北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码：300384证券简称：三联虹普公告编号：2023-031
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2023年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同年初至报告期末本报告期年初至报告期末期增减比上年同期增减
营业收入（元）296308393.8418.29%924059366.9020.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）68252057.0421.03%211233064.1620.93%归属于上市公司股东的扣除非经常性
68233290.4921.22%207105511.2818.84%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）----74197462.90-82.99%
基本每股收益（元/股）0.214020.90%0.662220.80%
稀释每股收益（元/股）0.214020.90%0.662220.80%
加权平均净资产收益率2.92%0.33%8.70%0.85%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3757497512.043674327145.752.26%归属于上市公司股东的所有者权益
2439749495.452312344922.595.51%
（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元年初至报告期项目本报告期金额说明期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）6090135.83计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
22077.5842289.72规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1257945.49
减：所得税影响额3311.03746547.95
少数股东权益影响额（税后）379.23
合计18766.554127552.88--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
2北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2023年第三季度报告
1、合并资产负债表项目
单位：元合并资产负债表本报告期末上年度末变动百分比变动原因项目
应收款项融资138467067.1064347094.33115.19%主要系报告期内收到票据回款增加所致。
合同资产121274280.3987883410.6337.99%主要系本期在执行合同增加所致。
应付股利52112489.92-100.00%主要系本期已宣告尚未支付的股利。
一年内到期的非流动负债20058333.3394019799.14-78.67%主要系本期偿还部分借款所致。
2、合并年初到报告期末利润表项目
单位：元合并利润表项目年初至报告期末上年同期变动百分比变动原因
销售费用13086050.628592218.9352.30%主要系本期广告及业务宣传费增加所致。
研发费用63021817.2043768777.0343.99%主要系本期加大研发投入所致。
主要系本期外币货币性项目受国际汇率波动影响
财务费用-3845178.703680061.22-204.49%导致。
公允价值变动收益-13118690.675194210.33-352.56%主要系期末到期的交易性金融资产增加所致。
所得税费用31705034.1926833239.9918.16%主要期本期利润增加所致。
3、合并年初到报告期末现金流量表项目
单位：元合并现金流量表项目年初至报告期末上年同期变动百分比变动原因
主要系本期在执行合同增加，采购款增加经营活动产生的现金流量净额74197462.90436081279.95-82.99%所致。
主要系本期购买交易性金融资产较上期减
投资活动产生的现金流量净额-142531518.63-252492317.7343.55%少以及到期的交易性金融资产增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额-138963567.03-82125269.70-69.21%主要系本期偿还借款所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数142520
有）前10名股东持股情况
持有有限售质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量条件的股份例股份状态数量数量
刘迪境内自然人40.35%12872079796540598质押17304047
刘学斌境内自然人10.70%34130734质押8300000
中国工商银行股份有限公司－
广发多因子灵活配置混合型证其他1.50%4789652券投资基金
香港中央结算有限公司境外法人1.32%4221812
3北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2023年第三季度报告
中国工商银行股份有限公司－
泰达宏利睿智稳健灵活配置混其他0.80%2565100合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司企
业年金计划－中国银行股份有其他0.78%2500000限公司北京三联虹普新合纤技术服务
股份有限公司－2022年员工持其他0.70%2241234股计划中国国际金融(香港）有限公司
境外法人0.64%2033583
－中金稳定收益专户中国工商银行股份有限公司企
业年金计划－中国建设银行股其他0.57%1830000份有限公司
相聚资本管理有限公司－相聚
其他0.53%1684300安享2期私募证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量刘学斌34130734人民币普通股34130734刘迪32180199人民币普通股32180199
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活
4789652人民币普通股4789652
配置混合型证券投资基金香港中央结算有限公司4221812人民币普通股4221812
中国工商银行股份有限公司－泰达宏利睿智稳
2565100人民币普通股2565100
健灵活配置混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司企业年金计划－中
2500000人民币普通股2500000
国银行股份有限公司
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司－
2241234人民币普通股2241234
2022年员工持股计划中国国际金融(香港）有限公司－中金稳定收
2033583人民币普通股2033583
益专户
中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中
1830000人民币普通股1830000
国建设银行股份有限公司
相聚资本管理有限公司－相聚安享2期私募证
1684300人民币普通股1684300
券投资基金
刘学斌为公司第二大股东，为公司实际控制人刘迪女士之弟。除此上述股东关联关系或一致行动的说明之外，公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用期初限售股本期解除本期增加期末限售股股东名称限售原因拟解除限售日期数限售股数限售股数数刘迪965405980096540598高管锁定股高管锁定期届满
张建仁、于佩霖、吴清华、
1284654001284654高管锁定股高管锁定期届满
吴雷
刘学哲、张力、郑鲁英1150053001150053高管锁定股高管锁定期届满蔡贺玲208572085700高管锁定股高管锁定期届满
合计9899616220857098975305----
4北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2023年第三季度报告
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2023年09月30日
单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金853714119.461039768450.38结算备付金拆出资金
交易性金融资产1107249515.61981097311.79衍生金融资产应收票据
应收账款4769414.593115203.34
应收款项融资138467067.1064347094.33
预付款项156319511.35120996764.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3763365.091109939.29
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货156628176.29183785399.57
合同资产121274280.3987883410.63持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7264548.728255110.84
流动资产合计2549449998.602490358684.23
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资129461411.58120661103.54
其他权益工具投资219600000.00222600000.00其他非流动金融资产
投资性房地产109530386.75127425590.11
固定资产167079098.15165649902.28
在建工程246409135.08214275398.48生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产69332680.6875214072.03开发支出
商誉235952362.74226863622.33
5北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2023年第三季度报告
长期待摊费用142849.58247450.64
递延所得税资产10376127.908164112.39
其他非流动资产20163460.9822867209.72
非流动资产合计1208047513.441183968461.52
资产总计3757497512.043674327145.75
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据51935745.7965706782.68
