北京东方通科技股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码:300379证券简称:东方通公告编号:2024-定-003
北京东方通科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1北京东方通科技股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比本报告期上年同期
上年同期增减(%)
营业收入(元)75697977.3937473290.92102.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)-72937985.93-88584434.6817.66%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
-77208955.65-95744275.0319.36%润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)108174360.47-119711460.17190.36%
基本每股收益(元/股)-0.1296-0.192332.61%
稀释每股收益(元/股)-0.1303-0.190131.46%
加权平均净资产收益率-1.96%-3.88%1.92%本报告期末比本报告期末上年度末
上年度末增减(%)
总资产(元)4171529747.094173124884.13-0.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)3610308902.283802357702.55-5.05%
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-90090.88计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规
3958782.29定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产
2389214.18
和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1225264.02
减:所得税影响额761671.85
合计4270969.72--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位:元资产负债表项目2024年3月31日2023年12月31日较上年末增减变动原因
交易性金融资产551815068.49100%报告期募集资金到位后结构性存款增加导致
应收款项融资340000.00490000.00-30.61%报告期票据到期导致
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预付款项35200417.2510120350.53247.82%报告期预付供应商货款增加导致报告期内尚未确认收入的执行中项目存货成
存货185396169.18129554908.1943.10%本增加报告期内追加杭州清响投资管理合伙企业
长期股权投资206208670.62156208670.6232.01%(有限合伙)投资款
应交税费13608343.9327704393.67-50.88%报告期缴纳上年度税费主要为上海悦氢信息科技有限公司股权转让
其他应付款222943450.0041633450.20435.49%款,调整为其他应付款租赁负债1663566.442417264.43-31.18%报告期租赁房屋减少
库存股119161034.96100.00%报告期公司实施股份回购
未分配利润-243333775.66-163395789.73-42.81%报告期亏损
单位:元利润表及现金流量
2024年1-3月发生额2023年1-3月发生额同比增减变动原因
表项目报告期基础软件及智慧应急产品营业
营业收入75697977.3937473290.92102.01%收入有较大增长
报告期营业收入增加,结转营业成本营业成本16666070.499683220.9172.11%相应增加
报告期营业收入增加,税金及附加相税金及附加1249455.02436518.69186.23%应增加报告期政府研发项目在前期已验收导
研发费用50590057.5272899119.20-30.60%致支出减少
财务费用-5405906.59322545.03-1776.02%报告期募集资金到位后利息收入增加报告期收到增值税即征即退收入减少
其他收益13689436.2326609836.52-48.55%及在研政府项目减少导致政府补助减少报告期募集资金到位后结构性存款增
投资收益2389214.18-100.00%加导致信用减值损失(损报告期应收账款账龄增加导致坏账计-3196132.062072843.66254.19%失以“-”号填列)提增加
营业外支出1390717.67247260.08462.45%报告期捐赠支出增加
报告期亏损幅度收窄,递延所得税计所得税费用-2504907.87-17353445.3085.57%提减少经营活动产生的现报告期收到上海悦氢信息科技有限公
108174360.47-119711460.17190.36%
金流量净额司股权转让款,调整为经营活动相关投资活动产生的现
-601689463.59-3359983.97-17807.51%主要为进行现金管理金流量净额筹资活动产生的现
-120509625.0816846031.84-815.36%报告期内实施股份回购金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数43848报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持有质押、标记或冻结情况持股比例股东名称股东性质持股数量有限售条件
(%)股份状态数量的股份数量
黄永军境内自然人6.51%36900423.0027675317.00质押24195000.00
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香港中央结算有限公司境外法人1.75%9890492.000.00不适用0.00北京东方通科技股份有境内非国有
限公司回购专用证券账1.55%8800000.000.00不适用0.00法人户
安联保险资管-兴业银
行-安联裕远瑞汇1号其他1.53%8674698.000.00不适用0.00资产管理产品
长安基金-陕西省国际
信托股份有限公司-长
其他1.02%5783132.000.00不适用0.00安多乐1号单一资产管理计划
朱海东境内自然人0.95%5361260.000.00不适用0.00境内非国有
广发证券股份有限公司0.88%5001960.000.00不适用0.00法人上海盎泽私募基金管理
有限公司-盎泽太盈六其他0.85%4835500.000.00不适用0.00号私募证券投资基金
牛合庆境内自然人0.74%4191988.000.00不适用0.00中国工商银行股份有限
公司-华商新趋势优选
其他0.71%3996897.000.00不适用0.00灵活配置混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
香港中央结算有限公司9890492.00人民币普通股9890492.00
黄永军9225106.00人民币普通股9225106.00
北京东方通科技股份有限公司回购专用证券账户8800000.00人民币普通股8800000.00
安联保险资管-兴业银行-安联裕远瑞汇1号资产管
8674698.00人民币普通股8674698.00
理产品
长安基金-陕西省国际信托股份有限公司-长安多乐
5783132.00人民币普通股5783132.00
1号单一资产管理计划
朱海东5361260.00人民币普通股5361260.00
广发证券股份有限公司5001960.00人民币普通股5001960.00
上海盎泽私募基金管理有限公司-盎泽太盈六号私募
4835500.00人民币普通股4835500.00
证券投资基金
牛合庆4191988.00人民币普通股4191988.00
