中信证券股份有限公司

关于创意信息技术股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐机构”）作为创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，对公司向特定对象发行股票募集资金2025年度存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据公司2020年5月19日召开的2019年度股东大会做出的决议，经中国证券监督管理委员会《关于同意创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2774号）的核准，公司以向特定对象发行股票方式向 18名特定对象发行人民币普通 A股 8200万股，发行价为 8.89元/股，募集资金总额人民币728980000.00元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币

8605273.18元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币720374726.82元。

上述募集资金情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的

XYZH/2021CDAA20436号《验资报告》验证。

（二）募集资金以前年度使用金额公司向特定对象发行股票募集资金自2021年10月12日到位至2024年12月31日，募集资金承诺项目累计投入金额为291610271.31元，其中智能大数据融合平台项目132614628.88元，自主可控数据库升级及产业化应用项目

85271368.09元，5G接入网关键技术产品研发项目 73724274.34元；截至 2024

1年12月31日，暂时补充流动资金300000000.00元，永久补充流动资金

142244385.13元，累计净利息收入及现金管理收益16883289.78元；募集资金

专户2024年12月31日余额为3403360.16元。

（三）募集资金2025年使用金额及期末余额

1、2025年募集资金的使用情况

2025年度，公司募集资金承诺项目使用募集资金10552486.52元，截至2025年12月31日，公司暂时性补充流动资金15259439.73元，募集资金专户余额

20393994.07元。募集资金具体使用情况如下：

项目金额（元）

一、2025年初尚未投入的募集资金（注1）303403360.16

加：募集资金利息收入减除手续费1033.11

加：募集资金现金管理收益-

二、募集资金承诺项目使用募集资金10552486.52

其中：1、智能大数据融合平台项目10552486.52

2、自主可控数据库升级及产业化应用项目-

3、5G接入网关键技术产品研发项目 -

三、募集资金永久补充流动资金（注2）257198472.95

四、尚未投入的募集资金余额35653433.80

减：募集资金暂时补充流动资金15259439.73

五、募集资金专户实际余额20393994.07

注1：2025年初尚未投入的募集资金包含暂时补充流动资金300000000.00元。

注2：创意信息分别于2024年9月12日召开了第六届董事会2024年第四次临时会议、

第六届监事会2024年第三次临时会议，2024年9月30日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目延期、建设内容及投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意调整“智能大数据融合平台项目”的建设内容，除后续拟继续投入的募集资金5000万元外，将原计划投入该项目的剩余募集资金24043.86万元及利息等资金全部用于永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动。截至2024年末，前述资金尚未完成永久性补流，公司已于2025年1月6日，将上述调整后剩余的募集资金及利息收入25719.85万元永久补充公司流动资金。

2、2025年使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司2025年度未使用闲置募集资金进行现金管理。

2二、募集资金监管和存储情况

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范

性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，经公司2014年4月11日第二届董事会2014年第三次临时会议审议通过，并于2021年4月13日经公司第五届董事会2021年第二次临时会议、2024年8月26日公

司第六届董事会第四次会议审议通过修订了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（一）募集资金监管情况

根据《募集资金管理办法》，公司与中信证券、交通银行股份有限公司四川省分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与中信证券、兴业银行股份有限

公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司四川创智联恒科

技有限公司（以下简称“创智联恒”）与中信证券、中国工商银行股份有公司成

都金牛支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司北京万里开源软件

有限公司（以下简称“万里开源”）与中信证券、中国农业银行股份有限公司成

都锦江支行签订了《募集资金四方监管协议》。

公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定。

（二）募集资金专户存储情况

创意信息于2023年3月20日召开第五届董事会2023年第一次临时会议，于2023年4月6日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止使用募集资金投入“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G接入网关键技术产品研发项目”。上述两个项目对应开设在中国农业银行股份有限公司成都锦江支行、中国工商银行股份有公司成都金牛支行的募集资金专户中的剩余募集资金及净

利息永久补充流动资金，并办理了销户手续。

3截至2025年12月31日，公司存续的募集资金专户余额为20393994.07元，

具体情况如下：

开户银行账号账户类别期末余额（元）交通银行股份有限公司成都募集资金专

51151141001300137794620362759.00

彭州支行户募集资金专

兴业银行股份有限成都分行43135010010009499831235.07户

合计--20393994.07

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。

四、本年度变更募集资金用途的情况

2025年度，公司未变更募集资金用途。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对创意信息2025年度募集资金存放与使用情况出具了《创意信息技术股份有限公司2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为创意信息出具的《募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了创意信息公司2025年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放和使用履行了相关信息披露义务，募集资金使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

4附表

募集资金使用情况表

单位：元

募集资金净额720374726.822025年投入募集资金金额10552486.52

2025年变更用途的募集资金金额-

累计变更用途的募集资金金额541555210.73已累计使用募集资金金额701605615.91

累计变更用途的募集资金金额比例75.18%是否已2025项目可行截至期末投项目达到预定是否达变更项募集资金承诺投调整后投资总截至期末累计投年度实性是否发

承诺投资项目和超募资金投向本年度投入金额资进度（3）可使用状态日到预计

目（含部资总额额（1）入金额（2）现的效生重大变

＝（2）/（1）期效益分变更）益化承诺投资项目

1.智能大数据融合平台项目否582000000.00178819516.0910552486.52143167115.4080.06%2026年12月不适用不适用否

