北京北信源软件股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300352证券简称：北信源公告编号：2026-026

北京北信源软件股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是否

1北京北信源软件股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）46309378.2761637996.68-24.87%归属于上市公司股东的净利

-49866119.35-52822515.945.60%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-50018023.16-53053472.595.72%

（元）经营活动产生的现金流量净

42310125.323986629.60961.30%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.0344-0.03645.49%

稀释每股收益（元/股）-0.0344-0.03645.49%

加权平均净资产收益率-4.82%-3.85%-0.97%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1747339652.371803156253.51-3.10%归属于上市公司股东的所有

1009924895.431060299801.33-4.75%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-23894.26资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

40491.88

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益19167.12其他符合非经常性损益定义的损益项

144680.49

目

减：所得税影响额28508.55

少数股东权益影响额（税后）32.87

合计151903.81--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2北京北信源软件股份有限公司2026年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数73682报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

林皓境内自然人15.17%219971355164978516质押88380000南京高科新创

国有法人1.03%150000000不适用0投资有限公司香港中央结算

境外法人0.56%80778530不适用0有限公司

梁明辉境内自然人0.30%43258250不适用0

BARCLAYS

境外法人0.28%41252000不适用0

BANK PLC

王坤境内自然人0.26%38270000不适用0招商银行股份

有限公司－南方中证1000

其他0.26%37946000不适用0交易型开放式指数证券投资基金

薛斓境内自然人0.24%34184000不适用0

吴荣境内自然人0.21%30000000不适用0

童中平境内自然人0.21%29930430不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量林皓54992839人民币普通股54992839南京高科新创投资有限公司15000000人民币普通股15000000香港中央结算有限公司8077853人民币普通股8077853梁明辉4325825人民币普通股4325825

BARCLAYS BANK PLC 4125200 人民币普通股 4125200王坤3827000人民币普通股3827000

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券3794600人民币普通股3794600投资基金薛斓3418400人民币普通股3418400吴荣3000000人民币普通股3000000童中平2993043人民币普通股2993043

前10名股东中，公司第一大股东林皓先生与上述其他股东之间不上述股东关联关系或一致行动的说明存在关联关系或一致行动关系，未知其他股东间是否存在关联关系及一致行动人。

1、公司股东王坤除通过普通证券账户持有27000股外，还通过平

安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3800000前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如股，实际合计持有3827000股；2、公司股东薛斓除通过普通证有）券账户持有405000股外，还通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3013400股，实际合计持有

3418400股；3、公司股东吴荣通过中信证券股份有限公司客户信

3北京北信源软件股份有限公司2026年第一季度报告

用交易担保证券账户持有3000000股，实际合计持有3000000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用不适用

（三）限售股份变动情况

适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让林皓16497851600164978516高管锁定股的公司股份不超过其持有公司股份总数的

25%

按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让王晓峰290512672628202178844高管锁定股的公司股份不超过其持有公司股份总数的

25%

按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让杨维1936975001936975高管锁定股的公司股份不超过其持有公司股份总数的

25%

按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让杨杰1202344001202344高管锁定股的公司股份不超过其持有公司股份总数的

25%

按高管股份解除限售的相关

高曦1068883001068883高管锁定股规定，在任职期间每年转让的公司股份不

4北京北信源软件股份有限公司2026年第一季度报告

超过其持有公司股份总数的

25%

按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让胡建斌75150500751505高管锁定股的公司股份不超过其持有公司股份总数的

25%

按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让岑茜11250028125084375高管锁定股的公司股份不超过其持有公司股份总数的

25%

按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让王晓娜74160000741600高管锁定股的公司股份不超过其持有公司股份总数的

25%

合计1736974497544070172943042----

三、其他重要事项

□适用不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京北信源软件股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金43646092.8846964090.52结算备付金拆出资金

交易性金融资产12500000.00衍生金融资产

应收票据3280383.511584824.07

应收账款258594829.63310434652.84

应收款项融资1367752.75

预付款项29010750.4530137614.71应收保费

5北京北信源软件股份有限公司2026年第一季度报告

应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款26410983.8726377702.21

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货279507193.88277226459.68

其中：数据资源

合同资产9528373.509608373.50持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产10254378.5011381242.76

流动资产合计672732986.22715082713.04

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资193614075.64194826404.81

其他权益工具投资4052914.274052914.27其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产63085962.7764021522.02

