北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

2025年度财务决算报告

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的标准无保留意见的审计报告，结合北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）实际运营中的具体情况，现将截止于2025年12月31日的财务状况、2025年度的经营成果和现金流量相关情况报告如下：

一、主要会计数据

（一）经营业绩状况

单位：人民币元项目2025年度2024年度同比增减

一、营业总收入822723293.791073982212.53-23.40%

其中：营业收入822723293.791073982212.53-23.40%

二、营业总成本606928557.89741288441.90-18.13%

其中：营业成本441259465.73577642662.93-23.61%

税金及附加9406971.147175482.5231.10%

销售费用17307890.0918830272.30-8.08%

管理费用82081019.6878907972.704.02%

研发费用55261328.2868688578.84-19.55%

财务费用1611882.97-9956527.39116.19%

其中：利息费用1491977.451183047.5126.11%

利息收入7073580.6014633337.18-51.66%

加：其他收益1125879.711964232.05-42.68%

投资收益（损失以“-”号填列）44965936.6044084274.402.00%

其中：对联营企业和合营企业的投资收益21109624.4014044847.2950.30%

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）225190.022233810.07-89.92%

信用减值损失（损失以“-”号填列）383925.86-215120.83-278.47%

资产减值损失（损失以“-”号填列）-8507466.05-4802105.1777.16%

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）253988202.04375958861.15-32.44%

加：营业外收入1298021.522417987.70-46.32%

减：营业外支出501946.461658904.90-69.74%

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）254784277.10376717943.95-32.37%

减：所得税费用30036356.4950676760.86-40.73%

五、净利润（净亏损以“-”号填列）224747920.61326041183.09-31.07%归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号223757420.68318303226.69-29.70%填列）

