北京东土科技股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码:300353证券简称:东土科技公告编号:2024-024
北京东土科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1北京东土科技股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减(%)
营业收入(元)135967979.49174353539.75-22.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)-89119200.92-60801296.70-46.57%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-91236355.35-66747189.94-36.69%
的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-68518608.79-104834821.5434.64%
基本每股收益(元/股)-0.1449-0.1140-27.11%
稀释每股收益(元/股)-0.1449-0.1140-27.11%
加权平均净资产收益率-4.28%-6.21%1.93%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减(%)
总资产(元)3721196626.863727687198.92-0.17%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2036203966.842125546299.02-4.20%
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)111339.88计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政2571725.98府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产-345128.03和金融负债产生的损益
债务重组损益29017.14
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益42811.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出675.25
减:所得税影响额276878.62
少数股东权益影响额(税后)16409.09
合计2117154.43--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2北京东土科技股份有限公司2024年第一季度报告
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
报告期内,公司实现营业收入13596.80万元,较上年同期下降22.02%。公司核心产品应用效果逐步显现,工业操作系统及相关软件服务收入实现持续增长,但同时公司主动收缩低毛利的面向运营商解决方案业务,叠加季节性因素影响,公司一季度合并收入减少。
报告期公司优化收入结构,推进研发降本、提升供应链管理能力,整体毛利率较去年同期增长4个百分点。公司研发费用同比增加1700余万元,主要由于公司在工业互联网底层核心技术、工业操作系统和工业工具软件等持续加大研发投入。
报告期主要财务指标发生变动分析如下:
项目(报表名期末(本期)金期初(上期)金
变动金额(元)变动率变动原因
称)额(元)额(元)
报告期末较期初增加1463.38万元,其他流动资产41433893.1826800100.3314633792.8554.60%增长54.60%,主要系报告期末待抵扣进项税增加。
报告期较上年同期减少3838.56万元,下降22.02%,主要系公司主动收营业收入135967979.49174353539.75-38385560.26-22.02%缩低毛利的面向运营商解决方案业务,叠加季节性因素影响。
报告期较上年同期增加1781.33万元,增长32.54%,主要系公司加大工研发费用72553773.9754740435.0817813338.8932.54%
业互联网底层核心技术、操作系统和工业工具软件研发投入。
报告期较上年同期减少315.51万元,下降30.63%,一方面系公司2023年
7月完成股权融资,货币资金储备增
财务费用7145411.3610300507.71-3155096.35-30.63%
加利息收入增加,另一方面系公司调整融资结构,融资成本和带息负债均有所下降,影响利息费用减少。
报告期投资损失较上年同期减少投资收益(损失-1618767.47-3308653.93-51.07%168.99万元,主要系报告期确认对联以“-”号填列)1689886.46营企业投资损益影响。
报告期较上年同期减少291.99万元,下降98.55%,主要系上年一季度受公公允价值变动收
司股价变动影响,东土拓明业绩补偿益(损失以“-”42811.922962735.02-2919923.10-98.55%股票部分确认公允价值变动收益所号填列)致,本报告期公司股价波动较小,对此项目影响较小。
报告期净流出较上年同期减少
经营活动产生的3633.77万元,主要系报告期公司-68518608.79-104834821.5436316212.7534.64%现金流量净额销售回款以及收到政府课题资金增加。
报告期较上年同期减少1175.52万筹资活动产生的
72344667.3284099857.96-11755190.6413.98%元,下降13.98%,主要系报告期偿还
现金流量净额借款所致。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数464170
股东总数(如有)
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持有有限售质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量条件的股份例(%)股份状态数量数量
质押74846400.00
李平境内自然人17.82%109569517.0082177138.00
冻结1500000.00
北京大兴投资集团有限公司国有法人4.16%25549045.000.00不适用0.00深圳中航产业投资管理企业(有限合伙)-深圳中航智
其他2.00%12300000.000.00不适用0.00能装备股权投资基金合伙企业(有限合伙)
吴作佳境内自然人1.89%11623322.000.00不适用0.00
安联保险资管-民生银行-
其他1.59%9766355.000.00不适用0.00安联裕远9号资产管理产品
王喜荣境内自然人1.52%9345794.000.00不适用0.00
粤开资本投资有限公司-广
州粤凯智动产业股权投资合其他1.52%9345794.000.00不适用0.00
伙企业(有限合伙)南方工业资产管理有限责任
国有法人1.32%8130877.000.00不适用0.00公司
薛百华境内自然人1.08%6632700.004974525.00不适用0.00
产业投资基金有限责任公司国有法人0.89%5481016.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
李平27392379.00人民币普通股27392379.00
北京大兴投资集团有限公司25549045.00人民币普通股25549045.00
深圳中航产业投资管理企业(有限合伙)-深圳中航智
12300000.00人民币普通股12300000.00
能装备股权投资基金合伙企业(有限合伙)
吴作佳11623322.00人民币普通股11623322.00
安联保险资管-民生银行-安联裕远9号资产管理产品9766355.00人民币普通股9766355.00
王喜荣9345794.00人民币普通股9345794.00
粤开资本投资有限公司-广州粤凯智动产业股权投资合
9345794.00人民币普通股9345794.00
伙企业(有限合伙)
南方工业资产管理有限责任公司8130877.00人民币普通股8130877.00
产业投资基金有限责任公司5481016.00人民币普通股5481016.00
中国农业银行股份有限公司-兴全沪深300指数增强型
3281080.00人民币普通股3281080.00
证券投资基金(LOF)上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位:股
