北信源:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300352证券简称：北信源公告编号：2025-069

北京北信源软件股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日

召开第五届董事会第十二次临时会议和第五届监事会第十一次临时会议，审议通

过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司（以下简称“全资子公司”）在

确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币

1.5亿元（含1.5亿元）的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况现金管产品产品收益产品到期预期年资金关联受托方产品名称理金额类型起算日日化收益率来源关系（万元）招商银行部分股份有限无关

7天通知2025年102025年10闲置

公司南京800存款0.75%联关存款月11日月31日募集新城科技系资金园支行

二、主要风险揭示及风险控制措施

公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种为低风险的现金管理产品，但仍会受到各种风险因素（包括但不限于市场风险、流动性风险、通货膨胀风险、

1关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告政策风险及不可抗力等）的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

（一）公司财务部门对其资金支付手续需严格履行相应的审批流程，及时分

析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（二）公司内审部、独立董事、监事会、保荐机构有权对上述部分闲置募集

资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（三）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时披露使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

三、相关批准程序及审核意见

《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第十二次临时会议和第五届监事会第十一次临时会议审议通过，公司董事会审计委员会、独立董事均发表了明确同意意见。保荐机构出具了专项核查意见。本次现金管理的额度和期限在审批权限范围内，无须另行履行审批程序。

四、对公司日常经营的影响公司对闲置募集资金进行现金管理的业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，在保证募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、本公告日前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品情况预期年化收

受托人产品名称金额（万元）收益起算日到期日产品类型备注益率上海浦东利多多公司稳

发展银行利24JG3384期 1.20％或已到

2024年7月2024年8月保本浮动股份有限（1个月早鸟23002.25％或期收

22日22日收益公司南京款）人民币对2.45％回城中支行公结构性存款

2关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

共赢智信汇率中信银行已到

挂钩人民币结2024年09月2024年9月保本浮动1.05%或北京枫丹1600期收

构性存款15日29日收益2.05%壹号支行回

17592期

招商银行股份有限招商银行单位已到

2024年12月2025年1月9