损益项目变动情况及原因分析如下：

1)税金及附加940.70万元，较上年同期增加31.10%，主要系本期缴纳的附加税增加所致。

2)财务费用161.19万元，较上年同期增加116.19%，主要系上期存在定期存款到期兑付，导致本

期利息收入同比减少所致。3)其他收益112.59万元，较上年同期减少42.68%，主要系本期收到的增值税退税减少所致。

4)公允价值变动收益22.52万元，较上年同期减少89.92%，主要系本期赎回的交易性金融资产产

生的公允价值变动所致。

5)信用减值损失38.39万元，较上年同期减少278.47%，主要系本期应收款项收回所致。

6)资产减值损失-850.75万元，较上年同期增加77.16%，主要系本期合同资产账龄增加所致。

7)营业外收入129.80万元，较上年同期减少46.32%，主要系本期无需支付的款项减少所致。

8)营业外支出50.19万元，较上年同期减少69.74%，主要系上期存在无法收回的款项所致。

9)所得税费用3003.64万元，较上年同期减少40.73%，主要系利润总额下降所致。

(二)资产负债情况

单位：人民币元项目2025年12月31日2024年12月31日同比增减

货币资金831164617.10869891986.68-4.45%

交易性金融资产959874947.951117480745.70-14.10%

应收账款6950869.779526993.38-27.04%

应收款项融资-37320628.17-100%

预付款项84842086.8080129538.625.88%

其他应收款2238156.632761054.72-18.94%

存货181550709.50181130927.500.23%

合同资产68672508.3154826517.4525.25%

一年内到期的非流动资产58789013.7121346777.77175.40%

其他流动资产4728423.396894843.62-31.42%

债权投资91366591.7010485666.66771.35%

长期股权投资150599129.44135414505.0411.21%

其他权益工具投资198967842.08210583464.41-5.52%

投资性房地产202927617.45179848987.2012.83%

固定资产260003508.64307196953.78-15.36%

在建工程3890288.673975013.68-2.13%

无形资产106304119.41121343448.23-12.39%

商誉266196033.68240532823.2510.67%

长期待摊费用427936.02418807.342.18%

递延所得税资产9552888.0814718157.72-35.09%

其他非流动资产10285455.522666992.67285.66%

交易性金融负债2093453.12800615.68161.48%

应付票据10795557.80-100.00%应付账款111119054.69146409636.53-24.10%

预收款项1016722.921237982.51-17.87%

合同负债338831586.38508892452.18-33.42%

应付职工薪酬14614230.5823697249.31-38.33%

应交税费15976029.6551857885.25-69.19%

其他应付款4144499.9421429603.58-80.66%

一年内到期的非流动负债6037033.336045375.00-0.14%

其他流动负债28029752.6563349419.79-55.75%

长期借款42000000.0048000000.00-12.50%

长期应付职工薪酬22909591.4456597483.54-59.52%

预计负债575315.00495763.9916.05%

递延收益3149380.133579914.69-12.03%

递延所得税负债2400258.377199167.08-66.66%

资产负债项目变动情况及原因分析如下：

1）应收款项融资0.00万元，较2024年末减少100%，主要系本期应收票据到期解付所致。

2）一年内到期的非流动资产5878.90万元，较2024年末增加175.40%，主要系本期大额存单陆

续临近到期，重分类转入金额较上期增加所致。

3）其他流动资产472.84万元，较2024年末减少31.42%，主要系待抵扣进项税本期抵扣所致。

4）债权投资9136.66万元，较2024年末增加771.35%，主要系本期购买可转让大额存单所致。

5）递延所得税资产955.29万元，较2024年末减少35.09%，主要系设定收益计划产生的可抵扣暂

时性差异减少所致。

6)其他非流动资产1028.55万元，较2024年末增加285.66%，主要系预付的长期资产购置款增加所致。

7）交易性金融负债209.35万元，较2024年末增加161.48%，主要系远期外汇合约锁汇变动所致。

8）应付票据107.96万元，较2024年末增加100.00%，主要系本期新开立的银行承兑汇票尚未到期支付所致。

9）合同负债33883.16万元，较2024年末减少33.42%，主要系本期完成项目交付结转收入所致。

10）应付职工薪酬1461.42万元，较2024年末减少38.33%，主要系本期发放上期计提的年终奖金所致。

11）应交税费1597.60万元，较2024年末减少69.19%，主要系本期缴纳上期税费，且本期计提

税费较上期减少所致。

12）其他应付款414.45万元，较2024年末减少80.66%，主要系本期支付员工持股计划结算款所致。13）其他流动负债2802.98万元，较2024年末减少55.75%，主要系本期在执行项目进度增加对应税金转入应交税费科目所致。

14）长期应付职工薪酬2290.96万元，较2024年末减少59.52%，主要系养老金计划对应的精算负债减少所致。

15)递延所得税负债240.03万元，较2024年末减少66.66%，主要系未实现的内部交易产生的应

纳税暂时性差异减少所致。

（三）所有者权益情况

单位：人民币元项目2025年12月31日2024年12月31日同比增减

股本319007265.00319007265.000.00%

资本公积850062326.58850238413.91-0.02%

盈余公积159503632.50159503632.500.00%

其他综合收益102075672.2336000939.89183.54%

未分配利润1375982968.491222407146.1112.56%

少数股东权益89008413.0581744887.058.89%

所有者权益项目变动情况及原因分析如下：

1）股本31900.73万元，较2024年年末无变化。

2）资本公积85006.23万元，较2024年年末减少0.02%，无重大变化。

3）盈余公积15950.36万元，较2024年年末无变化。

4）未分配利润137598.30万元，较2024年末增加12.56%，主要系本期净利润增加所致。

5）其他综合收益10207.57万元，较2024年末增加183.54%，主要系养老金计划对应的精算负债减少所致。

6）少数股东权益 8900.84万元，较 2024年末增加 8.89%，主要系本期 Polymetrix净利润增加所致。

（四）现金流量情况

单位：人民币元项目2025年度2024年度同比增减

经营活动产生的现金流量净额-23235865.59192990571.03-112.04%

投资活动产生的现金流量净额-128097644.677318279.73-1850.38%

筹资活动产生的现金流量净额-76026199.32-251617741.4369.79%

现金及现金等价物余额525654188.50718383631.46-26.83%现金流量表主要项目变动情况及原因分析如下：1）经营活动产生的现金流量净额-2323.59万元，较上年同期减少112.04%，主要系在执行项目进度所处阶段不同及销售回款减少所致。

2）投资活动产生现金流量净额-12809.76万元，较上年同期减少1850.38%，主要系本期购入的

交易性金融资产增加所致。

3）筹资活动产生现金流量净额-7602.62万元，较上年同期增加69.79%，主要系本期支付的股利

分配款减少所致。

二、主要财务指标项目2025年12月31日2024年12月31日同比增减

偿债能力：

流动比率4.132.8942.84%

速动比率3.622.5740.82%

资产负债率17.25%26.04%-8.79%

营运能力：

存货周转率2.433.19-23.72%

应收账款周转率63.5389.88-29.32%

盈利能力比率：

销售净利率27.32%30.36%-3.04%

销售毛利率46.37%46.21%0.16%

加权平均净资产收益率8.24%12.35%-4.11%北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会

2026年4月28日