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鼎捷软件(300378):23H1高质量发展 AI赋能数智运营打开新未来

中泰证券股份有限公司 2023-07-30

7 月27 日,公司发布2023 半年度报告。23H1 公司实现营收9.05 亿元,同比增长11.07%;归母净利润3612.57 万元,同比增长4.82%;归母扣非净利润2628.08 万元,同比减少1.23%。

持续深化大陆区“沿海+内陆”业务布局,聚焦优势行业,拓展医药制造等高景气赛道。

报告期内,公司在大陆区域经营上,持续推动省级单位经营与城市单位织密的发展策略,以市圈省,以省带市,持续深化大陆区“沿海+内陆”的业务布局,加大在商机较高且制造业发展趋势显著城市的业务布局,并结合内陆中西部制造业崛起的发展趋势,加快在中西部省市的布局,加快大陆地区业务的发展。以上措施之下,公司报告期内在大陆地区实现营收4.24 亿元,同比增长17.26%。公司聚焦优势行业,在装备制造、电子等下游行业订单签约金额实现近20%同比增长;同时,公司积极拓展医药制造等高景气新行业,上半年公司医药制造客户订单签约金额较上年同期增长160%,新行业客户拓展也将为公司的中长期业务增长带来新的机遇和动能。

组织管理精细化高效推行,研发投入持续提升。公司高度重视精细化和规范化的管理,在不断引进高端资深人才的同时,运用 OGSM 等先进战略管理工具,推动公司战略高效执行落地;在内部成本管控方面,公司通过加强全面预算管理,推行多种管理方式,持续提高公司治理水平。同时,公司依然持续加大研发端的投入,报告期内公司研发投入1.60 亿元,同比增长51.69%,截至2023 年6 月30 日,公司研发人员数量1629人,占公司员工人数比重达32.72%。

AI 引领探索企业数智化运营新范式,可转债募资加码数智化平台研发。报告期内,公司积极探索AIGC 技术在企业运营数智化方向上的融合应用,针对鼎捷雅典娜各中台各组件的特色,全面规划适合导入通用大模型能力的升级方向。2023 年3 月,公司与百度文心一言达成战略合作,将文心一言赋能雅典娜平台;2023 年5 月,公司发布融合GPT 技术的企业级知识机器人ChatFile;2023 年6 月,公司宣布雅典娜平台结合Azure OpenAI,在中国台湾地区开发出引入GPT 能力的新应用。雅典娜ChatFile 产品自今年5 月产品发布以来,已经有超过百家客户申请试用。在前期研发基础上,7 月27 日,公司亦发布向不特定对象发行可转换公司债券预案,拟以可转债形式募资约8.48 亿元,主要投向鼎捷数智化生态赋能平台项目,计划研发建设以智驱中台为核心,搭配开发平台、智能入口、技术平台、数据中台、知识中台、生态社区和服务云为一体的新一代数智化平台;同时,募集资金也将用于建设鼎捷数智化生态赋能研发培训基地,提供更好的平台服务。我们认为,公司拥有充足的行业know-how 积累,且雅典娜平台已于大陆实现标杆案例落地,未来借助GPT 能力,公司将释放雅典娜平台更大的潜力,持续引领企业运营数智化发展,进一步打开企业服务的市场天花板。

盈利预测与投资建议:我们预计公司2023-2025 年总收入分别为23.76/28.53/34.20亿元,归母净利润分别为1.58/1.97/2.71 亿元,对应PE 分别为47/38/27 倍,维持“买入”评级。

风险提示事件:下游行业及客户景气度恢复不及预期的风险;行业竞争加剧、自研产品研发迭代不及预期的风险;大陆市场拓展不及预期的风险等。

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