证券代码：300383证券简称：光环新网公告编号：2025-046

北京光环新网科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中

财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）1762945514.48-7.63%5478776245.06-5.96%归属于上市公司股东

28581322.43-69.43%143611579.33-60.23%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益28298437.68-70.79%139891531.90-58.60%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----1031398443.052.02%

流量净额（元）1基本每股收益（元/

0.02-60.00%0.08-60.00%

股）稀释每股收益（元/

0.02-60.00%0.08-60.00%

股）加权平均净资产收益

0.23%-0.52%1.13%-1.74%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）21446058279.5819613210749.709.34%归属于上市公司股东

12716311906.8912680166655.310.29%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-179141.63-8358861.25销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

434000.001770807.50

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

100433.185629342.08

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款

3262827.34

项减值准备转回除上述各项之外的其他营业

-28855.11956066.59外收入和支出

减：所得税影响额43563.11-453815.98少数股东权益影响额

-11.42-6049.19（税后）

合计282884.753720047.43--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元本报告期末与上资产负债类本报告期末金额上年度末金额年度末增减变动变动原因比例主要原因为经营活动取得的现

货币资金1999489038.221476969472.3435.38%金净额增加。

主要原因为报告期末未到期的

交易性金融资产371112951.8424851652.551393.31%现金管理产品增加。

一年内到期的非主要原因为定期存款到期收

0.0043556966.90-100.00%流动资产回。

主要原因为到期兑付票据款

应付票据0.0013557349.72-100.00%项。

主要原因为收到客户预付租

预收款项3550826.341039926.18241.45%金。

主要原因为支付上年末计提的

应付职工薪酬17033786.4429293285.58-41.85%职工薪酬。

一年内到期的非主要原因为报告期末将在1年

380728377.74263281010.1644.61%

流动负债内偿还的长期借款余额增加。

主要原因为报告期末天津宝坻

长期借款3656521186.862119228279.4472.54%项目贷款余额增加。

主要原因为其他权益工具投资

其他综合收益771577.15382334.08101.81%公允价值变动。

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元年初至报告期末利润表项目年初至报告期末金额上年同期金额金额与上年同期变化原因数增减变动比例

财务费用93759449.9662840841.0849.20%主要原因为银行借款增加。

主要原因为取得的政府补助增

其他收益1603394.44594538.64169.69%加。

主要原因为出售股票产生的损

投资收益-5786548.89560933.94-1131.59%失。

主要原因为上年同期确认控股

公允价值变动收子公司光环赞普（天津）科技

7705293.6922185791.62-65.27%益有限公司业绩补偿（或有对价）的公允价值变动收益。

主要原因为非流动资产处置收

资产处置收益18921.05-64074.61129.53%益较上年同期增加。

主要原因为非流动资产处置损

营业外支出9272743.782811168.93229.85%失较上年同期增加。

33、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元年初至报告期末现金流量表项目年初至报告期末金额上年同期金额金额与上年同期变化原因数增减变动比例筹资活动产生的

1610966393.3628942003.245466.19%主要原因为取得借款增加。

现金流量净额现金及现金等价

537129625.24-897022897.14159.88%主要原因为取得借款增加。

物净增加额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数145030报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份股份状态数量数量舟山百汇达创业投资合伙企境内非国有法

22.76%4090536440不适用0

业（有限合人伙）中国工商银行股份有限公司

－易方达创业

其他1.66%298176700不适用0板交易型开放式指数证券投资基金中国农业银行股份有限公司

－中证500交

其他1.19%213356550不适用0易型开放式指数证券投资基金香港中央结算

境外法人1.17%210418490不适用0有限公司

MORGAN

STANLEY & CO.境外法人0.67%119853370不适用0

INTERNATIONAL

PLC.中国工商银行股份有限公司

－易方达中证

人工智能主题其他0.65%117400090不适用0交易型开放式指数证券投资基金中国人寿保险股份有限公司

－传统－普通

其他0.63%113665730不适用0

保险产品－

005L－CT001

沪上海浦东发展

其他0.63%112797000不适用0银行股份有限

4公司－财通资

管数字经济混合型发起式证券投资基金

耿桂芳境内自然人0.62%111726330不适用0广东恒则健产

业投资有限公国有法人0.56%100490120不适用0司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量舟山百汇达创业投资合伙企业

409053644人民币普通股409053644（有限合伙）

中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证29817670人民币普通股29817670券投资基金

中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投21335655人民币普通股21335655资基金香港中央结算有限公司21041849人民币普通股21041849

MORGAN STANLEY & CO.

