2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中文在线集团股份有限公司单位：万元

2026年

上市公司2026年期初2026年1-62026年1-62026年6月期

占用方与上市公司的1-6月占非经营性资金占用资金占用方名称核算的会占用资金余月占用累计月偿还累计末占用资金余占用形成原因占用性质关联关系用资金的计科目额发生金额发生金额额利息

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计

2026年

上市公司2026年期初2026年1-62026年1-62026年6月期

往来方与上市公司的1-6月占其它关联资金往来资金往来方名称核算的会占用资金余月占用累计月偿还累计末占用资金余往来形成原因往来性质关联关系用资金的计科目额发生金额发生金额额利息

控股股东、实际控制人及其附属企业北京中文在线文化传

子公司及其附属企业应收账款2429.95517.352947.30业务交易款项经营性往来媒有限公司

中文在线（天津）文

子公司及其附属企业应收账款193.7721.85215.62业务交易款项经营性往来化发展有限公司上市公司的子公司及北京中文在线教育科

其附属企业子公司及其附属企业应收账款1.504.035.53业务交易款项经营性往来技发展有限公司广州市四月天信息科子公司及其附属企业应收账款业务交易款项经营性往来技有限公司

中文在线集团有限公子公司及其附属企业应收账款32.1232.12业务交易款项经营性往来

1/52026年

上市公司2026年期初2026年1-62026年1-62026年6月期

占用方与上市公司的1-6月占非经营性资金占用资金占用方名称核算的会占用资金余月占用累计月偿还累计末占用资金余占用形成原因占用性质关联关系用资金的计科目额发生金额发生金额额利息司上海中文在线文化发

子公司及其附属企业应收账款2.932.93业务交易款项经营性往来展有限公司杭州四月天网络科技

子公司及其附属企业应收账款15108.661459.3716568.03业务交易款项经营性往来有限公司北京鸿达以太科技有

子公司及其附属企业应收账款451.0727.82478.89业务交易款项经营性往来限公司天津中文光之影文化

子公司及其附属企业应收账款3352.762000.001352.76业务交易款项经营性往来传媒有限公司广州市迈步信息科技

子公司及其附属企业应收账款1745.450.461745.91业务交易款项经营性往来有限公司

COL MEDIA CORP 子公司及其附属企业 应收账款 329.72 329.72 业务交易款项 经营性往来天津象舞科技有限公

子公司及其附属企业应收账款193.46193.46业务交易款项经营性往来司广西野象科技有限公

子公司及其附属企业应收账款0.1112.3712.48业务交易款项经营性往来司安徽野象科技有限公

子公司及其附属企业应收账款465.741695.932161.67业务交易款项经营性往来司

COL WEB PTE.LTD. 子公司及其附属企业 应收账款 110.50 8.32 118.82 业务交易款项 经营性往来北京寒木春华动画技

子公司及其附属企业应收账款48.5924.7473.33业务交易款项经营性往来术有限公司长春中文光之影文化

子公司及其附属企业应收账款3948.9076.894025.79业务交易款项经营性往来传媒有限公司

Sereal Pte. Ltd. 子公司及其附属企业 应收账款 25.34 25.34 业务交易款项 经营性往来广东横琴中文在线文

子公司及其附属企业应收账款343.682.90346.58业务交易款项经营性往来化科技有限公司北京中文在线文化传其他应收

子公司及其附属企业1584.0111316.984693.058207.94资金往来非经营性往来媒有限公司款广州市四月天信息科其他应收

子公司及其附属企业479.501102.001581.50资金往来非经营性往来技有限公司款

2/52026年

上市公司2026年期初2026年1-62026年1-62026年6月期

占用方与上市公司的1-6月占非经营性资金占用资金占用方名称核算的会占用资金余月占用累计月偿还累计末占用资金余占用形成原因占用性质关联关系用资金的计科目额发生金额发生金额额利息中文在线集团有限公其他应收

