北京北信源软件股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

占用方与上市上市公司核2026年半年度占2026年半年度占

2026年期初占2026年半年度偿2026年6月末占占用形成

非经营性资金占用资金占用方名称公司的关联关算的会计科用累计发生金额用资金的利息占用性质用资金余额还累计发生金额用资金余额原因系目（不含利息）（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计

总计----------往来方与上市上市公司核2026年半年度占2026年半年度占往来性质

2026年期初占2026年半年度偿2026年6月末占往来形成其它关联资金往来资金往来方名称公司的关联关算的会计科用累计发生金额用资金的利息（经营性往来、非用资金余额还累计发生金额用资金余额原因系目（不含利息）（如有）经营性往来）北京爱传智胜科技有限实控人控股公

应收账款121.38121.38-销售商品经营性往来公司司大股东及其附属企业杭州安存网络科技有限实控人参股公

应收账款2.322.32销售商品经营性往来公司司北信源系统集成有限公经营性往

子公司其他应收款15198.78232.5215431.30经营性往来上市公司的子公司及其附司来款属企业上海北信源供应链管理经营性往

子公司其他应收款1061.5029.011032.49经营性往来有限公司来款

1北京信源匡恩工控安全经营性往

子公司其他应收款84.0084.00经营性往来科技有限公司来款

北信源信息技术（青岛）经营性往

子公司其他应收款3763.331824.621938.71经营性往来有限公司来款

北信源（山西）软件技术经营性往

子公司其他应收款967.9821.06989.04经营性往来有限公司来款浙江北信源信息技术有经营性往

子公司其他应收款3148.0727.243175.31经营性往来限公司来款浙江工联领创科技有限

联营企业应收账款665.6190.29575.32销售商品经营性往来公司深圳市金城保密技术有

联营企业应收账款132.360.26132.10销售商品经营性往来限公司深圳市金城保密技术有履约保证

联营企业其他应收款60.13-60.13经营性往来限公司金其他关联人及其附属企业北京美络克思科技有限预付供应

联营企业预付账款-8.638.63经营性往来公司商货款北京金天城保密技术有参股公司控制预付供应

预付账款2.22-2.22经营性往来限公司的公司商货款

重庆信创科技有限公司联营企业应收账款16.3016.30销售商品经营性往来

总计25223.98289.45-2065.5623447.87本表已于2026年8月25日获董事会批准。

法定代表人：林皓主管会计工作负责人:鞠彩萍会计机构负责人:鞠彩萍

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