中节能国祯环保科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300388证券简称：节能国祯公告编号：2026-018

中节能国祯环保科技股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1中节能国祯环保科技股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）805908558.89701076749.7414.95%归属于上市公司股东的净利

90048942.6367861665.6332.69%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润89708560.1467345968.8233.21%

（元）经营活动产生的现金流量净

-86112290.69-30722888.67-180.29%额（元）

基本每股收益（元/股）0.13220.099632.73%

稀释每股收益（元/股）0.13220.099632.73%

加权平均净资产收益率1.89%1.50%0.39%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）17381090086.4917447668868.41-0.38%归属于上市公司股东的所有

4801108946.254707544508.801.99%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

319411.44资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

501685.44

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

-388697.46支出

减：所得税影响额64732.20

少数股东权益影响额（税后）27284.73

合计340382.49--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2中节能国祯环保科技股份有限公司2026年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

（一）资产负债表项目

1.预付款项，本期末35787365.62元，相比期初25739225.79元，增加10048139.83元，增长39.04%，主要系本期根

据项目执行需要，向供应商预付工程款等增加所致；

2.存货，本期期末127976216.26元，相比期初77395731.92元，增加50580484.34元，增长65.35%，主要系本期工程

项目在手订单投入增加所致；

3.无形资产，本期期末8596633756.71元，相比期初8701297181.17元，减少104663424.46元，下降1.20%，主要

系本期特许经营权资产按期进行摊销所致；

4.短期借款，本期末2401285553.93元，相比期初1649020288.32元，增加752265265.61元，增长45.62%，主要系

本期结合生产经营资金需求，新增流动资金贷款所致；

5.应付账款，本期期末2187267580.23元，相比期初2564687941.62元，减少377420361.39元，下降14.72%，主要

系本期支付工程和设备项目采购款所致；

6.合同负债，本期期末115616155.82元，相比期初74679362.97元，增加40936792.85元，上升54.82%，主要系本期

预收客户款项增加所致；

7.应付职工薪酬，本期期末余额22823120.61元，相比期初75402012.10元，减少52578891.49元，下降69.73%，主

要系本期发放2025年度年终绩效所致；

8.其他应付款，本期期末余额78590816.70元，相比期初116765332.72元，减少38174516.02元，下降32.69%，主要

系本期支付2025年前三季度分红所致；

9.一年内到期的非流动负债，本期期末余额1666572806.31元，相比期初2007483205.85元，减少340910399.54元，

下降16.98%，主要系本期偿还到期的长期借款所致。

（二）利润表项目

1.营业总收入，本期805908558.89元，比上年同期701076749.74元，增加104831809.15元，上升14.95%，主要系

本期运营服务业务规模较上年同期增加所致；

2.管理费用，本期28526987.52元，比上年同期45096645.10元，减少16569657.58元，下降36.74%，主要系优化组

织机构后，本期管理人员薪酬减少所致；

3.研发费用，本期3778256.00元，比上年同期6836388.98元，减少3058132.98元，下降44.73%，主要系研发项目陆

续结题研发投入相应减少所致；

4.其他收益，本期3522354.84元，比上年同期2150021.36元，增加1372333.48元，上升63.83%，主要系本期收到的

政府补助有所增加所致；

5.信用减值损失，本期-23097523.94元，上年同期-3838887.59元，同比变动-19258636.35元，变动幅度-501.67%。主

要系本期运营项目应收账款计提坏账损失增加所致。

（三）现金流量表项目

1.经营活动产生的现金流量净额，本期-86112290.69元，比上年同期-30722888.67元，减少55389402.02元，下降

180.29%，主要系本期支付项目设备采购款和工程进度款等增加所致；

2.投资活动产生的现金流量净额，本期-208201898.09元，比上年同期-666306035.29元，增加458104137.20元，上升

68.75%，主要系上年同期支付肥东 TOT等重大项目特许经营权资产购置款，本期相关投资支出相应下降所致；

3.筹资活动产生的现金流量净额，本期163475235.21元，比上年同期707636420.30元，减少544161185.09元，下降

76.90%，主要系本期偿还到期贷款增加所致。

3中节能国祯环保科技股份有限公司2026年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数20622报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量中国节能环保