中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配
3996897.00人民币普通股3996897.00
置混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明无股东“上海盎泽私募基金管理有限公司-盎泽太盈六号私募证券前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如投资基金”,通过“财通证券股份有限公司客户信用交易担保证有)券账户”持有4835500股,实际合计持有4835500股持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
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(三)限售股份变动情况
□适用□不适用
单位:股股东期初本期解除本期增加期末拟解除限售原因名称限售股数限售股数限售股数限售股数限售日期任期届满不再担任公
蔺思涛227900.00227900.000.00司高级管理人员所持2024年2月19日股份锁定6个月任期届满不再担任公
张春林96000.009600.000.00司高级管理人员所持2024年2月19日股份锁定6个月任期内每年转让的股份不得超过其所持有
徐少璞705363.00176341.00529022.00高管锁定股本公司股份总数的
25%
任期内每年转让的股份不得超过其所持有
黄永军36190823.008515506.0027675317.00高管锁定股本公司股份总数的
25%
合计37220086.008929347.000.0028204339.00
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、回购股份
2024年1月12日召开公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议,于2024年1月29日召开2024年
第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交
易方式回购公司部分社会公众股份,用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币8000万元(含),不超过人民币12000万元(含)回购价格不超过人民币28.00元/股(含)。具体回购金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年1月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《股份回购报告书》(公告编号:2024-013)。
截至2024年3月4日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份8800000股,占公司总股本566722828股(未扣除公司回购专用证券账户中的股份)的1.55%,最高成交价为14.60元/股,最低成交价为
11.22元/股,成交总金额为人民币119147425.57元(不含交易费用)。至此,公司本次回购方案已实施完毕。
2、公司董事长、总经理暨实际控制人黄永军增持股份
2023年12月29日披露了《关于实际控制人股份增持计划的公告》(公告编号:2023-097),自公告日起未来6个月内(除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间之外)黄永军先生拟增持公司股份,包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式,拟增持股份的金额不低于人民币5000万元。
截至2024年3月28日,本次增持计划时间过半,自增持计划公告之日至本公告披露日,黄永军先生通过集中竞价交易方式累计增持公司股份709600股,占扣除回购股数后公司股本的0.13%,增持金额10005360.00元(不含交易费用)。
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京东方通科技股份有限公司
2024年04月29日
单位:元项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金1441786531.392054571573.99结算备付金拆出资金
交易性金融资产551815068.49衍生金融资产
应收票据8485336.889045081.28
应收账款548156265.82611708217.71
应收款项融资340000.00490000.00
预付款项35200417.2510120350.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款49025063.7943386887.71
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货185396169.18129554908.19
其中:数据资源
合同资产6496530.338416152.06持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产37325017.3136919634.79
流动资产合计2864026400.442904212806.26
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资206208670.62156208670.62
其他权益工具投资126812403.85126812403.85其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产106342411.60110597085.08在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产10524689.5812983956.43
无形资产87458225.9095611346.89
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源
商誉677307823.31677307823.31
长期待摊费用1303374.721612130.19
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递延所得税资产88530379.6884841578.31
其他非流动资产3015367.392937083.19
非流动资产合计1307503346.651268912077.87
资产总计4171529747.094173124884.13
流动负债:
短期借款55699018.9454137552.01向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款92511447.6094771263.08预收款项
合同负债81475705.8164135963.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬28514800.8522989455.05
应交税费13608343.9327704393.67
其他应付款222943450.0041633450.20
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债8294227.099980220.48
其他流动负债2242679.511911027.15
流动负债合计505289673.73317263324.68
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债1663566.442417264.43长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益40697266.4737422797.77
递延所得税负债13570399.1613663794.70其他非流动负债
非流动负债合计55931232.0753503856.90
负债合计561220905.80370767181.58
