中铁装配:关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300374证券简称：中铁装配公告编号：2025-077

中铁装配式建筑股份有限公司

关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事吉明军先生、江永璞先生回避表决。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，股东中铁建工集团有限公司（以下简称“中铁建工”）应在股东会上回避表决，股东孙志强先生因放弃表决权而不得出席股东会。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司2026年度预计发生的日常关联交易具体如下：

单位：万元

2026年2025年1-11月发

关联交易类别关联人关联交易内容预计金额生金额中国中铁股份有限公司（以下简称“中工程施工、装配式向关联人销售商品、提供劳务20000062690.57国中铁”）及其控建筑部品部件销售制的其他企业

向关联人采购商品、接受劳务中国中铁及其控制原材料、设备及办

500009681.41

及其他服务的其他企业公用品或服务等中铁财务有限责任在关联人财务公司存款服务公司（以下简称“中存款5000031511.96铁财务”）在关联人财务公司的贷款服

中铁财务贷款10000049000.00务在关联人商业保理公司的其中铁商业保理有限

其他金融业务300003478.33他金融业务公司

（三）2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发生

2025年

关联交易2025年度额占同类披露日期及

关联交易类别关联人1-11月发差异率内容预计金额业务比例索引生金额

（％）出售商品向关联人销售

和提供劳62690.5730000042.6279.10%

商品、提供劳务中国中铁务及其控制的其他企

原材料、向关联人采购业

设备及办9681.41500006.6880.64%

商品、接受劳务公用品等

2024年12月

在关联人财务30日巨潮资

公司的存款服存款31511.965000058.1236.98%讯网中铁财务务有限责任在关联人财务公司

公司的贷款服贷款49000.0010000036.5051.00%务在关联人商业中铁商业其他金融

保理公司的其保理有限3478.333000011.6088.41%业务他金融业务公司

1.公司与中国中铁及其控制的其他企业实际发生的销售商品、提供

劳务及采购商品、接受劳务等金额与预计金额差异较大，主要是预计金额为合同签订金额，实际发生金额是根据合同签订金额及履约进度确认的收入或采购金额，因此差异较大。2.公司实际在中铁财公司董事会对日常关联交易实际发生情

务存款、贷款与预计金额差异较大，主要是根据公司资金情况，在况与预计存在较大差异的说明

中铁财务的存款余额未达到预计金额；根据公司经营需要，公司在中铁财务的贷款余额4.90亿元满足公司的资金需求。3.公司在中铁商业保理有限公司实际发生金额与预计金额差异较大，主要是公司业务实际需求影响。

经核查，公司与上述关联方发生的日常关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。2025年日常关联交易实际发生金额未超过预计金额。其中，向关联人销售商品、提供劳务及采购商品、接受劳务等金额与预计金额差异较大，主要是预计金额为合同签订金额，实际发生额是根据合同签订金额及履约进度确认的金额，因此差异较大。公司实际在中铁财务公司独立董事对日常关联交易实际发生

存款、贷款与预计金额差异较大，主要是根据公司资金情况，在中情况与预计存在较大差异的说明

铁财务的存款余额未达到预计金额；根据公司经营需要，公司在中铁财务的贷款满足公司的资金需求。公司在中铁商业保理有限公司实际发生金额与预计金额差异较大，主要是公司业务实际需求影响。上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益，不会影响上市公司的独立性。注：上表中“2025年1-11月发生金额”未经审计，2025年度实际发生金额具体以经审计的公司2025年年度报告披露数据为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国中铁股份有限公司

1、基本信息

名称：中国中铁股份有限公司

统一社会信用代码：91110000710935003U

类型：其他股份有限公司（上市）

成立日期：2007年9月12日

住所：北京市丰台区南四环西路128号院1号楼918

法定代表人：陈文健

注册资本：2457092.9283万元人民币

经营范围：土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；上述项目勘测、

设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包；

土木工程专用机械设备、器材、构件、钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、

销售、租赁；在新建铁路线正式验收交付运营前的临时性客、货运输业务及相关服务；承包本行业的国外工程，境内外资工程；房地产开发、经营，资源开发，物贸物流；进出口业务；经营对销贸易和转口贸易；汽车销售；电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东：中国铁路工程集团有限公司直接持有中国中铁46.98%的股份，系中国中铁控股股东。

2、主要财务数据

截至2025年9月30日，中国中铁资产总额为23996.71亿元，归属于上市公司的所有者权益3708.86亿元；2025年1-9月，中国中铁营业收入7738.14亿元，归属于上市公司股东的净利润174.90亿元。（该数据未经会计师事务所审计）3、关联关系说明中国中铁系公司控股股东中铁建工的母公司，对公司拥有控制权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，中国中铁及其控股子公司被认定为公司关联方。

4、履约能力分析

中国中铁财务状况和经营情况均处于良好状态，具备相应履约能力，不存在履约风险。

5、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，中国中铁不属于“失信被执行人”。

（二）中铁财务有限责任公司

1、基本信息

名称：中铁财务有限责任公司

统一社会信用代码：91110000717838206Y

类型：其他有限责任公司

成立日期：2014年2月28日

住所：北京市海淀区复兴路 69号 6号中国中铁大厦 C座 5层

法定代表人：杨育林

注册资本：900000万元人民币经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东：中国中铁持有中铁财务95%的股权，中国铁路工程集团有限公司持有中铁财务5%的股权。

2、主要财务数据

截至2025年9月30日，中铁财务资产总额为1009.09亿元，所有者权益

133.56亿元；2025年度1-9月，中铁财务营业收入13.92亿元，净利润4.78亿元（该数据未经会计师事务所审计）。

3、关联关系说明

公司与中铁财务是中国中铁同一控制下的企业。

4、履约能力分析

中铁财务财务状况和经营情况均处于良好状态，具备相应履约能力，不存在履约风险。

5、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，中铁财务不属于“失信被执行人”。

（三）中铁商业保理有限公司

1、基本信息

名称：中铁商业保理有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5AQ4BT5X