2.自主可控数据库升级及产业

是234000000.00--85271368.09不适用不适用不适用不适用不适用化应用项目

3.5G接入网关键技术产品研发

是184000000.00--73724274.34不适用不适用不适用不适用不适用项目

承诺投资项目小计1000000000.00178819516.0910552486.52302162757.83-----超募资金投向不适用

归还银行贷款（如有）不适用

补充流动资金（如有）（注3）是-399442858.08257198472.95399442858.08不适用不适用不适用不适用不适用超募资金投向小计不适用

合计1000000000.00578262374.17267750959.47701605615.91-----未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项“智能大数据融合平台项目”截至2025年末仍处于建设期内，项目建设完成达产后将进行收益核算，

5目）故本报告期是否达到预计效益为“不适用”。

“自主可控数据库升级及产业化应用项目”、“5G 接入网关键技术产品研发项目”已终止募集资金投入（具体变更情况详见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”），故本报告期是否达到预计效

益为“不适用”。

“永久补充流动资金”以增强公司资本实力、缓解公司营运资金压力，满足公司日常业务经营的资金需求；本项募集资金投入因未形成独立实施项目，所以无法单独核算效益，故本报告期是否达到预计效益为“不适用”。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用2022年12月27日，公司第五届董事会2022年第八次临时会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意公司将所持创智联恒 45%的股权对外转让后，募投项目“5G 接入网关键技术募集资金投资项目实施方式调整情况产品研发项目”的实施方式由全资子公司创智联恒实施变更为由控股子公司创智联恒实施。2023年1月12日2023年第一次临时股东大会会审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》。

2022年4月7日，公司召开第五届董事会2022年第一次临时会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的募集资金投资项目先期投入及置换情况自筹资金7656.70万元（其中：“智能大数据融合平台项目”置换1098.90万元，"自主可控数据库升级及产业化应用项目"置换 4478.89万元，“5G接入网关键技术产品研发项目”置换 2078.91万元）及支付的不含税发行费用201.37万元。2022年4月11日已完成上述置换。

2021年12月3日，公司召开第五届董事会2021年第八次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引用闲置募集资金暂时补充流动资金情况第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金50000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。2022年7月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币33950万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用，并同时通知了保荐机构和保荐代表人。

62022年7月22日，公司召开第五届董事会2022年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过50000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。2023年5月25日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币42200万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用，并同时通知了保荐机构和保荐代表人。

2023年5月29日，公司召开第五届董事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金最高余额不超过人民币33000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2024年2月23日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币31500万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用，并同时通知了保荐机构和保荐代表人。

2024年2月26日，公司召开第六届董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金最高余额不超过人民币30000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2025年1月6日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币30000万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用，并同时通知了保荐机构和保荐代表人。

2025年1月8日，公司召开第六届董事会2025年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金最高余额不超过人民币4500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2025年12月29日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币4300万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用，并同时通知了保荐机构和保荐代表人。

2025年12月30日，公司召开第六届董事会2025年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期前公司将及时归还至募集资金专户。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为1525.94万元。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金3565.34万元，其中利用募集资金暂时补充流动资金1525.94万元，剩余募集资

7金2039.40万元，存放在公司募集资金专户。

公司存在将用于支付募投项目实施过程中的人员工资、奖金、社保及公积金等募集资金由专户转至公司基本户及一般户，再进行统一支付的情况。公司上述操作符合中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定员工薪酬不能经由企业专用账户代发的要求，亦符合员工社保及公积金一般均由基本户及一般户划转的情况，不存在变更募集资金用途或挪用募集资金进行其他活动的情形。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2025年10月29日，公司召开第六届董事会2025年第四次临时会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意在不影响募投项目正常实施的前提下，使用自有资金支付募投项目人员费用，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金；截至2025年12月31日尚未完成募集资金等额置换的自有资金支付募投项目人员费用301.32万元。

注3：2023年，经公司董事会、股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G接入网关键技术产品研发项目”，并将前述两个项目剩余的募集资金 14212.10万元及产生的利息合计14224.44万元永久补充流动资金。

2024年，经公司董事会、股东大会审议通过了审议通过了《关于募集资金投资项目延期、建设内容及投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意调整“智能大数据融合平台项目”的建设内容，除后续拟继续投入的募集资金5000万元外，将原计划投入该项目的剩余募集资金24043.86万元及利息等资金全部用于永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动。

截至2024年末，前述资金尚未完成永久性补流，公司已于2025年1月6日，将上述调整后剩余的募集资金及利息收入25719.85万元永久补充公司流动资金。

（以下无正文）8（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于创意信息技术股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的签章页）

保荐代表人签名：

叶建中郭浩中信证券股份有限公司

2026年4月29日

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