鼎捷数智股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300378证券简称：鼎捷数智公告编码：2026-04084

债券代码：123263债券简称：鼎捷转债

鼎捷数智股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报

告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1鼎捷数智股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年本报告期上年同期同期增减

营业收入（元）436250217.88423462398.413.02%

归属于上市公司股东的净利润（元）-8035096.16-8333054.043.58%归属于上市公司股东的扣除非经常性

-21119200.86-9515505.80-121.95%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-200377415.64-141241359.67-41.87%

基本每股收益（元/股）-0.03-0.030.00%

稀释每股收益（元/股）-0.03-0.030.00%

加权平均净资产收益率-0.34%-0.38%0.04%本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减

总资产（元）4546941427.104793442646.50-5.14%归属于上市公司股东的所有者权益

2353569777.322386125225.37-1.36%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产

107921.90主因系处置固定资产所致减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按

11842896.14主因系政府财政补贴

照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益270844.93

除上述各项之外的其他营业外收入和支出167703.56

其他符合非经常性损益定义的损益项目958829.51

减：所得税影响额155548.00

少数股东权益影响额（税后）108543.34

合计13084104.70--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用

2鼎捷数智股份有限公司2026年第一季度报告

本公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系本期收到的个税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表项目报告期末余额上年度期末余额变动比率变动原因说明

交易性金融资产276428334.1877928334.18254.72%主因系本期购买理财产品所致

在建工程84215784.54182977077.72-53.97%主因系部分完工项目转固定资产所致

应付票据4540152.467447536.43-39.04%主因系票据到期兑付所致

应付职工薪酬142046308.82315403172.43-54.96%主因系期初未发奖金本期发放所致

应交税费62587548.6797971393.05-36.12%主因系本期支付税金所致一年内到期的非流动

38041365.2623903516.0159.15%主因系一年内到期的长期借款增加所致

负债主因系本期预计未来一年内到期偿还部分的

长期借款29148243.3443757023.34-33.39%银行借款重分类增加所致

其他综合收益-11042828.7515147706.23-172.90%主因系汇率变动影响报表折算所致利润表项目年初至报告期末上年同期变动比率变动原因说明

财务费用6167043.63-55070.8011298.39%主因系可转债及借款利息增加

其他收益14473164.3810059114.1143.88%主因系本期收到政府补助增加

信用减值损失-11152236.72-7368190.68-51.36%主因系本期应收账款规模增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数48928报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情持有有限售条况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量境内非国有

富士康工业互联网股份有限公司12.37%335976840不适用0法人

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TOP PARTNER HOLDING LIMITED 境外法人 6.96% 18912242 0 不适用 0

STEP BEST HOLDING LIMITED 境外法人 2.60% 7070951 0 不适用 0

张永辉境内自然人1.40%38000000不适用0

香港中央结算有限公司境外法人1.21%32792440不适用0

UBS AG 境外法人 0.80% 2165353 0 不适用 0

鼎捷数智股份有限公司－2022年其他0.62%16800000不适用0员工持股计划

叶子祯境外自然人0.58%15850001188750不适用0

农银人寿保险股份有限公司－传

其他0.58%15712650不适用0

统－普通保险产品

高盛国际－自有资金境外法人0.52%14162320不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量富士康工业互联网股份有限公司33597684人民币普通股33597684

TOP PARTNER HOLDING LIMITED 18912242 人民币普通股 18912242

STEP BEST HOLDING LIMITED 7070951 人民币普通股 7070951张永辉3800000人民币普通股3800000香港中央结算有限公司3279244人民币普通股3279244

UBS AG 2165353 人民币普通股 2165353

鼎捷数智股份有限公司－2022年员工持股计划1680000人民币普通股1680000

农银人寿保险股份有限公司－传统－普通保险

1571265人民币普通股1571265

产品

高盛国际－自有资金1416232人民币普通股1416232

平安银行股份有限公司－国泰中证全指软件交

1106760人民币普通股1106760

易型开放式指数证券投资基金

公司股东富士康工业互联网股份有限公司与叶子祯先生、孙蔼彬先

生、TOP PARTNER HOLDING LIMITED、新蔼企业管理咨询（上海）有

限公司于2020年7月4日签署了《一致行动人协议》，协议生效后上述股东关联关系或一致行动的说明成为一致行动人。前述《一致行动人协议》已于2023年12月10日期满。为保持公司股权结构的稳定性，促进公司的持续稳定发展，前述五位股东续签了《<一致行动人协议>之补充协议》，延长《一致行动人协议》36个月的有效期。