应付账款218545828.28195302739.75
预收款项1610500.151526599.14
合同负债693651680.96717461990.13卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬24934017.7223396430.01
应交税费30637333.8336060368.83
其他应付款54344274.643383093.79
其中：应付利息
应付股利52112489.92应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债20058333.3394019799.14
其他流动负债62595277.5470039129.44
流动负债合计1158312992.241206896932.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款40000000.0050000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬35208860.7133855465.67预计负债
递延收益4118082.894440983.81
递延所得税负债7836146.7810778943.24其他非流动负债
非流动负债合计87163090.3899075392.72
负债合计1245476082.621305972325.63
所有者权益：
股本319007265.00319007265.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积846551437.46836663393.14
减：库存股
其他综合收益45934102.4337568313.23专项储备
盈余公积135795001.23135795001.23一般风险准备
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未分配利润1092461689.33983310949.99
归属于母公司所有者权益合计2439749495.452312344922.59
少数股东权益72271933.9756009897.53
所有者权益合计2512021429.422368354820.12
负债和所有者权益总计3757497512.043674327145.75
法定代表人：刘迪主管会计工作负责人：刘晨曦会计机构负责人：刘晨曦
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入924059366.90763882938.18
其中：营业收入924059366.90763882938.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本687705958.61593260338.78
其中：营业成本557022617.68488826605.56利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5043394.993392866.46
销售费用13086050.628592218.93
管理费用53377256.8244999809.58
研发费用63021817.2043768777.03
财务费用-3845178.703680061.22
其中：利息费用663141.471085984.90
利息收入4542504.341934624.57
加：其他收益4221206.271905366.48
投资收益（损失以“－”号填列）29261526.8530807847.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益8800308.0710484034.33以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-13118690.675194210.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）583238.991079368.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1587435.27-1601035.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）6087635.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）261800890.29208008357.32
加：营业外收入431345.47548009.86
减：营业外支出1755856.84332190.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）260476378.92208224176.19
减：所得税费用31705034.1926833239.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）228771344.73181390936.20
7北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2023年第三季度报告
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）228771344.73181390936.20
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）211233064.16174666832.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）17538280.576724103.70
六、其他综合收益的税后净额7089545.079906704.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额8365789.2010246843.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益8365789.2010246843.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额8365789.2010246843.74
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1276244.13-340139.64
七、综合收益总额235860889.80191297640.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额219598853.36184913676.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额16262036.446383964.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.66220.5482
（二）稀释每股收益0.66220.5482
法定代表人：刘迪主管会计工作负责人：刘晨曦会计机构负责人：刘晨曦
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金746312498.151066348497.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还31936762.9324777476.56
收到其他与经营活动有关的现金15005632.479609794.25
经营活动现金流入小计793254893.551100735768.69
购买商品、接受劳务支付的现金469740201.10504215239.78客户贷款及垫款净增加额
8北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2023年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金120795706.0295067038.87
支付的各项税费72855217.7234192274.19
支付其他与经营活动有关的现金55666305.8131179935.90
经营活动现金流出小计719057430.65664654488.74
经营活动产生的现金流量净额74197462.90436081279.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金54861909.8917095769.47取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12464838.39处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计67326748.2817095769.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34950622.2712249466.11
投资支付的现金174907644.64257338621.09质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计209858266.91269588087.20
投资活动产生的现金流量净额-142531518.63-252492317.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金26218434.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计26218434.80
偿还债务支付的现金86863259.945000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金52100307.0962984390.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金40359313.95
筹资活动现金流出小计138963567.03108343704.50
筹资活动产生的现金流量净额-138963567.03-82125269.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26783750.1415101725.82
五、现金及现金等价物净增加额-180513872.62116565418.34
加：期初现金及现金等价物余额855158636.47395569990.89
六、期末现金及现金等价物余额674644763.85512135409.23
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会
2023年10月30日
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