证券代码：300382证券简称：斯莱克公告编号：2025-081

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“斯莱克”、“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间2020年8月27日，根据证监会下发的《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1956号），本公司向不特定对象发行人民币3.88亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计388万张，按面值发行。上述募集资金扣除国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”，原安信证券股份有限公司）保荐承销费人民币689万元（含税）后余额为人民币3.8111亿元，已于2020年9月23日全部存入发行人募集资金专项存储账户。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除包含国投证券保荐承销费在内

的所有发行费用人民币758.19万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币38041.81万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告苏公 W[2020]B093 号。

2、根据募投项目计划，公司将募集资金380418113.20元（扣除待支付发行费用

691886.80元）转入2个募集资金专户。公司出于新增募投项目实施主体的目的，由公

司全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司于2021年6月29日新设1个专项资金账户，

1/14并与西安斯莱克科技发展有限公司、齐商银行股份有限公司西安分行和保荐机构国投证

券签订《募集资金四方监管协议》，实行专户专储管理。截至2025年6月30日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：

单位：元项目金额

划入专户的募集资金净额380418113.20

减：至报告期累计使用募集资金386749924.33

其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金11191831.75

直接投入募投项目的金额261109522.33

永久补充流动资金114448570.25

减：闲置募集资金临时补充流动资金0.00

使用闲置募集资金进行现金管理0.00

加：利息收入扣除手续费净额1157544.13

加：闲置募集资金现金管理收益7227949.39

2025年6月30日募集资金专户余额2053682.39

加：闲置募集资金进行现金管理余额0.00

2025年6月30日尚未使用募集资金余额2053682.39

（二）2022年向特定对象发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间根据证监会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1529号），2022年8月，公司向特定对象发行46116740股新股，发行价格为18.16元/股，募集资金总额为人民币837479998.40元，扣除发行费用人民币15718034.66元（不含增值税），实际募集资金净额人民币

821761963.74元。上述募集资金已于2022年8月9日到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公 W[2022]B091 号”验资报告。

2、根据募投项目计划，公司将募集资金转入4个募集资金专户。截至2025年6月

30日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：

2/14单位：元

项目金额

划入专户的募集资金净额821761963.74

减：至报告期累计使用募集资金769528877.63

其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金78731602.97

直接投入募投项目的金额503508172.17

永久补充流动资金187289102.49

减：闲置募集资金临时补充流动资金0.00

使用闲置募集资金进行现金管理50000000.00

加：利息收入扣除手续费净额3765933.33

加：闲置募集资金现金管理收益22410565.63

2025年6月30日募集资金专户余额28409585.07

加：闲置募集资金进行现金管理余额50000000.00

2025年6月30日尚未使用募集资金余额78409585.07

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《苏州斯莱克精密设备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（一）募集资金在各银行账户的存储情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了宁波银行股份有限公司苏州东吴支行和中国农业银行股份有限公司苏州新市支行两个专项账户，其中宁波银行股份有限公司苏州东吴支行存款账户为：75270122000177872（已销户），中国农业银行股份有限公司苏州新市支行存款账户为：10555201040020680（已销户）。

公司出于新增募投项目实施主体的目的，由公司全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司于2021年6月29日在齐商银行西安高新科技支行新设专项资金账户：

801117401421002763。

3/14截至2025年06月30日止，募集资金存储情况如下：

单位：元开户银行银行账号账户类别存储方式存储余额

宁波银行股份有限公司苏州东吴支行75270122000177872专户已注销--

中国农业银行股份有限公司苏州新市支行10555201040020680专户已注销--

齐商银行西安高新科技支行801117401421002763专户活期2053682.39

合计2053682.39

2、2022年向特定对象发行股票募集资金情况

经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中信银行股份有限公司苏州吴中支行专项账户：8112001012400677891和中国工商银行股份有限公司胥口支行募集资金验

资户账号：1102261919000049730。公司全资子公司常州莱胜新能源有限公司在中国工商银行股份有限公司胥口支行新设专项资金账户：1102261919000049854；山东斯莱克

智能科技有限公司在宁波银行股份有限公司苏州东吴支行新设专项资金账户：

75270122000350412；海南斯莱克科技有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司苏州

吴中支行新设专项资金账户：89080078801800002659。

截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：

单位：元开户银行银行账号账户类别存储方式存储余额中信银行股份有限公司苏州吴中支行8112001012400677891专户活期0中国工商银行股份有限公司胥口支行1102261919000049854专户活期0

宁波银行股份有限公司苏州东吴支行75270122000350412专户活期28409585.07上海浦东发展银行股份有限公司苏州吴中支行89080078801800002659专户活期0