11985337人民币普通股11985337

INTERNATIONAL PLC.中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题交易型开11740009人民币普通股11740009放式指数证券投资基金

中国人寿保险股份有限公司－传

统－普通保险产品－005L－ 11366573 人民币普通股 11366573

CT001 沪上海浦东发展银行股份有限公司

－财通资管数字经济混合型发起11279700人民币普通股11279700式证券投资基金耿桂芳11172633人民币普通股11172633广东恒则健产业投资有限公司10049012人民币普通股10049012公司实际控制人耿殿根先生为舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合上述股东关联关系或一致行动的说明伙）的执行事务合伙人，耿桂芳女士系耿殿根先生的姐姐，舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）与耿桂芳为一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用。

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

5三、其他重要事项

□适用□不适用

1、报告期内公司经营情况概述

报告期内，公司稳步发展互联网数据中心业务（IDC 及其增值服务）和云计算业务，主营业务未发生重大变化。

2025年第三季度公司实现营业收入176294.55万元，较上年同期下降7.63%；归属于上市公司股东的净利润2858.13万元，较上年同期下降69.43%。2025年1-9月公司实现营业收入547877.62万元，较上年同期下降5.96%；归属于上市公司股东净利润14361.16万元，较上年同期下降60.23%。

公司 IDC 业务 2025 年第三季度实现收入 59583.53 万元，较上年同期增加 8.74%；2025 年 1-9 月实现收入166703.49 万元，较上年同期增加 1.53%。近年来国内 IDC 市场供给增加迅猛，短期内部分地区面临供需失衡的状况，

市场竞争加剧导致租赁价格下降。2025年公司数据中心投产速度提速明显，截至目前新投放机柜已超过1.6万个，已投产机柜总数超过7.2万个，新投放机柜数量较大，转固带来的固定成本增加明显。同时随着运营规模持续扩大，数据中心建设前期费用、固定成本、运营成本等持续增加。另外受客户上架周期影响，以及部分客户因经营策略调整出现退租等情况，导致 IDC 业务毛利率降至 32.12%，较上年同期下降 3.55%。

公司云计算业务2025年第三季度实现收入114883.32万元，较上年同期下降13.44%；2025年1-9月实现收入

371919.74万元，较上年同期下降9.83%，云计算业务毛利率为7.30%，较上年同期下降1.46%。因客户业务调整，以及

公司主动优化客户结构等因素，报告期内云计算收入较去年同期有所下降。此外，因公司2017年12月购买的公有云服务相关的特定经营性资产到期处置，报告期内公司云计算收益减少2950.72万元，2025年1-9月累计影响云计算收益减少9581.35万元，预计该项处置将使公司2025年度云计算收益减少约1亿元。

2、数据中心业务情况

业务推进有条不紊，匠心打造提供高品质服务公司持续在京津冀、长三角及中西部地区开展互联网数据中心业务，各数据中心稳定运营，持续为用户提供高效、优质的服务。报告期内，公司持续推进天津宝坻项目、上海嘉定二期项目、长沙一期项目、杭州项目的建设工作，确保各阶段工程如期交付。按照单机柜 4.4KW 统计，公司在全国范围内规划机柜规模已超过 23 万个，截至 2025 年三季度末已投产机柜超过7.2万个。

报告期内，公司全力推进天津宝坻项目进度，截至目前一期项目及部分二期项目已完成交付。公司于2025年上半年启动天津宝坻三期项目建设工作，目前正在进行土建和第二座 110KV 电站的建设，预计年内第二座 110KV 电站可实现发电。2025 年 7 月公司天津宝坻云计算中心获得中国质量认证中心（CQC）颁发的《数据中心场地基础设施认证证书》，认证等级为国标最高等级的增强级 A 级（GB50174-2017A 级）。CQC 增强级认证是国家对数据中心和机房进行评估和认证的最高等级标准，评审内容涵盖了设备和设施、环境管理、安全管理、应急响应和服务质量等多方面，是全面衡量数据中心总体性能的质量认证体系。截至目前，公司北京房山、北京酒仙桥、北京科信盛彩、河北燕郊、上海嘉定、天津宝坻等多个数据中心项目均获得此项认证。

