证券代码：300352 证券简称：ST信源 公告编号：2026-069

北京北信源软件股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 38977454.90 379.75% 137607789.92 18.61%归属于上市公司股东

-65269722.84 5.44% -177490009.63 -6.83%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 -65123081.75 5.91% -177850216.58 -6.75%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-- -- 64521035.26 106.61%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.0450 5.46% -0.1224 -6.81%

股）稀释每股收益（元/-0.0450 5.46% -0.1224 -6.81%

股）加权平均净资产收益

-7.16% -1.71% -18.27% -5.64%率

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 1651468360.60 1803156253.51 -8.41%归属于上市公司股东

888021921.44 1060299801.33 -16.25%

的所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -39003.02 -38621.93销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

158782.55 1956554.29

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的

45369.86 105210.96

损益其他符合非经常性损益定义

-307658.98 -1379253.50的损益项目

减：所得税影响额 4187.31 284017.73少数股东权益影响额

-55.81 -334.86（税后）

合计 -146641.09 360206.95 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

2026 年 9 2025 年 12

资产负债表项目 变动 说明

月 30 日 月 31 日

3040813 46964090

货币资金 -35.25%

8.01 .52

162620.0 1584824.

应收票据 -89.74%主要系银行汇票背书转让

0 07

270000.0 1367752.

应收款项融资 -80.26%主要系汇票背书转让

0 75

1943956 30137614

预付款项 -35.50%主要系年初部分预付项目结清

6.41 .71

4052914.

其他权益工具投资 0 -100.00%主要系公允价值变动

27

4315400 10805004

使用权资产 -60.06%主要系本期部分租赁到期处置.36 .70

14465938

开发支出 0 -100.00%主要系年初开发支出结转到无形资产.54

5815602 14973921

短期借款 -61.16%主要系偿还银行借款

5.64 9.03

1055058 32784091

应付职工薪酬 221.82%主要系未付薪酬增加

01.62 .51

273113.7 2715865.

租赁负债 -89.94%主要系本期部分租赁到期处置

1 03

2470497 4221802.

递延收益 -41.48%主要系相关递延收益转出并确认其他收益.16 11

2026 年 1- 2025 年 1-9

利润表项目 变动 说明

9 月 月

6649474 36043479

营业成本 84.48%主要系多项业务成本增加

6.91 .75

2458954 5608200.

财务费用 -56.15%主要系支付银行贷款利息减少.76 19

1956554 9849624.

其他收益 -80.14%主要系本期收到退税减少.29 51

- -

投资收益 1134130 4166238. -172.22%主要系投资公司损失

2.84 35

2026 年 1- 2025 年 1-9

现金流量表项目 变动 说明

9 月 月

经营活动产生的现金流量 6452103 31229025

106.61%主要系支付劳务减少

净额 5.26 .24

-

投资活动产生的现金流量 2059312

15191012 113.56%主要系购买理财支出减少

净额 .31.85

- -筹资活动产生的现金流量

8843352 50625850 -74.68%主要系银行贷款减少

净额

1.64 .73

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 52276 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

林皓 境内自然人 15.17% 219971355 164978516 质押 154280000南京高科新创

国有法人 1.19% 17300000 0 不适用 0投资有限公司

侯霞 境内自然人 1.02% 14769949 0 不适用 0

王海波 境内自然人 0.65% 9400000 0 不适用 0

梁明辉 境内自然人 0.50% 7285825 0 不适用 0

付修华 境内自然人 0.42% 6160000 0 不适用 0

李德伟 境内自然人 0.31% 4520900 0 不适用 0

张高明 境内自然人 0.30% 4315000 0 不适用 0

吴荆 境内自然人 0.27% 3852900 0 不适用 0

王兴德 境内自然人 0.26% 3758700 0 不适用 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

林皓 54992839 人民币普通股 54992839

南京高科新创投资有限公司 17300000 人民币普通股 17300000

侯霞 14769949 人民币普通股 14769949

王海波 9400000 人民币普通股 9400000

梁明辉 7285825 人民币普通股 7285825

付修华 6160000 人民币普通股 6160000

李德伟 4520900 人民币普通股 4520900

张高明 4315000 人民币普通股 4315000

吴荆 3852900 人民币普通股 3852900

王兴德 3758700 人民币普通股 3758700

前 10 名股东中，公司第一大股东林皓先生与上述其他股东之间不上述股东关联关系或一致行动的说明 存在关联关系或一致行动关系，未知其他股东间是否存在关联关系及一致行动人。