在建工程261133439.73259243226.00生产性生物资产油气资产

使用权资产8033447.8610805004.70

无形资产233091569.30229238226.79

其中：数据资源

开发支出14465938.54

其中：数据资源

商誉38615307.0638615307.06

长期待摊费用3018320.842843367.60

递延所得税资产258533942.44258533942.44

其他非流动资产11427686.2411427686.24

非流动资产合计1074606666.151088073540.47

资产总计1747339652.371803156253.51

流动负债：

短期借款92118948.07149739219.03向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据27581045.6722662439.67

应付账款117727535.98116475099.73

预收款项121457.55121457.55

合同负债215838995.40215938995.40卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬61964428.8132784091.51

应交税费5697831.977005615.84

其他应付款117134376.4191286006.67

其中：应付利息

6北京北信源软件股份有限公司2026年第一季度报告

应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债5764848.195884871.88

其他流动负债97336278.18103845324.85

流动负债合计741285746.23745743122.13

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2240332.242715865.03长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益4221802.114221802.11

递延所得税负债1733866.241733866.24其他非流动负债

非流动负债合计8196000.598671533.38

负债合计749481746.82754414655.51

所有者权益：

股本1449824087.001449824087.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积318655943.81318655943.81

减：库存股

其他综合收益-21851861.13-21851861.13专项储备

盈余公积59002627.9259002627.92一般风险准备

未分配利润-795705902.17-745330996.27

归属于母公司所有者权益合计1009924895.431060299801.33

少数股东权益-12066989.88-11558203.33

所有者权益合计997857905.551048741598.00

负债和所有者权益总计1747339652.371803156253.51

法定代表人：林皓主管会计工作负责人：鞠彩萍会计机构负责人：鞠彩萍

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入46309378.2761637996.68

其中：营业收入46309378.2761637996.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本87110059.91117251249.42

其中：营业成本14351963.7528315027.95利息支出手续费及佣金支出退保金

7北京北信源软件股份有限公司2026年第一季度报告

赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加698527.42814646.85

销售费用23368837.6827810363.93

管理费用18616755.3025831032.56

研发费用28982385.0232940405.78

财务费用1091590.741539772.35

其中：利息费用966929.271559231.35

利息收入19493.2084321.47

加：其他收益184408.51330167.82投资收益（损失以“－”号填-1193162.05-1011059.19

列）

其中：对联营企业和合营

-1212329.17-1025992.52企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-8336061.97-8568672.74

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号

2907.44

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-50145497.15-64859909.41

列）

加：营业外收入8263.86135885.43

减：营业外支出31394.26500.00四、利润总额（亏损总额以“－”号-50168627.55-64724523.98

填列）

减：所得税费用206278.35-11133975.41五、净利润（净亏损以“－”号填-50374905.90-53590548.57

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-50374905.90-53590548.57“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-49866119.35-52822515.94

2.少数股东损益-508786.55-768032.63

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

8北京北信源软件股份有限公司2026年第一季度报告

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-50374905.90-53590548.57归属于母公司所有者的综合收益总

-49866119.35-52822515.94额

归属于少数股东的综合收益总额-508786.55-768032.63

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.0344-0.0364

（二）稀释每股收益-0.0344-0.0364

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：林皓主管会计工作负责人：鞠彩萍会计机构负责人：鞠彩萍

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金104670516.42134387018.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还138595.41172033.05

收到其他与经营活动有关的现金6730769.404647467.87

经营活动现金流入小计111539881.23139206519.60

购买商品、接受劳务支付的现金26423518.2580673906.05

9北京北信源软件股份有限公司2026年第一季度报告

客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金22396795.7529735622.29

支付的各项税费7318691.256506029.07

支付其他与经营活动有关的现金13090750.6618304332.59

经营活动现金流出小计69229755.91135219890.00

经营活动产生的现金流量净额42310125.323986629.60

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金14000000.0027000000.00

取得投资收益收到的现金19167.1214933.33

处置固定资产、无形资产和其他长

170.001200.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计14019337.1227016133.33

购建固定资产、无形资产和其他长

-3784779.7616818102.88期资产支付的现金

投资支付的现金26500000.0020000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计22715220.2436818102.88

投资活动产生的现金流量净额-8695883.12-9801969.55

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金40262000.0059751732.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计40262000.0059751732.00

偿还债务支付的现金72751732.0044485770.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

932896.471417859.86

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3425746.244567013.55

筹资活动现金流出小计77110374.7150470643.41

筹资活动产生的现金流量净额-36848374.719281088.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-3234132.513465748.64

加：期初现金及现金等价物余额38899689.9970066591.06

六、期末现金及现金等价物余额35665557.4873532339.70

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用不适用

10北京北信源软件股份有限公司2026年第一季度报告

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

北京北信源软件股份有限公司董事会

2026年04月29日

11