子公司及其附属企业30201.521384.763343.2528243.03资金往来非经营性往来司款上海中文在线文化发其他应收

子公司及其附属企业1746.2557.19110.001693.44资金往来非经营性往来展有限公司款杭州中文在线信息科其他应收

子公司及其附属企业78.2220.0058.22资金往来非经营性往来技有限公司款北京鸿达以太科技有其他应收

子公司及其附属企业51.0051.00资金往来非经营性往来限公司款天津中文光之影文化其他应收

子公司及其附属企业1024.101024.10-资金往来非经营性往来传媒有限公司款广州市迈步信息科技其他应收

子公司及其附属企业1081.521081.52资金往来非经营性往来有限公司款湖北中文在线科技发其他应收

子公司及其附属企业10.0010.00资金往来非经营性往来展有限公司款杭州中文宇宙科技有其他应收

子公司及其附属企业383.328.00375.32资金往来非经营性往来限公司款其他应收

COL MEDIA CORP 子公司及其附属企业 14.70 14.70 资金往来 非经营性往来款海南中文在线宇宙科其他应收

子公司及其附属企业300.0049.00251.00资金往来非经营性往来技有限公司款海南中文万年影视文其他应收

子公司及其附属企业597.52597.52-资金往来非经营性往来化传媒有限公司款广东横琴焱坤科技有其他应收

子公司及其附属企业7624.003216.003600.007240.00资金往来非经营性往来限公司款

FLAREFLOW PTE. 其他应收

子公司及其附属企业400.00400.00资金往来非经营性往来

LIMITED. 款湖北中文在线数字出

公司关联自然人担任预付账款2.832.83业务交易款项经营性往来其他关联方及其附属版有限公司董事的公司及其子公企业湖北中文在线数字出

司应收账款431.16111.90305.47237.59业务交易款项经营性往来版有限公司

3/52026年

上市公司2026年期初2026年1-62026年1-62026年6月期

占用方与上市公司的1-6月占非经营性资金占用资金占用方名称核算的会占用资金余月占用累计月偿还累计末占用资金余占用形成原因占用性质关联关系用资金的计科目额发生金额发生金额额利息武汉慧读教育科技发

应收账款10.5910.59业务交易款项经营性往来展有限公司北京中文在线阅读教

应收账款10.8811.327.5414.66业务交易款项经营性往来育科技有限公司北京然荻传媒科技有

应收账款1200.00530.00670.00业务交易款项经营性往来限公司北京中文奇迹文化科

应收账款-业务交易款项经营性往来技有限公司深圳市腾讯计算机系

应收账款512.721796.701171.931137.49业务交易款项经营性往来统有限公司

腾讯科技（深圳）有

应收账款55.1326.7580.990.89业务交易款项经营性往来限公司上海玄霆娱乐信息科

应收账款33.849.9437.006.78业务交易款项经营性往来技有限公司上海腾讯企鹅影视文

应收账款183.60550.80550.80183.60业务交易款项经营性往来化传播有限公司亿览在线网络技术

应收账款0.165.000.165.00业务交易款项经营性往来（北京）有限公司关联法人

腾讯音乐（北京）有

应收账款58.1968.2293.5032.91业务交易款项经营性往来限公司上海阅文信息技术有

应收账款0.010.000.010.00业务交易款项经营性往来限公司腾讯音乐娱乐科技

应收账款1.831.83业务交易款项经营性往来

(深圳)有限公司海南阅文信息技术有

应收账款18.3744.8158.774.41业务交易款项经营性往来限公司深圳阅荣信息科技有

应收账款2.2310.0012.23业务交易款项经营性往来限公司财付通支付科技有限

应收账款0.150.15业务交易款项经营性往来公司

4/52026年

上市公司2026年期初2026年1-62026年1-62026年6月期

占用方与上市公司的1-6月占非经营性资金占用资金占用方名称核算的会占用资金余月占用累计月偿还累计末占用资金余占用形成原因占用性质关联关系用资金的计科目额发生金额发生金额额利息上海喜马拉雅科技有

应收账款102.85257.94293.0567.74业务交易款项经营性往来限公司桐城新创焦桐文化传

应收账款33.0033.00业务交易款项经营性往来媒有限公司

New Leaf

应收账款2.272.27业务交易款项经营性往来

Publishing Inc

Crazy Maple

应收账款1.501.50业务交易款项经营性往来

Studio(HK) Limited

CRAZY MAPLE STUDIO，应收账款9.209.20业务交易款项经营性往来

INC.腾讯云计算（北京）

预付账款0.020.02业务交易款项经营性往来有限责任公司上海腾讯企鹅影视文

预付账款253.8497.20351.000.04业务交易款项经营性往来化传播有限公司

总计74993.3226210.50-18971.5982232.23