4北京东土科技股份有限公司2024年第一季度报告
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且股东名称账户持股尚未归还户持股尚未归还(全称)占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例北京大兴投
资集团有限12962450.21%242528003.94%255490454.16%00.00%公司
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
单位:股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
期末股东普通账户、信用账户持股及股东名称(全本报告期新增/退期末转融通出借股份且尚未归还数量转融通出借股份且尚未归还的股份数称)出量数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例北京大兴投资集
新增00.00%255490454.16%团有限公司
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
(三)限售股份变动情况
□适用□不适用
单位:股本期解除限本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期售股数限售股数高管锁定股每年按
李平82177138.000.000.0082177138.00高管锁定股照上年末持股数量
的25%解除限售。
高管锁定股每年按
薛百华4974525.000.000.004974525.00高管锁定股照上年末持股数量
的25%解除限售。
金鹰基金管理有限向特定对象
14018691.0014018691.000.000.002024年2月19日
公司发行股票财通基金管理有限向特定对象
11364467.0011364467.000.000.002024年2月19日
公司发行股票银河德睿资本管理向特定对象
10280373.0010280373.000.000.002024年2月19日
有限公司发行股票
安联保险资管-民向特定对象
生银行-安联裕远9766355.009766355.000.000.002024年2月19日发行股票
9号资产管理产品
兴证全球基金管理向特定对象
9523349.009523349.000.000.002024年2月19日
有限公司发行股票向特定对象
王喜荣9345794.009345794.000.000.002024年2月19日发行股票粤开资本投资有限向特定对象
公司-广州粤凯智9345794.009345794.000.000.002024年2月19日发行股票动产业股权投资合
5北京东土科技股份有限公司2024年第一季度报告伙企业(有限合伙)南方工业资产管理向特定对象
8130877.008130877.000.000.002024年2月19日
有限责任公司发行股票离职高管锁原定任期届满6个
曹宏喜1500000.000.000.001500000.00定股月后向特定对象
其他限售股份4038671.000.000.004038671.00不适用发行股票
合计174466034.0081775700.000.0092690334.00
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京东土科技股份有限公司
2024年03月31日
单位:元项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金770313686.43787595494.62结算备付金拆出资金
交易性金融资产24400499.0624357687.14衍生金融资产
应收票据22586713.2224716211.47
应收账款773650224.39813431484.33
应收款项融资39802679.7548128949.57
预付款项93504633.2075642780.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款28693406.6532505136.87
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货420088173.12383135140.35
其中:数据资源
合同资产41750442.3342462900.48持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产41433893.1826800100.33
流动资产合计2256224351.332258775885.24
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资34749053.9236051710.50
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其他权益工具投资289846561.38289846561.38
其他非流动金融资产145832642.12145832642.12
投资性房地产19537961.2119683537.96
固定资产347531604.91353055836.76在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产27464991.4930574252.23
无形资产282975398.46292052280.33
其中:数据资源
开发支出125711723.78110852139.69
其中:数据资源
商誉109253816.65109253816.65
长期待摊费用8755209.0210022019.71
递延所得税资产60700866.5659657856.74
其他非流动资产12612446.0312028659.61
非流动资产合计1464972275.531468911313.68
资产总计3721196626.863727687198.92
流动负债:
短期借款530713802.78472007291.95向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据76216916.1974427101.60
应付账款336571226.05339226556.27
预收款项47556.13121615.68
合同负债103220175.1487832364.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬42637632.5347620514.60
应交税费25376779.5834253243.64
其他应付款32071856.4937919488.41
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债74157337.5874552000.74
其他流动负债52107313.0350369526.69
流动负债合计1273120595.501218329703.73
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款10000000.0010000000.00应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债20391465.1119021455.58
长期应付款110000000.00110000000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益175899867.38142779374.22
递延所得税负债17274376.7317352794.68其他非流动负债
7北京东土科技股份有限公司2024年第一季度报告
非流动负债合计333565709.22299153624.48
负债合计1606686304.721517483328.21
所有者权益:
股本614892881.00614892881.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积2164426363.092164426363.09
减:库存股
其他综合收益29762.33252893.59专项储备
盈余公积75072955.9175072955.91一般风险准备
未分配利润-818217995.49-729098794.57
归属于母公司所有者权益合计2036203966.842125546299.02