国有法人21.44%1459880510不适用0集团有限公司安徽省生态环

境产业集团有国有法人21.18%1442297330不适用0限公司安徽省铁路发

展基金股份有国有法人10.08%686761250不适用0限公司中节能资本控

国有法人8.56%582750580不适用0股有限公司三峡资本控股

国有法人2.40%163301610不适用0有限责任公司北京诚旸投资

有限公司－诚

其他0.66%44736600不适用0旸2号私募证券投资基金

#汤仙岳境内自然人0.55%37580000不适用0

#陶文涛境内自然人0.49%33056000不适用0高盛公司有限

境外法人0.48%32405860不适用0责任公司

甄国振境内自然人0.45%30569130不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国节能环保集团有限公司145988051人民币普通股145988051安徽省生态环境产业集团有限公

144229733人民币普通股144229733

司安徽省铁路发展基金股份有限公

68676125人民币普通股68676125

司中节能资本控股有限公司58275058人民币普通股58275058三峡资本控股有限责任公司16330161人民币普通股16330161

北京诚旸投资有限公司－诚旸2

4473660人民币普通股4473660

号私募证券投资基金

#汤仙岳3758000人民币普通股3758000

#陶文涛3305600人民币普通股3305600高盛公司有限责任公司3240586人民币普通股3240586甄国振3056913人民币普通股3056913

1.中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资子公司，构成一致行动人。

上述股东关联关系或一致行动的说明

2.除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是

否属于一致行动人。

1.公司股东汤仙岳除通过普通证券账户持有500000股外，还通过

国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如3258000股，实际合计持有3758000股。有）2.公司股东陶文涛除通过普通证券账户持有805600股外，还通过世纪证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2500000股，实际合计持有3305600股。

4中节能国祯环保科技股份有限公司2026年第一季度报告

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中节能国祯环保科技股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金760506863.39867717001.45结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据4085857.125448447.52

应收账款3933855356.043885778345.13

应收款项融资43803672.4642476176.14

预付款项35787365.6225739225.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款59207717.6458805305.18

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货127976216.2677395731.92

其中：数据资源

合同资产1192021101.221188991045.10持有待售资产

一年内到期的非流动资产261651161.65261651161.65

其他流动资产273189110.28254842349.53

流动资产合计6692084421.686668844789.41

非流动资产：

5中节能国祯环保科技股份有限公司2026年第一季度报告

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款732732391.29745335277.65

长期股权投资477489967.43476743069.22其他权益工具投资

其他非流动金融资产123803333.00123803333.00投资性房地产

固定资产201294813.61206705739.82

在建工程210285810.96175711169.12生产性生物资产油气资产

使用权资产3293282.074558215.93

无形资产8596633756.718701297181.17

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉151315721.02151315721.02

长期待摊费用18411771.6721688168.27

递延所得税资产173744817.05171666203.80其他非流动资产

非流动资产合计10689005664.8110778824079.00

资产总计17381090086.4917447668868.41

流动负债：

短期借款2401285553.931649020288.32向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据271080783.19269469679.90

应付账款2187267580.232564687941.62预收款项

合同负债115616155.8274679362.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬22823120.6175402012.10

应交税费69320738.0170875205.33

其他应付款78590816.70116765332.72

其中：应付利息

应付股利18934985.8057202730.82应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1666572806.312007483205.85

其他流动负债10039108.1417211205.84

流动负债合计6822596662.946845594234.65

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款5110757106.015258059514.93应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债843286.931401594.55

长期应付款163920133.87159693782.38

6中节能国祯环保科技股份有限公司2026年第一季度报告

长期应付职工薪酬511352.05663526.22

预计负债130541353.78125996579.51

递延收益24937057.0325377298.16

递延所得税负债128889.63257779.26其他非流动负债

非流动负债合计5431639179.305571450075.01

负债合计12254235842.2412417044309.66

所有者权益：

股本681042231.00681042231.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1580557583.031580557583.03

