中铁装配式建筑股份有限公司

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)2024年1-6月占用2024年1-6月

占用方与上市公司上市公司核算的2024年期初占用资金2024年1-6月偿还2024年6月末占用

非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额(不含占用资金的利占用形成原因占用性质的关联关系会计科目余额累计发生金额资金余额

利息)息(如有)

控股股东、实际控制无不适用不适用无无无无无不适用不适用人及其附属企业

前控股股东、实际控无不适用不适用无无无无无不适用不适用制人及其附属企业其他关联方及其附属无不适用不适用无无无无无不适用不适用企业

2025年1-6月往来2025年1-6月

往来方与上市公司上市公司核算的2025年期初往来资金2025年1-6月偿还2025年6月末往来

其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额(不含往来资金的利往来形成原因往来性质的关联关系会计科目余额累计发生金额资金余额

利息)息(如有)

应收票据、应收销售商品或提供

中铁建工集团有限公司母公司账款、其他应收479325597.06318056418.46-245812203.57551569811.95装配式建筑服务经营性往来

款、合同资产及保证金同受最终控股母公销售商品或提供

中铁一局集团有限公司应收账款1570060.49--1570060.49经营性往来司控制装配式建筑服务同受最终控股母公

中铁二局集团有限公司应收账款9005975.33--9005975.33销售商品经营性往来司控制同受最终控股母公

中铁四局集团有限公司应收账款183796.53--183796.53销售商品经营性往来司控制同受最终控股母公

中铁五局集团有限公司应收账款1886877.74--1886877.74销售商品经营性往来司控制同受最终控股母公

中铁七局集团有限公司其他应收款50000.00--50000.00保证金经营性往来司控制

控股股东、实际控制同受最终控股母公

人及其附属企业中铁十局集团有限公司其他应收款-50000.00-50000.00保证金经营性往来司控制同受最终控股母公

中铁大桥局集团有限公司应收账款566929.00--106000.00460929.00销售商品经营性往来司控制同受最终控股母公

中铁隧道局集团有限公司应收账款1121983.05--400000.00721983.05销售商品经营性往来司控制同受最终控股母公

中铁高新工业股份有限公司应收账款2415594.90--700000.001715594.90销售商品经营性往来司控制中国铁工投资建设集团有限公同受最终控股母公

应收账款202783.32--200000.002783.32销售商品经营性往来司司控制

同受最终控股母公应收账款、其他销售商品及保证

中铁上海工程局集团有限公司2086818.63--854200.001232618.63经营性往来司控制应收款金

同受最终控股母公应收账款、长期

中铁置业集团有限公司3950000.004144974.52-3885000.004209974.52提供装配式建筑经营性往来司控制应收款服务及质保金

-1-中铁装配式建筑股份有限公司

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

2025年1-6月往来2025年1-6月

往来方与上市公司上市公司核算的2025年期初往来资金2025年1-6月偿还2025年6月末往来资

其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额(不含往来资金的利往来形成原因往来性质的关联关系会计科目余额累计发生金额金余额

利息)息(如有)同受最终控股母公销售商品及保证

中铁电气化局集团有限公司应收账款519200.00--300000.00219200.00经营性往来司控制金

同受最终控股母公应收账款、长期

中铁云南建设投资有限公司252854158.5873065427.16-164600336.44161319249.30提供装配式建筑经营性往来司控制应收款服务及质保金同受最终控股母公

中铁物贸集团有限公司其他应收款20000.00--20000.00保证金经营性往来司控制同受最终控股母公

中铁北京工程局集团有限公司其他应收款20000.00-20000.00保证金经营性往来司控制同受最终控股母公

中国中铁股份有限公司应收账款-9648318.01-9648318.01销售商品经营性往来司控制

中铁诺德城市投资有限公司母公司控制人应收账款275829234.67109741000.52-97562887.36288007347.83提供装配式建筑经营性往来

控股股东、实际控服务制人及其附属企业中铁建工集团第二建设有限公

同受母公司控制应收账款96349937.78100000.00-23173762.5073276175.28销售商品或提供经营性往来司装配式建筑服务中铁建工集团第三建设有限公

同受母公司控制应收账款384185.68--260000.00124185.68提供装配式建筑经营性往来司服务中铁建工集团第四建设有限公

同受母公司控制应收账款21000.00--21000.00-销售商品经营性往来司提供装配式建筑

中铁建工集团华南有限公司同受母公司控制应收账款2149131.1812380.60-600000.001561511.78经营性往来服务

江苏同安云创智能系统集成科持股5%以上的股东

预付款项13811.51--13811.51-采购商品经营性往来技有限公司控制的企业

小计——1130507075.45514838519.27--538489201.381106856393.34--

本公司之子公司(注2)本公司之子公司其他应收款172992462.66133322550.99-112119355.32194195658.33资金拆借款非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

小计——172992462.66133322550.99--112119355.32194195658.33--其他关联方及其附无不适用不适用无无无无无不适用不适用属企业

总计---1303499538.11648161070.26--650608556.701301052051.67--

注1：本公司向本公司之子公司提供资金拆借款，系为子公司生产经营之用。

法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人: