北京恒华伟业科技股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码:300365证券简称:恒华科技公告编号:2024(021)号
北京恒华伟业科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同本报告期上年同期
期增减(%)
营业收入(元)112352802.19110842853.621.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)2248608.713155129.21-28.73%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
2206022.092163504.011.97%
的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-342994124.00-151839315.39-125.89%
基本每股收益(元/股)0.00370.0053-30.19%
稀释每股收益(元/股)0.00370.0053-30.19%
加权平均净资产收益率0.11%0.16%-0.05%本报告期末比上年本报告期末上年度末
度末增减(%)
总资产(元)2413063321.062511976720.46-3.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1972323380.431967035474.470.27%
1北京恒华伟业科技股份有限公司2024年第一季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-21106.02计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
193301.43规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益129449.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-200000.00
减:所得税影响额6646.94
少数股东权益影响额(税后)52411.73
合计42586.62--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目变动情况及原因
(1)报告期末货币资金账面余额为436299594.95元,较期初账面余额减少41.91%,主要系公
司归还短期借款本息、支付相关采购项目实施款项增加及经营业务收回的现金减少所致;
(2)报告期末交易性金融资产账面余额为0.00元,较期初账面余额减少100.00%,主要系公司控股子公司理财产品到期收回所致;
(3)报告期末应收款项融资账面余额为259330.50元,较期初账面余额减少91.17%,主要系公司上年末的银行承兑汇票到期收到款项所致;
(4)报告期末预付款项账面余额为41257632.04元,较期初账面余额增加550.10%,主要系公司本期相关采购项目的预付款项增加所致;
(5)报告期末其他应收款账面余额为81056821.09元,较期初账面余额增加105.25%,主要系公司本期支付的新执行项目的履约保证金增加所致;
(6)报告期末存货账面余额为516744704.94元,较期初账面余额增加93.97%,主要系公司部
分项目未能取得验收,未满足收入确认条件,已经发生的成本支出在存货中列示所致;
2北京恒华伟业科技股份有限公司2024年第一季度报告
(7)报告期末其他流动资产账面余额为76704.91元,较期初账面余额减少91.62%,主要系公司增值税待认证进项税额减少所致;
(8)报告期末短期借款账面余额为36000000.00元,较期初账面余额减少68.22%,主要系公司归还相关银行短期借款本息所致;
(9)报告期末应付票据账面余额为50304018.21元,较期初账面余额增加61.14%,主要系公司用银行承兑汇款支付的供应商采购款增加所致;
(10)报告期末应付职工薪酬账面余额为14264165.27元,较期初账面余额减少41.39%,主要系公司上年末计提的员工绩效发放所致。
2、利润表项目变动情况及原因
(1)本报告期税金及附加较上年同期增加42.22%,主要系公司需缴纳的流转税增加,相应的税金及附加随之增加所致;
(2)本报告期财务费用较上年同期减少230.74%,主要系公司支付的利息费用减少及利息收入增加所致;
(3)本报告期其他收益较上年同期减少35.25%,主要系公司收到的增值税即征即退款项减少所致;
(4)本报告期投资收益较上年同期减少84.39%,主要系公司投资的相关参股公司亏损变动所致;
(5)本报告期营业外收入较上年同期减少98.18%,主要系公司收到的政府补助款减少所致;
(6)本报告期营业外支出较上年同期增加1325.60%,主要系公司支付的捐赠款增加所致;
(7)本报告期所得税费用较上年同期减少142.35%,主要系公司所得税应纳税所得额减少所致。
3、现金流量表项目变动情况及原因
(1)本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少125.89%,主要系公司经营业务收回
的现金减少,以及成本费用支出增加所致;
(2)本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4848.23%,主要系公司银行结构性存款到期收回及购置固定资产支付的购置款减少所致;
(3)本报告期筹资活动产生现金流量净额较上年同期减少179.47%,主要系公司归还相关银行短期借款本息所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
3北京恒华伟业科技股份有限公司2024年第一季度报告
报告期末普通股股东总数30255报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
(%)件的股份数量股份状态数量
江春华境内自然人9.92%5952713744645353不适用0
罗新伟境内自然人9.60%5760941643207062不适用0
陈显龙境内自然人6.24%3742700028070250不适用0新余高新区泽润投资管理有境内非国有
5.93%355690000不适用0
限公司法人
方文境内自然人4.88%292517180不适用0
香港中央结算有限公司境外法人1.03%62055430不适用0北京恒华伟业科技股份有限
其他0.65%38853040不适用0
公司-2021年员工持股计划
杨其清境内自然人0.37%22120000不适用0
丁伟境内自然人0.33%19965000不适用0
殷项琴境内自然人0.30%17741000不适用0前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量新余高新区泽润投资管理有限公司35569000人民币普通股35569000方文29251718人民币普通股29251718江春华14881784人民币普通股14881784罗新伟14402354人民币普通股14402354陈显龙9356750人民币普通股9356750香港中央结算有限公司6205543人民币普通股6205543
北京恒华伟业科技股份有限公司-2021年员