少数股东权益78306355.3084657571.69
所有者权益合计2114510322.142210203870.71
负债和所有者权益总计3721196626.863727687198.92
法定代表人:李平主管会计工作负责人:李霞会计机构负责人:李霞
2、合并利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入135967979.49174353539.75
其中:营业收入135967979.49174353539.75利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本229375782.34239749587.21
其中:营业成本75138887.78103500522.33利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2650848.222494323.78
销售费用38622467.8434699208.56
管理费用33264053.3734014589.75
研发费用72553773.9754740435.08
财务费用7145751.1610300507.71
其中:利息费用8846184.0610037074.80
利息收入2407862.76653000.54
加:其他收益7450699.616613891.11
投资收益(损失以“-”号填列)-1618767.47-3308653.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1302656.58-3438784.38以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
8北京东土科技股份有限公司2024年第一季度报告
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)42811.922962735.02
信用减值损失(损失以“-”号填列)-8961424.60-7170467.26
资产减值损失(损失以“-”号填列)-33893.9517780.81
资产处置收益(损失以“-”号填列)-45361.34
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-96528377.34-66326123.05
加:营业外收入11980.5938742.61
减:营业外支出24450.08120172.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-96540846.83-66407553.38
减:所得税费用-1070429.52-1025282.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-95470417.31-65382271.10
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-95470417.31-65382271.10
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-89119200.92-60801296.70
2.少数股东损益-6351216.39-4580974.40
六、其他综合收益的税后净额-223131.26103036.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-223131.26103036.83
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-223131.26103036.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-223131.26103036.83
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-95693548.57-65279234.27
归属于母公司所有者的综合收益总额-89342332.18-60698259.87
归属于少数股东的综合收益总额-6351216.39-4580974.40
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.1449-0.1140
(二)稀释每股收益-0.1449-0.1140
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:李平主管会计工作负责人:李霞会计机构负责人:李霞
3、合并现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金204074990.97200719743.32客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
9北京东土科技股份有限公司2024年第一季度报告
收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7823885.3913273785.96
收到其他与经营活动有关的现金42385492.9539576860.84
经营活动现金流入小计254284369.31253570390.12
购买商品、接受劳务支付的现金134343474.56166082714.95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金119884475.25113601214.36
支付的各项税费26818476.0720368900.00
支付其他与经营活动有关的现金41756552.2258352382.35
经营活动现金流出小计322802978.10358405211.66
经营活动产生的现金流量净额-68518608.79-104834821.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3000000.00
取得投资收益收到的现金1983.088630.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19370.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1983.083028000.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22283772.2819057256.12
投资支付的现金6000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计22283772.2825057256.12
投资活动产生的现金流量净额-22281789.20-22029255.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金161319048.01131852082.78
收到其他与筹资活动有关的现金11170855.3912777.77
筹资活动现金流入小计172489903.40131864860.55
偿还债务支付的现金91277220.2232529563.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6070304.844991125.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2797711.0210244313.79
筹资活动现金流出小计100145236.0847765002.59
筹资活动产生的现金流量净额72344667.3284099857.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-87005.44-65534.68
五、现金及现金等价物净增加额-18542736.11-42829754.24
加:期初现金及现金等价物余额780899392.84269340311.57
六、期末现金及现金等价物余额762356656.73226510557.33
10北京东土科技股份有限公司2024年第一季度报告
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
北京东土科技股份有限公司董事会
2024年4月23日
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