1.公司股东付修华除通过普通证券账户持有 4651300 股外，还通

过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如

1508700 股，实际合计持有 6160000 股；2.公司股东张高明通

有）过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

4315000 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前 10 名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

（三） 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股

本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因

股数 股数 期按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让

林皓 164978516 0 0 164978516 高管锁定股的公司股份不超过其持有公司股份总数的

25%

按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让

王晓峰 2905126 726282 0 2178844 高管锁定股的公司股份不超过其持有公司股份总数的

25%

按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让

杨杰 1202344 0 400781 1603125 高管锁定股的公司股份不超过其持有公司股份总数的

25%

按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让

高曦 1068883 0 0 1068883 高管锁定股的公司股份不超过其持有公司股份总数的

25%

按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让

胡建斌 751505 0 0 751505 高管锁定股的公司股份不超过其持有公司股份总数的

25%

按高管股份解除限售的相关

王晓娜 741600 0 0 741600 高管锁定股 规定，在任职期间每年转让的公司股份不

超过其持有公司股份总数的

25%

2026 年 6 月

杨维 1936975 1936975 0 0 高管锁定股

18 日

2026 年 6 月

岑茜 112500 112500 0 0 高管锁定股

18 日

合计 173697449 2775757 400781 171322473 -- --

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京北信源软件股份有限公司

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 30408138.01 46964090.52

结算备付金 0.00

拆出资金 0.00

交易性金融资产 0.00 0.00

衍生金融资产 0.00

应收票据 162620.00 1584824.07

应收账款 251229876.95 310434652.84

应收款项融资 270000.00 1367752.75

预付款项 19439566.41 30137614.71

应收保费 0.00

应收分保账款 0.00

应收分保合同准备金 0.00

其他应收款 26070242.65 26377702.21

其中：应收利息 0.00

应收股利 0.00

买入返售金融资产 0.00

存货 259579852.65 277226459.68

其中：数据资源 0.00

合同资产 7974950.01 9608373.50

持有待售资产 0.00

一年内到期的非流动资产 0.00

其他流动资产 10496504.51 11381242.76

流动资产合计 605631751.19 715082713.04

非流动资产：

发放贷款和垫款 0.00

债权投资 0.00

其他债权投资 0.00

长期应收款 0.00

长期股权投资 192904101.41 194826404.81

其他权益工具投资 0.00 4052914.27

其他非流动金融资产 0.00

投资性房地产 0.00

固定资产 61278719.51 64021522.02

在建工程 262132296.90 259243226.00

生产性生物资产 0.00

油气资产 0.00

使用权资产 4315400.36 10805004.70

无形资产 211867686.30 229238226.79

其中：数据资源 0.00

开发支出 0.00 14465938.54

其中：数据资源 0.00

商誉 38615307.06 38615307.06

长期待摊费用 2187476.97 2843367.60

递延所得税资产 261107934.66 258533942.44

其他非流动资产 11427686.24 11427686.24

非流动资产合计 1045836609.41 1088073540.47

资产总计 1651468360.60 1803156253.51

流动负债：

短期借款 58156025.64 149739219.03

向中央银行借款 0.00

拆入资金 0.00

交易性金融负债 0.00

衍生金融负债 0.00

应付票据 13445988.31 22662439.67

应付账款 107024510.01 116475099.73

预收款项 149754.03 121457.55

合同负债 255727749.46 215938995.40

卖出回购金融资产款 0.00

吸收存款及同业存放 0.00

代理买卖证券款 0.00

代理承销证券款 0.00

应付职工薪酬 105505801.62 32784091.51

应交税费 2602206.05 7005615.84

其他应付款 131015484.60 91286006.67

其中：应付利息 0.00

应付股利 0.00

应付手续费及佣金 0.00

应付分保账款 0.00

持有待售负债 0.00

一年内到期的非流动负债 5884871.88 5884871.88

其他流动负债 95408141.27 103845324.85

流动负债合计 774920532.87 745743122.13

非流动负债：

保险合同准备金 0.00

长期借款 0.00

应付债券 0.00

其中：优先股 0.00

永续债 0.00

租赁负债 273113.71 2715865.03

长期应付款 0.00

长期应付职工薪酬 0.00

预计负债 0.00

递延收益 2470497.16 4221802.11

递延所得税负债 1733866.25 1733866.24

其他非流动负债 0.00

非流动负债合计 4477477.12 8671533.38

负债合计 779398009.99 754414655.51

所有者权益：

股本 1449824087.00 1449824087.00

其他权益工具 0.00

其中：优先股 0.00

永续债 0.00

资本公积 318655943.81 318655943.81

减：库存股 0.00

其他综合收益 -25904775.40 -21851861.13

专项储备 0.00

盈余公积 59002627.92 59002627.92

一般风险准备 0.00

未分配利润 -913555961.89 -745330996.27

归属于母公司所有者权益合计 888021921.44 1060299801.33

少数股东权益 -15951570.83 -11558203.33

所有者权益合计 872070350.61 1048741598.00

负债和所有者权益总计 1651468360.60 1803156253.51

法定代表人：林皓 主管会计工作负责人：鞠彩萍 会计机构负责人：鞠彩萍

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 137607789.92 116014324.91