上海嘉定项目分为两期，一期项目已全部投产，二期项目2024年完成全部预售工作，于2025年初开始陆续交付，公司将根据客户需求推进项目建设及交付进度。上海嘉定数据中心是公司在长三角地区的重点项目，也是公司“绿色低碳”的标杆项目，项目先后取得 UPTIMETier4 认证、中国质量认证中心基础设施 A 级认证和信息系统机房动力及环境系统 A 级认证，以及多项节能表彰，为上海及周边地区广大商企用户提供安全、高效、便捷、可信赖的数据中心、云计算等互联网一体化解决方案。

报告期内，公司持续推进杭州数据中心项目土建建设工作，正式启动 110KV 变电站建设工作，公司将根据市场情况及客户需求推进项目建设工作。杭州项目投产后，将立足长三角地区和杭州本地产业，凭借高品质数据中心资源和领先的运维管理能力为广大用户提供高标准、高性能的数字基础设施服务和云网互联综合解决方案，同时具备高弹性的数据中心机房扩展能力，在总体体量不变基础上，支持客户高定制化机房建设，可为具有大数据和算力业务需求的各类企业提供数据中心全生命周期定制化服务、云服务、智算服务等在内的全栈数字基础设施综合解决方案。

报告期内，公司积极推进长沙项目土建工程验收和机电工程建设工作，目前已投放部分机柜资源。项目采用储能调峰、余热利用、光伏发电等多项技术措施，实现能源的综合利用，有效降低能耗和碳排放。为推动项目发展，公司针对湖南市场积极与合作伙伴开展多种业务合作模式，为长沙项目未来的发展奠定基础，建成后将为湖南地区政府和企业提

6供高质量的数字化服务。

2024年底公司在内蒙古自治区先后启动了和林格尔新区智算中心项目和呼和浩特算力基地项目。截至目前，和林格

尔项目已经取得项目用地，占地面积约7.15万平方米，总建筑面积不少于9.3万平米，建设包括4栋标准机房及相关电力和办公配套设施。公司正在积极推进呼和浩特项目的前期筹备工作，该项目计划建设 4 栋标准机房楼、2 栋 110kV 变电站及相关配套设施，总建筑面积不少于10万平米。公司将根据市场情况及客户需求推进项目建设。

节能工作成效显著，运维服务质量不断提升报告期内，公司积极推进数据中心节能降耗工作，通过分布式光伏、重点项目节能改造、设备轮循、气流优化等措施，2025年1-9月实现节约电能超过4200万千瓦时。

公司数据中心采用高效制冷系统，设计合理的气流组织，提高设备散热效率，降低制冷设备能耗。选用高效的电源转换设备，合理规划数据中心布局，降低线路电阻损耗，提高能源利用效率。在数据中心能源供应方面，利用太阳能光伏发电满足数据中心园区部分用电需求。同时继续推进酒仙桥、中金云网等项目制冷系统节能改造工作，2025年第三季度实现节电约500万千瓦时。

报告期公司聚焦运维风险防控与服务质量提升，统筹各数据中心开展日常运维工作，通过常态化监督机制与快速响应流程，确保全周期内各数据中心安全稳定运行。针对今年三季度极端天气频发，数据中心进一步明确暴雨、台风、高温等极端天气的分级响应标准处置流程，细化应急物资储备清单，提升应急处置效率，实现报告期内因极端天气导致的系统故障发生率为0。公司结合客户需求与行业标准更新，进一步优化运维体系，制定演练培训计划，通过专项补强与实战化操作，人员技能及应急处置效率大幅提升，有效缩短故障平均处理时间，降低对业务的影响范围及时长。通过前置排查与特殊应对措施保障，报告期内各数据中心安全稳定运营，获得客户高度认可。