3885304人民币普通股3885304
工持股计划杨其清2212000人民币普通股2212000丁伟1996500人民币普通股1996500殷项琴1774100人民币普通股1774100
上述股东关联关系或一致行上述股东中江春华、罗新伟、陈显龙、方文为一致行动人,是公司控股股东、实际控制动的说明人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
上述股东杨其清除通过普通证券账户持有1277800股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有934200股,实际合计持有2212000股;
前10名股东参与融资融券上述股东丁伟除通过普通证券账户持有0股外,还通过国投证券股份有限公司客户信用业务股东情况说明(如有)交易担保证券账户持有1996500股,实际合计持有1996500股;
上述股东殷项琴除通过普通证券账户持有0股外,还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1774100股,实际合计持有1774100股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
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(三)限售股份变动情况
□适用□不适用
单位:股期初限售本期解除限本期增加期末限售股东名称限售原因拟解除限售日期股数售股数限售股数股数江春华5702035312375000044645353高管锁定股任职期内执行董监高限售规定罗新伟5730316214096100043207062高管锁定股任职期内执行董监高限售规定陈显龙280702500028070250高管锁定股任职期内执行董监高限售规定孟令军27843700278437高管锁定股任职期内执行董监高限售规定合计142672202264711000116201102
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京恒华伟业科技股份有限公司
2024年03月31日
单位:元项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金436299594.95751475399.85结算备付金拆出资金
交易性金融资产100555873.00衍生金融资产
应收票据10419251.0610852301.22
应收账款952128370.67956116344.18
应收款项融资259330.502937899.94
预付款项41257632.046346368.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款81056821.0939492562.12
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货516744704.94266404586.04
其中:数据资源
合同资产19106388.1618273863.59持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产76704.91915629.43
流动资产合计2057348798.322153370828.07
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资
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其他债权投资长期应收款
长期股权投资54262479.4056465599.99
其他权益工具投资139763332.09136722027.88其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产43476088.6244763745.28在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产6287685.968139197.07
无形资产19026330.5719644679.28
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源
商誉17755310.5417755310.54
长期待摊费用650349.96622386.74
递延所得税资产74492945.6074492945.61其他非流动资产
非流动资产合计355714522.74358605892.39
资产总计2413063321.062511976720.46
流动负债:
短期借款36000000.00113278863.10向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据50304018.2131217191.53
应付账款41516476.2749253601.63预收款项
合同负债75572941.6577573635.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬14264165.2724338478.38
应交税费87863967.62107067705.99
其他应付款21728401.4026223005.33
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3564271.894862534.92
其他流动负债4534000.245421734.91
流动负债合计335348242.55439236751.07
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债1721109.492326887.35长期应付款长期应付职工薪酬
6北京恒华伟业科技股份有限公司2024年第一季度报告
预计负债递延收益
递延所得税负债1309980.201365567.50其他非流动负债
非流动负债合计3031089.693692454.85
负债合计338379332.24442929205.92
所有者权益:
股本599855469.00599855469.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积446450530.45446450530.45
减:库存股4165304.004165304.00
其他综合收益-16360237.99-19399535.24专项储备
盈余公积121739933.95121739933.95一般风险准备
未分配利润824802989.02822554380.31
归属于母公司所有者权益合计1972323380.431967035474.47
少数股东权益102360608.39102012040.07
所有者权益合计2074683988.822069047514.54
负债和所有者权益总计2413063321.062511976720.46
法定代表人:罗新伟主管会计工作负责人:孟令军会计机构负责人:孟令军
2、合并利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入112352802.19110842853.62
