中铁装配式建筑股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)2026年1-6月占用2026年1-6月

占用方与上市公司上市公司核算的会2026年期初占用资金2026年1-6月偿还2026年6月末占用

非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额(不含占用资金的利占用形成原因占用性质的关联关系计科目余额累计发生金额资金余额

利息)息(如有)

控股股东、实际控无不适用不适用无无无无无不适用不适用制人及其附属企业

前控股股东、实际控制人及其附属企无不适用不适用无无无无无不适用不适用业其他关联方及其附无不适用不适用无无无无无不适用不适用属企业

2026年1-6月往来2026年1-6月

往来方与上市公司上市公司核算的会2026年期初往来资金2026年1-6月偿还2026年6月末往来

其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额(不含往来资金的利往来形成原因往来性质的关联关系计科目余额累计发生金额资金余额

利息)息(如有)

应收票据、应收账销售商品或提供

中铁建工集团有限公司母公司款、其他应收款、711981855.02311432994.69-339912945.58683501904.13装配式建筑服务经营性往来合同资产及保证金同受最终控股母公

中铁一局集团有限公司应收账款1570060.49--1570060.49销售商品或提供经营性往来司控制装配式建筑服务同受最终控股母公

中铁二局集团有限公司应收账款9351927.39600000.00-900000.009051927.39销售商品经营性往来司控制同受最终控股母公

中铁四局集团有限公司应收账款133796.53--33796.53100000.00销售商品经营性往来司控制同受最终控股母公

中铁五局集团有限公司应收账款1886877.74--1886877.74销售商品经营性往来司控制同受最终控股母公

控股股东、实际控中铁七局集团有限公司其他应收款50000.00--50000.00保证金经营性往来司控制制人及其附属企业同受最终控股母公

中铁大桥局集团有限公司应收账款410929.00--250000.00160929.00销售商品经营性往来司控制同受最终控股母公

中铁隧道局集团有限公司应收账款521983.05--521983.05销售商品经营性往来司控制同受最终控股母公

中铁高新工业股份有限公司应收账款1165594.90--1165594.90销售商品经营性往来司控制中国铁工投资建设集团有限公同受最终控股母公

应收账款2783.32--2783.32销售商品经营性往来司司控制

同受最终控股母公应收账款、其他应

中铁上海工程局集团有限公司1158248.633574.80-205630.00956193.43销售商品及保证经营性往来司控制收款金

同受最终控股母公应收账款、其他应提供装配式建筑

中铁置业集团有限公司2467277.9831350000.00-7360000.0026457277.98经营性往来司控制收款服务及保证金

-1-中铁装配式建筑股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

2026年1-6月往来2026年1-6月

其它关联资金往往来方与上市公司上市公司核算的会2026年期初往来资金2026年1-6月偿还2026年6月末往来资

资金往来方名称累计发生金额(不含往来资金的利往来形成原因往来性质来的关联关系计科目余额累计发生金额金余额

利息)息(如有)同受最终控股母公

中铁电气化局集团有限公司应收账款219200.00--119200.00100000.00销售商品及保证经营性往来司控制金

同受最终控股母公应收账款、合同资

中铁云南建设投资有限公司237953028.71301664256.77-282074742.49257542542.99提供装配式建筑经营性往来

司控制产、长期应收款服务及质保金

同受最终控股母公预付账款、其他应

中铁物贸集团有限公司2081295.49136349.80-2058437.16159208.13预付材料采购款经营性往来司控制收款及保证金

同受最终控股母公应收账款、其他应

中铁北京工程局集团有限公司15193640.0919684467.99-10374751.0024503357.08提供装配式建筑经营性往来

司控制收款、合同资产服务及保证金

同受最终控股母公应收账款、其他应

中国中铁股份有限公司5547163.421472811.21-2220000.004799974.63销售商品及保证经营性往来司控制收款金

控股股东、实际

控制人及其附属中铁诺德城市投资有限公司母公司控制人应收账款298484182.5317474038.76-61995898.01253962323.28提供装配式建筑经营性往来服务企业

中铁建工集团第二建设有限公应收账款、合同资

同受母公司控制73890009.367112341.54-33313834.0847688516.82销售商品或提供经营性往来司产装配式建筑服务中铁建工集团第三建设有限公

同受母公司控制应收账款129107.48--31410.0097697.48提供装配式建筑经营性往来司服务

中铁建工集团华南有限公司同受母公司控制应收账款1561511.78--400000.001161511.78提供装配式建筑经营性往来服务

中铁建工集团（东莞）建设有

同受母公司控制其他应收款10000.00--10000.00保证金经营性往来限公司

小计——1365770472.91690930835.56--741250644.851315450663.62--

本公司之子公司(注2)本公司之子公司其他应收款280873098.25174590653.17-168902487.24286561264.18资金拆借款非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

小计——280873098.25174590653.17--168902487.24286561264.18--其他关联方及其无不适用不适用无无无无无不适用不适用附属企业

总计---1646643571.16865521488.73--910153132.091602011927.80--

注1：本公司向本公司之子公司提供资金拆借款，系为子公司生产经营之用。

法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人: