00投资基金

童中平4093043.00人民币普通股4093043.00

中国工商银行股份有限公司－广

发中证1000交易型开放式指数3952800.00人民币普通股3952800.00证券投资基金

BARCLAYS BANK PLC 3459700.00 人民币普通股 3459700.00

前10名股东中，公司第一大股东林皓先生与上述其他股东之间不上述股东关联关系或一致行动的说明存在关联关系或一致行动关系，未知其他股东间是否存在关联关系及一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如公司股东朱雪平通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券有）账户持有6638500股，实际合计持有6638500股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

4北京北信源软件股份有限公司2025年第一季度报告

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期按高管股份解除限售的相关规定，在任职

219488516.54510000.0164978516.期间每年转让

林皓高管锁定股

00000的公股份不超

过其持有公司股份总数的

25%

按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让

王晓峰3062626.00157500.000.002905126.00高管锁定股的公股份不超过其持有公司股份总数的

25%

按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让

杨维1452731.000.001452731.00高管锁定股的公股份不超过其持有公司股份总数的

25%

按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让

杨杰1202344.000.001202344.00高管锁定股的公股份不超过其持有公司股份总数的

25%

按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让

高曦1068883.000.001068883.00高管锁定股的公股份不超过其持有公司股份总数的

25%

按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让

胡建斌751505.000.00751505.00高管锁定股的公股份不超过其持有公司股份总数的

25%

按高管股份解

岑茜112500.000.00112500.00高管锁定股除限售的相关

5北京北信源软件股份有限公司2025年第一季度报告规定，在任职期间每年转让的公股份不超过其持有公司股份总数的

25%

按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让

王晓娜741600.000.00741600.00高管锁定股的公股份不超过其持有公司股份总数的

25%

227880705.54667500.0173213205.

合计0

00000

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京北信源软件股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金81089531.7482122131.23结算备付金拆出资金

交易性金融资产0.000.00衍生金融资产

应收票据910966.312216212.65

应收账款534356057.12573521345.71

应收款项融资973000.00973000.00

预付款项33592119.2828154028.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款48547992.3440654531.86

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货294463915.14308625951.49

其中：数据资源

合同资产2157088.162136088.16持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产6744336.6116060335.06

6北京北信源软件股份有限公司2025年第一季度报告

流动资产合计1002835006.701054463624.49

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资196532444.04204558436.56

其他权益工具投资4052914.274052914.27其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产67433023.4368056327.14

在建工程237473172.00231677403.08生产性生物资产油气资产

使用权资产14894630.3714291418.72

无形资产260423078.32271529991.57

其中：数据资源

开发支出24285579.0114465938.54

其中：数据资源

商誉43790407.0643790407.06

长期待摊费用2564731.043140512.24

递延所得税资产248590829.98237451764.75

其他非流动资产21413351.2721413351.27

非流动资产合计1121454160.791114428465.20

资产总计2124289167.492168892089.69

流动负债：

短期借款222444957.79207147569.50向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据19508963.1931235726.73

应付账款173954796.42186598809.59

预收款项50541.5550541.55

合同负债191607585.33181325425.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬50423044.6917305838.21

应交税费4617488.836291913.30

其他应付款53221621.0155445252.69

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债20178977.0820178977.08

其他流动负债47666658.9068000244.92

流动负债合计783674634.79773580298.92

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

7北京北信源软件股份有限公司2025年第一季度报告

租赁负债1189836.092133720.99长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益216325.00292675.00

递延所得税负债2656456.202695456.20其他非流动负债

非流动负债合计4062617.295121852.19

负债合计787737252.08778702151.11

所有者权益：

股本1449824087.001449824087.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积318655943.81318655943.81

减：库存股

其他综合收益-21851861.13-21851861.13专项储备

盈余公积59002627.9259002627.92一般风险准备

未分配利润-460146722.59-407324206.65

归属于母公司所有者权益合计1345484075.011398306590.95

少数股东权益-8932159.60-8116652.37

所有者权益合计1336551915.411390189938.58

负债和所有者权益总计2124289167.492168892089.69

法定代表人：林皓主管会计工作负责人：鞠彩萍会计机构负责人：鞠彩萍

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入61637996.68130350758.76

其中：营业收入61637996.68130350758.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本117251249.42123510107.47

其中：营业成本28315027.9528356977.36利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加814646.85578615.69

销售费用27810363.9331026567.36

管理费用25831032.5625844314.54

研发费用32940405.7836243657.54

财务费用1539772.351459974.98

其中：利息费用1559231.351786578.14

8北京北信源软件股份有限公司2025年第一季度报告

利息收入84321.47353011.57

加：其他收益330167.824984728.80投资收益（损失以“－”号填-1011059.19-1902068.06

列）

其中：对联营企业和合营

-1025992.52-2165329.72企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

0.00-46500.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-8568672.74-9475439.87

填列）资产减值损失（损失以“-”号

0.000.00

填列）资产处置收益（损失以“-”号

2907.44124992.04

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-64859909.41526364.20

列）

加：营业外收入135885.4319926.32

减：营业外支出500.000.00四、利润总额（亏损总额以“－”号-64724523.98546290.52

填列）

减：所得税费用-11133975.41-1700864.33五、净利润（净亏损以“－”号填-53590548.572247154.85

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-53590548.572247154.85“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-52822515.942932843.83

2.少数股东损益-768032.63-685688.98

六、其他综合收益的税后净额0.00归属母公司所有者的其他综合收益

0.00

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

0.00

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

9北京北信源软件股份有限公司2025年第一季度报告

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额0.00

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-53590548.572247154.85归属于母公司所有者的综合收益总

-52822515.942932843.83额

归属于少数股东的综合收益总额-768032.63-685688.98

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.03640.0020

（二）稀释每股收益-0.03640.0020

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：林皓主管会计工作负责人：鞠彩萍会计机构负责人：鞠彩萍

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金134387018.68177893581.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还172033.054660891.04

收到其他与经营活动有关的现金4647467.8715682231.72

经营活动现金流入小计139206519.60198236703.98

购买商品、接受劳务支付的现金80673906.05143515059.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金29735622.2978353237.10

支付的各项税费6506029.077359843.20

支付其他与经营活动有关的现金18304332.5965616531.53

经营活动现金流出小计135219890.00294844670.97

经营活动产生的现金流量净额3986629.60-96607966.99

二、投资活动产生的现金流量：

10北京北信源软件股份有限公司2025年第一季度报告

收回投资收到的现金27000000.00111000000.00

取得投资收益收到的现金14933.33263261.66

处置固定资产、无形资产和其他长

1200.00180000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金0.000.00

投资活动现金流入小计27016133.33111443261.66

购建固定资产、无形资产和其他长

16818102.8817047324.81

期资产支付的现金

投资支付的现金20000000.0059000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金0.000.00

投资活动现金流出小计36818102.8876047324.81

投资活动产生的现金流量净额-9801969.5535395936.85

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

0.000.00

收到的现金

取得借款收到的现金59751732.0045000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00

筹资活动现金流入小计59751732.0045000000.00

偿还债务支付的现金44485770.0025000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

1417859.861474802.84

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4567013.551023275.39

筹资活动现金流出小计50470643.4127498078.23

筹资活动产生的现金流量净额9281088.5917501921.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额3465748.64-43710108.37

加：期初现金及现金等价物余额70066591.06121010201.62

六、期末现金及现金等价物余额73532339.7077300093.25

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

北京北信源软件股份有限公司董事会

2025年04月28日

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