其中：营业收入 137607789.92 116014324.91

利息收入 0.00

已赚保费 0.00

手续费及佣金收入 0.00

二、营业总成本 290213877.98 284928613.71

其中：营业成本 66494746.91 36043479.75

利息支出 0.00

手续费及佣金支出 0.00

退保金 0.00

赔付支出净额 0.00

提取保险责任准备金净额 0.00

保单红利支出 0.00

分保费用 0.00

税金及附加 1963777.39 2405891.58

销售费用 78545499.50 76922527.24

管理费用 66355810.39 78434717.67

研发费用 74395089.03 85513797.28

财务费用 2458954.76 5608200.19

其中：利息费用 2112546.76 5145702.60

利息收入 -98794.65 153394.52

加：其他收益 1956554.29 9849624.51投资收益（损失以“－”号填-11341302.84 -4166238.35

列）

其中：对联营企业和合营

-11446513.80 788009.66企业的投资收益

以摊余成本计量的 0.00

金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填

0.00

列）净敞口套期收益（损失以

0.00“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

0.00 0.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-19919389.56 -26403728.81

填列）资产减值损失（损失以“-”号

119473.01 -17436.00

填列）资产处置收益（损失以“-”号-1908.69 86009.91

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-181792661.85 -189566057.54

列）

加：营业外收入 32969.75 200635.45

减：营业外支出 1448936.49 242751.05四、利润总额（亏损总额以“－”号-183208628.59 -189608173.14

填列）

减：所得税费用 -1325251.45 -20685559.45五、净利润（净亏损以“－”号填-181883377.14 -168922613.69

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-181883377.14 -168922613.69“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-177490009.63 -166136236.16（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-4393367.51 -2786377.53号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -4052914.27归属母公司所有者的其他综合收益

-4052914.27的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-4052914.27综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-4052914.27变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -185936291.41 -168922613.69

（一）归属于母公司所有者的综合

-181542923.90 -166136236.16收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-4393367.51 -2786377.53总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.1224 -0.1146

（二）稀释每股收益 -0.1224 -0.1146

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：林皓 主管会计工作负责人：鞠彩萍 会计机构负责人：鞠彩萍

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 298563741.52 358934957.73客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 138595.41 9487500.48

收到其他与经营活动有关的现金 26056082.94 35442214.97

经营活动现金流入小计 324758419.87 403864673.18

购买商品、接受劳务支付的现金 136284888.72 136246932.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 64751891.73 138314492.24

支付的各项税费 21049843.76 18173238.56

支付其他与经营活动有关的现金 38150760.40 79900984.17

经营活动现金流出小计 260237384.61 372635647.94

经营活动产生的现金流量净额 64521035.26 31229025.24

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 46329262.50 71919205.00

取得投资收益收到的现金 105210.96 80155.97

处置固定资产、无形资产和其他长

38270.00 1074150.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 0.00

投资活动现金流入小计 46472743.46 73073510.97

购建固定资产、无形资产和其他长

-3086568.85 33345149.71期资产支付的现金

投资支付的现金 47500000.00 54919205.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 169.11

投资活动现金流出小计 44413431.15 88264523.82

投资活动产生的现金流量净额 2059312.31 -15191012.85

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 0.00 0.00

其中：子公司吸收少数股东投资

0.00

收到的现金

取得借款收到的现金 104112000.00 159987997.00

收到其他与筹资活动有关的现金 0.00

筹资活动现金流入小计 104112000.00 159987997.00

偿还债务支付的现金 181351732.00 190276518.10

分配股利、利润或偿付利息支付的

1894864.89 4803531.15

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 9298924.75 15533798.48

筹资活动现金流出小计 192545521.64 210613847.73

筹资活动产生的现金流量净额 -88433521.64 -50625850.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -21853174.07 -34587838.34

加：期初现金及现金等价物余额 40341063.86 70066591.06

六、期末现金及现金等价物余额 18487889.79 35478752.72

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北京北信源软件股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23日