安硕信息:大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海安硕信息技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告

上海安硕信息技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告

大信专审字［2026]第4-00094号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层邮编100083 WUYIGECertifiedPublicAccountants.LLP15/F,XueyuanlnternationalTowerNo.1ZhichunRoad,HaidianDist.Beijing,China,100083 电话Telephone:传真Fax:网址lnternet: +86（10）82330558+86（10）82327668www.daxincpa.com.cn

募集资金置换专项审核报告

大信专审字［2026]第4-00094号

上海安硕信息技术股份有限公司全体股东:

一、审核意见

我们接受委托，对后附的上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2026年7月31日《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项说明》进行了审核。

我们认为，贵公司募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2026年7月31日止以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金专项说明，并提供相关的证明材料，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我

大信会计师事务所北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层邮编100083 WUYIGECertifiedPublicAccountants.LLP15/F,XueyuanlnternationalTowerNo.1ZhichunRoad,HaidianDist.Beijing,China,100083 电话Telephone:传真Fax：网址Internet: +86（10）82330558+86（10）82327668www.daxincpa.com.cn

们也执行以下工作:

(一)计划和执行审核工作，以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

(二)在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。

五、其他说明事项

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（持殊普通合伙)

中国北京

中国注册会计师:

二〇二六年十月十二日

上海安硕信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项说明

(截止2026年7月31日)

一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安硕信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可［2026]610号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司由承销商华福证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股(A股)24,681,201股，发行价格为每股24.31元。截至2026年8月12日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股(A股)24,681,201股，募集资金总额为人民币599,999,996.31元，扣除发行费用（不含增值税）人民币9,567,924.48元后，本次向特定对象发行A股募集资金净额为人民币590,432,071.83元。公司本次发行募集资金已于2026年8月12日汇入公司募集资金专户，并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，于2026年8月14日出具了《验资报告》（大信验字［2026］第4-00007号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金，并签订了三方监管协议。

募集资金扣除承销费用后为591,603,769.94元，募集资金专户存储如下:

单位：元

账户名称开户银行银行账号缴存金额

上海安硕信息技术股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司虹口支行 98230078801800006171 347,048,591.43

上海安硕信息技术股份有限公司南京银行股份有限公司上海分行 0301220000012475 112,369,738.30

上海安硕信息技术股份有限公司上海农村商业银行股份有限公司鞍山支行 50131001098142930 61,404,935.47

上海安硕信息技术股份有限公司兴业银行股份有限公司上海古北支行 216710100100032502 70,780,504.74

合计 591,603,769.94

二、募集资金承诺投资项目的计划

根据《上海安硕信息技术股份有限公司2025年向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》披露，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位：万元

序号项目名称项目计划总投资拟使用募集资金金额

1 基于人工智能技术的智慧信贷系统 35,436.00 34,704.86

2 全面风险数智化管理平台 7,192.75 7,078.05

3 数字金融研发中心升级项目 6,240.00 6,140.49

4 补充流动资金 11,300.00 11,119.80

合计 60,168.75 59,043.21

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关规定的程序予以置换。

若实际募集资金净额低于上述募集资金拟投入金额，公司将按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资金额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。

三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

截至2026年7月31日，本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况:

单位：万元

序号项目名称自有资金预先投入金额

1 基于人工智能技术的智慧信贷系统 2,142.64

2 全面风险数智化管理平台 771.57

3 数字金融研发中心升级项目 255.45

4 发行费用 20.00

合计 3,189.66

四、募集资金置换情况

（一）拟置换预先投入募投项目的自筹资金情况

本次拟置换先期投入募投项目自有资金情况:

单位：万元

序号项目名称项目计划总投资拟使用募集资金金额自有资金预先投入金额拟置换金额

1 基于人工智能技术的智慧信贷系统 35,436.00 34,704.86 2,142.64 2,142.64

2 全面风险数智化管理平台 7,192.75 7,078.05 771.57 771.57

3 数字金融研发中心升级项目 6,240.00 6,140.49 255.45 255.45

4 补充流动资金 11,300.00 11,119.80

合计 60,168.75 59,043.21 3,169.66 3,169.66

（二）拟置换已支付发行费用的自筹资金的情况

单位：万元

发行费用类型不含税金额自筹资金预先已支付金额拟置换金额

承销及保荐费 839.62

律师费 70.00 20.00 20.00

验资费 47.17

合计 956.79 20.00 20.00

本公司董事会认为，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次募集资金置换符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

上海安顾信息技术股份有限公司

1 二〇二六年十月十二日

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2 -

姓名Fu1lname 陈丽华

性别Scx 男

出生日期Datc of birth 4974-10-15-

工作单位Workingunit身份证号码大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所