所有者权益:
股本566722828.00566722828.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积3243352845.823243352845.82
减:库存股119161034.96
其他综合收益91153175.9691102955.34专项储备
盈余公积71574863.1271574863.12一般风险准备
未分配利润-243333775.66-170395789.73
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归属于母公司所有者权益合计3610308902.283802357702.55
少数股东权益-60.99
所有者权益合计3610308841.293802357702.55
负债和所有者权益总计4171529747.094173124884.13
法定代表人:黄永军主管会计工作负责人:徐少璞会计机构负责人:王巧瑞
2、合并利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入75697977.3937473290.92
其中:营业收入75697977.3937473290.92利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本162696005.56171551279.01
其中:营业成本16666070.499683220.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1249455.02436518.69
销售费用65505747.8461545053.67
管理费用34090581.2826664821.51
研发费用50590057.5272899119.20
财务费用-5405906.59322545.03
其中:利息费用627166.00636327.52
利息收入6058190.16266919.54
加:其他收益13689436.2326609836.52投资收益(损失以“-”号填
2389214.18
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号-3196132.062072843.66
填列)资产减值损失(损失以“-”号-12090.07-48095.01
填列)资产处置收益(损失以“-”号68259.22-247217.49
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填列)三、营业利润(亏损以“-”号填-74059340.67-105690620.41
列)
加:营业外收入7103.550.51
减:营业外支出1390717.67247260.08四、利润总额(亏损总额以“-”号-75442954.79-105937879.98
填列)
减:所得税费用-2504907.87-17353445.30五、净利润(净亏损以“-”号填-72938046.92-88584434.68
列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以-72938046.92-88584434.68“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-72937985.93-88584434.68
2.少数股东损益-60.99
六、其他综合收益的税后净额691.56归属母公司所有者的其他综合收益
691.56
的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
691.56
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额691.56
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-72938046.92-88583743.12归属于母公司所有者的综合收益总
-72938046.92-88583743.12额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.1296-0.1923
(二)稀释每股收益-0.1303-0.1901
法定代表人:黄永军主管会计工作负责人:徐少璞会计机构负责人:王巧瑞
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3、合并现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金169085391.27162983850.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9730653.9418713741.63
收到其他与经营活动有关的现金210920206.5140442860.21
经营活动现金流入小计389736251.72222140452.44
购买商品、接受劳务支付的现金56843883.4053409616.58客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金157139852.44158588615.12
支付的各项税费22386963.4675407133.39
支付其他与经营活动有关的现金45191191.9554446547.52
经营活动现金流出小计281561891.25341851912.61
经营活动产生的现金流量净额108174360.47-119711460.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金330000000.00
取得投资收益收到的现金718890.41
处置固定资产、无形资产和其他长
1000.002270.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计330719890.412270.00
购建固定资产、无形资产和其他长
2409354.003362253.97
期资产支付的现金
投资支付的现金930000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计932409354.003362253.97
投资活动产生的现金流量净额-601689463.59-3359983.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
10北京东方通科技股份有限公司2024年第一季度报告
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金12004320.6521374929.22收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计12004320.6521374929.22
偿还债务支付的现金10442853.72
分配股利、利润或偿付利息支付的
494619.29670470.64
现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金121576472.723858426.74
筹资活动现金流出小计132513945.734528897.38
筹资活动产生的现金流量净额-120509625.0816846031.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的
7839.86-1736.05
影响
五、现金及现金等价物净增加额-614016888.34-106227148.35
加:期初现金及现金等价物余额2046048606.90168139311.80
六、期末现金及现金等价物余额1432031718.5661912163.45
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
北京东方通科技股份有限公司董事会
2024年04月29日
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