公司将持续完善全国数据中心布局，推进高等级绿色数据中心建设与绿色节能和智能运维技术应用，以优质数据中心资源及领先运维服务，为用户提供优质、稳定、高效的数据中心全周期定制化服务。

3、云计算业务情况

亚马逊云科技业务平稳运营，助力企业创新及智能化管理公司运营的亚马逊云科技中国（北京）区域业务，持续稳定为用户提供广泛、深入、安全、高可用的云服务，可为客户提供超过240项全功能服务，覆盖计算、存储、网络、安全等多个领域，帮助客户实现能源节省和低碳运行，持续优化成本，实现绿色可持续发展。

报告期内亚马逊云科技（北京）区域推出基于 AmazonGraviton4 处理器的 AmazonEC2C8g、M8g 和 R8g 实例，性能进一步提升，为客户工作负载带来更佳性价比和更高能效。9 月亚马逊云科技在其 AI 平台 AmazonBedrock 上正式上线了两款国产 AI 模型，分别是阿里巴巴的 Qwen3 和深度求索的 DeepSeek-V3.1，旨在服务全球开发者与企业，支持中国客户的“出海”战略。

无双科技持续稳定运营，借助 AI 提升服务效率与质量报告期内，无双科技继续为用户提供数据监测、效果评估、智能投放的 SaaS 服务，运营情况平稳，营业收入较上年同期下降。近年来受宏观经济环境、市场竞争加剧、服务客户因行业政策调整需求下滑等因素影响，无双科技积极调整销售策略，优化客户结构，努力拓展新的业务方向，挖掘新的客户群，打磨自身在服务移动营销客户、整合移动营销策略、完善移动营销技术等领域的专业能力应对市场变化，凭借过硬的技术优势及多年积累的经验，通过大数据分析帮助客户精准定向投放并不断提升广告投放效率，利用生成式 AI 提升效率降低成本。无双科技是百度擎舵平台的重要战略合作伙伴，在三季度百度举办的“AI 创”原生创意大赛中荣获最佳 AI 技术应用金奖、最具可复用价值银奖、优质创意奖三项大奖。无双科技将继续发挥自身在 AI 领域的技术优势，持续提升营销创作的效率与质量，通过技术赋能与场景共创，持续降低创意生产门槛，助力企业把握 AI 营销时代的新机遇。

7四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京光环新网科技股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1999489038.221476969472.34结算备付金拆出资金

交易性金融资产371112951.8424851652.55衍生金融资产

应收票据14630456.3510108582.37

应收账款2342910738.762285966839.54应收款项融资

预付款项267617593.50330464149.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款179498871.76202034224.11

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货16392079.9512811584.68

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产43556966.90

其他流动资产505786127.19437474617.01

流动资产合计5697437857.574824238088.88

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款19102185.2819102185.28

长期股权投资43245383.6847691807.02

其他权益工具投资27230740.1426060059.31其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产9968960520.198715518262.49

在建工程2254640629.892591926704.61生产性生物资产油气资产

使用权资产213438474.58228970754.96

无形资产1274654383.111233841975.61

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉1083498340.771083498340.77

8长期待摊费用577782878.33556905222.88

递延所得税资产86066886.0485457347.89

其他非流动资产200000000.00200000000.00

非流动资产合计15748620422.0114788972660.82

资产总计21446058279.5819613210749.70

流动负债：

短期借款1764760951.701471466330.16向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据13557349.72

应付账款1771486718.241837488707.57

预收款项3550826.341039926.18

合同负债121245569.69151695015.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬17033786.4429293285.58

应交税费35198067.0032774101.90

其他应付款116955569.80142657737.49

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债380728377.74263281010.16

其他流动负债6188972.579159218.80

流动负债合计4217148839.523952412682.75

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款3656521186.862119228279.44应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债184470809.32206342163.23