合计28409585.07

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项存款账户内，为规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，4/14公司与保荐机构国投证券、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及常州莱胜新能源有限公司（以下简称“常州莱胜”）与国投证券、中国

工商银行股份有限公司苏州吴中支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及山东斯

莱克智能科技有限公司（以下简称“山东斯莱克”）与国投证券、宁波银行股份有限公司苏州东吴支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及海南斯莱克科技有限公司（以下简称“海南斯莱克”）与国投证券、上海浦东发展银行股份有限公司苏州吴中支行签

订了《募集资金四方监管协议》。《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司分别按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况本公司募集资金使用情况详见附件募集资金使用情况对照表。

附表1.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2025年半年度）

附表2.2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2025年半年度）

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2020年10月21日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十

四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币11191831.75元。

公司以自筹资金预先投入募投项目人民币11191831.75元，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公 W[2020]E1459 号《苏州斯莱克精密设备股份有限公司鉴证报告》鉴证确认。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。

2、2022年向特定对象发行股票募集资金

5/14募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入8746.55万元，2022年9月14日，公司召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。董事会及监事会同意公司使用募集资金7873.16万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金。

公司以自筹资金预先投入募投项目人民币8746.55万元，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公 W[2022]E1461 号《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。

（三）用募集资金补充流动资金情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金根据公司《苏州斯莱克精密设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金使用计划，本次募集资金中的116400000.00元将用于永久补充流动资金。截至2025年6月30日，已累计使用募集资金永久补充流动资金114448570.25元。本次募集资金补充流动资金的规模综合考虑了公司现有的资金情况、实际运营资金需求缺口以及公司未来发展战略，整体规模适当。

2、2022年向特定对象发行股票募集资金

截至2025年6月30日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2021年12月21日，公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议

通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，使用额度不超过1.40亿元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起有效，使用期限不超过1年，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，到期将归还至公司募集资金专户。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。2021年末公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为1.00亿元，2022年1月至12月，公司使用暂时闲置募集资金进行现金

6/14管理的累计发生额为0.80亿元，2022年9月7日将闲置募集资金全部收回，截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0.00亿元。

2、2022年向特定对象发行股票募集资金

公司于2022年8月25日召开第五届董事会第十六次会议、公司第五届监事会第十

四次会议，审议通过了《关于公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司增加使用额度至不超过6.50亿元的闲置募集资金进行现金管理（含可转换公司债券及向特定对象发行股票的闲置募集资金现金管理使用额度），用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

公司于2023年7月31日召开第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第二十

八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，使用额度不超过5亿元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起有效，使用期限不超过一年，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司于2024年7月10日召开第五届董事会第四十五次会议及第五届监事会第三十

九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，使用额度不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起有效，使用期限不超过一年，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司于2024年8月28日召开第五届董事会第四十八次会议及第五届监事会第四十

二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，使用额度不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起有效，使用期限不超过一年，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

7/14截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为

5000万元，具体情况如下：

单位：元

2025年6月底余

账户名称受托人名称产品名称起始日到期日额山东斯莱克智能科浦发银行苏州吴中

结构性存款2025-6-32025-6-3030000000.00技有限公司支行山东斯莱克智能科宁波银行股份有限

七天通知存款2022-9-5每七日自动滚存20000000.00技有限公司公司苏州东吴支行

合计：50000000.00

（五）超募资金使用情况不适用

（六）结余募集资金使用情况

2023年4月20日，公司召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十

三次会议，审议通过了《关于募投项目部分结项及部分延期的议案》，易拉罐、盖及电池壳生产线项目中由苏州斯莱克主体实施的部分已建设并调试完毕，达到可使用状态。

苏州斯莱克主体实施的部分募集资金账户余额为462万元，公司根据有关规定将上述资金转入普通账户，以作工程尾款支付之用。

2024年7月10日，公司召开第五届董事会第四十五次会议及第五届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整实施方式的议案》，公司将2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“常州电池壳生产项目、海南高端装备制造及研发中心项目”结项，并将节余募集资金12641.46万元永久补充流动资金。

2024年11月14日，公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，

审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目”的节余

募集资金6087.45万元永久补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

8/14五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2025年8月29日

9/14附表1：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表(2025年半年度)

单位：万元

募集资金总额38800.00本报告期投入募0集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额不适用38674.99资金总额累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已变更截至期末累截至期末投资进项目达到预定截至报告期项目可行性是承诺投资项目和超募资金募集资金承调整后投资本报告期投本报告期实现是否达到

