证券代码：300353证券简称：东土科技公告编码：2025-094

北京东土科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，编制了关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272号）同意注册，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）81775700股，发行价格为10.70元/股，募集资金总额为874999990.00元，扣除发行费用15177146.89元，实际募集资金净额为人民币859822843.11元。（其中：募集资金到位前支付首期保荐承销费用

12000000.00元，实际募集资金到账金额为862999990.00元）。募集资金已于2023年7月27日划至本公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为XYZH2023BJAG1B0235的《验资报告》，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，本公司2023年向特定对象发行人民币普通股的募集资金使用情况及年末金额如下表所示：

单位：人民币元项目金额

募集资金金额合计874999990.00

减：募集资金投入金额372516291.61

其中：数字工厂智能控制解决方案项目79269574.50

数字建造及智能工程装备控制解决方案项目17962865.77

研发和实训展示中心项目13116114.13

偿还银行借款和补充流动资金262167737.21泛在互联的工业操作系统项目

减：临时补充流动资金250000000.00

减：现金管理90000000.00

加：利息收入7315016.42

减：银行手续费2855.66

募集资金专户余额合计169795859.15

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

公司以前年度已使用募集资金372516291.61元;2025年半年度使用募集资金

金额为49715006.12元。截至2025年6月30日，公司累计已使用募集资金

422231297.73元累计收到的利息收入扣除银行手续费等的净额为8282428.56元，剩余募集资金余额461051120.83元(其中募集资金专户余额为141051120.83元，临时补充流动资金为300000000.00元，现金管理未到期余额20000000.00元)。具体情况如下:截至2025年6月30日，本公司2023年向特定对象发行人民币普通股的募集资金使用情况及年末金额如下表所示：

单位：人民币元项目金额

募集资金金额合计874999990.00

减：募集资金投入金额422231297.73

其中：数字工厂智能控制解决方案项目118881182.06

数字建造及智能工程装备控制解决方案项目21736610.15

研发和实训展示中心项目19445768.31

偿还银行借款和补充流动资金262167737.21泛在互联的工业操作系统项目

减：临时补充流动资金300000000.00

减：现金管理20000000.00

加：利息收入8286179.22项目金额

减：银行手续费3750.66

募集资金专户余额合计141051120.83

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》和《北京东土科技股份有限公司章程》的相关规定，结合实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司严格执行《募集资金管理办法》，对本公司对募集资金实行专户存储，并就2023年向特定对象发行人民币普通股的募集资金会同国金证券股份有限公司于2023年7月31日分别与江苏银行股份有限公司北京石景山支行、

中国银行股份有限公司北京杨庄东路支行、兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行、

中国建设银行北京古城支行签订了《募集资金三方监管协议》。2024年12月26日，公司之子公司北京光亚鸿道操作系统有限公司与兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行及保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，用于新增“泛在互联的工业操作系统项目”的募集资金存储和使用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，2023年向特定对象发行人民币普通股的募集资金具体存放情况如下：

单位：元余额开户银行银行账号募集资金利息收入合计江苏银行股份有限公322901880000

108118777.943997059.43112115837.37

司北京石景山支行80863中国银行股份有限公

32727376610316262339.85943355.2417205695.09

司北京杨庄东路支行兴业银行股份有限公321560100100

8053631.693300066.9011353698.59

司北京鲁谷支行100845

中国建设银行北京古110501645300330192.1345697.65375889.78余额开户银行银行账号募集资金利息收入合计城支行00001316兴业银行股份有限公321560100100司北京鲁谷支行132344

合计—132764941.618286179.22141051120.83三、本年度募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金总额87500.00本年度投入募集资金总额4971.50

报告期内变更用途的募集资金总额5000.00

累计变更用途的募集资金总额5000.00已累计投入募集资金总额42223.13

累计变更用途的募集资金总额比例5.71%是否已变更项目募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投截至期末投资进度项目达到预定可本年度实现是否达到预计项目可行性是否发

