北京北信源软件股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京北信源软件股份有限公司单位：万元

非经营性资金占占用方与上市公上市公司核算的2025年期初占用2025年度占用累计发生2025年度占用资金2025年度偿还2025年期末占用

资金占用方名称占用形成原因占用性质

用司的关联关系会计科目资金余额金额（不含利息）的利息（如有）累计发生金额资金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计——————-----————

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计——————-----————其他关联方及其附属企业

小计————————

总计——————-----————往来性质其它关联资金往往来方与上市公上市公司核算的2025年期初往来2025年度往来累计发生2025年度往来资金2025年度偿还2025年期末往来资金往来方名称往来形成原因（经营性往来、来司的关联关系会计科目资金余额金额（不含利息）的利息（如有）累计发生金额资金余额非经营性往来）北京信源密信技术有

实控人控股公司应收账款104.3916.99121.38销售商品经营性往来

控股股东、实际限公司控制人及其附属杭州安存网络科技有

实控人参股公司应收账款1.640.682.32销售商品经营性往来企业限公司

林皓实控人其他应收款1000.001000.00-经营性往来北信源系统集成有限

子公司其他应收款11961.433237.3515198.78经营性往来款经营性往来公司上海北信源供应链管

子公司其他应收款509.50552.001061.50经营性往来款经营性往来理有限公司北京信源匡恩工控安

子公司其他应收款84.0084.00经营性往来款经营性往来全科技有限公司上市公司的子公北京中软华泰信息技

子公司其他应收款-经营性往来款经营性往来司及其附属企业术有限责任公司北信源信息技术（青子公司其他应收款2162.241601.093763.33经营性往来款经营性往来岛）有限公司

北信源（山西）软件

子公司其他应收款1425.52457.54967.98经营性往来款经营性往来技术有限公司浙江北信源信息技术

子公司其他应收款2541.75606.323148.07经营性往来款经营性往来有限公司

1浙江工联领创科技有

联营企业应收账款-733.6368.02665.61销售商品经营性往来限公司浙江工联领创科技有

联营企业其他应收款100.00-100.00-转让专利权经营性往来限公司北京双洲科技有限公

联营企业其他应收款20.00-20.00-履约保证金经营性往来司北京双洲科技有限公

联营企业应收账款28.096.4534.54-销售商品经营性往来司其他关联方及其深圳市金城保密技术

联营企业应收账款133.590.411.64132.36销售商品经营性往来附属企业有限公司深圳市金城保密技术

联营企业其他应收款60.13--60.13履约保证金经营性往来有限公司深圳市金城保密技术联营企业控制的

预付账款0.46-0.46-预付供应商货款经营性往来有限公司公司北京金天城保密技术

联营企业预付账款2.22--2.22预付供应商货款经营性往来有限公司重庆信创科技有限公

联营企业应收账款17.222.123.0416.30销售商品经营性往来司

总计——————20068.186841.04-1685.2425223.98————

法定代表人：林皓主管会计工作的负责人：鞠彩萍会计机构负责人：鞠彩萍

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