项目（含部分1计投入金额度（%）(3)＝可使用状态日末累计实现否发生重大变投向诺投资总额总额（）入金额

变更）(2)(2)/(1)的效益预计效益期的效益化承诺投资项目

易拉罐、盖及电池壳生产线否

项目27160.0027160.000.0027230.13100.26%2025年12月不适用不适用不适用否

补充流动资金否11640.0011640.000.0011444.8698.32%不适用不适用不适用不适用否

---

合计38800.0038800.000.0038674.99--未达到计划进度或预计收

公司于2025年1月15日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，对易拉罐、盖及电池壳生益的情况和原因（分具体项目）产线项目中西安斯莱克主体实施部分预计达到可使用状态延期至2025年12月，尚未结项。

项目可行性发生重大变化不适用的情况说明

超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况10/14公司于2021年3月30日召开了第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的募集资金投资项目实施地议案》，同意增加全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司作为募集资金投资项目“易拉罐、盖及电池壳生产线项目”的实施主体，并相应增加实施地点陕西点变更情况省西安市沣东新城。

募集资金投资项目实施方不适用式调整情况募集资金投资项目先期投2020年10月21日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资入及置换情况金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币1119.18万元。

用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况

2023年4月20日，公司召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于募投项目部分结项及部分延期的议案》易拉罐、项目实施出现募集资金结

盖及电池壳生产线项目中由苏州斯莱克主体实施的部分已建设并调试完毕，达到可使用状态。苏州斯莱克主体实施的部分募集资金账户余额为462万元，公司余的金额及原因

根据有关规定将上述资金转入普通账户，以作工程尾款支付之用。

尚未使用的募集资金用途

截至2025年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为0.00万元。

及去向募集资金使用及披露中存不适用在的问题或其他情况

11/14附表2：2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表(2025年半年度)

单位：万元

83748.00本报告期投入募集资金总额募集资金总额7900.40

报告期内变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募累计变更用途的募集资金总额不适用

集资金总额58223.97累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已变更截至期末投资截至报告期项目可行性是承诺投资项目和超募资金募集资金承诺调整后投资本报告期投截至期末累计%(3)项目达到预定可本报告期实是否达到项目（含部分投向投资总额总额（1）入金额投入金额(2)进度（）末累计实现否发生重大变(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益变更）＝的效益化承诺投资项目苏州铝瓶高速自动化生产否

线制造项目15000.0015000.009099.1160.66%2024年9月30日不适用不适用不适用否

35000.

常州电池壳生产项目否35000.0024991.1171.40%2024年6月30日-1398.16-2501.69否否

00

泰安设备产线基地建设项

否25000.0025000.007900.4017655.2670.62%2025年9月30日不适用不适用不适用否目海南高端装备制造及研发否

中心项目8748.008748.006478.4974.06%2024年6月30日-91.50-176.61否否

--

合计83748.0083748.007900.4058223.97---1489.66-2678.30未达到计划进度或预计收公司于2025年7月23日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金益的情况和原因（分具体项的议案》，近期对泰安设备产线基地建设项目结项，暂未进行效益测算。目）截止报告期末，苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目达到预定可使用状态未满一年暂未进行效益测算。

12/14项目可行性发生重大变化

不适用的情况说明

超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地不适用点变更情况

2024年7月10日，公司召开第五届董事会第四十五次会议及第五届监事会第三十九次会议，2024年7月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了

募集资金投资项目实施方

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整实施方式的议案》，同意对“苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目”实施方式调整情况式进行调整。

募集资金投资项目先期投2022年9月14日，公司召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。

入及置换情况董事会及监事会同意公司使用募集资金7873.16万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况

截至2024年6月30日，常州电池壳生产项目节余募集资金10192.66万元（包括尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等），海南高端装备制造及研发中心项目节余募集资金2386.52万元（包括尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等），节余金额包括常州电池壳生产项目、海南高端装备制造及研发中心项目尚未支付的设备采购、装修合同尾款等，因该等合同尾款支付时间周期较长，将节余金额补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。公司承诺在该部分尾款满足付款条件时，将按照相关合同约定自筹资金支付；同时公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行项目实施出现募集资金结现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。

余的金额及原因截至2024年9月30日，苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目节余募集资金6087.46万元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等），公司在实施苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在确保项目总体目标和质量的前提下，结合经营生产的实际情况，合理配置资源，对生产场地规划进行了优化及调整，将项目的实施方式由新建厂房调整为利用改造公司已有厂房及办公楼面积，降低了项目建设成本，节约了部分募集资金支出，同时公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。

尚未使用的募集资金用途

截至2025年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为5000万元。

及去向用超募资金永久补充流动不适用资金或归还银行贷款情况

13/14募集资金使用及披露中存

不适用在的问题或其他情况