承诺投资项目和超募资金投向1本年度投入金额（含部分变更）资总额（）入金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)使用状态日期的效益效益生重大变化承诺投资项目

2023年向特定对象发行人民币普通股的募集资金：

1.数字工厂智能控制解决方案项目是27641.1840700.003961.1611888.1229.21%2026年8月不适用不适用是

2.数字建造及智能工程装备控制解决

是12505.888800.00377.372173.6624.70%2026年8月不适用不适用是方案项目

3.研发和实训展示中心项目是21102.9411750.00632.971944.5816.55%2026年8月不适用不适用是

4.偿还银行借款和补充流动资金否26250.0026250.00-26216.7799.87%不适用不适用不适用否

5.泛在互联的工业操作系统项目是--0.00%不适用不适用不适用是

项目小计—87500.0087500.004971.5042223.1342.57%————

承诺投资项目小计—87500.0087500.004971.5042223.13—————超募资金投向超募资金投向小计

合计—87500.0087500.004971.5042223.13—————

公司募集资金投资项目数字工厂智能控制解决方案项目、数字建造及智能工程装备控制解决方案项目、研发和实训展示中心项目、泛在互联的

工业操作系统项目为研发投入，均不新增生产设备，不直接产生经济效益，未做项目经济效益预测，不适用“是否达到预计效益”。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）募集资金总额87500.00本年度投入募集资金总额4971.50

报告期内变更用途的募集资金总额5000.00

累计变更用途的募集资金总额5000.00已累计投入募集资金总额42223.13

累计变更用途的募集资金总额比例5.71%是否已变更项目募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投截至期末投资进度项目达到预定可本年度实现是否达到预计项目可行性是否发

承诺投资项目和超募资金投向1本年度投入金额（含部分变更）资总额（）入金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)使用状态日期的效益效益生重大变化公司于2024年10月24日召开第六届董事会第四十六次会议及第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司新增募投项目和部分募投项目增加投资额及内部投资结构、实施方式和地点的调整。

公司计划对募投项目进行以下调整：1、新增“泛在互联的工业操作系统项目”；2、“数字工厂智能控制解决方案项目”增加投资金额，取消“房屋购置与建设”费用，改为“场地租赁”费用；3、“数字建造及智能工程装备控制解决方案项目”和“研发和实训展示中心项目”取消项目可行性发生重大变化的情况说明“房屋购置与建设”费用，改为“场地租赁”费用。

公司于2025年6月4日召开了第七届董事会第八次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目。具体变更方案为：将原计划投向“泛在互联的工业操作系统项目”的5000万元募集资金，调整到“数字工厂智能控制解决方案项目”。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用。

公司于2024年10月24日召开第六届董事会第四十六次会议及第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目变更的议案》，同意将数字工厂智能控制解决方案项目、数字建造及智能工程装备控制解决方案项目和研发和实训展示中心项目的实施地点由北京市石景山区工联科创中心1号楼8-10层变更为北京市石景山区。

公司于2024年10月24日召开第六届董事会第四十六次会议及第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目变更的议案》，同意将数字工厂智能控制解决方案项目、数字建造及智能工程装备控制解决方案项目和研发和实训展示中心项目的实施方式由房屋购置变更为房屋租赁方式。

2023年8月29日本公司召开了第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司对2023年向特定对象发行人民币普通股的募集资金项目，在募投项目实施期间使用募集资金置换预先投入募投项目1773.41万元及已支付发行费用的自筹资金230万元，合计置换金额2003.41万元。独立董事发表了明确同意意见。

募集资金投资项目先期投入及置换情况同时，保荐机构国金证券股份有限公司对上述事项无异议，并出具了《国金证券股份有限公司关于北京东土科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见》；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了XYZH/2023BJAG1F0417