其中:营业收入112352802.19110842853.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本109762114.22111235527.22
其中:营业成本64102134.9869112913.34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加601247.45422766.72
销售费用9124302.957749488.07
管理费用15713409.1614760034.27
研发费用20976342.2118612616.33
财务费用-755322.53577708.49
其中:利息费用502226.361053063.66
利息收入1151721.90-60393.60
加:其他收益1497796.072313203.79
7北京恒华伟业科技股份有限公司2024年第一季度报告投资收益(损失以“-”号填-1326588.60-719447.51
列)
其中:对联营企业和合营
-100751.37-419656.34企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号填
2761895.441201082.68
列)
加:营业外收入3002.95165209.66
减:营业外支出221106.8315509.71四、利润总额(亏损总额以“-”号
2543791.561350782.63
填列)
减:所得税费用-53385.47126061.27五、净利润(净亏损以“-”号填
2597177.031224721.36
列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以
2597177.031224721.36“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润2248608.713155129.21
2.少数股东损益348568.32-1930407.85
六、其他综合收益的税后净额3039297.259111267.87归属母公司所有者的其他综合收益
3039297.259111267.87
的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他
3041304.219159917.13
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
3041304.219159917.13
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
-2006.96-48649.26合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
8北京恒华伟业科技股份有限公司2024年第一季度报告
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-2006.96-48649.26
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额5636474.2810335989.23归属于母公司所有者的综合收益总
5287905.9612266397.08
额
归属于少数股东的综合收益总额348568.32-1930407.85
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.00370.0053
(二)稀释每股收益0.00370.0053
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:罗新伟主管会计工作负责人:孟令军会计机构负责人:孟令军
3、合并现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金124209690.40150245973.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1485973.911396314.70
收到其他与经营活动有关的现金2484248.7610861595.94
经营活动现金流入小计128179913.07162503883.85
购买商品、接受劳务支付的现金336816806.65228909366.58客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金66675908.9462795880.22
支付的各项税费11727963.187665380.38
支付其他与经营活动有关的现金55953358.3014972572.06
经营活动现金流出小计471174037.07314343199.24
经营活动产生的现金流量净额-342994124.00-151839315.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金747082.11
取得投资收益收到的现金685322.88
9北京恒华伟业科技股份有限公司2024年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长
1200.00162675.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金100000000.00
投资活动现金流入小计101433604.99162675.00
购建固定资产、无形资产和其他长
463889.282289144.32
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计463889.282289144.32
投资活动产生的现金流量净额100969715.71-2126469.32
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金77159459.85
收到其他与筹资活动有关的现金22590744.00
筹资活动现金流入小计99750203.85
偿还债务支付的现金77159459.85
分配股利、利润或偿付利息支付的
439282.39851931.31
现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金188148.001015002.00
筹资活动现金流出小计77786890.241866933.31
筹资活动产生的现金流量净额-77786890.2497883270.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
67143.90-57030.50
影响
五、现金及现金等价物净增加额-319744154.63-56139544.67
加:期初现金及现金等价物余额737807761.80380275178.14
六、期末现金及现金等价物余额418063607.17324135633.47
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
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