公司股东张永辉通过普通证券账户持有公司股份50000股，通过信前10名股东参与融资融券业务股东情况说明

用证券账户持有公司股份3750000股，合计持有公司股份（如有）

3800000股。

注：截至报告期末，鼎捷数智股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份1570330股，持股比例为0.58%，均为无限售条件的股份。根据相关规定，回购专用证券账户不纳入前10名股东列示。

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

（一）其他重大事项的说明

1、关于公司董事会授权管理层筹备境外发行股份（H股）并上市事项的情况公司于2026年1月14日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。根据公司总体发展战略与运营需要，为深入推进国际化战略，优化海外业务布局，打造国际化资本运作平台，进一步提升公司治理水平和核心竞争力，助力公司高质量发展，公司拟在境外发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司挂牌上市。公司董事会授权公司管理层启动本次 H 股发行并上市的前期筹备工作。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告》（公告编号：2026-01004）。

2、关于公司可转换公司债券2026年跟踪评级情况

联合资信评估股份有限公司于2026年2月11日对公司主体及“鼎捷转债”的信用状况进行

了跟踪评级，维持公司主体长期信用等级为 AA，维持“鼎捷转债”信用等级为 AA，评级展望为稳定。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告》（公告编号：2026-02013）。

3、关于公司持股5%以上股东权益变动的情况

公司于2026年2月12日披露了《简式权益变动报告书》（公告编号：2026-02015），本次权益变动系公司持股5%以上股东富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“工业富联”）及其

5鼎捷数智股份有限公司2026年第一季度报告

一致行动人 TOP PARTNER HOLDING LIMITED、叶子祯先生、孙蔼彬先生、新蔼企业管理咨询（上海）

有限公司进行股权激励自主行权、股份归属及被动稀释，实施股票减持计划，属于持股比例减少，不触及要约收购。本次权益变动后，工业富联及其一致行动人合计持有公司股份54310446股，占公司总股本的20.00%，占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本比例20.12%，股东权益变动触及1%及5%的整数倍。本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

具体内容详见公司于 2026 年 2月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、关于公司持股5%以上股东减持计划实施的情况公司于2025年11月8日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-11144），公司持股5%以上股东工业富联计划自2025年12月1日至2026年2月27日以集中竞价交易方式及大宗交易方式减持公司股份不超过8099445股（占公司剔除回购专用账户股份后总股本的3.00%）。公司董事会于2026年2月27日收到工业富联出具的《关于富士康工业互联网股份有限公司减持鼎捷数智股份有限公司股份实施情况的告知函》，上述减持计划期限已经届满。

具体内容详见公司于2025年11月8日、2026年1月10日、2026年1月14日、2026年2月

12 日、2026 年 3 月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

5、关于2025年度利润分配预案的情况公司于2026年3月31日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，以截至公司第五届董事会第二十四次会议召开日公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的269981500股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金股利人民币33747687.50元（含税）。在本利润分配预案经董事会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，如公司总股本、回购专户中已回购股份数量发生变化，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分红金额。公司于

2026年4月22日召开2025年年度股东会审议通过了相关议案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-04019）。

6、关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的情况公司于2026年3月31日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。为满足公司及全资子公司北京鼎捷数智计算机有限公司、深圳市鼎捷数智软件有限公司、广州鼎捷软件有限公司、江苏鼎捷数智软件有限公司、

湖州鼎捷软件有限公司、数智空间（绍兴）工业制造有限公司、上海鼎捷数智软件有限公司、浙

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江鼎捷数智软件有限公司、绍兴鼎捷数智软件有限公司、苏州鼎捷数智软件有限公司、武汉鼎捷

数智技术有限公司、东莞鼎捷数智科技有限公司、温州鼎捷数智科技有限公司未来业务增长及营

运资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司申请续签授信额度人民币2.00亿元。相关授信额度可由公司分配给上述全资子公司及公司之间循环使用，用于流动资金贷款、承兑、国内信用证、国内保函等，授信期间为自公司与招商银行协议签署之日起一年。由公司在授信期间为上述银行授信提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2026-04040）。

7、关于公司董事会换届选举的情况公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（包括职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生）和独立董事3名，任期自公司2025年年度股东会选举通过之日起三年。

公司于2026年3月31日召开第五届董事会第二十四次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名叶子祯先生、张苑逸女士、刘波先生、沈道邦先生、揭晓小女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

提名刘焱女士、邹景文先生、钱荣泽先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司于2026年4月22日召开2025年年度股东会审议通过了相关议案。

公司于2026年3月31日召开职工代表大会，选举孙蔼彬先生为公司第六届董事会职工代表董事，与公司股东会选举产生的其他5名非独立董事和3名独立董事共同组成第六届董事会。

具体内容详见公司于 2026 年 4月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

8、关于聘任公司2026年度审计机构的情况公司于2026年3月31日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司