长期应付款82079799.1082532520.77长期应付职工薪酬预计负债

递延收益14199410.5011838702.59

递延所得税负债14129700.5114627497.61其他非流动负债

非流动负债合计3951400906.292434569163.64

负债合计8168549745.816386981846.39

所有者权益：

股本1797592847.001797592847.00

其他权益工具-26460228.24-26460228.24

其中：优先股永续债

资本公积7234245599.397234245599.39

减：库存股

其他综合收益771577.15382334.08专项储备

9盈余公积139588793.80139588793.80

一般风险准备

未分配利润3570573317.793534817309.28

归属于母公司所有者权益合计12716311906.8912680166655.31

少数股东权益561196626.88546062248.00

所有者权益合计13277508533.7713226228903.31

负债和所有者权益总计21446058279.5819613210749.70

法定代表人：杨宇航主管会计工作负责人：张利军会计机构负责人：张利军

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入5478776245.065825993740.82

其中：营业收入5478776245.065825993740.82利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本5226793106.065400504999.30

其中：营业成本4649803778.674862891166.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加42982745.6837674988.41

销售费用29007107.2529475290.15

管理费用209020501.87194201536.35

研发费用202219522.63213421176.76

财务费用93759449.9662840841.08

其中：利息费用103634996.5384474372.69

利息收入10514433.9121884113.47

加：其他收益1603394.44594538.64投资收益（损失以“－”号填-5786548.89560933.94

列）

其中：对联营企业和合营

-4446423.34-3243315.44企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

7705293.6922185791.62“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-15135677.48-20555126.96

填列）资产减值损失（损失以“-”号

10填列）资产处置收益（损失以“-”号

18921.05-64074.61

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

240388521.81428210804.15

列）

加：营业外收入2557134.693632709.33

减：营业外支出9272743.782811168.93四、利润总额（亏损总额以“－”号

233672912.72429032344.55

填列）

减：所得税费用78762908.9671910411.28五、净利润（净亏损以“－”号填

154910003.76357121933.27

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

154910003.76357121933.27“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

143611579.33361099214.80（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

11298424.43-3977281.53号填列）

六、其他综合收益的税后净额1170680.83-1441257.09归属母公司所有者的其他综合收益

389243.07-298812.61

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

389243.07-298812.61

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

389243.07-298812.61

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

781437.76-1142444.48

税后净额

七、综合收益总额156080684.59355680676.18

（一）归属于母公司所有者的综合

144000822.40360800402.19

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

12079862.19-5119726.01

总额

八、每股收益：

11（一）基本每股收益0.080.2

（二）稀释每股收益0.080.2

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杨宇航主管会计工作负责人：张利军会计机构负责人：张利军

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5983716593.506004185680.27客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1694554.3643704319.12

收到其他与经营活动有关的现金132220238.97183505632.85

经营活动现金流入小计6117631386.836231395632.24

购买商品、接受劳务支付的现金4538791027.114731928239.83客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金248928666.66236521201.81

支付的各项税费136045077.86106026351.70

支付其他与经营活动有关的现金162468172.15145950627.36

经营活动现金流出小计5086232943.785220426420.70

经营活动产生的现金流量净额1031398443.051010969211.54

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3301569461.001050000000.00

取得投资收益收到的现金18933540.563046576.84

处置固定资产、无形资产和其他长

2096366.233436163.40

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

-45.90现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计3322599321.891056482740.24

购建固定资产、无形资产和其他长

1829590414.321568056774.43

期资产支付的现金

投资支付的现金3598231324.061140270000.00质押贷款净增加额

12取得子公司及其他营业单位支付的

84967745.12

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金200000000.00

投资活动现金流出小计5427821738.382993294519.55

投资活动产生的现金流量净额-2105222416.49-1936811779.31

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3041356.0076370.00

其中：子公司吸收少数股东投资

3041356.0076370.00

收到的现金

取得借款收到的现金2787441931.241227772716.04

收到其他与筹资活动有关的现金210000000.00

筹资活动现金流入小计2790483287.241437849086.04

偿还债务支付的现金919784581.09972583472.13

分配股利、利润或偿付利息支付的

222434891.91265853421.66

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金37297420.88170470189.01

筹资活动现金流出小计1179516893.881408907082.80

筹资活动产生的现金流量净额1610966393.3628942003.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-12794.68-122332.61影响

五、现金及现金等价物净增加额537129625.24-897022897.14

加：期初现金及现金等价物余额1462359412.982199594935.35

六、期末现金及现金等价物余额1999489038.221302572038.21

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2025年10月22日

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