北信源:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300352证券简称：北信源公告编号：2025-075

北京北信源软件股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司北信源系统集成有限公司（以下简称“控股子公司”）在确保不影响募集资金投资项目

建设和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币2000万元（含2000万元）的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等。上述额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件由财务部负责具体实施。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况现金管产品产品收益产品到期预期年资金关联受托方产品名称理金额类型起算日日化收益率来源关系（万元）招商银行智汇系列招商银行看涨两层部分股份有限区间24天无关

保本浮动2025年112025年111.0%或闲置公司南京结构性存800联关

收益月04日月28日1.5%募集新城科技款（产品系资金

园支行代码：

FNJ01144

）

1关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

二、主要风险揭示及风险控制措施

公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种为低风险的现金管理产品，但仍会受到各种风险因素（包括但不限于市场风险、流动性风险、通货膨胀风险、政策风险及不可抗力等）的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

（一）公司财务部门对其资金支付手续需严格履行相应的审批流程，及时分

析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（二）公司内审部、独立董事、保荐机构有权对上述部分闲置募集资金使用

情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（三）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时披露使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

三、相关批准程序及审核意见

《关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

已经公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过，公司董事会审计委员会发表了明确同意意见。保荐机构出具了专项核查意见。本次现金管理的额度和期限在审批权限范围内，无须另行履行审批程序。

四、对公司日常经营的影响公司对闲置募集资金进行现金管理的业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，在保证募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、本公告日前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品情况预期年化收

受托人产品名称金额（万元）收益起算日到期日产品类型备注益率

2关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

招商银行股份有限招商银行单位已到

2024年12月2025年1月9

公司南京大额存单20241500大额存单1.35%期收

9日日

新城科技年第2354期回园支行招商银行智汇招商银行系列看涨两层股份有限已到

区间30天结构2025年06月2025年07月保本浮动1.00%或公司南京800期收性存款（产品16日16日收益1.85%新城科技回

代码：

园支行FNJ00733）招商银行智汇招商银行系列看涨两层股份有限已到

区间24天结构2025年08月2025年08月保本浮动1.00%或公司南京800期收性存款（产品05日29日收益1.59%新城科技回