2026年度会计师事务所的议案》，拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报告和内部控制审计。公司于2026年4月22日召开2025年年度股东会审议通过了相关议案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-04049）。

（二）公司经营情况

报告期内，公司以“智能+”战略为引领，基于“领先的数据和智能方案提供商”的业务定位，以“用数据和智能技术创新生产力”为企业使命，推动 AI 方案从验证阶段向规模商业化扩张。

报告期内，公司实现营业收入4.36亿元，同比增长3.02%，经营业绩稳健增长。分地区来看，

7鼎捷数智股份有限公司2026年第一季度报告

中国大陆地区聚焦制造业高景气细分市场与高质量订单，持续优化订单结构，深化行业解决方案，推动存量客户数智化升级与新客 AI 场景激活；其中，半导体行业受益于国产替代加速与 AI 算力需求爆发，公司半导体客户签约额实现同比高双位数增长。中国台湾地区 AI 相关业务实现高速增长，整体签约金额保持双位数增长；东南亚地区，公司以合规驱动为核心切入策略，本地渠道体系持续完善，客户覆盖及产品渗透加快，报告期内公司东南亚地区收入增长60.87%。

报告期内，公司全面推进 AI 技术与全链工业数智产品的深度融合，提升方案综合竞争力。分业务来看，研发设计类业务方面，新一代融合 AI 技术的 PLM 产品升级物料智能推荐、工程知识库智能检索等能力，整体推广情况良好，整体收入同比增长37.50%。数字化管理类业务方面，公司持续推进行业方案 AI 升级，产品能力持续增强，保持稳健增长。生产控制类业务方面，公司聚焦半导体、高科技电子、汽车零部件等优势产业，持续推进生产控制类产品 AI 能力升级，业务稳健发展。AIoT 业务方面，产品营收结构持续优化，天枢控制器、设备云 AI+保持高速增长；AIoT 指挥中心完成离散制造行业标准化产品迭代，新行业合作落地稳步推进，业务整体保持良好发展态势。

报告期内，公司持续加大鼎捷雅典娜数智底座及 AI Agent 的研发投入，聚焦数智底座建设、样板落地与生态搭建三大公司策略主轴，推动 AI 业务加速落地。在数智底座建设方面，公司完成平台架构迭代升级，为多 Agent 协同运行筑基。在样板落地方面，多款覆盖制造现场调度、异常响应与设备维护等核心场景的 AI Agent 完成研发，并进入客户验证阶段。在数智生态搭建方面，公司积极推进开放 AI Agent 应用生态体系建设，成功引入 ISV 合作伙伴，平台累计上架 AI Agent已达100余个，逐步形成覆盖多元制造场景的工业应用生态。

展望2026年第二季度，公司将持续聚焦高景气细分市场，推动高质量订单增长；产品线将加速 AI 方案的标杆复制，推动存量客户升级与新客场景激活；持续推进平台能力迭代，推动 AIAgent 进入批量客户验证，并持续扩大 ISV 合作伙伴覆盖，推动公司向亚太区领先的 AI 原生企业基础设施提供商迈进。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：鼎捷数智股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1161840026.301625174284.55

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结算备付金拆出资金

交易性金融资产276428334.1877928334.18衍生金融资产

应收票据173143289.04236392690.44

应收账款719025731.29675765573.32应收款项融资

预付款项22389275.4521971266.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款21387743.2924495119.11

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货102122287.23115312510.06

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产54310028.4065478535.96

其他流动资产74867618.2662940010.40

流动资产合计2605514333.442905458324.73

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资132121240.89133173881.56其他权益工具投资

其他非流动金融资产4686452.074686452.07投资性房地产

固定资产799659282.07666129749.63

在建工程84215784.54182977077.72生产性生物资产油气资产

使用权资产37582955.1842410655.23

无形资产245409777.48250960338.50

其中：数据资源

开发支出494034203.30462381672.38

其中：数据资源

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商誉39940118.5939940118.59

长期待摊费用6171323.736609862.45

递延所得税资产60554082.5756798254.61

其他非流动资产37051873.2441916259.03

非流动资产合计1941427093.661887984321.77

资产总计4546941427.104793442646.50

流动负债：

短期借款227845156.58209652022.31向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据4540152.467447536.43

应付账款295606198.76324077335.49预收款项

合同负债403449054.52388381085.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬142046308.82315403172.43

