北信源:2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

关于北京北信源软件股份有限公司2024年度非经营性

资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2025）第211016号目录

关于北京北信源软件股份有限公司2024年度非

经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明北京北信源软件股份有限公司2024年度非经营1性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表关于北京北信源软件股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2025）第211016号

北京北信源软件股份有限公司全体股东：

我们接受北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了北信源公司2024年12月31日的公司及合

并资产负债表，2024年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第211065号无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指

南第1号——业务办理（2024年修订）》的要求，北信源公司编制了本专项说明所附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是北信源公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北信源公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对北信源公司实施于2024年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解北信源公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供北信源公司2024年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：

北京北信源软件股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况汇总表（此页无正文）

中兴财光华会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京2025年4月18日北京北信源软件股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京北信源软件股份有限公司单位：万元占用方与上市公司的上市公司核算2024年期初占用资2024年度占用累计发生2024年度占用资金2024年度偿还累计2024年期末占用资非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质

关联关系的会计科目金余额金额（不含利息）的利息(如有)发生金额金余额现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计

总计-----往来方与上市公司的上市公司核算2024年期初往来资2024年度往来累计发生2024年度往来资金2024年度偿还累计2024年期末往来资其他关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质

关联关系的会计科目金余额金额（不含利息）的利息(如有)发生金额金余额