减：库存股

其他综合收益-1576250.35-2426086.54

专项储备10361358.037695699.40

盈余公积239751892.20239751892.20一般风险准备

未分配利润2290972132.342200923189.71

归属于母公司所有者权益合计4801108946.254707544508.80

少数股东权益325745298.00323080049.95

所有者权益合计5126854244.255030624558.75

负债和所有者权益总计17381090086.4917447668868.41

法定代表人：彭云清主管会计工作负责人：罗锦辉会计机构负责人：王舒庆

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入805908558.89701076749.74

其中：营业收入805908558.89701076749.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本664055127.85607819436.44

其中：营业成本556982763.49477649621.89利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7813285.536390602.03

销售费用14258729.0616962058.21

管理费用28526987.5245096645.10

研发费用3778256.006836388.98

财务费用52695106.2554884120.23

其中：利息费用55081376.1657347028.83

利息收入3623620.224149677.06

7中节能国祯环保科技股份有限公司2026年第一季度报告

加：其他收益3522354.842150021.36投资收益（损失以“－”号填

746898.21474034.44

列）

其中：对联营企业和合营

746898.21474034.44

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-23097523.94-3838887.59

填列）资产减值损失（损失以“-”号-30606.62244057.91

填列）资产处置收益（损失以“-”号

331365.542506.37

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

123325919.0792289045.79

列）

加：营业外收入14510.09534177.55

减：营业外支出415161.6552522.57四、利润总额（亏损总额以“－”号

122925267.5192770700.77

填列）

减：所得税费用24417825.6618744596.46五、净利润（净亏损以“－”号填

98507441.8574026104.31

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

98507441.8574026104.31“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润90048942.6367861665.63

2.少数股东损益8458499.226164438.68

六、其他综合收益的税后净额849836.19183545.83归属母公司所有者的其他综合收益

849836.19183545.83

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

849836.19183545.83

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

8中节能国祯环保科技股份有限公司2026年第一季度报告

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额849836.19183545.83

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额99357278.0474209650.14归属于母公司所有者的综合收益总

90898778.8268045211.46

额

归属于少数股东的综合收益总额8458499.226164438.68

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.13220.0996

（二）稀释每股收益0.13220.0996

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：彭云清主管会计工作负责人：罗锦辉会计机构负责人：王舒庆

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金916905077.00736735426.97客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1271710.592700052.86

收到其他与经营活动有关的现金60402649.2176697459.36

经营活动现金流入小计978579436.80816132939.19

购买商品、接受劳务支付的现金771686667.96546581645.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金163531220.23174211883.29

支付的各项税费54185389.9765986329.20

支付其他与经营活动有关的现金75288449.3360075970.00

经营活动现金流出小计1064691727.49846855827.86

经营活动产生的现金流量净额-86112290.69-30722888.67

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

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处置固定资产、无形资产和其他长

11468793.615698.71

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计11468793.615698.71

购建固定资产、无形资产和其他长

219670691.70666311734.00

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计219670691.70666311734.00

投资活动产生的现金流量净额-208201898.09-666306035.29

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2058000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

2058000.00

收到的现金

取得借款收到的现金1410208267.111631577999.36收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1412266267.111631577999.36

偿还债务支付的现金1148612849.40861673054.22

分配股利、利润或偿付利息支付的

99879725.5062268524.84

现金

其中：子公司支付给少数股东的

2000000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金298457.00

筹资活动现金流出小计1248791031.90923941579.06

筹资活动产生的现金流量净额163475235.21707636420.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的

763945.30-98066.41

影响

五、现金及现金等价物净增加额-130075008.2710509429.93

加：期初现金及现金等价物余额802814912.43782609536.20

六、期末现金及现金等价物余额672739904.16793118966.13

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

中节能国祯环保科技股份有限公司董事会

2026年04月22日

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