应交税费62587548.6797971393.05

其他应付款20956378.0725556792.12

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债38041365.2623903516.01

其他流动负债8721533.148518395.21

流动负债合计1203793696.281400911248.16

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款29148243.3443757023.34

应付债券784051387.21777955466.27

其中：优先股永续债

租赁负债18358354.0623770668.68长期应付款长期应付职工薪酬

10鼎捷数智股份有限公司2026年第一季度报告

预计负债

递延收益7306739.137320000.00

递延所得税负债3778264.053865701.30其他非流动负债

非流动负债合计842642987.79856668859.59

负债合计2046436684.072257580107.75

所有者权益：

股本271551830.00271551830.00

其他权益工具31802552.0831802552.08

其中：优先股永续债

资本公积898324071.43896653888.34

减：库存股52985121.8552985121.85

其他综合收益-11042828.7515147706.23专项储备

盈余公积109242803.95109242803.95一般风险准备

未分配利润1106676470.461114711566.62

归属于母公司所有者权益合计2353569777.322386125225.37

少数股东权益146934965.71149737313.38

所有者权益合计2500504743.032535862538.75

负债和所有者权益总计4546941427.104793442646.50

法定代表人：叶子祯主管会计工作负责人：张苑逸会计机构负责人：朱锐

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入436250217.88423462398.41

其中：营业收入436250217.88423462398.41利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本444601768.14437393927.77

其中：营业成本191878873.74170752738.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额

11鼎捷数智股份有限公司2026年第一季度报告

保单红利支出分保费用

税金及附加2515912.612633617.69

销售费用146530435.48162080735.04

管理费用58613252.1056769523.87

研发费用38896250.5845212383.47

财务费用6167043.63-55070.80

其中：利息费用6950500.711304799.22

利息收入1064271.881386398.07

加：其他收益14473164.3810059114.11投资收益（损失以“－”号填-769170.41186773.15

列）

其中：对联营企业和合营

-1040015.34174550.93企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-11152236.72-7368190.68

填列）资产减值损失（损失以“-”号

0.000.00

填列）资产处置收益（损失以“-”号

104536.97314692.04

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-5695256.04-10739140.74

列）

加：营业外收入188289.50157793.41

减：营业外支出17201.01284941.80四、利润总额（亏损总额以“－”号-5524167.55-10866289.13

填列）

减：所得税费用4905417.774219498.92五、净利润（净亏损以“－”号填-10429585.32-15085788.05

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-10429585.32-15085788.05“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-8035096.16-8333054.04

2.少数股东损益-2394489.16-6752734.01

六、其他综合收益的税后净额-26905273.22-2627135.20

归属母公司所有者的其他综合收益-26190534.98-3145879.33

12鼎捷数智股份有限公司2026年第一季度报告

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-26190534.98-3145879.33合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-26190534.98-3145879.33

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-714738.24518744.13税后净额

七、综合收益总额-37334858.54-17712923.25归属于母公司所有者的综合收益总

-34225631.14-11478933.37额

归属于少数股东的综合收益总额-3109227.40-6233989.88

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.03-0.03

（二）稀释每股收益-0.03-0.03

法定代表人：叶子祯主管会计工作负责人：张苑逸会计机构负责人：朱锐

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金491552260.30455486989.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

13鼎捷数智股份有限公司2026年第一季度报告

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1753744.498747831.97

收到其他与经营活动有关的现金17249500.5112416567.13

经营活动现金流入小计510555505.30476651388.87

购买商品、接受劳务支付的现金178853095.09149785754.12客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金409053883.09363906566.64

支付的各项税费49610506.9147038395.42

支付其他与经营活动有关的现金73415435.8557162032.36

经营活动现金流出小计710932920.94617892748.54

经营活动产生的现金流量净额-200377415.64-141241359.67

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金2119627.652244394.10

处置固定资产、无形资产和其他长

162300.0017300.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金108000000.0070000000.00

投资活动现金流入小计110281927.6572261694.10

购建固定资产、无形资产和其他长

81060770.3794375865.60

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金286696332.1185000000.00

投资活动现金流出小计367757102.48179375865.60

投资活动产生的现金流量净额-257475174.83-107114171.50

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金120000000.00175892209.54

收到其他与筹资活动有关的现金81502.54

14鼎捷数智股份有限公司2026年第一季度报告

筹资活动现金流入小计120000000.00175973712.08

偿还债务支付的现金100000000.00217594.21

分配股利、利润或偿付利息支付的

1447352.59708223.75

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金8110864.306719114.26

筹资活动现金流出小计109558216.897644932.22

筹资活动产生的现金流量净额10441783.11168328779.86

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-16463244.361391312.84影响

五、现金及现金等价物净增加额-463874051.72-78635438.47

加：期初现金及现金等价物余额1621148813.69757582377.70

六、期末现金及现金等价物余额1157274761.97678946939.23

法定代表人：叶子祯主管会计工作负责人：张苑逸会计机构负责人：朱锐

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

鼎捷数智股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

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