鼎捷数智股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

2026年1-6月占用2026年1-6月占

占用方与上市公上市公司核算的2026年期初占用2026年1-6月偿还2026年1-6月期末占

非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额用资金的利息占用形成原因占用性质司的关联关系会计科目资金余额累计发生金额用资金余额（不含利息）(如有)现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计

2026年1-6月占用2026年1-6月占

占用方与上市公上市公司核算的2026年期初占用2026年1-6月偿还2026年1-6月期末占其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额用资金的利息占用形成原因占用性质司的关联关系会计科目资金余额累计发生金额用资金余额（不含利息）(如有)大股东及其附属企业

哈尔滨鼎捷软件有限公司*注1全资子公司其他应收款9.919.91资金往来非经营性往来

广州鼎捷软件有限公司全资子公司其他应收款3720.003720.00资金往来非经营性往来

上海鼎捷数智网络科技有限公司全资子公司其他应收款105.61105.61资金往来非经营性往来

湖州鼎捷软件有限公司全资子公司其他应收款5088.004313.019401.01资金往来非经营性往来

绍兴鼎捷数智软件有限公司全资子公司其他应收款3.0012.2815.28资金往来非经营性往来

苏州鼎捷数智软件有限公司全资子公司其他应收款1033.00200.001233.00资金往来非经营性往来

上市公司的子公司上海鼎捷数智软件有限公司全资子公司其他应收款1200.002635.003835.00资金往来非经营性往来

及其附属企业上海鼎捷数智软件有限公司南京分公司全资子公司其他应收款1000.001000.00资金往来非经营性往来

上海鼎捷聚智企业发展有限公司全资子公司其他应收款5.055.05资金往来非经营性往来

温州鼎捷数智科技有限公司全资子公司其他应收款19.6319.63资金往来非经营性往来

武汉鼎捷商务咨询有限公司全资子公司其他应收款10.0010.00资金往来非经营性往来

武汉鼎捷数智技术有限公司全资子公司其他应收款0.800.80资金往来非经营性往来

东莞鼎捷数智科技有限公司全资子公司其他应收款150.00150.00资金往来非经营性往来

浙江鼎捷数智软件有限公司全资子公司其他应收款3201.002700.005901.00资金往来非经营性往来关联自然人其他关联方及其附属企业

总计14365.5711040.73--25406.29本汇总表已于2026年8月26日获董事会批准。

注1：2019年12月12日该公司已注销，银行账户尚未注销，银行存款余额尚未转入本公司。