《关于北京东土科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》。

公司于2024年3月20日召开第六届董事会第三十七次会议及第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过人民币25000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专用账户。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2025年1月16日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

公司于2025年1月17日召开第六届董事会第五十次会议及第六届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过人民币30000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专用账户。募集资金总额87500.00本年度投入募集资金总额4971.50报告期内变更用途的募集资金总额5000.00

累计变更用途的募集资金总额5000.00已累计投入募集资金总额42223.13

累计变更用途的募集资金总额比例5.71%是否已变更项目募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投截至期末投资进度项目达到预定可本年度实现是否达到预计项目可行性是否发承诺投资项目和超募资金投向本年度投入金额（含部分变更）资总额（1）入金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)使用状态日期的效益效益生重大变化

2025年1月，公司已将30000万元募集资金暂时补充流动资金。

公司于2024年8月14日召开第六届董事会第四十二次会议及第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并在有效控制风险的前提下，使用总额不超过55000万元人民币的闲置募用闲置募集资金进行现金管理情况集资金进行现金管理，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、可转让大额存单及结构性存款等产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会通过之日起12个月。

截至2025年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理的资金余额2000.00万元。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用。

2023年向特定对象发行人民币普通股的募集资金项目：截至2025年6月30日，尚未使用的资金中，除用于暂时性补充流动资金30000.00万

尚未使用的募集资金用途及去向元，用于现金管理2000.00万元，剩余募集资金存放于专项账户中。尚未使用的募集资金将按计划投入数字工厂智能控制解决方案项目、数字建造及智能工程装备控制解决方案项目、研发和实训展示中心项目、偿还银行借款和补充流动资金。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

单位：万元变更后项目拟截至期末实际截至期末投资项目达到预定变更后的项目对应的原承诺本年度实际投本年度实现的是否达到预计

变更后的项目投入募集资金累计投入金额进度（%）可使用状态日可行性是否发

项目入金额(2)(3)=(2)/(1)效益效益总额（1）期生重大变化数字工厂智能数字工厂智能

控制解决方案控制解决方案40700.003961.1611888.1229.21%2026年8月不适用不适用否项目项目数字建造及智数字建造及智

能工程装备控能工程装备控8800.00377.372173.6624.70%2026年8月不适用不适用否制解决方案项制解决方案项目目研发和实训展研发和实训展

11750.00632.971944.5816.55%2026年8月不适用不适用否

示中心项目示中心项目泛在互联的工

业操作系统项不适用0.000.000.000.00%不适用不适用是目

合计-61250.004971.5016006.36----

公司于2024年10月24日召开第六届董事会第四十六次会议及第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司新增募投项目和部分募投项目增加投资额及内部投资结构、实施方式和地点的调整。

公司计划对募投项目进行以下调整：1、新增“泛在互联的工业操作系统项目”；2、“数字工厂智能控制解决方案项目”增加投资金额，取消“房屋购置与建设”费用，改为“场地租变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）赁”费用；3、“数字建造及智能工程装备控制解决方案项目”和“研发和实训展示中心项目”取消“房屋购置与建设”费用，改为“场地租赁”费用。

公司于2025年6月4日召开了第七届董事会第八次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目。

具体变更方案为：将原计划投向“泛在互联的工业操作系统项目”的5000万元募集资金，调整到“数字工厂智能控制解决方案项目”。

公司募集资金投资项目数字工厂智能控制解决方案项目、数字建造及智能工程装备控制解决

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）方案项目、研发和实训展示中心项目、泛在互联的工业操作系统项目为研发投入，均不新增生产设备，不直接产生经济效益，未做项目经济效益预测，不适用“是否达到预计效益”。

公司于2025年6月4日召开了第七届董事会第八次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

具体变更方案为：将原计划投向“泛在互联的工业操作系统项目”的5000万元募集资金，调整到“数字工厂智能控制解决方案项目”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金违规使用的情形。

北京东土科技股份有限公司董事会

2025年8月26日